Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 739	714	23 453	207 931	5 267	213 198	203 110	4 900	208 010	27 560	1 081	28 641
20207	6 904	0	6 904	66 712	60	66 772	54 432	42	54 474	19 184	18	19 202
20209	0	0	0	98 076	0	98 076	98 076	0	98 076	0	0	0
30102	72 056	0	72 056	1 953 811	0	1 953 811	1 974 215	0	1 974 215	51 652	0	51 652
30110	759	429	1 188	73 983	59 388	133 371	49 485	58 828	108 313	25 257	989	26 246
30202	3 291	0	3 291	270	0	270	0	0	0	3 561	0	3 561
30204	16	0	16	6	0	6	0	0	0	22	0	22
30213	650	1 684	2 334	19 152	19 465	38 617	19 381	15 398	34 779	421	5 751	6 172
30221	0	0	0	100 100	10 519	110 619	100 100	10 519	110 619	0	0	0
30402	2	0	2	5 335 186	0	5 335 186	5 335 185	0	5 335 185	3	0	3
31902	0	0	0	4 180 280	0	4 180 280	3 979 700	0	3 979 700	200 580	0	200 580
31903	255 790	0	255 790	998 900	0	998 900	1 254 690	0	1 254 690	0	0	0
45203	7 800	0	7 800	4 600	0	4 600	7 800	0	7 800	4 600	0	4 600
45204	17 765	0	17 765	21 930	0	21 930	17 625	0	17 625	22 070	0	22 070
45206	4 332	0	4 332	0	0	0	944	0	944	3 388	0	3 388
45207	73 896	0	73 896	0	0	0	3 546	0	3 546	70 350	0	70 350
45407	3 755	0	3 755	0	0	0	149	0	149	3 606	0	3 606
45505	837	0	837	70	0	70	252	0	252	655	0	655
45506	25 746	0	25 746	300	0	300	2 230	0	2 230	23 816	0	23 816
45507	6 376	0	6 376	2 900	0	2 900	66	0	66	9 210	0	9 210
45815	5 039	0	5 039	56	0	56	41	0	41	5 054	0	5 054
45915	121	0	121	22	0	22	0	0	0	143	0	143
47408	0	0	0	26 304	17 667	43 971	26 304	17 667	43 971	0	0	0
47423	48	0	48	15	10	25	32	10	42	31	0	31
47427	287	0	287	1 459	0	1 459	1 436	0	1 436	310	0	310
60302	171	0	171	197	0	197	128	0	128	240	0	240
60306	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60308	1 338	0	1 338	2 068	0	2 068	2 256	0	2 256	1 150	0	1 150
60310	39	0	39	54	0	54	63	0	63	30	0	30
60312	471	0	471	1 093	0	1 093	914	0	914	650	0	650
60323	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60401	20 263	0	20 263	0	0	0	125	0	125	20 138	0	20 138
60701	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61002	23	0	23	62	0	62	30	0	30	55	0	55
61008	66	0	66	44	0	44	54	0	54	56	0	56
61009	44	0	44	13	0	13	37	0	37	20	0	20
61209	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61403	1 799	0	1 799	0	0	0	92	0	92	1 707	0	1 707
70606	70 147	0	70 147	6 110	0	6 110	0	0	0	76 257	0	76 257
70608	1 247	0	1 247	385	0	385	0	0	0	1 632	0	1 632
70611	2 444	0	2 444	260	0	260	82	0	82	2 622	0	2 622
Пассив
10207	138 500	0	138 500	0	0	0	0	0	0	138 500	0	138 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
10801	46 788	0	46 788	0	0	0	0	0	0	46 788	0	46 788
30126	14	0	14	0	0	0	20	0	20	34	0	34
40602	0	0	0	407	0	407	846	0	846	439	0	439
40701	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40702	262 079	30	262 109	2 185 775	50 382	2 236 157	2 162 166	50 378	2 212 544	238 470	26	238 496
40703	466	0	466	1 923	0	1 923	2 139	0	2 139	682	0	682
40802	57 625	0	57 625	77 870	1 779	79 649	65 467	1 779	67 246	45 222	0	45 222
40821	0	0	0	3 079	0	3 079	3 079	0	3 079	0	0	0
40905	81	0	81	3 656	0	3 656	3 656	0	3 656	81	0	81
40909	22	40	62	576	2 366	2 942	576	2 364	2 940	22	38	60
40910	0	2	2	0	235	235	0	234	234	0	1	1
40911	733	0	733	70 102	0	70 102	69 622	0	69 622	253	0	253
40912	0	0	0	7 334	5 361	12 695	7 334	5 361	12 695	0	0	0
40913	0	0	0	4 573	18 669	23 242	4 573	18 669	23 242	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45215	185	0	185	1	0	1	32	0	32	216	0	216
45415	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
45515	966	0	966	848	0	848	1 153	0	1 153	1 271	0	1 271
45818	5 009	0	5 009	11	0	11	0	0	0	4 998	0	4 998
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47405	0	0	0	0	37 792	37 792	0	37 792	37 792	0	0	0
47407	0	0	0	17 540	26 304	43 844	17 540	26 304	43 844	0	0	0
47416	171	0	171	4 079	0	4 079	5 978	0	5 978	2 070	0	2 070
47422	134	8	142	214	475	689	199	477	676	119	10	129
47425	562	0	562	459	0	459	7	0	7	110	0	110
60301	19	0	19	1 272	0	1 272	1 259	0	1 259	6	0	6
60305	1 345	0	1 345	2 913	0	2 913	2 733	0	2 733	1 165	0	1 165
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	330	0	330	377	0	377	377	0	377	330	0	330
60322	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60324	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60601	5 227	0	5 227	125	0	125	144	0	144	5 246	0	5 246
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	83 189	0	83 189	0	0	0	8 801	0	8 801	91 990	0	91 990
70603	1 440	0	1 440	0	0	0	252	0	252	1 692	0	1 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 864	0	40 864	7	0	7	21	0	21	40 850	0	40 850
90902	21 877	0	21 877	2 207	0	2 207	3 133	0	3 133	20 951	0	20 951
91414	112 415	0	112 415	3 870	0	3 870	10 220	0	10 220	106 065	0	106 065
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	636	0	636	389	0	389	382	0	382	643	0	643
99998	448 645	0	448 645	34 105	0	34 105	38 160	0	38 160	444 590	0	444 590
Пассив
91003	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	359 510	0	359 510	7 829	0	7 829	5 304	0	5 304	356 985	0	356 985
91315	2 689	0	2 689	0	0	0	0	0	0	2 689	0	2 689
91317	12 335	0	12 335	30 030	0	30 030	28 525	0	28 525	10 830	0	10 830
91318	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91507	74 073	0	74 073	25	0	25	0	0	0	74 048	0	74 048
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	175 889	0	175 889	13 755	0	13 755	6 472	0	6 472	168 606	0	168 606

Страница была полезной?