Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Паритет" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 256	0	4 256	276	0	276	220	0	220	4 312	0	4 312
20202	22 843	9 850	32 693	240 140	41 760	281 900	222 036	32 062	254 098	40 947	19 548	60 495
20207	14 614	15 322	29 936	60 876	60 241	121 117	58 841	58 657	117 498	16 649	16 906	33 555
20209	0	0	0	146 279	17 482	163 761	146 279	17 482	163 761	0	0	0
30102	384 904	0	384 904	2 171 391	0	2 171 391	2 538 469	0	2 538 469	17 826	0	17 826
30110	5 244	19 161	24 405	7 680	76 458	84 138	8 335	82 347	90 682	4 589	13 272	17 861
30202	8 595	0	8 595	112	0	112	0	0	0	8 707	0	8 707
30204	2 762	0	2 762	0	0	0	863	0	863	1 899	0	1 899
30233	66	0	66	1 683	55	1 738	1 695	55	1 750	54	0	54
30402	6	0	6	82 959	0	82 959	82 099	0	82 099	866	0	866
30602	1	0	1	65 375	0	65 375	65 371	0	65 371	5	0	5
31902	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	690 000	0	690 000	610 000	0	610 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	11 750	0	11 750	0	0	0	250	0	250	11 500	0	11 500
45207	26 240	0	26 240	0	0	0	73	0	73	26 167	0	26 167
45308	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	98	0	98	0	0	0	15	0	15	83	0	83
45506	23 806	0	23 806	220	0	220	2 112	0	2 112	21 914	0	21 914
45507	58 198	0	58 198	0	0	0	4 291	0	4 291	53 907	0	53 907
45815	8 466	0	8 466	2 021	0	2 021	0	0	0	10 487	0	10 487
45915	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47404	513	5 069	5 582	65 587	65 674	131 261	65 673	70 534	136 207	427	209	636
47408	0	0	0	11 706	62 613	74 319	11 706	62 613	74 319	0	0	0
47415	288	0	288	196	0	196	0	0	0	484	0	484
47417	102	0	102	0	0	0	1	0	1	101	0	101
47423	42	0	42	2 356	11 553	13 909	2 356	11 553	13 909	42	0	42
47427	0	0	0	1 944	0	1 944	1 944	0	1 944	0	0	0
50207	45 899	0	45 899	328	0	328	284	0	284	45 943	0	45 943
50208	56 741	0	56 741	501	0	501	375	0	375	56 867	0	56 867
50221	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
50606	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50706	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
50721	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
51501	0	0	0	6 469	0	6 469	6 469	0	6 469	0	0	0
51506	12 714	0	12 714	50	0	50	0	0	0	12 764	0	12 764
52503	1 386	0	1 386	105	0	105	39	0	39	1 452	0	1 452
60302	1 272	0	1 272	326	0	326	41	0	41	1 557	0	1 557
60306	34	0	34	0	0	0	16	0	16	18	0	18
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	30	0	30	81	0	81	76	0	76	35	0	35
60312	1 705	0	1 705	1 074	0	1 074	674	0	674	2 105	0	2 105
60323	37	0	37	171	0	171	204	0	204	4	0	4
60401	46 583	0	46 583	0	0	0	0	0	0	46 583	0	46 583
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	50	0	50	105	0	105	107	0	107	48	0	48
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	14 608	0	14 608	0	0	0	0	0	0	14 608	0	14 608
61210	0	0	0	6 501	0	6 501	6 501	0	6 501	0	0	0
61403	266	0	266	0	0	0	7	0	7	259	0	259
70606	52 248	0	52 248	5 321	0	5 321	1	0	1	57 568	0	57 568
70607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70608	40 627	0	40 627	6 462	0	6 462	0	0	0	47 089	0	47 089
70611	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Пассив
10208	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
10601	32 298	0	32 298	0	0	0	0	0	0	32 298	0	32 298
10603	67	0	67	65	0	65	4	0	4	6	0	6
10701	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
10801	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
30232	7	0	7	557	0	557	550	0	550	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
30607	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40502	13	0	13	369	0	369	392	0	392	36	0	36
40701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40702	488 171	152	488 323	1 630 629	52 033	1 682 662	1 310 616	52 117	1 362 733	168 158	236	168 394
40703	3 726	1 135	4 861	33 637	708	34 345	30 928	41	30 969	1 017	468	1 485
40802	3 614	0	3 614	7 354	0	7 354	9 473	0	9 473	5 733	0	5 733
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	29 457	5 473	34 930	16 893	3 399	20 292	16 949	3 154	20 103	29 513	5 228	34 741
40820	1 154	510	1 664	23	97	120	10	44	54	1 141	457	1 598
40905	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
40909	0	0	0	427	245	672	427	245	672	0	0	0
40910	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
40911	1	0	1	18 241	0	18 241	18 241	0	18 241	1	0	1
40912	0	0	0	255	1 025	1 280	255	1 025	1 280	0	0	0
40913	0	0	0	317	1 604	1 921	317	1 604	1 921	0	0	0
42101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	13 208	24 363	37 571	46 826	17 183	64 009	53 662	16 529	70 191	20 044	23 709	43 753
42304	5 332	0	5 332	1 733	4	1 737	4 291	80	4 371	7 890	76	7 966
42305	4 775	4 084	8 859	1 049	297	1 346	49	147	196	3 775	3 934	7 709
42306	72 346	11 441	83 787	3 329	1 086	4 415	1 169	2 779	3 948	70 186	13 134	83 320
42307	4 633	1 747	6 380	0	194	194	0	86	86	4 633	1 639	6 272
42309	118	63	181	5	6	11	0	3	3	113	60	173
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	183	4	187	29	1	30	175	0	175	329	3	332
42605	0	96	96	0	11	11	0	5	5	0	90	90
42607	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
42609	3	5	8	0	0	0	0	0	0	3	5	8
45215	116	0	116	30	0	30	30	0	30	116	0	116
45315	75	0	75	15	0	15	0	0	0	60	0	60
45515	1 484	0	1 484	155	0	155	17	0	17	1 346	0	1 346
45818	2 631	0	2 631	0	0	0	125	0	125	2 756	0	2 756
45918	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	69 160	5 301	74 461	69 160	5 301	74 461	0	0	0
47411	2 949	268	3 217	388	21	409	737	99	836	3 298	346	3 644
47416	4 817	0	4 817	6 356	0	6 356	1 760	0	1 760	221	0	221
47422	4	0	4	2 086	2 032	4 118	2 086	2 032	4 118	4	0	4
47425	57	0	57	0	0	0	15	0	15	72	0	72
50220	4 003	0	4 003	207	0	207	276	0	276	4 072	0	4 072
50620	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50720	253	0	253	13	0	13	0	0	0	240	0	240
51510	1 542	0	1 542	0	0	0	3	0	3	1 545	0	1 545
52303	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
52306	8 218	0	8 218	0	0	0	0	0	0	8 218	0	8 218
60301	296	0	296	899	0	899	720	0	720	117	0	117
60305	3	0	3	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	3	0	3
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
60322	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60324	102	0	102	60	0	60	0	0	0	42	0	42
60601	12 456	0	12 456	0	0	0	128	0	128	12 584	0	12 584
61304	56	0	56	2	0	2	10	0	10	64	0	64
70601	53 548	0	53 548	0	0	0	5 838	0	5 838	59 386	0	59 386
70603	40 882	0	40 882	0	0	0	6 486	0	6 486	47 368	0	47 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 111	0	15 111	8 975	0	8 975	8 842	0	8 842	15 244	0	15 244
90902	104 795	0	104 795	519	0	519	14 925	0	14 925	90 389	0	90 389
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	207 735	0	207 735	3 305	0	3 305	3 180	0	3 180	207 860	0	207 860
91604	4 646	0	4 646	1 068	0	1 068	502	0	502	5 212	0	5 212
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	300 680	0	300 680	2 305	0	2 305	5 319	0	5 319	297 666	0	297 666
Пассив
91311	6 410	0	6 410	0	0	0	0	0	0	6 410	0	6 410
91312	283 763	0	283 763	5 115	0	5 115	1 258	0	1 258	279 906	0	279 906
91315	6 408	0	6 408	0	0	0	0	0	0	6 408	0	6 408
91316	150	0	150	50	0	50	0	0	0	100	0	100
91317	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
91507	2 949	0	2 949	154	0	154	47	0	47	2 842	0	2 842
99999	333 119	0	333 119	26 946	0	26 946	13 365	0	13 365	319 538	0	319 538
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	705 027,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	705 027,0000
Пассив
98050	0	0	665 629,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	665 629,0000
98070	0	0	39 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 401,0000

Страница была полезной?