Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	376	0	376	9	0	9	66	0	66	319	0	319
20202	39 548	1 248	40 796	1 314 670	8 382	1 323 052	1 266 866	8 434	1 275 300	87 352	1 196	88 548
20207	29 792	28 191	57 983	891 410	129 232	1 020 642	884 526	133 877	1 018 403	36 676	23 546	60 222
20208	30 272	0	30 272	111 700	0	111 700	106 973	0	106 973	34 999	0	34 999
20209	7 918	0	7 918	1 054 764	4 133	1 058 897	1 042 137	4 133	1 046 270	20 545	0	20 545
30102	96 388	0	96 388	6 630 378	0	6 630 378	6 641 810	0	6 641 810	84 956	0	84 956
30110	90 696	7 341	98 037	553 097	97 059	650 156	625 307	99 378	724 685	18 486	5 022	23 508
30202	30 644	0	30 644	929	0	929	0	0	0	31 573	0	31 573
30204	584	0	584	0	0	0	46	0	46	538	0	538
30210	4 000	0	4 000	188 000	0	188 000	187 000	0	187 000	5 000	0	5 000
30213	7 022	3 191	10 213	117 335	66 513	183 848	122 346	66 690	189 036	2 011	3 014	5 025
30221	0	0	0	0	459	459	0	459	459	0	0	0
30233	945	0	945	113 192	0	113 192	112 513	0	112 513	1 624	0	1 624
30302	45 793	1 736	47 529	1 531 205	14 866	1 546 071	1 540 992	14 916	1 555 908	36 006	1 686	37 692
30402	203	0	203	5 576 051	0	5 576 051	5 576 006	0	5 576 006	248	0	248
31901	1 007 000	0	1 007 000	4 544 000	0	4 544 000	4 797 000	0	4 797 000	754 000	0	754 000
32002	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 290 000	0	1 290 000	60 000	0	60 000
32003	90 000	0	90 000	270 000	0	270 000	360 000	0	360 000	0	0	0
45203	4 000	0	4 000	22 909	0	22 909	18 950	0	18 950	7 959	0	7 959
45204	57 681	0	57 681	42 925	0	42 925	9 729	0	9 729	90 877	0	90 877
45205	68 527	0	68 527	42 364	0	42 364	9 902	0	9 902	100 989	0	100 989
45206	387 152	0	387 152	79 135	0	79 135	45 315	0	45 315	420 972	0	420 972
45207	392 450	0	392 450	37 297	0	37 297	30 077	0	30 077	399 670	0	399 670
45208	184 472	0	184 472	56 023	0	56 023	2 141	0	2 141	238 354	0	238 354
45303	0	0	0	920	0	920	0	0	0	920	0	920
45304	991	0	991	104	0	104	1 022	0	1 022	73	0	73
45307	4 366	0	4 366	0	0	0	434	0	434	3 932	0	3 932
45404	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45405	2 121	0	2 121	9 854	0	9 854	6 597	0	6 597	5 378	0	5 378
45406	47 935	0	47 935	1 207	0	1 207	3 098	0	3 098	46 044	0	46 044
45407	27 485	0	27 485	0	0	0	437	0	437	27 048	0	27 048
45408	54 039	0	54 039	14 000	0	14 000	4 879	0	4 879	63 160	0	63 160
45502	3 865	0	3 865	3 300	0	3 300	3 865	0	3 865	3 300	0	3 300
45503	14 320	0	14 320	22 910	0	22 910	530	0	530	36 700	0	36 700
45504	17 159	0	17 159	350	0	350	841	0	841	16 668	0	16 668
45505	165 474	0	165 474	13 740	0	13 740	33 701	0	33 701	145 513	0	145 513
45506	350 057	0	350 057	23 602	0	23 602	27 411	0	27 411	346 248	0	346 248
45507	92 678	0	92 678	12 200	0	12 200	3 810	0	3 810	101 068	0	101 068
45812	30 459	0	30 459	0	0	0	309	0	309	30 150	0	30 150
45814	3 272	0	3 272	0	0	0	2	0	2	3 270	0	3 270
45815	30 882	0	30 882	10 644	0	10 644	1 395	0	1 395	40 131	0	40 131
45912	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45915	862	0	862	253	0	253	187	0	187	928	0	928
47408	0	0	0	42 602	96 252	138 854	42 602	96 252	138 854	0	0	0
47423	0	0	0	26 814	4 023	30 837	26 814	4 023	30 837	0	0	0
47427	17 576	0	17 576	17 929	0	17 929	17 578	0	17 578	17 927	0	17 927
50207	25 997	0	25 997	188	0	188	17	0	17	26 168	0	26 168
50208	12 037	0	12 037	117	0	117	52	0	52	12 102	0	12 102
60302	526	0	526	232	0	232	611	0	611	147	0	147
60306	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60308	7	0	7	59	0	59	60	0	60	6	0	6
60310	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60312	3 187	0	3 187	2 590	0	2 590	2 366	0	2 366	3 411	0	3 411
60323	274	0	274	65	0	65	45	0	45	294	0	294
60401	142 580	0	142 580	570	0	570	1 559	0	1 559	141 591	0	141 591
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	393	0	393	578	0	578	570	0	570	401	0	401
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	441	0	441	0	0	0	2	0	2	439	0	439
61009	177	0	177	169	0	169	169	0	169	177	0	177
61209	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
61403	3 182	0	3 182	110	0	110	174	0	174	3 118	0	3 118
70606	446 609	0	446 609	48 503	0	48 503	1 396	0	1 396	493 716	0	493 716
70608	32 150	0	32 150	5 573	0	5 573	0	0	0	37 723	0	37 723
70611	15 946	0	15 946	5 154	0	5 154	0	0	0	21 100	0	21 100
Пассив
10207	20 000	0	20 000	295	0	295	295	0	295	20 000	0	20 000
10601	8 919	0	8 919	0	0	0	0	0	0	8 919	0	8 919
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	542 082	0	542 082	0	0	0	0	0	0	542 082	0	542 082
30109	188	15	203	130	2	132	200	1	201	258	14	272
30220	0	0	0	0	28 343	28 343	0	28 343	28 343	0	0	0
30223	139 446	0	139 446	2 579 861	0	2 579 861	2 556 361	0	2 556 361	115 946	0	115 946
30232	211	0	211	8 304	0	8 304	8 093	0	8 093	0	0	0
30301	45 793	1 736	47 529	1 540 992	14 916	1 555 908	1 531 205	14 866	1 546 071	36 006	1 686	37 692
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40601	11	0	11	0	0	0	6	0	6	17	0	17
40602	4 419	0	4 419	19 125	0	19 125	14 991	0	14 991	285	0	285
40701	349	0	349	3 088	0	3 088	3 614	0	3 614	875	0	875
40702	946 220	972	947 192	5 513 161	42 638	5 555 799	5 444 286	42 579	5 486 865	877 345	913	878 258
40703	24 986	2	24 988	28 098	0	28 098	32 898	0	32 898	29 786	2	29 788
40802	135 984	3	135 987	654 254	48	654 302	659 055	48	659 103	140 785	3	140 788
40807	3 112	2	3 114	3 618	2	3 620	506	0	506	0	0	0
40817	79 803	0	79 803	117 299	0	117 299	109 630	0	109 630	72 134	0	72 134
40820	2 194	0	2 194	1 067	0	1 067	710	0	710	1 837	0	1 837
40821	0	0	0	2 137	0	2 137	2 138	0	2 138	1	0	1
40905	0	0	0	25 210	0	25 210	25 210	0	25 210	0	0	0
40909	0	0	0	1 099	3 378	4 477	1 099	3 378	4 477	0	0	0
40910	0	0	0	429	642	1 071	429	642	1 071	0	0	0
40911	4 763	0	4 763	484 190	0	484 190	480 362	0	480 362	935	0	935
40912	0	0	0	29 291	28 770	58 061	29 291	28 770	58 061	0	0	0
40913	0	0	0	36 025	57 483	93 508	36 025	57 483	93 508	0	0	0
41806	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	130 100	0	130 100	25 000	0	25 000	0	0	0	105 100	0	105 100
42301	141 940	11 002	152 942	245 987	29 369	275 356	229 734	26 552	256 286	125 687	8 185	133 872
42303	0	685	685	0	383	383	0	362	362	0	664	664
42304	11 217	21 461	32 678	6 667	12 173	18 840	7 580	11 671	19 251	12 130	20 959	33 089
42305	55 625	0	55 625	12 081	0	12 081	13 113	0	13 113	56 657	0	56 657
42306	816 938	0	816 938	69 374	0	69 374	55 217	0	55 217	802 781	0	802 781
42307	0	0	0	0	0	0	10 650	0	10 650	10 650	0	10 650
42309	16 721	0	16 721	434	0	434	9	0	9	16 296	0	16 296
42601	5 306	276	5 582	3 667	14 939	18 606	4 471	16 991	21 462	6 110	2 328	8 438
45215	98 626	0	98 626	5 673	0	5 673	4 956	0	4 956	97 909	0	97 909
45315	54	0	54	15	0	15	10	0	10	49	0	49
45415	6 992	0	6 992	276	0	276	356	0	356	7 072	0	7 072
45515	36 008	0	36 008	9 364	0	9 364	8 996	0	8 996	35 640	0	35 640
45818	58 112	0	58 112	821	0	821	7 889	0	7 889	65 180	0	65 180
45918	621	0	621	70	0	70	152	0	152	703	0	703
47407	0	0	0	95 724	42 580	138 304	95 724	42 580	138 304	0	0	0
47411	7 949	225	8 174	5 496	159	5 655	5 942	62	6 004	8 395	128	8 523
47416	636	0	636	17 693	0	17 693	19 414	0	19 414	2 357	0	2 357
47422	2 729	2 656	5 385	150 184	89 694	239 878	150 910	90 352	241 262	3 455	3 314	6 769
47425	1 891	0	1 891	2 283	0	2 283	3 742	0	3 742	3 350	0	3 350
47426	4 902	0	4 902	652	0	652	504	0	504	4 754	0	4 754
50220	376	0	376	66	0	66	9	0	9	319	0	319
60301	812	0	812	6 238	0	6 238	7 732	0	7 732	2 306	0	2 306
60305	0	0	0	4 541	0	4 541	12 564	0	12 564	8 023	0	8 023
60307	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
60311	1 260	0	1 260	5 147	0	5 147	4 429	0	4 429	542	0	542
60322	1 148	0	1 148	1 131	0	1 131	0	0	0	17	0	17
60324	274	0	274	7	0	7	27	0	27	294	0	294
60601	46 341	0	46 341	43	0	43	469	0	469	46 767	0	46 767
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	536 642	0	536 642	0	0	0	62 666	0	62 666	599 308	0	599 308
70603	32 390	0	32 390	0	0	0	5 641	0	5 641	38 031	0	38 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	77 370	0	77 370	3 286	0	3 286	235	0	235	80 421	0	80 421
90902	1 310 207	0	1 310 207	27 137	0	27 137	43 580	0	43 580	1 293 764	0	1 293 764
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	0	0	0	72 940	0	72 940	0	0	0	72 940	0	72 940
91414	4 017 558	0	4 017 558	609 336	0	609 336	215 935	0	215 935	4 410 959	0	4 410 959
91501	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
91604	18 013	0	18 013	3 443	0	3 443	1 556	0	1 556	19 900	0	19 900
91704	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0	5 426	0	5 426
91802	28 740	0	28 740	0	0	0	11	0	11	28 729	0	28 729
99998	2 476 858	0	2 476 858	480 557	0	480 557	351 903	0	351 903	2 605 512	0	2 605 512
Пассив
91003	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
91211	291	0	291	103	0	103	7	0	7	195	0	195
91311	4 387	0	4 387	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0
91312	2 313 637	0	2 313 637	143 470	0	143 470	234 547	0	234 547	2 404 714	0	2 404 714
91315	40 134	0	40 134	1 280	0	1 280	5 141	0	5 141	43 995	0	43 995
91316	10 299	0	10 299	61 423	0	61 423	99 000	0	99 000	47 876	0	47 876
91317	100 493	0	100 493	140 357	0	140 357	140 979	0	140 979	101 115	0	101 115
91507	7 617	0	7 617	0	0	0	0	0	0	7 617	0	7 617
99999	5 467 382	0	5 467 382	261 319	0	261 319	716 145	0	716 145	5 922 208	0	5 922 208
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 365,0000
Пассив
98050	0	0	35 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 365,0000

Страница была полезной?