Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 259	4 390	31 649	712 293	20 902	733 195	699 707	20 523	720 230	39 845	4 769	44 614
20207	768	549	1 317	7 425	5 573	12 998	7 404	5 652	13 056	789	470	1 259
20208	10 428	0	10 428	37 801	0	37 801	32 938	0	32 938	15 291	0	15 291
20209	7 191	0	7 191	166 176	0	166 176	168 836	0	168 836	4 531	0	4 531
30102	52 218	0	52 218	1 023 174	0	1 023 174	1 000 257	0	1 000 257	75 135	0	75 135
30110	593	2 008	2 601	10 824	14 598	25 422	10 642	14 275	24 917	775	2 331	3 106
30202	9 462	0	9 462	240	0	240	0	0	0	9 702	0	9 702
30204	32	0	32	0	0	0	2	0	2	30	0	30
30213	722	0	722	1 372	0	1 372	1 185	0	1 185	909	0	909
30221	187	0	187	1 717	861	2 578	1 785	861	2 646	119	0	119
30233	291	0	291	2 357	0	2 357	2 464	0	2 464	184	0	184
30402	198	0	198	570 482	0	570 482	570 565	0	570 565	115	0	115
30602	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
31901	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
31903	110 000	0	110 000	460 000	0	460 000	470 000	0	470 000	100 000	0	100 000
32004	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
44904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45008	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	2 951	0	2 951	55 897	0	55 897	54 932	0	54 932	3 916	0	3 916
45204	11 215	0	11 215	0	0	0	10 819	0	10 819	396	0	396
45205	6 500	0	6 500	1 450	0	1 450	1 000	0	1 000	6 950	0	6 950
45206	64 145	0	64 145	4 500	0	4 500	233	0	233	68 412	0	68 412
45207	205 200	0	205 200	15 200	0	15 200	14 140	0	14 140	206 260	0	206 260
45208	79 308	0	79 308	4 000	0	4 000	4 522	0	4 522	78 786	0	78 786
45307	750	0	750	0	0	0	50	0	50	700	0	700
45401	939	0	939	9 133	0	9 133	9 267	0	9 267	805	0	805
45404	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700
45406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45407	30 579	0	30 579	1 800	0	1 800	465	0	465	31 914	0	31 914
45408	12 188	0	12 188	0	0	0	129	0	129	12 059	0	12 059
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	500	0	500	7 000	0	7 000	500	0	500	7 000	0	7 000
45504	14 181	0	14 181	500	0	500	104	0	104	14 577	0	14 577
45505	20 617	0	20 617	928	0	928	2 700	0	2 700	18 845	0	18 845
45506	71 319	0	71 319	5 450	0	5 450	2 732	0	2 732	74 037	0	74 037
45507	117 033	0	117 033	8 967	0	8 967	3 333	0	3 333	122 667	0	122 667
45509	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
45812	26 348	0	26 348	0	0	0	0	0	0	26 348	0	26 348
45814	1 760	0	1 760	0	0	0	1	0	1	1 759	0	1 759
45815	3 896	0	3 896	1 330	0	1 330	75	0	75	5 151	0	5 151
45912	32	0	32	18	0	18	25	0	25	25	0	25
45914	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45915	762	0	762	294	0	294	163	0	163	893	0	893
47406	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
47408	0	0	0	2 774	0	2 774	2 774	0	2 774	0	0	0
47423	93	0	93	8	0	8	8	0	8	93	0	93
47427	1 559	0	1 559	8 557	0	8 557	8 529	0	8 529	1 587	0	1 587
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	46	0	46	71	0	71	33	0	33	84	0	84
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60312	357	0	357	639	0	639	482	0	482	514	0	514
60401	37 602	0	37 602	0	0	0	0	0	0	37 602	0	37 602
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60701	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	326	0	326	34	0	34	77	0	77	283	0	283
61009	1 429	0	1 429	24	0	24	27	0	27	1 426	0	1 426
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61011	20 430	0	20 430	0	0	0	0	0	0	20 430	0	20 430
61403	402	0	402	0	0	0	18	0	18	384	0	384
70606	96 500	0	96 500	11 166	0	11 166	0	0	0	107 666	0	107 666
70608	3 220	0	3 220	988	0	988	0	0	0	4 208	0	4 208
70611	6 462	0	6 462	1 931	0	1 931	0	0	0	8 393	0	8 393
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	17 511	0	17 511	0	0	0	0	0	0	17 511	0	17 511
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	62 787	0	62 787	0	0	0	0	0	0	62 787	0	62 787
30222	258	25	283	1 493	414	1 907	1 463	434	1 897	228	45	273
30223	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
40502	847	0	847	866	0	866	798	0	798	779	0	779
40602	2 413	0	2 413	30 052	0	30 052	28 213	0	28 213	574	0	574
40603	18 911	0	18 911	9 931	0	9 931	5 481	0	5 481	14 461	0	14 461
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	282 351	1 489	283 840	1 052 408	18 134	1 070 542	1 102 447	18 054	1 120 501	332 390	1 409	333 799
40703	6 455	0	6 455	8 142	0	8 142	8 886	0	8 886	7 199	0	7 199
40802	16 817	3	16 820	136 804	740	137 544	140 460	741	141 201	20 473	4	20 477
40817	20 848	0	20 848	22 017	0	22 017	20 901	0	20 901	19 732	0	19 732
40820	76	0	76	49	0	49	7	0	7	34	0	34
40821	101	0	101	26 726	0	26 726	26 658	0	26 658	33	0	33
40902	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40905	3	0	3	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669	3	0	3
40906	7 191	0	7 191	101 157	0	101 157	98 497	0	98 497	4 531	0	4 531
40909	18	12	30	790	1 282	2 072	790	1 282	2 072	18	12	30
40910	0	0	0	95	167	262	95	167	262	0	0	0
40911	189	0	189	9 591	0	9 591	9 581	0	9 581	179	0	179
40912	0	0	0	1 039	1 506	2 545	1 039	1 506	2 545	0	0	0
40913	0	0	0	224	298	522	224	298	522	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	16 036	0	16 036	24 185	0	24 185	25 971	0	25 971	17 822	0	17 822
42303	684	0	684	352	0	352	867	0	867	1 199	0	1 199
42304	47 080	0	47 080	5 638	0	5 638	9 837	0	9 837	51 279	0	51 279
42305	91 721	0	91 721	6 259	0	6 259	8 422	0	8 422	93 884	0	93 884
42306	297 083	0	297 083	25 330	0	25 330	24 025	0	24 025	295 778	0	295 778
42307	8 306	0	8 306	4 564	0	4 564	2 699	0	2 699	6 441	0	6 441
42315	374	0	374	350	0	350	0	0	0	24	0	24
42601	123	0	123	76	0	76	5	0	5	52	0	52
45215	17 102	0	17 102	2 814	0	2 814	2 129	0	2 129	16 417	0	16 417
45415	3 047	0	3 047	5	0	5	738	0	738	3 780	0	3 780
45515	5 944	0	5 944	757	0	757	1 669	0	1 669	6 856	0	6 856
45818	31 648	0	31 648	23	0	23	734	0	734	32 359	0	32 359
45918	51	0	51	0	0	0	31	0	31	82	0	82
47405	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
47407	0	0	0	0	7 875	7 875	0	7 875	7 875	0	0	0
47411	12	0	12	1	0	1	14	0	14	25	0	25
47416	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
47422	174	0	174	10 405	39	10 444	10 405	39	10 444	174	0	174
47425	320	0	320	10	0	10	10	0	10	320	0	320
47426	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	196	0	196	2 203	0	2 203	2 356	0	2 356	349	0	349
60305	0	0	0	404	0	404	1 549	0	1 549	1 145	0	1 145
60309	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60311	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	13	0	13	492	0	492	490	0	490	11	0	11
60601	10 858	0	10 858	0	0	0	149	0	149	11 007	0	11 007
70601	128 125	0	128 125	8	0	8	14 906	0	14 906	143 023	0	143 023
70603	3 502	0	3 502	0	0	0	677	0	677	4 179	0	4 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 891	0	26 891	10 100	0	10 100	27 803	0	27 803	9 188	0	9 188
90902	56 638	0	56 638	15 198	0	15 198	32 504	0	32 504	39 332	0	39 332
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	978 379	0	978 379	52 639	0	52 639	75 069	0	75 069	955 949	0	955 949
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	9 514	0	9 514	1 657	0	1 657	1 238	0	1 238	9 933	0	9 933
91704	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
91802	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
99998	1 107 030	0	1 107 030	214 318	0	214 318	203 239	0	203 239	1 118 109	0	1 118 109
Пассив
91003	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
91312	1 068 737	0	1 068 737	70 341	0	70 341	83 925	0	83 925	1 082 321	0	1 082 321
91315	38 090	0	38 090	8 000	0	8 000	5 695	0	5 695	35 785	0	35 785
91316	200	0	200	9 200	0	9 200	9 000	0	9 000	0	0	0
91317	0	0	0	115 460	0	115 460	115 460	0	115 460	0	0	0
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	1 074 077	0	1 074 077	114 402	0	114 402	57 382	0	57 382	1 017 057	0	1 017 057
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?