Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	769 917	698 505	1 468 422	13 604 904	4 851 979	18 456 883	13 407 057	5 275 625	18 682 682	967 764	274 859	1 242 623
20203	0	765	765	0	424	424	0	1 189	1 189	0	0	0
20207	6 937	3 972	10 909	23 961	25 032	48 993	26 548	26 932	53 480	4 350	2 072	6 422
20208	829 211	11 506	840 717	2 889 821	45 531	2 935 352	2 917 609	45 722	2 963 331	801 423	11 315	812 738
20209	20 906	0	20 906	3 088 814	189 076	3 277 890	3 070 782	180 125	3 250 907	38 938	8 951	47 889
20210	0	0	0	0	801	801	0	801	801	0	0	0
20302	0	166	166	0	24	24	0	23	23	0	167	167
30102	840 638	0	840 638	58 367 750	0	58 367 750	58 012 945	0	58 012 945	1 195 443	0	1 195 443
30110	123 153	4 346	127 499	4 593 161	93 599	4 686 760	4 638 290	93 977	4 732 267	78 024	3 968	81 992
30114	0	180 749	180 749	0	22 517 246	22 517 246	0	22 566 514	22 566 514	0	131 481	131 481
30202	1 227 938	0	1 227 938	102 013	0	102 013	0	0	0	1 329 951	0	1 329 951
30204	331 230	0	331 230	6 843	0	6 843	0	0	0	338 073	0	338 073
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30213	7 974	617	8 591	101 233	54	101 287	101 864	87	101 951	7 343	584	7 927
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30302	7 790 628	3 599 555	11 390 183	39 677 861	4 658 772	44 336 633	39 394 595	5 573 505	44 968 100	8 073 894	2 684 822	10 758 716
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47417	0	22	22	1	380	381	1	400	401	0	2	2
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47427	163 769	24 544	188 313	298 185	60 838	359 023	266 219	54 763	320 982	195 735	30 619	226 354
47801	7 274 881	3 588 762	10 863 643	337	175 642	175 979	136 100	456 194	592 294	7 139 118	3 308 210	10 447 328
47802	201 387	963 103	1 164 490	9 960	47 258	57 218	1 452	109 772	111 224	209 895	900 589	1 110 484
47803	745 324	0	745 324	258 608	0	258 608	353 322	0	353 322	650 610	0	650 610
50104	1 414 450	0	1 414 450	10 468 753	0	10 468 753	11 367 374	0	11 367 374	515 829	0	515 829
50106	869 365	0	869 365	2 438 946	0	2 438 946	2 728 978	0	2 728 978	579 333	0	579 333
50107	878 692	0	878 692	4 509 833	0	4 509 833	4 830 315	0	4 830 315	558 210	0	558 210
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50211	0	1 024 081	1 024 081	0	49 584	49 584	0	142 580	142 580	0	931 085	931 085
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50606	378 728	0	378 728	85 701	0	85 701	180 431	0	180 431	283 998	0	283 998
50608	0	637	637	0	32	32	0	71	71	0	598	598
50618	0	0	0	221 666	0	221 666	135 965	0	135 965	85 701	0	85 701
50621	61 400	0	61 400	13 947	0	13 947	11 474	0	11 474	63 873	0	63 873
50706	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
51404	68 700	0	68 700	463	0	463	0	0	0	69 163	0	69 163
51405	47 184	0	47 184	334	0	334	0	0	0	47 518	0	47 518
51503	26 953	0	26 953	134	0	134	27 087	0	27 087	0	0	0
51506	99 944	0	99 944	919	0	919	917	0	917	99 946	0	99 946
51507	399 774	0	399 774	3 674	0	3 674	3 669	0	3 669	399 779	0	399 779
51907	0	544 784	544 784	0	29 685	29 685	0	60 568	60 568	0	513 901	513 901
52503	845 495	1 841	847 336	92 746	91	92 837	52 791	459	53 250	885 450	1 473	886 923
60204	0	656	656	0	19	19	0	35	35	0	640	640
60302	26 017	0	26 017	3 405	0	3 405	4 452	0	4 452	24 970	0	24 970
60306	3	0	3	22 028	0	22 028	22 029	0	22 029	2	0	2
60308	1 203	42	1 245	32 251	1	32 252	32 230	2	32 232	1 224	41	1 265
60310	72 086	0	72 086	23 543	0	23 543	31 137	0	31 137	64 492	0	64 492
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47401	485 653	0	485 653	332 886	0	332 886	260 458	0	260 458	413 225	0	413 225
47403	0	0	0	33 828 611	0	33 828 611	33 828 611	0	33 828 611	0	0	0
47405	0	0	0	2 088 373	2 091 484	4 179 857	2 088 373	2 091 484	4 179 857	0	0	0
47407	0	0	0	53 276 309	439 339 475	492 615 784	53 276 309	439 339 475	492 615 784	0	0	0
47411	135 629	85 245	220 874	21 284	16 196	37 480	24 206	9 458	33 664	138 551	78 507	217 058
47416	11 791	1 459	13 250	159 430	31 285	190 715	159 462	33 062	192 524	11 823	3 236	15 059
47422	61 155	4 860	66 015	406 931	827 482	1 234 413	400 632	827 126	1 227 758	54 856	4 504	59 360
47425	78 216	0	78 216	24 029	0	24 029	16 338	0	16 338	70 525	0	70 525
47426	208 069	1 775	209 844	19 501	279	19 780	105 438	287	105 725	294 006	1 783	295 789
47804	697 721	0	697 721	44 523	0	44 523	64 094	0	64 094	717 292	0	717 292
50120	54 028	0	54 028	93 152	0	93 152	97 908	0	97 908	58 784	0	58 784
50408	0	39 568	39 568	0	4 399	4 399	0	4 857	4 857	0	40 026	40 026
50507	259 936	0	259 936	0	0	0	0	0	0	259 936	0	259 936
50620	128 644	0	128 644	66 898	0	66 898	35 988	0	35 988	97 734	0	97 734
51910	505 216	0	505 216	56 169	0	56 169	24 828	0	24 828	473 875	0	473 875
52301	50 475	15 300	65 775	3 094	11 170	14 264	11 075	1 776	12 851	58 456	5 906	64 362
52303	4 515	0	4 515	4 515	0	4 515	314 576	0	314 576	314 576	0	314 576
52304	17 175	0	17 175	0	0	0	3 037	0	3 037	20 212	0	20 212
52305	3 070 575	645 184	3 715 759	970	72 925	73 895	0	31 680	31 680	3 069 605	603 939	3 673 544
52306	5 882 130	0	5 882 130	712 717	0	712 717	870 356	0	870 356	6 039 769	0	6 039 769
52307	1 850 231	0	1 850 231	0	0	0	0	0	0	1 850 231	0	1 850 231
52406	10 798	0	10 798	0	0	0	0	0	0	10 798	0	10 798
52501	146 891	10 356	157 247	86 424	1 149	87 573	14 638	2 339	16 977	75 105	11 546	86 651
60301	23 844	0	23 844	66 667	0	66 667	67 098	0	67 098	24 275	0	24 275
60305	22	0	22	112 381	0	112 381	112 359	0	112 359	0	0	0
60307	5	0	5	418	0	418	432	0	432	19	0	19
60309	31 364	0	31 364	24 918	0	24 918	4 703	0	4 703	11 149	0	11 149
60311	9 023	0	9 023	21 676	0	21 676	95 583	0	95 583	82 930	0	82 930
60313	0	4 397	4 397	0	637	637	0	364	364	0	4 124	4 124
60322	4 640	674	5 314	26 242	21 833	48 075	26 206	21 788	47 994	4 604	629	5 233
60324	689 564	0	689 564	14 586	0	14 586	56 776	0	56 776	731 754	0	731 754
60601	1 079 208	0	1 079 208	12 575	0	12 575	29 821	0	29 821	1 096 454	0	1 096 454
60903	10 762	0	10 762	0	0	0	188	0	188	10 950	0	10 950
61304	1 792	0	1 792	364	0	364	323	0	323	1 751	0	1 751
61501	343	0	343	117	0	117	0	0	0	226	0	226
70601	17 968 119	0	17 968 119	22 274	0	22 274	2 185 762	0	2 185 762	20 131 607	0	20 131 607
70602	75 491	0	75 491	25 598	0	25 598	25 410	0	25 410	75 303	0	75 303
70603	11 381 024	0	11 381 024	15 717	0	15 717	1 778 944	0	1 778 944	13 144 251	0	13 144 251
70604	135	0	135	0	0	0	24	0	24	159	0	159
70605	16 885	0	16 885	0	0	0	32	0	32	16 917	0	16 917
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17 092	0	17 092	4 398	0	4 398	2 434	0	2 434	19 056	0	19 056
80601	5 020	0	5 020	7	0	7	4 508	0	4 508	519	0	519
80801	138	0	138	4 510	0	4 510	29	0	29	4 619	0	4 619
80901	0	0	0	2 460	0	2 460	0	0	0	2 460	0	2 460
81001	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
Пассив
85101	26 821	0	26 821	0	0	0	0	0	0	26 821	0	26 821
85201	29	0	29	29	0	29	29	0	29	29	0	29
85401	0	0	0	0	0	0	4 404	0	4 404	4 404	0	4 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
90803	100 770	0	100 770	0	0	0	0	0	0	100 770	0	100 770
90901	1 297 220	0	1 297 220	65 986	0	65 986	84 893	0	84 893	1 278 313	0	1 278 313
90902	3 217 238	27 574	3 244 812	158 124	1 355	159 479	237 487	3 066	240 553	3 137 875	25 863	3 163 738
91101	0	90	90	0	210	210	0	292	292	0	8	8
91102	0	0	0	0	295	295	0	295	295	0	0	0
91202	53	0	53	155	0	155	158	0	158	50	0	50
91203	141	23	164	151	1	152	139	3	142	153	21	174
91207	11	0	11	4	0	4	1	0	1	14	0	14
91411	68 700	0	68 700	463	0	463	0	0	0	69 163	0	69 163
91414	63 668 952	4 498 396	68 167 348	2 976 977	220 851	3 197 828	2 194 803	511 684	2 706 487	64 451 126	4 207 563	68 658 689
91418	8 221 233	4 551 309	12 772 542	258 945	222 873	481 818	480 321	565 905	1 046 226	7 999 857	4 208 277	12 208 134
91501	344 422	0	344 422	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	344 422	0	344 422
91502	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
91604	333 827	81 230	415 057	23 854	9 490	33 344	18 424	12 245	30 669	339 257	78 475	417 732
91704	3 710	439	4 149	486	22	508	0	48	48	4 196	413	4 609
91802	154 187	17 475	171 662	13 768	859	14 627	5	1 942	1 947	167 950	16 392	184 342
91803	13 248	4 071	17 319	2 265	2 398	4 663	0	532	532	15 513	5 937	21 450
99998	80 359 460	0	80 359 460	7 085 074	0	7 085 074	9 592 687	0	9 592 687	77 851 847	0	77 851 847
Пассив
91003	0	0	0	102 013	0	102 013	102 013	0	102 013	0	0	0
91004	0	0	0	6 843	0	6 843	6 843	0	6 843	0	0	0
91311	28 097 919	11 518 989	39 616 908	1 907 870	1 607 023	3 514 893	1 294 024	561 312	1 855 336	27 484 073	10 473 278	37 957 351
91312	25 613 909	2 405 701	28 019 610	581 246	295 559	876 805	1 558 235	117 839	1 676 074	26 590 898	2 227 981	28 818 879
91314	50 301	0	50 301	471 220	0	471 220	455 703	0	455 703	34 784	0	34 784
91315	940 656	1 141 564	2 082 220	499 550	133 683	633 233	369 495	73 774	443 269	810 601	1 081 655	1 892 256
91316	1 938 116	0	1 938 116	164 008	0	164 008	340 000	0	340 000	2 114 108	0	2 114 108
91317	7 592 648	532 833	8 125 481	3 731 442	71 313	3 802 755	2 059 356	145 545	2 204 901	5 920 562	607 065	6 527 627
91318	1 280	0	1 280	117	0	117	0	0	0	1 163	0	1 163
91507	524 676	0	524 676	20 803	0	20 803	938	0	938	504 811	0	504 811
91508	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
99999	86 604 763	0	86 604 763	4 076 508	0	4 076 508	3 923 796	0	3 923 796	86 452 051	0	86 452 051
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 208 002	10 503 324	12 711 326	48 438 909	118 486 408	166 925 317	48 962 773	119 878 102	168 840 875	1 684 138	9 111 630	10 795 768
93002	16 088	15 371 771	15 387 859	513 739	193 032 789	193 546 528	493 027	194 678 177	195 171 204	36 800	13 726 383	13 763 183
93301	0	0	0	0	4 923 455	4 923 455	0	4 923 455	4 923 455	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 965 978	4 965 978	0	4 965 978	4 965 978	0	0	0
93306	0	0	0	0	4 782 577	4 782 577	0	4 782 577	4 782 577	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 809 835	4 809 835	0	4 809 835	4 809 835	0	0	0
93504	10 852	0	10 852	6 369	0	6 369	8 704	0	8 704	8 517	0	8 517
93506	0	334 689	334 689	0	15 648	15 648	0	350 337	350 337	0	0	0
93801	105 738	0	105 738	4 223 056	0	4 223 056	4 227 487	0	4 227 487	101 307	0	101 307
94001	138	0	138	1 562	0	1 562	1 700	0	1 700	0	0	0
Пассив
96001	56 600	12 645 257	12 701 857	4 854 715	164 115 923	168 970 638	4 819 731	162 224 349	167 044 080	21 616	10 753 683	10 775 299
96002	0	15 416 797	15 416 797	24 962	195 171 398	195 196 360	28 362	193 541 701	193 570 063	3 400	13 787 100	13 790 500
96301	0	0	0	0	4 826 612	4 826 612	0	4 826 612	4 826 612	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 874 185	4 874 185	0	4 874 185	4 874 185	0	0	0
96304	10 882	0	10 882	6 726	0	6 726	4 241	0	4 241	8 397	0	8 397
96306	0	334 689	334 689	0	5 109 037	5 109 037	0	4 774 348	4 774 348	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 817 405	4 817 405	0	4 817 405	4 817 405	0	0	0
96501	0	0	0	0	89 073	89 073	0	89 073	89 073	0	0	0
96502	0	0	0	0	89 535	89 535	0	89 535	89 535	0	0	0
96801	86 270	0	86 270	4 521 316	0	4 521 316	4 529 506	0	4 529 506	94 460	0	94 460
97001	107	0	107	1 287	104	1 391	1 299	104	1 403	119	0	119
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 522,0000	0	0	130,0000	0	0	206,0000	0	0	7 446,0000
98010	0	0	4 631 079 034,0000	0	0	4 211 985,0000	0	0	6 409 426,0000	0	0	4 628 881 593,0000
98020	0	0	362,0000	0	0	181,0000	0	0	229,0000	0	0	314,0000
98035	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 291 270 516,0000	0	0	1 019 412,0000	0	0	421 270,0000	0	0	2 290 672 374,0000
98050	0	0	2 292 016 156,0000	0	0	5 398 427,0000	0	0	3 799 002,0000	0	0	2 290 416 731,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 382 282,0000	0	0	1 382 282,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	46 682 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	46 682 177,0000
98070	0	0	1 118 076,0000	0	0	1 956,0000	0	0	1 951,0000	0	0	1 118 071,0000

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