Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 982	0	1 982	1 023	0	1 023	155	0	155	2 850	0	2 850
20202	97 791	25 117	122 908	991 013	84 117	1 075 130	1 002 105	84 202	1 086 307	86 699	25 032	111 731
20207	5	0	5	57 883	46 947	104 830	57 883	46 947	104 830	5	0	5
20208	29 235	0	29 235	113 210	0	113 210	105 340	0	105 340	37 105	0	37 105
20209	639	987	1 626	537 977	89 742	627 719	536 875	86 139	623 014	1 741	4 590	6 331
30102	59 310	0	59 310	2 779 267	0	2 779 267	2 744 561	0	2 744 561	94 016	0	94 016
30110	56 861	55 698	112 559	1 086 244	47 779	1 134 023	1 030 403	43 365	1 073 768	112 702	60 112	172 814
30114	0	70	70	0	5	5	0	9	9	0	66	66
30202	31 661	0	31 661	147	0	147	0	0	0	31 808	0	31 808
30204	1 321	0	1 321	61	0	61	0	0	0	1 382	0	1 382
30210	0	0	0	50 532	0	50 532	50 532	0	50 532	0	0	0
30221	0	0	0	432 950	1 846	434 796	432 950	1 846	434 796	0	0	0
30233	1 834	4	1 838	54 022	12	54 034	52 809	12	52 821	3 047	4	3 051
30302	79 531	6 589	86 120	3 944 501	37 019	3 981 520	3 910 033	35 330	3 945 363	113 999	8 278	122 277
30306	939 306	21 374	960 680	197 976	3 356	201 332	292 639	792	293 431	844 643	23 938	868 581
30402	6	0	6	2 477 516	0	2 477 516	2 477 487	0	2 477 487	35	0	35
30602	1 247	0	1 247	4 304	0	4 304	3 965	0	3 965	1 586	0	1 586
31902	170 190	0	170 190	1 775 470	0	1 775 470	1 945 660	0	1 945 660	0	0	0
31903	0	0	0	531 510	0	531 510	531 510	0	531 510	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	590 000	0	590 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32201	0	577	577	0	80	80	0	19	19	0	638	638
44605	7 500	0	7 500	0	0	0	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500
44606	6 918	0	6 918	0	0	0	1 100	0	1 100	5 818	0	5 818
45201	39 758	0	39 758	204 070	0	204 070	185 714	0	185 714	58 114	0	58 114
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	49 310	0	49 310	31 267	0	31 267	36 393	0	36 393	44 184	0	44 184
45205	294 338	0	294 338	53 376	0	53 376	114 261	0	114 261	233 453	0	233 453
45206	826 701	0	826 701	157 077	0	157 077	60 131	0	60 131	923 647	0	923 647
45207	599 061	3 694	602 755	21 213	273	21 486	20 060	135	20 195	600 214	3 832	604 046
45208	51 789	0	51 789	100 000	0	100 000	504	0	504	151 285	0	151 285
45301	4 177	0	4 177	16 508	0	16 508	16 442	0	16 442	4 243	0	4 243
45306	81	0	81	2 000	0	2 000	0	0	0	2 081	0	2 081
45307	4 716	0	4 716	0	0	0	136	0	136	4 580	0	4 580
45406	9 252	0	9 252	0	0	0	605	0	605	8 647	0	8 647
45407	28 509	0	28 509	0	0	0	194	0	194	28 315	0	28 315
45504	24	0	24	800	0	800	6	0	6	818	0	818
45505	35 450	44	35 494	1 390	6	1 396	2 258	8	2 266	34 582	42	34 624
45506	143 149	0	143 149	5 710	0	5 710	8 674	0	8 674	140 185	0	140 185
45507	82 719	0	82 719	1 710	0	1 710	3 125	0	3 125	81 304	0	81 304
45509	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
45812	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45912	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	3 742	35 810	39 552	3 742	35 810	39 552	0	0	0
47415	607	0	607	47	0	47	47	0	47	607	0	607
47423	1 043	280	1 323	8 572	7 525	16 097	8 412	7 357	15 769	1 203	448	1 651
47427	1	3	4	27 484	47	27 531	27 484	47	27 531	1	3	4
50207	19 769	0	19 769	160	0	160	25	0	25	19 904	0	19 904
50208	61 570	0	61 570	1 288	0	1 288	1 461	0	1 461	61 397	0	61 397
50221	48	0	48	7	0	7	55	0	55	0	0	0
50705	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
50706	4 025	0	4 025	3 138	0	3 138	2 692	0	2 692	4 471	0	4 471
50721	165	0	165	59	0	59	223	0	223	1	0	1
60302	392	0	392	452	0	452	381	0	381	463	0	463
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	1 622	0	1 622	28 868	0	28 868	29 441	0	29 441	1 049	0	1 049
60310	119	0	119	49	0	49	48	0	48	120	0	120
60312	1 009	0	1 009	2 041	0	2 041	2 196	0	2 196	854	0	854
60323	42	0	42	29	0	29	30	0	30	41	0	41
60347	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60401	420 338	0	420 338	228	0	228	103	0	103	420 463	0	420 463
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60701	748	0	748	175	0	175	188	0	188	735	0	735
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	169	0	169	112	0	112	91	0	91	190	0	190
61008	1 073	0	1 073	483	0	483	474	0	474	1 082	0	1 082
61009	664	0	664	298	0	298	459	0	459	503	0	503
61010	712	0	712	79	0	79	236	0	236	555	0	555
61011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	2 902	0	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0
61403	9 911	0	9 911	294	0	294	801	0	801	9 404	0	9 404
70606	443 012	0	443 012	41 696	0	41 696	100	0	100	484 608	0	484 608
70608	74 489	0	74 489	15 222	0	15 222	0	0	0	89 711	0	89 711
70611	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
Пассив
10207	200 004	0	200 004	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	200 004	0	200 004
10601	130 906	0	130 906	0	0	0	0	0	0	130 906	0	130 906
10603	213	0	213	279	0	279	67	0	67	1	0	1
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 807	0	48 807	0	0	0	0	0	0	48 807	0	48 807
30126	346	0	346	36	0	36	0	0	0	310	0	310
30220	1 516	0	1 516	36 517	770	37 287	43 817	770	44 587	8 816	0	8 816
30222	4	0	4	15 474	0	15 474	15 471	0	15 471	1	0	1
30223	809	0	809	6 911	0	6 911	6 102	0	6 102	0	0	0
30226	14	0	14	8	0	8	0	0	0	6	0	6
30232	1 300	0	1 300	211 899	3 907	215 806	210 643	3 907	214 550	44	0	44
30301	79 531	6 589	86 120	3 908 933	35 330	3 944 263	3 943 401	37 019	3 980 420	113 999	8 278	122 277
30305	939 306	21 374	960 680	292 639	792	293 431	197 976	3 356	201 332	844 643	23 938	868 581
32211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40116	0	0	0	46 376	0	46 376	46 376	0	46 376	0	0	0
40302	24 164	0	24 164	3 945	0	3 945	1 009	0	1 009	21 228	0	21 228
40404	597	0	597	975	0	975	1 061	0	1 061	683	0	683
40502	49 222	3	49 225	121 263	6 568	127 831	92 991	6 568	99 559	20 950	3	20 953
40601	157	0	157	1 116	0	1 116	1 179	0	1 179	220	0	220
40602	358	0	358	2 056	0	2 056	1 825	0	1 825	127	0	127
40603	34	0	34	32	0	32	0	0	0	2	0	2
40701	333	0	333	13 533	0	13 533	13 733	0	13 733	533	0	533
40702	568 531	235	568 766	3 242 414	21 543	3 263 957	3 233 657	21 585	3 255 242	559 774	277	560 051
40703	77 520	0	77 520	142 564	0	142 564	147 597	0	147 597	82 553	0	82 553
40802	35 578	0	35 578	190 226	0	190 226	192 254	0	192 254	37 606	0	37 606
40807	2 566	89	2 655	2 942	2 956	5 898	1 996	2 942	4 938	1 620	75	1 695
40817	90 845	9	90 854	108 495	7	108 502	106 999	7	107 006	89 349	9	89 358
40820	23	0	23	90	0	90	83	0	83	16	0	16
40821	4	0	4	7 720	0	7 720	7 716	0	7 716	0	0	0
40901	886	0	886	2 076	0	2 076	1 190	0	1 190	0	0	0
40905	0	0	0	5 789	0	5 789	5 789	0	5 789	0	0	0
40909	0	0	0	438	260	698	438	260	698	0	0	0
40910	0	0	0	16	3	19	16	3	19	0	0	0
40911	487	0	487	104 943	0	104 943	105 279	0	105 279	823	0	823
40912	0	0	0	4 523	3 681	8 204	4 523	3 681	8 204	0	0	0
40913	0	0	0	5 956	6 790	12 746	5 956	6 790	12 746	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	1 056	0	1 056	61 056	0	61 056
42105	10 505	0	10 505	505	0	505	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
42106	58 130	0	58 130	0	0	0	0	0	0	58 130	0	58 130
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	12 428	0	12 428	200	0	200	0	0	0	12 228	0	12 228
42207	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	18 741	822	19 563	44 199	1 123	45 322	42 660	2 534	45 194	17 202	2 233	19 435
42304	800	0	800	0	33	33	0	1 149	1 149	800	1 116	1 916
42305	6 653	3 273	9 926	3 273	117	3 390	95	366	461	3 475	3 522	6 997
42306	1 221 288	71 672	1 292 960	162 812	8 319	171 131	190 514	12 431	202 945	1 248 990	75 784	1 324 774
42307	344 516	4 905	349 421	50 167	330	50 497	48 856	516	49 372	343 205	5 091	348 296
42601	11	5	16	0	1	1	0	1	1	11	5	16
42606	1 934	4 217	6 151	27	153	180	33	371	404	1 940	4 435	6 375
42607	1 818	0	1 818	0	0	0	10	0	10	1 828	0	1 828
44615	109	0	109	45	0	45	0	0	0	64	0	64
45215	2 582	0	2 582	79	0	79	1 857	0	1 857	4 360	0	4 360
45315	50	0	50	1	0	1	20	0	20	69	0	69
45515	500	0	500	62	0	62	848	0	848	1 286	0	1 286
45818	3 143	0	3 143	0	0	0	0	0	0	3 143	0	3 143
45918	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
47405	0	0	0	20 378	0	20 378	20 378	0	20 378	0	0	0
47407	0	0	0	36 030	3 753	39 783	36 030	3 753	39 783	0	0	0
47411	0	728	728	421	167	588	421	258	679	0	819	819
47416	184	0	184	4 503	0	4 503	4 977	0	4 977	658	0	658
47422	4 642	330	4 972	44 733	11 625	56 358	44 915	11 588	56 503	4 824	293	5 117
47425	1 082	0	1 082	487	0	487	200	0	200	795	0	795
47426	15	0	15	1 269	0	1 269	1 279	0	1 279	25	0	25
50220	1 520	0	1 520	37	0	37	458	0	458	1 941	0	1 941
50720	462	0	462	118	0	118	565	0	565	909	0	909
52201	568	0	568	568	0	568	30	0	30	30	0	30
52202	600	0	600	200	0	200	0	0	0	400	0	400
52204	2 811	0	2 811	395	0	395	0	0	0	2 416	0	2 416
52205	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
52303	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52404	303	0	303	1 143	0	1 143	1 163	0	1 163	323	0	323
52405	3	0	3	43	0	43	45	0	45	5	0	5
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	184	0	184	47	0	47	27	0	27	164	0	164
60301	1 752	0	1 752	5 917	0	5 917	6 167	0	6 167	2 002	0	2 002
60305	1 579	0	1 579	22 573	0	22 573	21 973	0	21 973	979	0	979
60309	490	0	490	685	0	685	849	0	849	654	0	654
60311	172	0	172	1 960	0	1 960	1 961	0	1 961	173	0	173
60322	284	0	284	33	0	33	0	0	0	251	0	251
60324	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
60601	77 159	0	77 159	100	0	100	1 052	0	1 052	78 111	0	78 111
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61301	37	0	37	28	0	28	1	0	1	10	0	10
61304	41	0	41	6	0	6	10	0	10	45	0	45
70601	452 300	0	452 300	16	0	16	42 368	0	42 368	494 652	0	494 652
70603	74 751	0	74 751	0	0	0	15 251	0	15 251	90 002	0	90 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	134 802	0	134 802	6 209	0	6 209	2 673	0	2 673	138 338	0	138 338
90902	381 171	0	381 171	35 722	0	35 722	32 831	0	32 831	384 062	0	384 062
90907	886	0	886	1 190	0	1 190	2 076	0	2 076	0	0	0
91202	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91203	18 262	0	18 262	320	0	320	80	0	80	18 502	0	18 502
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 038 932	0	1 038 932	48 821	0	48 821	48 593	0	48 593	1 039 160	0	1 039 160
91501	58 094	0	58 094	0	0	0	0	0	0	58 094	0	58 094
91604	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
91704	1 580	0	1 580	0	0	0	230	0	230	1 350	0	1 350
91802	12 612	0	12 612	0	0	0	9	0	9	12 603	0	12 603
99998	2 956 302	0	2 956 302	530 114	0	530 114	558 420	0	558 420	2 927 996	0	2 927 996
Пассив
91003	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91004	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	172 438	0	172 438	0	0	0	6 642	0	6 642	179 080	0	179 080
91312	2 506 449	0	2 506 449	81 285	0	81 285	111 316	0	111 316	2 536 480	0	2 536 480
91315	11 988	34 628	46 616	0	36 552	36 552	1 055	1 924	2 979	13 043	0	13 043
91316	7 150	0	7 150	40 040	0	40 040	60 000	0	60 000	27 110	0	27 110
91317	217 429	0	217 429	400 334	0	400 334	348 968	0	348 968	166 063	0	166 063
91507	6 123	0	6 123	0	0	0	0	0	0	6 123	0	6 123
99999	1 647 305	0	1 647 305	79 547	0	79 547	85 316	0	85 316	1 653 074	0	1 653 074
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 924 224,0000	0	0	10 044 300,0000	0	0	19 511,0000	0	0	18 949 013,0000
Пассив
98040	0	0	117 258,0000	0	0	7 742,0000	0	0	1 100,0000	0	0	110 616,0000
98050	0	0	8 660 528,0000	0	0	19 511,0000	0	0	10 044 300,0000	0	0	18 685 317,0000
98070	0	0	146 438,0000	0	0	0,0000	0	0	6 642,0000	0	0	153 080,0000

Страница была полезной?