Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАФТАБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

715

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 654	0	28 654	193 779	0	193 779	195 579	0	195 579	26 854	0	26 854
20207	0	0	0	39 151	0	39 151	39 151	0	39 151	0	0	0
30102	55 142	0	55 142	251 085	0	251 085	252 528	0	252 528	53 699	0	53 699
30110	220	0	220	555	0	555	664	0	664	111	0	111
30202	2 221	0	2 221	2 861	0	2 861	0	0	0	5 082	0	5 082
30210	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
30302	98 893	0	98 893	6 016	0	6 016	10 441	0	10 441	94 468	0	94 468
45203	0	0	0	14 843	0	14 843	14 843	0	14 843	0	0	0
45205	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	23 400	0	23 400
45206	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45207	2 640	0	2 640	16 000	0	16 000	0	0	0	18 640	0	18 640
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45407	5 300	0	5 300	5 000	0	5 000	0	0	0	10 300	0	10 300
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	14 911	0	14 911	2 812	0	2 812	7 172	0	7 172	10 551	0	10 551
45506	119 214	0	119 214	17 697	0	17 697	4 474	0	4 474	132 437	0	132 437
47423	0	0	0	132 055	0	132 055	132 055	0	132 055	0	0	0
47427	0	0	0	4 344	0	4 344	4 344	0	4 344	0	0	0
60302	278	0	278	111	0	111	8	0	8	381	0	381
60306	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60308	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60312	6	0	6	135	0	135	136	0	136	5	0	5
60401	53 378	0	53 378	78	0	78	0	0	0	53 456	0	53 456
60701	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61009	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61403	34	0	34	0	0	0	5	0	5	29	0	29
70606	99 889	0	99 889	19 470	0	19 470	0	0	0	119 359	0	119 359
70611	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
Пассив
10208	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0	92 600	0	92 600
10601	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
10701	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
10801	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0	2 048	0	2 048
30301	98 893	0	98 893	10 441	0	10 441	6 016	0	6 016	94 468	0	94 468
31307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40603	77	0	77	0	0	0	74	0	74	151	0	151
40701	0	0	0	0	0	0	19 450	0	19 450	19 450	0	19 450
40702	36 950	0	36 950	207 300	0	207 300	207 621	0	207 621	37 271	0	37 271
40703	610	0	610	489	0	489	421	0	421	542	0	542
40802	11 700	0	11 700	16 070	0	16 070	10 342	0	10 342	5 972	0	5 972
40817	38 942	0	38 942	62 452	0	62 452	62 626	0	62 626	39 116	0	39 116
40821	0	0	0	5 920	0	5 920	5 920	0	5 920	0	0	0
40911	209	0	209	36 745	0	36 745	36 651	0	36 651	115	0	115
42004	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	15 137	0	15 137	0	0	0	0	0	0	15 137	0	15 137
42206	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300	0	27 300
42301	16 555	0	16 555	878	0	878	93	0	93	15 770	0	15 770
42305	5 550	0	5 550	1 200	0	1 200	100	0	100	4 450	0	4 450
42306	25 580	0	25 580	0	0	0	11 883	0	11 883	37 463	0	37 463
42307	6 020	0	6 020	0	0	0	550	0	550	6 570	0	6 570
45215	2 450	0	2 450	9 059	0	9 059	10 659	0	10 659	4 050	0	4 050
45415	4 171	0	4 171	2 530	0	2 530	2 000	0	2 000	3 641	0	3 641
45515	1 813	0	1 813	2 641	0	2 641	4 214	0	4 214	3 386	0	3 386
47411	615	0	615	45	0	45	488	0	488	1 058	0	1 058
47416	340	0	340	7 080	0	7 080	6 740	0	6 740	0	0	0
47422	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
47426	573	0	573	995	0	995	624	0	624	202	0	202
60301	208	0	208	334	0	334	421	0	421	295	0	295
60305	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60309	149	0	149	155	0	155	161	0	161	155	0	155
60311	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60601	6 697	0	6 697	0	0	0	375	0	375	7 072	0	7 072
61301	94	0	94	33	0	33	0	0	0	61	0	61
61304	255	0	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0
70601	106 178	0	106 178	0	0	0	20 785	0	20 785	126 963	0	126 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	596	0	596	45	0	45	0	0	0	641	0	641
91414	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
91501	46 248	0	46 248	0	0	0	0	0	0	46 248	0	46 248
99998	121 449	0	121 449	45 000	0	45 000	0	0	0	166 449	0	166 449
Пассив
91312	118 649	0	118 649	0	0	0	45 000	0	45 000	163 649	0	163 649
91507	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
99999	50 736	0	50 736	0	0	0	45	0	45	50 781	0	50 781

Страница была полезной?