Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	769	0	769	66	0	66	0	0	0	835	0	835
20202	213 280	71 957	285 237	1 528 149	121 683	1 649 832	1 476 562	113 771	1 590 333	264 867	79 869	344 736
20207	5 474	1 885	7 359	120 021	18 705	138 726	121 119	16 781	137 900	4 376	3 809	8 185
20208	11 457	172	11 629	20 062	257	20 319	16 063	201	16 264	15 456	228	15 684
20209	0	0	0	5 697	2 146	7 843	5 697	2 146	7 843	0	0	0
20302	0	3 652	3 652	0	527	527	0	510	510	0	3 669	3 669
20308	0	786	786	0	621	621	0	301	301	0	1 106	1 106
20311	0	87 426	87 426	0	12 603	12 603	0	12 206	12 206	0	87 823	87 823
30102	72 405	0	72 405	4 785 163	0	4 785 163	4 684 617	0	4 684 617	172 951	0	172 951
30110	17 381	11 972	29 353	475 194	20 142	495 336	476 391	19 182	495 573	16 184	12 932	29 116
30114	0	104 077	104 077	0	43 954	43 954	0	35 017	35 017	0	113 014	113 014
30118	0	366	366	0	52	52	0	51	51	0	367	367
30202	256 578	0	256 578	3 428	0	3 428	0	0	0	260 006	0	260 006
30204	12 681	0	12 681	0	0	0	2	0	2	12 679	0	12 679
30210	0	0	0	40 660	0	40 660	40 660	0	40 660	0	0	0
30213	2 101	873	2 974	22 088	6 748	28 836	20 603	5 649	26 252	3 586	1 972	5 558
30221	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
30233	1 783	109	1 892	24 419	2 458	26 877	25 791	2 567	28 358	411	0	411
30302	68 890	19 207	88 097	15 400	6 296	21 696	17 026	9 594	26 620	67 264	15 909	83 173
30306	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
30402	12 278	0	12 278	0	0	0	4	0	4	12 274	0	12 274
30602	1	34 097	34 098	0	3 974	3 974	0	5 181	5 181	1	32 890	32 891
32002	0	0	0	2 155 000	0	2 155 000	1 905 000	0	1 905 000	250 000	0	250 000
32003	169 000	0	169 000	1 510 000	0	1 510 000	1 679 000	0	1 679 000	0	0	0
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	0	159	159	0	8	8	0	18	18	0	149	149
45201	46 488	0	46 488	123 892	0	123 892	163 360	0	163 360	7 020	0	7 020
45203	41 000	0	41 000	35 900	0	35 900	41 000	0	41 000	35 900	0	35 900
45204	4 550	0	4 550	20 500	0	20 500	0	0	0	25 050	0	25 050
45205	37 672	0	37 672	3 800	0	3 800	15 288	0	15 288	26 184	0	26 184
45206	1 377 992	0	1 377 992	276 430	0	276 430	156 431	0	156 431	1 497 991	0	1 497 991
45207	3 876 804	0	3 876 804	185 747	0	185 747	96 655	0	96 655	3 965 896	0	3 965 896
45208	880 929	0	880 929	18 320	0	18 320	963	0	963	898 286	0	898 286
45401	193	0	193	585	0	585	528	0	528	250	0	250
45405	260	0	260	0	0	0	70	0	70	190	0	190
45406	918	0	918	0	0	0	84	0	84	834	0	834
45407	1 922	0	1 922	320	0	320	86	0	86	2 156	0	2 156
45502	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0
45503	100	0	100	3 770	0	3 770	100	0	100	3 770	0	3 770
45504	104 779	0	104 779	2 472	0	2 472	37 094	0	37 094	70 157	0	70 157
45505	74 356	707	75 063	445	35	480	6 550	79	6 629	68 251	663	68 914
45506	79 220	605	79 825	1 412	30	1 442	15 647	67	15 714	64 985	568	65 553
45507	1 521	0	1 521	0	0	0	42	0	42	1 479	0	1 479
45509	1 149	0	1 149	2 290	0	2 290	1 731	0	1 731	1 708	0	1 708
45705	0	31 875	31 875	0	1 567	1 567	0	3 544	3 544	0	29 898	29 898
45812	102 310	0	102 310	10 011	0	10 011	1 022	0	1 022	111 299	0	111 299
45814	927	0	927	61	0	61	0	0	0	988	0	988
45815	70 277	1 666	71 943	132	82	214	31	185	216	70 378	1 563	71 941
45912	36	0	36	364	0	364	0	0	0	400	0	400
45914	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45915	3 501	77	3 578	10	3	13	2	8	10	3 509	72	3 581
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	1 834	0	1 834	67 052	72 409	139 461	63 842	56 770	120 612	5 044	15 639	20 683
47408	0	0	0	343 605	308 077	651 682	343 605	308 077	651 682	0	0	0
47415	3 879	0	3 879	7 314	0	7 314	1 693	0	1 693	9 500	0	9 500
47423	141 284	0	141 284	56 709	348	57 057	197 106	348	197 454	887	0	887
47427	3	0	3	2 846	18	2 864	17	1	18	2 832	17	2 849
47701	221 751	0	221 751	0	0	0	641	0	641	221 110	0	221 110
47803	87 000	0	87 000	24 500	0	24 500	21 000	0	21 000	90 500	0	90 500
50208	10 905	0	10 905	64	0	64	0	0	0	10 969	0	10 969
50606	334 092	0	334 092	751	0	751	20 325	0	20 325	314 518	0	314 518
50621	53 791	0	53 791	46 160	0	46 160	47 714	0	47 714	52 237	0	52 237
50706	2 652 886	0	2 652 886	60 848	0	60 848	0	0	0	2 713 734	0	2 713 734
50721	329 438	0	329 438	341 435	0	341 435	319 523	0	319 523	351 350	0	351 350
51401	599	0	599	38 349	0	38 349	38 498	0	38 498	450	0	450
51402	150	0	150	37 450	0	37 450	37 600	0	37 600	0	0	0
51403	746	0	746	7	0	7	0	0	0	753	0	753
52503	187	0	187	269	0	269	207	0	207	249	0	249
60202	61 665	0	61 665	0	0	0	0	0	0	61 665	0	61 665
60302	15 047	0	15 047	39	0	39	14	0	14	15 072	0	15 072
60306	0	0	0	4 710	0	4 710	4 710	0	4 710	0	0	0
60308	120	0	120	276	0	276	302	0	302	94	0	94
60310	0	0	0	1 123	0	1 123	0	0	0	1 123	0	1 123
60312	109 436	0	109 436	16 373	0	16 373	16 941	0	16 941	108 868	0	108 868
60314	8	3 291	3 299	0	381	381	0	581	581	8	3 091	3 099
60323	31 677	0	31 677	156	0	156	172	0	172	31 661	0	31 661
60401	144 374	0	144 374	0	0	0	296	0	296	144 078	0	144 078
60404	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60701	194	0	194	1 350	0	1 350	0	0	0	1 544	0	1 544
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	33	0	33	36	0	36	21	0	21	48	0	48
61008	280	0	280	129	0	129	272	0	272	137	0	137
61009	3 744	0	3 744	266	0	266	2 083	0	2 083	1 927	0	1 927
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	863 911	0	863 911	0	0	0	12 118	0	12 118	851 793	0	851 793
61209	0	0	0	12 876	0	12 876	12 876	0	12 876	0	0	0
61210	0	0	0	62 593	0	62 593	62 593	0	62 593	0	0	0
61211	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
61212	0	0	0	22 915	0	22 915	22 915	0	22 915	0	0	0
61213	0	0	0	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638	0	0	0
61403	3 733	0	3 733	340	0	340	250	0	250	3 823	0	3 823
70606	2 138 970	0	2 138 970	170 782	0	170 782	8 079	0	8 079	2 301 673	0	2 301 673
70608	248 478	0	248 478	38 363	0	38 363	0	0	0	286 841	0	286 841
70609	88 689	0	88 689	14 479	0	14 479	0	0	0	103 168	0	103 168
Пассив
10207	958 005	0	958 005	0	0	0	0	0	0	958 005	0	958 005
10602	133 812	0	133 812	0	0	0	0	0	0	133 812	0	133 812
10603	329 438	0	329 438	319 523	0	319 523	341 435	0	341 435	351 350	0	351 350
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	214 836	0	214 836	0	0	0	0	0	0	214 836	0	214 836
20309	0	10 032	10 032	0	2 354	2 354	0	3 960	3 960	0	11 638	11 638
20321	17 618	0	17 618	1 710	0	1 710	1 790	0	1 790	17 698	0	17 698
30232	0	0	0	6 906	12	6 918	6 906	12	6 918	0	0	0
30301	68 890	19 207	88 097	17 026	9 594	26 620	15 400	6 296	21 696	67 264	15 909	83 173
30305	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
31302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	67 500	0	67 500	52 500	0	52 500	78 000	0	78 000	93 000	0	93 000
31307	87 000	0	87 000	0	0	0	13 000	0	13 000	100 000	0	100 000
31308	727 392	0	727 392	3 297	0	3 297	0	0	0	724 095	0	724 095
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40701	11 565	0	11 565	5 194	0	5 194	268	0	268	6 639	0	6 639
40702	294 230	664	294 894	3 298 846	22 827	3 321 673	3 315 599	25 525	3 341 124	310 983	3 362	314 345
40703	10 227	730	10 957	27 776	998	28 774	138 374	718	139 092	120 825	450	121 275
40802	43 085	131	43 216	179 700	1 921	181 621	176 402	1 872	178 274	39 787	82	39 869
40807	1 207	1 753	2 960	8 656	10 904	19 560	9 504	11 036	20 540	2 055	1 885	3 940
40817	27 385	7 546	34 931	51 937	17 330	69 267	48 279	14 134	62 413	23 727	4 350	28 077
40820	135	987	1 122	111	447	558	81	419	500	105	959	1 064
40905	1	0	1	23 209	0	23 209	23 209	0	23 209	1	0	1
40906	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
40909	0	2	2	2 818	4 359	7 177	2 818	4 359	7 177	0	2	2
40910	0	0	0	249	2 734	2 983	249	2 734	2 983	0	0	0
40911	2 574	0	2 574	87 706	16	87 722	87 075	16	87 091	1 943	0	1 943
40912	0	8	8	4 331	4 976	9 307	4 331	4 976	9 307	0	8	8
40913	0	0	0	854	2 081	2 935	854	2 081	2 935	0	0	0
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41906	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	10 900	0	10 900	0	0	0	700	0	700	11 600	0	11 600
42104	69 650	445	70 095	11 200	35	11 235	1 120	237	1 357	59 570	647	60 217
42105	16 245	31 333	47 578	1 100	1 675	2 775	0	924	924	15 145	30 582	45 727
42106	52 430	850	53 280	200	95	295	1 200	42	1 242	53 430	797	54 227
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	165 329	0	165 329	110 589	0	110 589	400	0	400	55 140	0	55 140
42206	2 210	781	2 991	0	41	41	0	23	23	2 210	763	2 973
42301	16 061	3 544	19 605	157 559	4 510	162 069	168 778	2 304	171 082	27 280	1 338	28 618
42302	27 490	6 344	33 834	12 999	4 079	17 078	3 394	305	3 699	17 885	2 570	20 455
42303	35 995	6 918	42 913	10 651	1 415	12 066	700	726	1 426	26 044	6 229	32 273
42304	276 031	45 178	321 209	37 529	7 067	44 596	6 187	4 897	11 084	244 689	43 008	287 697
42305	3 527 181	168 281	3 695 462	388 284	48 783	437 067	78 997	41 604	120 601	3 217 894	161 102	3 378 996
42306	3 598 790	42 967	3 641 757	406 966	14 603	421 569	988 338	5 752	994 090	4 180 162	34 116	4 214 278
42307	264 130	0	264 130	28 643	0	28 643	32 346	0	32 346	267 833	0	267 833
42309	188	59	247	2	5	7	1	2	3	187	56	243
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	67	1 957	2 024	272	867	1 139	242	550	792	37	1 640	1 677
42605	1 344	747	2 091	0	44	44	4	28	32	1 348	731	2 079
42606	1 580	117	1 697	764	7	771	2 049	4	2 053	2 865	114	2 979
42609	1	4	5	0	1	1	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	663 141	0	663 141	25 162	0	25 162	8 644	0	8 644	646 623	0	646 623
45415	994	0	994	57	0	57	3	0	3	940	0	940
45515	10 818	0	10 818	1 185	0	1 185	75	0	75	9 708	0	9 708
45818	173 892	0	173 892	1 201	0	1 201	8 387	0	8 387	181 078	0	181 078
45918	3 545	0	3 545	9	0	9	18	0	18	3 554	0	3 554
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	361 838	281 796	643 634	361 838	281 796	643 634	0	0	0
47411	177 498	3 424	180 922	42 106	1 123	43 229	45 908	723	46 631	181 300	3 024	184 324
47416	153	0	153	3 730	0	3 730	3 604	0	3 604	27	0	27
47422	224	0	224	47 191	1 782	48 973	47 113	1 782	48 895	146	0	146
47425	10 335	0	10 335	32 250	0	32 250	28 179	0	28 179	6 264	0	6 264
47426	8 056	5	8 061	6 004	0	6 004	6 401	2	6 403	8 453	7	8 460
47702	34 841	0	34 841	127	0	127	0	0	0	34 714	0	34 714
47804	7 723	0	7 723	3 823	0	3 823	3 305	0	3 305	7 205	0	7 205
50220	769	0	769	0	0	0	66	0	66	835	0	835
50719	9 997	0	9 997	0	0	0	1 840	0	1 840	11 837	0	11 837
52301	3 000	0	3 000	25 000	0	25 000	52 800	0	52 800	30 800	0	30 800
52302	0	0	0	500	0	500	1 983	0	1 983	1 483	0	1 483
52303	24 824	0	24 824	21 290	0	21 290	15 500	0	15 500	19 034	0	19 034
52304	18 163	0	18 163	16 500	0	16 500	1 500	0	1 500	3 163	0	3 163
52305	5 091	0	5 091	0	0	0	0	0	0	5 091	0	5 091
52306	8 189	0	8 189	0	0	0	0	0	0	8 189	0	8 189
52406	0	0	0	15 790	0	15 790	15 790	0	15 790	0	0	0
60206	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60301	980	0	980	1 340	0	1 340	5 012	0	5 012	4 652	0	4 652
60305	59	0	59	6 310	0	6 310	11 336	0	11 336	5 085	0	5 085
60307	0	0	0	42	0	42	52	0	52	10	0	10
60309	7	0	7	7	0	7	346	0	346	346	0	346
60311	1 383	0	1 383	1 820	0	1 820	966	0	966	529	0	529
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	4 534	0	4 534	10 178	0	10 178	9 978	0	9 978	4 334	0	4 334
60324	36 223	0	36 223	30	0	30	0	0	0	36 193	0	36 193
60405	3 840	0	3 840	24	0	24	0	0	0	3 816	0	3 816
60601	32 422	0	32 422	324	0	324	857	0	857	32 955	0	32 955
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61304	16	0	16	1	0	1	3	0	3	18	0	18
70601	2 263 844	0	2 263 844	5	0	5	146 334	0	146 334	2 410 173	0	2 410 173
70602	33 293	0	33 293	47 714	0	47 714	46 160	0	46 160	31 739	0	31 739
70603	227 470	0	227 470	0	0	0	38 517	0	38 517	265 987	0	265 987
70604	104 181	0	104 181	0	0	0	14 892	0	14 892	119 073	0	119 073
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
80901	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
90901	269 106	0	269 106	3 995	0	3 995	15 363	0	15 363	257 738	0	257 738
90902	139 055	1 980	141 035	27 469	58	27 527	6 640	105	6 745	159 884	1 933	161 817
91202	15 753	0	15 753	431	0	431	15 692	0	15 692	492	0	492
91203	1	0	1	426	0	426	425	0	425	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	1 025 714	0	1 025 714	11 807	0	11 807	2 365	0	2 365	1 035 156	0	1 035 156
91414	4 215 318	0	4 215 318	210 081	0	210 081	174 720	0	174 720	4 250 679	0	4 250 679
91417	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
91418	96 287	0	96 287	25 500	0	25 500	25 857	0	25 857	95 930	0	95 930
91501	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	105 247	377	105 624	9 153	18	9 171	3	42	45	114 397	353	114 750
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91802	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	4 408 694	0	4 408 694	657 113	0	657 113	283 089	0	283 089	4 782 718	0	4 782 718
Пассив
91003	0	0	0	3 426	0	3 426	3 426	0	3 426	0	0	0
91311	1 535 341	0	1 535 341	15 264	0	15 264	0	0	0	1 520 077	0	1 520 077
91312	2 384 011	447	2 384 458	47 486	35	47 521	276 183	17	276 200	2 612 708	429	2 613 137
91315	297 580	0	297 580	29 856	208	30 064	160 224	3 556	163 780	427 948	3 348	431 296
91316	84 419	0	84 419	20 382	0	20 382	12 452	0	12 452	76 489	0	76 489
91317	80 662	0	80 662	166 431	0	166 431	198 014	0	198 014	112 245	0	112 245
91507	26 234	0	26 234	0	0	0	3 240	0	3 240	29 474	0	29 474
99999	6 176 303	0	6 176 303	251 935	0	251 935	286 662	0	286 662	6 211 030	0	6 211 030
Г. Срочные сделки
Актив
93001	80 388	81 510	161 898	169 984	200 145	370 129	97 348	129 446	226 794	153 024	152 209	305 233
93308	0	105	105	0	927	927	0	837	837	0	195	195
93309	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
93311	0	124 576	124 576	0	1 057 492	1 057 492	0	889 818	889 818	0	292 250	292 250
93504	0	0	0	2 971	0	2 971	0	0	0	2 971	0	2 971
93505	163 365	0	163 365	28 183	0	28 183	795	0	795	190 753	0	190 753
93801	12 103	0	12 103	32 735	0	32 735	31 404	0	31 404	13 434	0	13 434
95002	0	15	15	0	376	376	0	391	391	0	0	0
Пассив
96001	81 668	79 688	161 356	128 594	97 311	225 905	199 968	169 192	369 160	153 042	151 569	304 611
96304	0	0	0	0	0	0	2 971	0	2 971	2 971	0	2 971
96305	163 365	0	163 365	795	0	795	28 183	0	28 183	190 753	0	190 753
96308	0	15	15	0	356	356	0	341	341	0	0	0
96309	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
96311	0	121 922	121 922	0	878 236	878 236	0	1 035 424	1 035 424	0	279 110	279 110
96801	15 299	0	15 299	66 658	0	66 658	78 555	0	78 555	27 196	0	27 196
97102	0	105	105	0	919	919	0	1 009	1 009	0	195	195
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	999 999 010,0000	0	0	21,0000	0	0	25,0000	0	0	999 999 006,0000
98010	0	0	158 236 354,2500	0	0	50 593,0000	0	0	13 803,0000	0	0	158 273 144,2500
Пассив
98040	0	0	930 212 742,2500	0	0	241 571,0000	0	0	271 571,0000	0	0	930 242 742,2500
98050	0	0	43 920 533,0000	0	0	13 826,0000	0	0	20 614,0000	0	0	43 927 321,0000
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	254 121,0000	0	0	89 843,0000	0	0	89 843,0000	0	0	254 121,0000
98070	0	0	141 853 818,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	141 853 816,0000
98090	0	0	41 994 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 994 000,0000

Страница была полезной?