Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 602	12 988	150 590	721 769	24 259	746 028	757 826	20 543	778 369	101 545	16 704	118 249
20207	3	0	3	15 377	0	15 377	15 376	0	15 376	4	0	4
20208	30 507	0	30 507	147 120	0	147 120	145 131	0	145 131	32 496	0	32 496
20209	0	0	0	484 932	1 649	486 581	484 932	1 649	486 581	0	0	0
30102	65 576	0	65 576	7 541 173	0	7 541 173	7 511 331	0	7 511 331	95 418	0	95 418
30110	53 246	3 172	56 418	354 277	7 740	362 017	373 840	4 973	378 813	33 683	5 939	39 622
30114	0	53 049	53 049	0	487 458	487 458	0	530 553	530 553	0	9 954	9 954
30202	34 770	0	34 770	445	0	445	0	0	0	35 215	0	35 215
30204	3 123	0	3 123	43	0	43	0	0	0	3 166	0	3 166
30210	0	0	0	19 045	0	19 045	19 045	0	19 045	0	0	0
30221	0	0	0	139 000	6 988	145 988	139 000	6 988	145 988	0	0	0
30233	0	0	0	11 133	2 429	13 562	11 129	2 429	13 558	4	0	4
30302	65 166	0	65 166	439 832	8 316	448 148	441 462	8 316	449 778	63 536	0	63 536
32002	90 000	0	90 000	540 000	0	540 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	0	0	0	185 000	0	185 000	125 000	0	125 000	60 000	0	60 000
32004	35 000	0	35 000	65 000	16 273	81 273	65 000	16 273	81 273	35 000	0	35 000
32005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32201	0	1 371	1 371	0	191	191	0	48	48	0	1 514	1 514
44207	3 328	0	3 328	0	0	0	834	0	834	2 494	0	2 494
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	1 333	0	1 333	667	0	667
44907	1 022	0	1 022	0	0	0	46	0	46	976	0	976
44908	4 485	0	4 485	0	0	0	49	0	49	4 436	0	4 436
45201	15 945	0	15 945	87 939	0	87 939	84 302	0	84 302	19 582	0	19 582
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	27 144	0	27 144	22 690	0	22 690	13 509	0	13 509	36 325	0	36 325
45205	133 407	0	133 407	18 458	0	18 458	43 286	0	43 286	108 579	0	108 579
45206	914 165	0	914 165	261 816	0	261 816	163 825	0	163 825	1 012 156	0	1 012 156
45207	938 393	0	938 393	73 389	0	73 389	181 440	0	181 440	830 342	0	830 342
45208	432 602	0	432 602	184 705	0	184 705	3 954	0	3 954	613 353	0	613 353
45303	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45304	0	0	0	1 065	0	1 065	0	0	0	1 065	0	1 065
45305	1 360	0	1 360	0	0	0	1 360	0	1 360	0	0	0
45306	28 640	0	28 640	0	0	0	14 840	0	14 840	13 800	0	13 800
45307	121 912	0	121 912	18 595	0	18 595	1 752	0	1 752	138 755	0	138 755
45308	5 784	0	5 784	0	0	0	172	0	172	5 612	0	5 612
45401	0	0	0	16 710	0	16 710	16 710	0	16 710	0	0	0
45406	55 283	0	55 283	6 997	0	6 997	795	0	795	61 485	0	61 485
45407	238 735	5 915	244 650	6 155	824	6 979	19 906	205	20 111	224 984	6 534	231 518
45408	96 644	0	96 644	20 594	0	20 594	3 547	0	3 547	113 691	0	113 691
45503	380	0	380	386	0	386	380	0	380	386	0	386
45504	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
45505	3 650	0	3 650	1 883	0	1 883	960	0	960	4 573	0	4 573
45506	142 283	5 051	147 334	12 881	512	13 393	6 761	914	7 675	148 403	4 649	153 052
45507	121 753	22 205	143 958	5 760	2 966	8 726	11 003	937	11 940	116 510	24 234	140 744
45509	107	0	107	180	0	180	183	0	183	104	0	104
45510	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
45705	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
45812	22 042	0	22 042	0	0	0	0	0	0	22 042	0	22 042
45814	10 534	0	10 534	488	0	488	46	0	46	10 976	0	10 976
45815	11 404	0	11 404	11	0	11	145	0	145	11 270	0	11 270
45912	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45914	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45915	204	36	240	1	5	6	0	7	7	205	34	239
47408	0	0	0	8 645 509	9 322 896	17 968 405	8 406 809	9 322 896	17 729 705	238 700	0	238 700
47423	708	0	708	40 395	32 271	72 666	40 348	32 271	72 619	755	0	755
47427	665	0	665	170	0	170	215	0	215	620	0	620
51401	0	0	0	16 694	0	16 694	16 694	0	16 694	0	0	0
51402	0	0	0	241 535	0	241 535	237 837	0	237 837	3 698	0	3 698
60302	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60306	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60308	144	0	144	1 203	0	1 203	1 347	0	1 347	0	0	0
60310	1 086	0	1 086	492	0	492	484	0	484	1 094	0	1 094
60312	2 253	0	2 253	7 904	0	7 904	7 523	0	7 523	2 634	0	2 634
60323	37	0	37	1	0	1	3	0	3	35	0	35
60401	89 029	0	89 029	545	0	545	635	0	635	88 939	0	88 939
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60701	607	0	607	2 093	0	2 093	545	0	545	2 155	0	2 155
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 646	0	1 646	111	0	111	107	0	107	1 650	0	1 650
61008	2 666	0	2 666	841	0	841	814	0	814	2 693	0	2 693
61009	5 647	0	5 647	329	0	329	299	0	299	5 677	0	5 677
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	2 075	0	2 075	0	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075
61209	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
61210	0	0	0	254 785	0	254 785	254 785	0	254 785	0	0	0
61403	6 770	0	6 770	80	0	80	499	0	499	6 351	0	6 351
70606	753 122	0	753 122	117 820	0	117 820	419	0	419	870 523	0	870 523
70608	138 494	0	138 494	27 740	0	27 740	0	0	0	166 234	0	166 234
70611	8 107	0	8 107	984	0	984	0	0	0	9 091	0	9 091
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	35 858	0	35 858	0	0	0	0	0	0	35 858	0	35 858
10801	73 029	0	73 029	0	0	0	0	0	0	73 029	0	73 029
30232	9	0	9	117 635	0	117 635	117 635	0	117 635	9	0	9
30301	65 166	0	65 166	441 462	8 316	449 778	439 832	8 316	448 148	63 536	0	63 536
31302	90 000	0	90 000	1 757 000	0	1 757 000	1 667 000	0	1 667 000	0	0	0
31303	95 000	0	95 000	1 360 000	0	1 360 000	1 452 000	0	1 452 000	187 000	0	187 000
31304	55 000	0	55 000	140 250	32 782	173 032	125 250	32 782	158 032	40 000	0	40 000
40116	0	0	0	42 755	0	42 755	42 769	0	42 769	14	0	14
40302	335	0	335	339	0	339	18	0	18	14	0	14
40404	3 628	0	3 628	4 311	0	4 311	3 894	0	3 894	3 211	0	3 211
40502	1 462	0	1 462	2 330	0	2 330	2 068	0	2 068	1 200	0	1 200
40503	0	7 141	7 141	0	3 587	3 587	0	2 877	2 877	0	6 431	6 431
40602	4 793	0	4 793	11 084	0	11 084	11 264	0	11 264	4 973	0	4 973
40701	192	0	192	3 699	0	3 699	5 033	0	5 033	1 526	0	1 526
40702	296 832	28 394	325 226	4 051 840	175 223	4 227 063	3 987 076	183 957	4 171 033	232 068	37 128	269 196
40703	239 911	0	239 911	179 709	0	179 709	179 550	0	179 550	239 752	0	239 752
40802	41 639	2	41 641	690 843	0	690 843	718 419	0	718 419	69 215	2	69 217
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	3 053	12	3 065	1	0	1	0	2	2	3 052	14	3 066
40814	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	108 099	1 727	109 826	136 071	1 892	137 963	141 401	2 046	143 447	113 429	1 881	115 310
40820	198	0	198	6	0	6	14	0	14	206	0	206
40821	0	0	0	3 564	0	3 564	3 570	0	3 570	6	0	6
40905	0	0	0	1 049	14	1 063	1 049	14	1 063	0	0	0
40909	0	0	0	55	353	408	55	353	408	0	0	0
40910	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
40911	641	0	641	38 951	0	38 951	39 078	0	39 078	768	0	768
40912	0	0	0	1 285	861	2 146	1 285	861	2 146	0	0	0
40913	0	0	0	153	1 479	1 632	153	1 479	1 632	0	0	0
42003	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	1 400	0	1 400	600	0	600	0	0	0	800	0	800
42104	188 050	0	188 050	112 200	0	112 200	170 710	0	170 710	246 560	0	246 560
42105	93 690	0	93 690	38 400	0	38 400	29 900	0	29 900	85 190	0	85 190
42106	180 500	0	180 500	0	0	0	700	0	700	181 200	0	181 200
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	172 129	0	172 129	111 589	0	111 589	917	0	917	61 457	0	61 457
42206	0	0	0	0	0	0	109 588	0	109 588	109 588	0	109 588
42301	21 618	1 047	22 665	172 003	2 050	174 053	174 512	1 697	176 209	24 127	694	24 821
42303	5 008	30	5 038	1 487	1	1 488	3 009	4	3 013	6 530	33	6 563
42304	18 352	219	18 571	3 767	83	3 850	2 164	275	2 439	16 749	411	17 160
42305	613 566	16 525	630 091	36 330	3 240	39 570	53 094	35 849	88 943	630 330	49 134	679 464
42306	903 839	142 571	1 046 410	203 495	12 108	215 603	136 888	40 856	177 744	837 232	171 319	1 008 551
42601	0	16	16	0	1	1	0	2	2	0	17	17
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44215	77	0	77	19	0	19	0	0	0	58	0	58
45215	16 049	0	16 049	8 789	0	8 789	10 178	0	10 178	17 438	0	17 438
45315	1 361	0	1 361	163	0	163	347	0	347	1 545	0	1 545
45415	2 801	0	2 801	4 038	0	4 038	3 562	0	3 562	2 325	0	2 325
45515	4 596	0	4 596	136	0	136	531	0	531	4 991	0	4 991
45615	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
45818	43 996	0	43 996	203	0	203	495	0	495	44 288	0	44 288
45918	499	0	499	6	0	6	5	0	5	498	0	498
47407	0	0	0	8 358 282	9 379 081	17 737 363	8 596 996	9 379 081	17 976 077	238 714	0	238 714
47411	23 174	349	23 523	2 005	61	2 066	4 304	100	4 404	25 473	388	25 861
47416	134	0	134	15 729	0	15 729	15 762	0	15 762	167	0	167
47422	0	0	0	16 137	0	16 137	16 137	0	16 137	0	0	0
47425	4 379	0	4 379	24 390	0	24 390	24 036	0	24 036	4 025	0	4 025
47426	232	0	232	232	0	232	7	0	7	7	0	7
52301	0	0	0	50	0	50	189	0	189	139	0	139
52303	0	0	0	74 800	0	74 800	124 500	0	124 500	49 700	0	49 700
52304	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
60301	231	0	231	3 369	0	3 369	3 800	0	3 800	662	0	662
60305	0	0	0	6 065	0	6 065	6 065	0	6 065	0	0	0
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	83	0	83	222	0	222	399	0	399	260	0	260
60320	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60322	10	0	10	4	0	4	1 812	0	1 812	1 818	0	1 818
60324	84	0	84	2	0	2	2	0	2	84	0	84
60601	27 944	0	27 944	636	0	636	615	0	615	27 923	0	27 923
60903	231	0	231	0	0	0	3	0	3	234	0	234
70601	805 344	0	805 344	471	0	471	129 294	0	129 294	934 167	0	934 167
70603	129 009	0	129 009	0	0	0	20 668	0	20 668	149 677	0	149 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	447 302	0	447 302	10 658	0	10 658	7 118	0	7 118	450 842	0	450 842
90902	344 632	0	344 632	358 732	0	358 732	34 256	0	34 256	669 108	0	669 108
91202	2 287	0	2 287	0	0	0	0	0	0	2 287	0	2 287
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91219	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
91220	0	1 861	1 861	0	57	57	0	1 918	1 918	0	0	0
91414	3 843 924	27 596	3 871 520	140 528	3 815	144 343	289 005	3 145	292 150	3 695 447	28 266	3 723 713
91604	4 720	185	4 905	15	59	74	23	6	29	4 712	238	4 950
91704	1 781	0	1 781	0	0	0	272	0	272	1 509	0	1 509
91802	13 920	2 287	16 207	0	167	167	146	1 203	1 349	13 774	1 251	15 025
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	6 679 295	0	6 679 295	706 625	0	706 625	728 287	0	728 287	6 657 633	0	6 657 633
Пассив
91003	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91211	472	0	472	0	0	0	6	0	6	478	0	478
91311	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
91312	5 307 528	691 091	5 998 619	186 358	25 320	211 678	232 885	51 060	283 945	5 354 055	716 831	6 070 886
91315	116 755	0	116 755	0	0	0	3 329	0	3 329	120 084	0	120 084
91316	60 906	0	60 906	46 409	0	46 409	28 645	0	28 645	43 142	0	43 142
91317	465 140	4 670	469 810	469 538	174	469 712	388 947	1 265	390 212	384 549	5 761	390 310
91507	30 135	0	30 135	0	0	0	0	0	0	30 135	0	30 135
99999	4 690 566	0	4 690 566	332 142	0	332 142	509 081	0	509 081	4 867 505	0	4 867 505
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 279 080	1 419 005	2 698 085	1 194 066	4 254 550	5 448 616	1 420 330	3 923 720	5 344 050	1 052 816	1 749 835	2 802 651
93801	12 744	0	12 744	38 139	0	38 139	36 981	0	36 981	13 902	0	13 902
Пассив
96001	1 394 193	1 313 074	2 707 267	3 791 028	1 557 942	5 348 970	3 656 552	1 796 977	5 453 529	1 259 717	1 552 109	2 811 826
96801	3 562	0	3 562	36 981	0	36 981	38 146	0	38 146	4 727	0	4 727
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	106,0000	0	0	106,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	108,0000	0	0	110,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?