Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	40 695	0	40 695	0	0	0	0	0	0	40 695	0	40 695
10605	1 821	0	1 821	0	0	0	50	0	50	1 771	0	1 771
20202	633 385	90 888	724 273	2 110 909	1 246 962	3 357 871	2 094 549	1 259 938	3 354 487	649 745	77 912	727 657
20207	1 774	2 202	3 976	17 847	18 276	36 123	16 938	19 798	36 736	2 683	680	3 363
20208	40 524	1 613	42 137	42 366	1 975	44 341	61 132	2 323	63 455	21 758	1 265	23 023
20209	0	0	0	928 551	198 579	1 127 130	928 551	197 084	1 125 635	0	1 495	1 495
30102	207 416	0	207 416	1 663 075	0	1 663 075	1 725 633	0	1 725 633	144 858	0	144 858
30110	358 572	10 897	369 469	31 182	159 743	190 925	107 156	148 295	255 451	282 598	22 345	304 943
30114	0	1 558	1 558	0	6 820	6 820	0	3 945	3 945	0	4 433	4 433
30202	101 548	0	101 548	1 733	0	1 733	0	0	0	103 281	0	103 281
30204	24 065	0	24 065	0	0	0	424	0	424	23 641	0	23 641
30213	4 158	6 911	11 069	74 570	54 623	129 193	73 687	52 269	125 956	5 041	9 265	14 306
30221	60	2	62	115 245	1 030	116 275	115 283	1 030	116 313	22	2	24
30233	5 061	778	5 839	60 849	2 590	63 439	59 133	3 215	62 348	6 777	153	6 930
30302	2 545 435	2 502 554	5 047 989	539 652	412 079	951 731	579 620	493 193	1 072 813	2 505 467	2 421 440	4 926 907
30306	120 753	0	120 753	5 080	0	5 080	8 132	0	8 132	117 701	0	117 701
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32005	136 500	0	136 500	52 000	0	52 000	50 000	0	50 000	138 500	0	138 500
32201	0	3 825	3 825	0	817	817	0	456	456	0	4 186	4 186
45206	26 501	0	26 501	3 807	0	3 807	244	0	244	30 064	0	30 064
45207	1 395 897	171 941	1 567 838	148 340	3 917	152 257	84 963	58 807	143 770	1 459 274	117 051	1 576 325
45208	62 281	41 426	103 707	43 512	2 036	45 548	12 576	4 606	17 182	93 217	38 856	132 073
45407	18 768	0	18 768	0	0	0	1 411	0	1 411	17 357	0	17 357
45408	20 017	0	20 017	0	0	0	736	0	736	19 281	0	19 281
45410	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45505	2 374	0	2 374	0	0	0	381	0	381	1 993	0	1 993
45506	17 539	0	17 539	675	0	675	1 151	0	1 151	17 063	0	17 063
45507	40 612	1 141	41 753	0	56	56	157	144	301	40 455	1 053	41 508
45509	371 284	177 113	548 397	4 526	7 364	11 890	4 693	15 768	20 461	371 117	168 709	539 826
45708	0	216	216	159	6	165	10	32	42	149	190	339
45812	45 416	0	45 416	48 656	0	48 656	0	0	0	94 072	0	94 072
45814	17 555	0	17 555	1 286	0	1 286	420	0	420	18 421	0	18 421
45815	7 431	1 849	9 280	781	54	835	153	98	251	8 059	1 805	9 864
45912	4 626	0	4 626	12 359	0	12 359	0	0	0	16 985	0	16 985
45914	8 659	0	8 659	233	0	233	36	0	36	8 856	0	8 856
45915	1 045	0	1 045	100	0	100	104	0	104	1 041	0	1 041
47101	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47408	6 600	0	6 600	568 733	654 409	1 223 142	568 733	654 409	1 223 142	6 600	0	6 600
47415	1 419	0	1 419	1 565	0	1 565	251	0	251	2 733	0	2 733
47417	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47423	42 262	7 397	49 659	97 828	86 976	184 804	113 721	87 770	201 491	26 369	6 603	32 972
47427	59 555	15 266	74 821	35 325	7 407	42 732	34 459	4 496	38 955	60 421	18 177	78 598
50706	31 666	0	31 666	0	0	0	0	0	0	31 666	0	31 666
51406	71 931	0	71 931	357	0	357	0	0	0	72 288	0	72 288
52503	320	0	320	0	0	0	21	0	21	299	0	299
60302	14 285	0	14 285	97	0	97	825	0	825	13 557	0	13 557
60306	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
60308	30	0	30	569	0	569	463	0	463	136	0	136
60310	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
60312	17 238	0	17 238	11 158	0	11 158	17 008	0	17 008	11 388	0	11 388
60323	60	0	60	2	0	2	11	0	11	51	0	51
60401	180 926	0	180 926	2 872	0	2 872	440	0	440	183 358	0	183 358
60404	11 651	0	11 651	0	0	0	0	0	0	11 651	0	11 651
60701	1 882	0	1 882	0	0	0	1 698	0	1 698	184	0	184
60901	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61002	25	0	25	32	0	32	32	0	32	25	0	25
61008	1 034	0	1 034	454	0	454	778	0	778	710	0	710
61009	4 730	0	4 730	679	0	679	774	0	774	4 635	0	4 635
61011	11 518	0	11 518	0	0	0	0	0	0	11 518	0	11 518
61209	0	0	0	8 522	0	8 522	8 522	0	8 522	0	0	0
61403	5 339	0	5 339	3 071	0	3 071	476	0	476	7 934	0	7 934
70606	865 653	0	865 653	75 797	0	75 797	260	0	260	941 190	0	941 190
70608	2 116 103	0	2 116 103	450 745	0	450 745	0	0	0	2 566 848	0	2 566 848
70609	3 860	0	3 860	624	0	624	0	0	0	4 484	0	4 484
70611	16 764	0	16 764	686	0	686	0	0	0	17 450	0	17 450
Пассив
10208	207 984	0	207 984	0	0	0	0	0	0	207 984	0	207 984
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	37 283	0	37 283	0	0	0	0	0	0	37 283	0	37 283
10801	20 435	0	20 435	0	0	0	1	0	1	20 436	0	20 436
20309	0	1 092	1 092	0	152	152	0	157	157	0	1 097	1 097
30109	15 456	0	15 456	15 000	0	15 000	1	0	1	457	0	457
30220	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
30232	4 497	3	4 500	170 966	23 966	194 932	168 053	24 187	192 240	1 584	224	1 808
30301	2 545 435	2 502 554	5 047 989	579 620	493 193	1 072 813	539 652	412 079	951 731	2 505 467	2 421 440	4 926 907
30305	120 753	0	120 753	8 132	0	8 132	5 080	0	5 080	117 701	0	117 701
40502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	183	0	183	135	0	135	2 188	0	2 188	2 236	0	2 236
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	159 247	1 009	160 256	855 895	12 721	868 616	872 880	12 435	885 315	176 232	723	176 955
40703	17 840	0	17 840	7 763	0	7 763	15 829	0	15 829	25 906	0	25 906
40802	31 546	4 181	35 727	144 472	556	145 028	145 477	4 467	149 944	32 551	8 092	40 643
40807	6	5	11	0	1	1	0	0	0	6	4	10
40817	123 143	18 281	141 424	321 274	47 464	368 738	309 423	50 687	360 110	111 292	21 504	132 796
40820	812	538	1 350	1 224	274	1 498	1 376	2 725	4 101	964	2 989	3 953
40821	112	0	112	3 888	0	3 888	4 084	0	4 084	308	0	308
40905	94	0	94	85 117	0	85 117	85 203	0	85 203	180	0	180
40906	0	0	0	65 510	0	65 510	65 510	0	65 510	0	0	0
40909	0	0	0	4 972	18 622	23 594	4 972	18 622	23 594	0	0	0
40910	0	0	0	1 496	5 333	6 829	1 496	5 333	6 829	0	0	0
40911	2 480	0	2 480	187 510	0	187 510	187 117	0	187 117	2 087	0	2 087
40912	0	0	0	12 011	52 384	64 395	12 011	52 384	64 395	0	0	0
40913	0	0	0	10 517	71 996	82 513	10 517	71 996	82 513	0	0	0
41801	24 000	0	24 000	0	0	0	4	0	4	24 004	0	24 004
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
42301	9 262	2 615	11 877	2 927	3 223	6 150	6 987	2 239	9 226	13 322	1 631	14 953
42303	5 118	624	5 742	4 162	71	4 233	726	145	871	1 682	698	2 380
42304	18 657	2 700	21 357	5 966	634	6 600	8 331	158	8 489	21 022	2 224	23 246
42305	867 494	63 598	931 092	65 786	23 789	89 575	68 454	4 522	72 976	870 162	44 331	914 493
42306	1 753 850	306 686	2 060 536	129 339	47 668	177 007	111 837	40 229	152 066	1 736 348	299 247	2 035 595
42307	303 837	133 208	437 045	30 940	19 712	50 652	36 210	9 849	46 059	309 107	123 345	432 452
42601	21	16	37	12	1	13	12	0	12	21	15	36
42604	70	35	105	71	36	107	1	1	2	0	0	0
42605	994	13	1 007	500	4	504	160	40	200	654	49	703
42606	1 608	657	2 265	220	35	255	2	19	21	1 390	641	2 031
42607	196	101	297	0	7	7	1	7	8	197	101	298
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	20 703	0	20 703	6 569	0	6 569	4 981	0	4 981	19 115	0	19 115
45415	1 105	0	1 105	67	0	67	688	0	688	1 726	0	1 726
45515	13 196	0	13 196	4 651	0	4 651	1 210	0	1 210	9 755	0	9 755
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	46 804	0	46 804	450	0	450	528	0	528	46 882	0	46 882
45918	1 158	0	1 158	117	0	117	234	0	234	1 275	0	1 275
47108	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47407	0	0	0	663 511	558 982	1 222 493	663 511	558 982	1 222 493	0	0	0
47411	22 546	2 903	25 449	25 178	2 558	27 736	24 898	2 214	27 112	22 266	2 559	24 825
47416	593	2 405	2 998	2 592	2 469	5 061	2 226	232	2 458	227	168	395
47422	1 155	1	1 156	127 964	115 270	243 234	127 996	115 270	243 266	1 187	1	1 188
47425	19 675	0	19 675	12 197	0	12 197	1 872	0	1 872	9 350	0	9 350
47426	29	34	63	1 403	5	1 408	1 408	9	1 417	34	38	72
50719	5 837	0	5 837	0	0	0	0	0	0	5 837	0	5 837
50720	1 821	0	1 821	50	0	50	0	0	0	1 771	0	1 771
52305	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
60301	3 206	0	3 206	5 328	0	5 328	4 754	0	4 754	2 632	0	2 632
60305	15	0	15	10 661	0	10 661	12 851	0	12 851	2 205	0	2 205
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	154	0	154	172	0	172	18	0	18
60311	1	0	1	102	0	102	107	0	107	6	0	6
60322	40 767	3	40 770	32	0	32	69	0	69	40 804	3	40 807
60324	64	0	64	29	0	29	35	0	35	70	0	70
60601	25 363	0	25 363	440	0	440	995	0	995	25 918	0	25 918
60903	61	0	61	0	0	0	2	0	2	63	0	63
61304	859	0	859	0	0	0	290	0	290	1 149	0	1 149
70601	980 623	0	980 623	5	0	5	75 643	0	75 643	1 056 261	0	1 056 261
70603	2 103 820	0	2 103 820	0	0	0	449 236	0	449 236	2 553 056	0	2 553 056
70604	3 672	0	3 672	0	0	0	619	0	619	4 291	0	4 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	108 730	0	108 730	0	0	0	0	0	0	108 730	0	108 730
90901	264 579	88	264 667	424	4	428	398	9	407	264 605	83	264 688
90902	213 599	11	213 610	54 702	0	54 702	3 414	1	3 415	264 887	10	264 897
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	54	0	54	7	0	7	6	0	6	55	0	55
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	726 318	0	726 318	26 148	0	26 148	804	0	804	751 662	0	751 662
91501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	20 647	0	20 647	3 153	0	3 153	1 584	0	1 584	22 216	0	22 216
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	2 572 453	0	2 572 453	235 986	0	235 986	101 763	0	101 763	2 706 676	0	2 706 676
Пассив
91311	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
91312	2 463 957	9 786	2 473 743	5 767	944	6 711	140 507	431	140 938	2 598 697	9 273	2 607 970
91316	1 673	0	1 673	1 223	0	1 223	0	0	0	450	0	450
91317	60 500	502	61 002	93 627	201	93 828	94 551	496	95 047	61 424	797	62 221
91507	25 075	0	25 075	0	0	0	0	0	0	25 075	0	25 075
91508	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
99999	1 336 045	0	1 336 045	4 735	0	4 735	82 958	0	82 958	1 414 268	0	1 414 268
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 602	347 558	356 160	8 602	311 303	319 905	0	36 255	36 255
93801	44	0	44	2 782	0	2 782	2 435	0	2 435	391	0	391
Пассив
96001	0	0	0	307 412	8 652	316 064	344 058	8 652	352 710	36 646	0	36 646
96801	44	0	44	3 033	0	3 033	2 989	0	2 989	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	27 756,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 756,0000
Пассив
98050	0	0	27 768,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 768,0000

Страница была полезной?