Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	229 796	0	229 796	209 244	0	209 244	161 470	0	161 470	277 570	0	277 570
20202	110 564	161 203	271 767	537 280	74 926	612 206	510 383	98 576	608 959	137 461	137 553	275 014
20207	11 687	14 890	26 577	439 000	137 830	576 830	430 065	130 348	560 413	20 622	22 372	42 994
20208	21 754	671	22 425	71 545	2 239	73 784	74 800	2 309	77 109	18 499	601	19 100
20209	727	0	727	269 751	36 390	306 141	270 478	36 390	306 868	0	0	0
30102	614 145	0	614 145	56 758 276	0	56 758 276	57 017 784	0	57 017 784	354 637	0	354 637
30110	30 448	91 622	122 070	1 674 594	1 000 709	2 675 303	1 677 250	1 081 520	2 758 770	27 792	10 811	38 603
30114	0	253 302	253 302	0	2 832 101	2 832 101	0	2 953 055	2 953 055	0	132 348	132 348
30202	671 291	0	671 291	2 980	0	2 980	0	0	0	674 271	0	674 271
30204	189 369	0	189 369	0	0	0	4 774	0	4 774	184 595	0	184 595
30213	1 344	2	1 346	1 006	0	1 006	1 289	0	1 289	1 061	2	1 063
30221	0	0	0	1 425 253	1 202	1 426 455	1 425 253	1 202	1 426 455	0	0	0
30233	4 327	127	4 454	109 632	9 047	118 679	109 829	9 068	118 897	4 130	106	4 236
30302	2 427 185	822 667	3 249 852	96 465 800	444 998	96 910 798	97 935 288	561 757	98 497 045	957 697	705 908	1 663 605
30402	10 668	0	10 668	21 473 575	0	21 473 575	21 451 414	0	21 451 414	32 829	0	32 829
30404	0	0	0	22 186 417	0	22 186 417	22 186 417	0	22 186 417	0	0	0
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30602	21 798	17 301	39 099	10 935 899	76 453	11 012 352	10 907 801	77 624	10 985 425	49 896	16 130	66 026
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45107	1 010 629	0	1 010 629	51 700	0	51 700	34 121	0	34 121	1 028 208	0	1 028 208
45108	1 682 585	1 306 879	2 989 464	0	64 223	64 223	1 400	145 296	146 696	1 681 185	1 225 806	2 906 991
45201	331 357	0	331 357	690 724	0	690 724	642 493	0	642 493	379 588	0	379 588
45203	45 000	0	45 000	800	0	800	45 000	0	45 000	800	0	800
45204	463 996	0	463 996	49 281	0	49 281	53 743	0	53 743	459 534	0	459 534
45205	1 770 511	14 663	1 785 174	566 789	64 861	631 650	861 916	29 714	891 630	1 475 384	49 810	1 525 194
45206	3 189 992	485 139	3 675 131	646 168	23 841	670 009	896 353	53 937	950 290	2 939 807	455 043	3 394 850
45207	3 939 720	238 062	4 177 782	583 684	13 151	596 835	459 731	25 039	484 770	4 063 673	226 174	4 289 847
45208	14 367 864	0	14 367 864	12 500	0	12 500	123 967	0	123 967	14 256 397	0	14 256 397
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47408	0	0	0	43 895 006	72 887 123	116 782 129	43 884 513	72 887 123	116 771 636	10 493	0	10 493
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47801	5 839 562	404 218	6 243 780	35 881	18 026	53 907	4 518 096	286 543	4 804 639	1 357 347	135 701	1 493 048
47802	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221
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50107	110 305	0	110 305	47 377	0	47 377	46 262	0	46 262	111 420	0	111 420
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50205	3 742 112	2 121 876	5 863 988	5 797 104	657 237	6 454 341	5 772 237	1 092 585	6 864 822	3 766 979	1 686 528	5 453 507
50206	131 935	0	131 935	1 430	0	1 430	10 496	0	10 496	122 869	0	122 869
50208	8 831 406	0	8 831 406	96 162 755	0	96 162 755	94 009 114	0	94 009 114	10 985 047	0	10 985 047
50211	179 090	568 125	747 215	1 115 554	29 153	1 144 707	894 210	110 432	1 004 642	400 434	486 846	887 280
50218	12 187 919	0	12 187 919	100 524 498	373 977	100 898 475	102 443 138	373 977	102 817 115	10 269 279	0	10 269 279
50221	1 208 611	0	1 208 611	83 790	0	83 790	257 110	0	257 110	1 035 291	0	1 035 291
50505	0	197 542	197 542	3 349	5 765	9 114	3 349	10 384	13 733	0	192 923	192 923
50605	8 085	0	8 085	16 055	0	16 055	20 395	0	20 395	3 745	0	3 745
50606	1 562 219	0	1 562 219	3 797 075	0	3 797 075	3 809 727	0	3 809 727	1 549 567	0	1 549 567
50618	279 102	0	279 102	3 637 386	0	3 637 386	3 730 330	0	3 730 330	186 158	0	186 158
50621	47 119	0	47 119	12 019	0	12 019	5 334	0	5 334	53 804	0	53 804
50706	6 861 982	13 696	6 875 678	175 543	673	176 216	227 052	1 523	228 575	6 810 473	12 846	6 823 319
50708	0	38 368	38 368	0	1 886	1 886	0	4 266	4 266	0	35 988	35 988
50718	0	0	0	223 975	0	223 975	170 670	0	170 670	53 305	0	53 305
50721	0	0	0	545	0	545	79	0	79	466	0	466
52503	100 040	292 046	392 086	2 465	14 352	16 817	27 664	39 372	67 036	74 841	267 026	341 867
60202	6 871	0	6 871	0	0	0	0	0	0	6 871	0	6 871
60302	3 978	0	3 978	1 135	0	1 135	628	0	628	4 485	0	4 485
60308	37	0	37	75	0	75	83	0	83	29	0	29
60310	4 807	0	4 807	7 871	0	7 871	7 911	0	7 911	4 767	0	4 767
60312	42 042	0	42 042	82 369	0	82 369	61 986	0	61 986	62 425	0	62 425
60314	39	59 586	59 625	160	466	626	199	26 602	26 801	0	33 450	33 450
60323	16 085	4 126	20 211	14 497	276	14 773	10 496	532	11 028	20 086	3 870	23 956
60401	870 051	0	870 051	28 061	0	28 061	50 848	0	50 848	847 264	0	847 264
60404	0	0	0	4 531	0	4 531	0	0	0	4 531	0	4 531
60701	956	0	956	30 557	0	30 557	30 614	0	30 614	899	0	899
60901	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
61002	25	0	25	190	0	190	180	0	180	35	0	35
61008	477	0	477	976	0	976	1 110	0	1 110	343	0	343
61009	600	0	600	527	0	527	679	0	679	448	0	448
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	413 911	0	413 911	5 501	0	5 501	71 398	0	71 398	348 014	0	348 014
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60305	26 727	0	26 727	112 616	0	112 616	114 029	0	114 029	28 140	0	28 140
60307	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3 937	0	3 937	3 937	0	3 937
60311	31 731	0	31 731	44 768	0	44 768	34 487	0	34 487	21 450	0	21 450
60313	0	0	0	0	0	0	226	0	226	226	0	226
60322	4 628	0	4 628	14 828	0	14 828	14 864	0	14 864	4 664	0	4 664
60324	19 873	0	19 873	772	0	772	2 453	0	2 453	21 554	0	21 554
60601	561 615	0	561 615	23 788	0	23 788	11 987	0	11 987	549 814	0	549 814
60903	4 915	0	4 915	0	0	0	1	0	1	4 916	0	4 916
61301	260	0	260	30	0	30	0	0	0	230	0	230
61304	172	0	172	68	0	68	105	0	105	209	0	209
61501	149 310	0	149 310	10	0	10	125	0	125	149 425	0	149 425
70601	18 711 480	0	18 711 480	42 124	0	42 124	2 442 320	0	2 442 320	21 111 676	0	21 111 676
70602	36 352	0	36 352	4 613	0	4 613	8 065	0	8 065	39 804	0	39 804
70603	7 295 400	0	7 295 400	0	0	0	1 245 212	0	1 245 212	8 540 612	0	8 540 612
70605	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 596	0	20 596	2 014	0	2 014	0	0	0	22 610	0	22 610
80901	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
Пассив
85101	0	17 530	17 530	0	1 949	1 949	0	861	861	0	16 442	16 442
85401	0	0	0	3 962	0	3 962	3 962	0	3 962	0	0	0
85501	3 066	0	3 066	861	0	861	3 963	0	3 963	6 168	0	6 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
90704	0	0	0	622 909	0	622 909	622 909	0	622 909	0	0	0
90705	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90803	198 559	0	198 559	14 354	0	14 354	14 615	0	14 615	198 298	0	198 298
90901	30 414	0	30 414	186 350	0	186 350	186 363	0	186 363	30 401	0	30 401
90902	235 368	0	235 368	94 990	0	94 990	10 705	0	10 705	319 653	0	319 653
90908	0	17 257	17 257	0	848	848	0	1 919	1 919	0	16 186	16 186
91202	8	0	8	9	0	9	13	0	13	4	0	4
91203	38	0	38	7	0	7	8	0	8	37	0	37
91411	4 212 721	0	4 212 721	54 266	0	54 266	22 955	0	22 955	4 244 032	0	4 244 032
91412	12 369 813	0	12 369 813	0	0	0	396 388	0	396 388	11 973 425	0	11 973 425
91414	58 378 393	3 453 948	61 832 341	1 755 774	150 703	1 906 477	1 669 960	296 154	1 966 114	58 464 207	3 308 497	61 772 704
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	5 861 433	404 218	6 265 651	1 258	14 061	15 319	4 494 862	282 578	4 777 440	1 367 829	135 701	1 503 530
91501	8 910	0	8 910	129	0	129	108	0	108	8 931	0	8 931
91502	4 496	0	4 496	99	0	99	145	0	145	4 450	0	4 450
91604	2 240 022	85 321	2 325 343	111 735	5 638	117 373	34 223	8 312	42 535	2 317 534	82 647	2 400 181
91704	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
91802	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
91803	1 525 206	24	1 525 230	0	1	1	1	2	3	1 525 205	23	1 525 228
99998	64 223 027	0	64 223 027	6 090 036	0	6 090 036	29 618 827	0	29 618 827	40 694 236	0	40 694 236
Пассив
91311	32 691 081	5 319 325	38 010 406	20 660 142	2 699 928	23 360 070	28 346	240 853	269 199	12 059 285	2 860 250	14 919 535
91312	17 665 914	232 287	17 898 201	563 406	53 349	616 755	1 475 540	11 002	1 486 542	18 578 048	189 940	18 767 988
91314	400 093	0	400 093	1 944 260	0	1 944 260	1 839 451	0	1 839 451	295 284	0	295 284
91315	2 774 083	11 089	2 785 172	448 694	11 423	460 117	220 000	334	220 334	2 545 389	0	2 545 389
91316	3 991 895	149 735	4 141 630	1 541 690	18 364	1 560 054	95 240	7 120	102 360	2 545 445	138 491	2 683 936
91317	225 268	84 328	309 596	1 607 783	67 195	1 674 978	1 839 430	325 415	2 164 845	456 915	342 548	799 463
91318	290 640	156	290 796	0	18	18	4 778	8	4 786	295 418	146	295 564
91507	386 733	0	386 733	2 576	0	2 576	2 520	0	2 520	386 677	0	386 677
91508	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99999	89 227 534	0	89 227 534	8 042 206	0	8 042 206	3 013 117	0	3 013 117	84 198 445	0	84 198 445
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 085 844	2 234 142	4 319 986	14 870 931	42 082 406	56 953 337	16 625 100	42 321 548	58 946 648	331 675	1 995 000	2 326 675
93301	0	0	0	23	51 640	51 663	23	51 640	51 663	0	0	0
93302	0	0	0	26	51 880	51 906	26	51 880	51 906	0	0	0
93303	26	0	26	16	0	16	41	0	41	1	0	1
93304	2 511	0	2 511	637	6	643	935	2	937	2 213	4	2 217
93305	1 051 095	0	1 051 095	16 849	0	16 849	29 919	0	29 919	1 038 025	0	1 038 025
93306	0	0	0	0	641 694	641 694	0	641 694	641 694	0	0	0
93307	0	43 350	43 350	0	664 029	664 029	0	647 682	647 682	0	59 697	59 697
93308	0	0	0	0	85 712	85 712	0	44 154	44 154	0	41 558	41 558
93309	0	0	0	0	75 372	75 372	0	75 372	75 372	0	0	0
93506	0	0	0	0	184 917	184 917	0	184 917	184 917	0	0	0
93507	0	179 858	179 858	0	1 325	1 325	0	181 183	181 183	0	0	0
93801	0	0	0	254 817	0	254 817	254 817	0	254 817	0	0	0
94001	0	1 416	1 416	0	5 004	5 004	0	6 420	6 420	0	0	0
95003	171 158	0	171 158	42 276	0	42 276	65 815	0	65 815	147 619	0	147 619
95004	2 705	8	2 713	2 429	6	2 435	4 743	14	4 757	391	0	391
95005	346	6	352	459	9	468	662	12	674	143	3	146
Пассив
96001	1 119 308	3 187 188	4 306 496	26 950 107	32 022 217	58 972 324	27 364 700	29 625 878	56 990 578	1 533 901	790 849	2 324 750
96301	0	0	0	18	8	26	18	8	26	0	0	0
96302	0	0	0	31	10	41	31	10	41	0	0	0
96303	0	8	8	86	11	97	227	4	231	141	1	142
96304	8 653	7	8 660	6 291	14	6 305	3 292	9	3 301	5 654	2	5 656
96305	191 426	0	191 426	59 924	0	59 924	33 257	0	33 257	164 759	0	164 759
96306	0	0	0	0	313 945	313 945	0	313 945	313 945	0	0	0
96307	0	224 672	224 672	0	312 651	312 651	0	87 979	87 979	0	0	0
96308	0	0	0	0	43 212	43 212	0	85 595	85 595	0	42 383	42 383
96309	0	0	0	0	75 372	75 372	0	75 372	75 372	0	0	0
96501	0	0	0	0	51 639	51 639	0	51 639	51 639	0	0	0
96502	0	0	0	0	52 027	52 027	0	52 027	52 027	0	0	0
96505	969 111	0	969 111	0	0	0	0	0	0	969 111	0	969 111
96506	0	0	0	0	516 609	516 609	0	516 609	516 609	0	0	0
96507	0	0	0	0	520 797	520 797	0	580 419	580 419	0	59 622	59 622
96801	13 442	0	13 442	336 158	0	336 158	323 816	0	323 816	1 100	0	1 100
97001	0	0	0	0	845	845	0	920	920	0	75	75
97103	58 650	0	58 650	22 308	0	22 308	12 385	0	12 385	48 727	0	48 727
97104	0	0	0	487	2	489	487	6	493	0	4	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 461,0000	0	0	2 181,0000	0	0	1 255,0000	0	0	2 387,0000
98010	0	0	2 689 561 419,5806	0	0	1 394 585 645,0000	0	0	1 838 584 506,0000	0	0	2 245 562 558,5806
98020	0	0	1 493,0000	0	0	3 490,0000	0	0	3 348,0000	0	0	1 635,0000
Пассив
98040	0	0	2 180,1060	0	0	173,0000	0	0	0,0000	0	0	2 007,1060
98050	0	0	2 686 565 882,5140	0	0	1 838 588 931,0000	0	0	1 394 591 309,0000	0	0	2 242 568 260,5140
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	77,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77,0000
98070	0	0	2 986 391,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	2 986 393,0000

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