Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 241	450	24 691	159 200	1 434	160 634	163 553	1 762	165 315	19 888	122	20 010
20209	0	0	0	97 561	0	97 561	97 561	0	97 561	0	0	0
30102	114 270	0	114 270	837 545	0	837 545	848 710	0	848 710	103 105	0	103 105
30110	0	0	0	396 528	1 091	397 619	396 528	1 088	397 616	0	3	3
30202	2 714	0	2 714	88	0	88	0	0	0	2 802	0	2 802
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30302	903	0	903	12	0	12	267	0	267	648	0	648
30306	150 000	0	150 000	15 000	0	15 000	0	0	0	165 000	0	165 000
31904	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
31905	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32002	0	0	0	322 528	0	322 528	322 528	0	322 528	0	0	0
32003	0	0	0	112 906	0	112 906	112 906	0	112 906	0	0	0
45201	3 776	0	3 776	9 715	0	9 715	9 941	0	9 941	3 550	0	3 550
45206	52 254	0	52 254	0	0	0	1 250	0	1 250	51 004	0	51 004
45207	70 059	0	70 059	0	0	0	3 737	0	3 737	66 322	0	66 322
45406	1 252	0	1 252	0	0	0	309	0	309	943	0	943
45407	5 300	0	5 300	0	0	0	375	0	375	4 925	0	4 925
45505	1 134	0	1 134	0	0	0	172	0	172	962	0	962
45506	43 360	0	43 360	6 219	0	6 219	2 207	0	2 207	47 372	0	47 372
45507	194	0	194	0	0	0	7	0	7	187	0	187
45815	192	0	192	26	0	26	67	0	67	151	0	151
45912	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	1 094	1 094	2 188	1 094	1 094	2 188	0	0	0
47423	1	0	1	17	1	18	17	1	18	1	0	1
47427	355	0	355	2 639	0	2 639	2 602	0	2 602	392	0	392
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	17	0	17	78	0	78	88	0	88	7	0	7
60312	715	0	715	1 279	0	1 279	1 693	0	1 693	301	0	301
60323	9	0	9	5	0	5	4	0	4	10	0	10
60401	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
61002	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61008	27	0	27	32	0	32	28	0	28	31	0	31
61009	74	0	74	3	0	3	61	0	61	16	0	16
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61403	1 561	0	1 561	17	0	17	51	0	51	1 527	0	1 527
70606	32 496	0	32 496	5 623	0	5 623	0	0	0	38 119	0	38 119
70608	15	0	15	40	0	40	0	0	0	55	0	55
70611	2 143	0	2 143	494	0	494	0	0	0	2 637	0	2 637
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
10801	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
30301	903	0	903	533	0	533	278	0	278	648	0	648
30305	150 000	0	150 000	0	0	0	15 000	0	15 000	165 000	0	165 000
40502	3 499	0	3 499	4 751	0	4 751	3 620	0	3 620	2 368	0	2 368
40602	348	0	348	336	0	336	378	0	378	390	0	390
40702	159 195	0	159 195	942 488	1 087	943 575	915 922	1 087	917 009	132 629	0	132 629
40703	6 096	0	6 096	4 856	0	4 856	4 623	0	4 623	5 863	0	5 863
40802	30 652	0	30 652	143 635	0	143 635	141 873	0	141 873	28 890	0	28 890
40817	438	55	493	7 221	4	7 225	7 248	2	7 250	465	53	518
40821	11	0	11	7 789	0	7 789	8 289	0	8 289	511	0	511
40911	0	0	0	9 761	0	9 761	9 761	0	9 761	0	0	0
42301	1 672	0	1 672	1 404	0	1 404	3	0	3	271	0	271
42305	4 264	0	4 264	0	0	0	1	0	1	4 265	0	4 265
42306	3 940	0	3 940	0	0	0	700	0	700	4 640	0	4 640
42307	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45215	2 922	0	2 922	266	0	266	492	0	492	3 148	0	3 148
45415	136	0	136	13	0	13	0	0	0	123	0	123
45515	489	0	489	1 591	0	1 591	1 776	0	1 776	674	0	674
45818	188	0	188	45	0	45	2	0	2	145	0	145
47407	0	0	0	1 094	1 087	2 181	1 094	1 087	2 181	0	0	0
47411	224	0	224	0	0	0	51	0	51	275	0	275
47416	0	0	0	21 416	0	21 416	22 129	0	22 129	713	0	713
47422	52	0	52	194	0	194	142	0	142	0	0	0
47425	1 242	0	1 242	1 150	0	1 150	137	0	137	229	0	229
60301	8	0	8	1 147	0	1 147	1 139	0	1 139	0	0	0
60305	176	0	176	778	0	778	811	0	811	209	0	209
60309	9	0	9	27	0	27	42	0	42	24	0	24
60311	7	0	7	224	0	224	224	0	224	7	0	7
60601	1 884	0	1 884	0	0	0	71	0	71	1 955	0	1 955
70601	44 093	0	44 093	0	0	0	7 448	0	7 448	51 541	0	51 541
70603	16	0	16	0	0	0	17	0	17	33	0	33
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 258	0	48 258	22 719	0	22 719	1 407	0	1 407	69 570	0	69 570
90902	48 394	0	48 394	10 030	0	10 030	3 089	0	3 089	55 335	0	55 335
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	294 537	0	294 537	4 236	0	4 236	7 215	0	7 215	291 558	0	291 558
91604	110	0	110	32	0	32	34	0	34	108	0	108
99998	298 546	0	298 546	18 664	0	18 664	53 481	0	53 481	263 729	0	263 729
Пассив
91003	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	238 753	0	238 753	8 998	0	8 998	8 425	0	8 425	238 180	0	238 180
91315	32 628	0	32 628	11 178	0	11 178	209	0	209	21 659	0	21 659
91316	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0
91317	425	0	425	9 717	0	9 717	9 942	0	9 942	650	0	650
91507	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
99999	391 300	0	391 300	11 744	0	11 744	37 016	0	37 016	416 572	0	416 572

Страница была полезной?