Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	321 347	193 393	514 740	7 216 202	2 085 115	9 301 317	7 280 195	1 998 677	9 278 872	257 354	279 831	537 185
20208	52 402	0	52 402	230 268	0	230 268	224 923	0	224 923	57 747	0	57 747
20209	57 332	24 033	81 365	4 205 054	1 299 874	5 504 928	4 212 217	1 292 108	5 504 325	50 169	31 799	81 968
20302	0	19 973	19 973	0	5 023	5 023	0	5 647	5 647	0	19 349	19 349
20303	0	229	229	0	161	161	0	199	199	0	191	191
20305	0	335	335	0	12 706	12 706	0	12 482	12 482	0	559	559
20308	0	16 378	16 378	0	13 649	13 649	0	12 726	12 726	0	17 301	17 301
30102	354 131	0	354 131	16 992 579	0	16 992 579	17 154 728	0	17 154 728	191 982	0	191 982
30110	169 361	54 983	224 344	1 507 086	624 811	2 131 897	1 529 201	629 675	2 158 876	147 246	50 119	197 365
30114	0	339 432	339 432	0	1 144 231	1 144 231	0	1 170 461	1 170 461	0	313 202	313 202
30118	0	22 679	22 679	0	6 370	6 370	0	7 709	7 709	0	21 340	21 340
30202	103 597	0	103 597	4 550	0	4 550	0	0	0	108 147	0	108 147
30204	9 883	0	9 883	458	0	458	0	0	0	10 341	0	10 341
30210	0	0	0	108 445	0	108 445	96 445	0	96 445	12 000	0	12 000
30213	6 429	0	6 429	55 052	0	55 052	50 134	0	50 134	11 347	0	11 347
30221	0	0	0	334 000	0	334 000	334 000	0	334 000	0	0	0
30233	9 003	586	9 589	132 602	785	133 387	131 828	1 279	133 107	9 777	92	9 869
30402	0	0	0	400 211	0	400 211	400 211	0	400 211	0	0	0
30602	104 528	0	104 528	1 217 022	0	1 217 022	1 128 529	0	1 128 529	193 021	0	193 021
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32002	630 000	0	630 000	7 480 000	0	7 480 000	8 110 000	0	8 110 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	2 290 000	0	2 290 000	1 770 000	0	1 770 000	650 000	0	650 000
32004	260 000	17 314	277 314	330 000	39 252	369 252	410 000	37 441	447 441	180 000	19 125	199 125
32005	0	0	0	0	32 876	32 876	0	1 001	1 001	0	31 875	31 875
32006	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
32201	0	433	433	0	60	60	0	15	15	0	478	478
45201	85 753	0	85 753	154 103	0	154 103	130 499	0	130 499	109 357	0	109 357
45203	135	0	135	9 437	0	9 437	9 572	0	9 572	0	0	0
45204	41 942	0	41 942	24 683	0	24 683	19 315	0	19 315	47 310	0	47 310
45205	46 692	0	46 692	24 270	0	24 270	31 459	0	31 459	39 503	0	39 503
45206	665 752	0	665 752	76 827	0	76 827	66 896	0	66 896	675 683	0	675 683
45207	550 240	0	550 240	40 978	0	40 978	58 785	0	58 785	532 433	0	532 433
45208	166 549	0	166 549	3 200	0	3 200	18 568	0	18 568	151 181	0	151 181
45306	1 050	0	1 050	0	0	0	75	0	75	975	0	975
45401	40 231	0	40 231	47 418	0	47 418	46 309	0	46 309	41 340	0	41 340
45404	9 500	0	9 500	500	0	500	4 100	0	4 100	5 900	0	5 900
45405	28 216	0	28 216	3 255	0	3 255	7 134	0	7 134	24 337	0	24 337
45406	503 326	0	503 326	38 876	0	38 876	66 950	0	66 950	475 252	0	475 252
45407	379 107	0	379 107	97 026	0	97 026	26 148	0	26 148	449 985	0	449 985
45408	105 537	0	105 537	4 316	0	4 316	1 937	0	1 937	107 916	0	107 916
45502	4 838	0	4 838	9 503	0	9 503	9 139	0	9 139	5 202	0	5 202
45503	10 822	0	10 822	4 588	0	4 588	4 410	0	4 410	11 000	0	11 000
45504	25 340	1 731	27 071	17 240	241	17 481	7 433	60	7 493	35 147	1 912	37 059
45505	407 059	4 610	411 669	104 897	932	105 829	100 157	171	100 328	411 799	5 371	417 170
45506	2 350 681	108 320	2 459 001	268 570	9 691	278 261	188 291	4 714	193 005	2 430 960	113 297	2 544 257
45507	61 769	14 144	75 913	53 132	1 531	54 663	2 709	1 279	3 988	112 192	14 396	126 588
45509	743 690	47	743 737	136 101	100	136 201	90 348	92	90 440	789 443	55	789 498
45812	37 705	0	37 705	4 082	0	4 082	8 466	0	8 466	33 321	0	33 321
45814	55 814	0	55 814	2 146	0	2 146	3 810	0	3 810	54 150	0	54 150
45815	117 685	923	118 608	21 799	354	22 153	23 417	483	23 900	116 067	794	116 861
45817	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45912	5 189	0	5 189	1 253	0	1 253	959	0	959	5 483	0	5 483
45914	6 699	0	6 699	346	0	346	518	0	518	6 527	0	6 527
45915	20 758	35	20 793	8 675	28	8 703	6 899	36	6 935	22 534	27	22 561
47404	22 432	34 073	56 505	3 383	511 355	514 738	15 075	523 065	538 140	10 740	22 363	33 103
47408	0	0	0	1 752 158	4 400 369	6 152 527	1 752 158	4 400 369	6 152 527	0	0	0
47415	9 275	0	9 275	12 684	0	12 684	8 926	0	8 926	13 033	0	13 033
47423	45 427	795	46 222	150 280	319 317	469 597	150 874	319 126	470 000	44 833	986	45 819
47427	54 945	646	55 591	118 626	1 942	120 568	119 902	1 917	121 819	53 669	671	54 340
47803	36 670	0	36 670	28 325	0	28 325	29 025	0	29 025	35 970	0	35 970
50104	443 057	0	443 057	2 937	0	2 937	85 932	0	85 932	360 062	0	360 062
50105	85 937	0	85 937	671	0	671	945	0	945	85 663	0	85 663
50106	337 304	0	337 304	2 502	0	2 502	55 640	0	55 640	284 166	0	284 166
50107	396 132	0	396 132	3 666	0	3 666	26 305	0	26 305	373 493	0	373 493
50121	4 846	0	4 846	86	0	86	3 000	0	3 000	1 932	0	1 932
50211	0	60 130	60 130	0	8 879	8 879	0	2 085	2 085	0	66 924	66 924
50307	31 246	0	31 246	239	0	239	0	0	0	31 485	0	31 485
50605	221 998	0	221 998	364 028	0	364 028	336 634	0	336 634	249 392	0	249 392
50606	275 983	0	275 983	489 407	0	489 407	349 833	0	349 833	415 557	0	415 557
50621	23 879	0	23 879	22 026	0	22 026	45 464	0	45 464	441	0	441
50706	39 386	0	39 386	0	0	0	0	0	0	39 386	0	39 386
60302	3 161	0	3 161	1 243	0	1 243	2 283	0	2 283	2 121	0	2 121
60306	0	0	0	11 916	0	11 916	11 523	0	11 523	393	0	393
60308	3 281	0	3 281	1 477	0	1 477	1 745	0	1 745	3 013	0	3 013
60310	1 028	0	1 028	1 544	0	1 544	1 693	0	1 693	879	0	879
60312	6 254	0	6 254	42 300	0	42 300	40 343	0	40 343	8 211	0	8 211
60323	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60401	142 541	0	142 541	2 147	0	2 147	596	0	596	144 092	0	144 092
60404	21 818	0	21 818	0	0	0	0	0	0	21 818	0	21 818
60701	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
60901	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61002	227	0	227	331	0	331	312	0	312	246	0	246
61008	283	0	283	986	0	986	1 064	0	1 064	205	0	205
61009	1 056	0	1 056	1 505	0	1 505	1 589	0	1 589	972	0	972
61011	232 206	0	232 206	20 736	0	20 736	10 872	0	10 872	242 070	0	242 070
61209	0	0	0	12 596	0	12 596	12 596	0	12 596	0	0	0
61210	0	0	0	853 833	0	853 833	853 833	0	853 833	0	0	0
61212	0	0	0	28 278	0	28 278	28 278	0	28 278	0	0	0
61213	0	0	0	5 481	0	5 481	5 481	0	5 481	0	0	0
61403	5 187	0	5 187	405	0	405	658	0	658	4 934	0	4 934
70606	1 957 956	0	1 957 956	259 938	0	259 938	2 794	0	2 794	2 215 100	0	2 215 100
70607	16 351	0	16 351	101 747	0	101 747	52 423	0	52 423	65 675	0	65 675
70608	460 029	0	460 029	106 018	0	106 018	0	0	0	566 047	0	566 047
70609	51 720	0	51 720	20 828	0	20 828	0	0	0	72 548	0	72 548
70611	23 941	0	23 941	3 142	0	3 142	0	0	0	27 083	0	27 083
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10701	18 056	0	18 056	0	0	0	0	0	0	18 056	0	18 056
10801	352 852	0	352 852	0	0	0	0	0	0	352 852	0	352 852
20309	0	32 127	32 127	0	11 122	11 122	0	13 143	13 143	0	34 148	34 148
30109	60	979	1 039	20 536	27 256	47 792	20 541	29 297	49 838	65	3 020	3 085
30126	19	0	19	1	0	1	5	0	5	23	0	23
30220	0	2 320	2 320	0	32 465	32 465	0	34 608	34 608	0	4 463	4 463
30223	18 448	0	18 448	997 617	0	997 617	1 003 256	0	1 003 256	24 087	0	24 087
30232	39	0	39	63 584	20 921	84 505	63 553	20 921	84 474	8	0	8
30601	5 597	0	5 597	113 391	0	113 391	108 043	0	108 043	249	0	249
31306	0	83 679	83 679	0	3 065	3 065	0	6 182	6 182	0	86 796	86 796
31308	86 109	0	86 109	3 921	0	3 921	0	0	0	82 188	0	82 188
31309	295 982	0	295 982	2 647	0	2 647	0	0	0	293 335	0	293 335
40502	143	0	143	101	0	101	5	0	5	47	0	47
40503	315	0	315	331	0	331	16	0	16	0	0	0
40602	126	0	126	447	0	447	452	0	452	131	0	131
40603	44	0	44	11	0	11	5	0	5	38	0	38
40701	9 977	0	9 977	8 574	0	8 574	8 900	0	8 900	10 303	0	10 303
40702	939 168	25 367	964 535	7 381 885	91 861	7 473 746	7 269 592	73 403	7 342 995	826 875	6 909	833 784
40703	94 626	2 176	96 802	99 332	1 831	101 163	91 195	148	91 343	86 489	493	86 982
40802	372 897	135	373 032	1 915 446	61 188	1 976 634	1 896 469	61 873	1 958 342	353 920	820	354 740
40807	3 635	14	3 649	7 905	3 154	11 059	7 900	3 154	11 054	3 630	14	3 644
40817	160 321	11 224	171 545	1 273 805	17 733	1 291 538	1 285 559	23 613	1 309 172	172 075	17 104	189 179
40820	1 493	5	1 498	418	2	420	323	0	323	1 398	3	1 401
40821	913	0	913	63 446	0	63 446	63 945	0	63 945	1 412	0	1 412
40905	19	0	19	133 751	0	133 751	133 747	0	133 747	15	0	15
40909	0	35	35	8 747	26 031	34 778	8 747	26 029	34 776	0	33	33
40910	0	1	1	1 368	5 446	6 814	1 368	5 447	6 815	0	2	2
40911	11 180	0	11 180	396 376	0	396 376	394 018	0	394 018	8 822	0	8 822
40912	0	0	0	15 201	96 718	111 919	15 201	96 718	111 919	0	0	0
40913	0	0	0	7 015	58 413	65 428	7 015	58 413	65 428	0	0	0
41806	34 300	0	34 300	4 900	0	4 900	0	0	0	29 400	0	29 400
42005	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42006	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	37 228	0	37 228	26 582	0	26 582	36 800	0	36 800	47 446	0	47 446
42104	103 590	0	103 590	37 900	0	37 900	16 200	0	16 200	81 890	0	81 890
42105	109 701	0	109 701	0	0	0	15 000	0	15 000	124 701	0	124 701
42106	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42205	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
42206	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
42301	795 522	88 764	884 286	968 126	144 315	1 112 441	1 003 647	143 691	1 147 338	831 043	88 140	919 183
42303	58 433	5 925	64 358	93 073	6 918	99 991	76 392	7 898	84 290	41 752	6 905	48 657
42304	459 911	33 293	493 204	170 576	19 652	190 228	132 731	16 946	149 677	422 066	30 587	452 653
42305	1 554 485	90 786	1 645 271	319 661	18 742	338 403	318 846	33 149	351 995	1 553 670	105 193	1 658 863
42306	3 272 210	389 548	3 661 758	244 098	60 191	304 289	376 736	93 464	470 200	3 404 848	422 821	3 827 669
42307	1 011 637	0	1 011 637	10 832	0	10 832	50 392	0	50 392	1 051 197	0	1 051 197
42309	1 271	241	1 512	51	37	88	76	40	116	1 296	244	1 540
42506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42601	6 552	1 609	8 161	12 907	11 012	23 919	12 622	11 719	24 341	6 267	2 316	8 583
42603	295	0	295	296	0	296	11	0	11	10	0	10
42604	688	29	717	273	2	275	63	53	116	478	80	558
42605	2 747	934	3 681	193	479	672	314	85	399	2 868	540	3 408
42606	4 742	639	5 381	911	23	934	224	73	297	4 055	689	4 744
42607	10 159	0	10 159	0	0	0	7 692	0	7 692	17 851	0	17 851
44007	313 888	0	313 888	0	0	0	6 698	0	6 698	320 586	0	320 586
45215	55 520	0	55 520	42 787	0	42 787	1 709	0	1 709	14 442	0	14 442
45315	47	0	47	11	0	11	0	0	0	36	0	36
45415	5 475	0	5 475	839	0	839	2 152	0	2 152	6 788	0	6 788
45515	86 332	0	86 332	19 582	0	19 582	23 789	0	23 789	90 539	0	90 539
45818	120 687	0	120 687	18 065	0	18 065	25 926	0	25 926	128 548	0	128 548
45918	16 903	0	16 903	1 572	0	1 572	4 487	0	4 487	19 818	0	19 818
47401	0	0	0	52 138	0	52 138	52 138	0	52 138	0	0	0
47407	0	0	0	2 212 851	3 941 868	6 154 719	2 212 851	3 941 868	6 154 719	0	0	0
47411	84 455	6 049	90 504	26 906	1 534	28 440	32 318	2 213	34 531	89 867	6 728	96 595
47414	0	0	0	10 674	0	10 674	10 674	0	10 674	0	0	0
47416	431	0	431	13 833	189	14 022	13 952	189	14 141	550	0	550
47422	1 330	581	1 911	122 339	398 741	521 080	122 700	399 439	522 139	1 691	1 279	2 970
47425	51 400	0	51 400	9 305	0	9 305	9 325	0	9 325	51 420	0	51 420
47426	7 803	0	7 803	6 010	178	6 188	5 444	178	5 622	7 237	0	7 237
47804	7 584	0	7 584	155	0	155	109	0	109	7 538	0	7 538
50120	13 395	0	13 395	2 315	0	2 315	13 301	0	13 301	24 381	0	24 381
50620	62	0	62	49 850	0	49 850	86 780	0	86 780	36 992	0	36 992
50719	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
60301	11 189	0	11 189	24 186	0	24 186	13 002	0	13 002	5	0	5
60305	14 199	0	14 199	37 712	0	37 712	23 546	0	23 546	33	0	33
60307	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60309	1 740	0	1 740	544	0	544	707	0	707	1 903	0	1 903
60311	8 842	0	8 842	15 751	0	15 751	10 653	0	10 653	3 744	0	3 744
60322	284	0	284	777	0	777	662	0	662	169	0	169
60324	3 049	0	3 049	20	0	20	16	0	16	3 045	0	3 045
60601	63 320	0	63 320	321	0	321	1 070	0	1 070	64 069	0	64 069
60903	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
61304	165	0	165	44	0	44	28	0	28	149	0	149
70601	2 080 641	0	2 080 641	69	0	69	337 497	0	337 497	2 418 069	0	2 418 069
70602	25 623	0	25 623	48 723	0	48 723	23 780	0	23 780	680	0	680
70603	463 738	0	463 738	0	0	0	112 456	0	112 456	576 194	0	576 194
70604	52 025	0	52 025	0	0	0	20 918	0	20 918	72 943	0	72 943
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 313 949	0	1 313 949	94 594	0	94 594	61 763	0	61 763	1 346 780	0	1 346 780
90902	651 677	0	651 677	41 723	0	41 723	73 953	0	73 953	619 447	0	619 447
90909	0	2 320	2 320	0	34 608	34 608	0	32 466	32 466	0	4 462	4 462
91202	12	0	12	9	0	9	8	0	8	13	0	13
91203	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
91207	14	0	14	4	0	4	6	0	6	12	0	12
91414	16 431 350	0	16 431 350	1 533 551	0	1 533 551	1 054 611	0	1 054 611	16 910 290	0	16 910 290
91418	43 523	0	43 523	32 132	0	32 132	30 852	0	30 852	44 803	0	44 803
91501	16 599	0	16 599	0	0	0	0	0	0	16 599	0	16 599
91604	100 038	368	100 406	11 058	137	11 195	9 625	56	9 681	101 471	449	101 920
91704	4 578	0	4 578	1 404	0	1 404	0	0	0	5 982	0	5 982
91802	13 430	2	13 432	3 496	0	3 496	0	0	0	16 926	2	16 928
91803	2 679	0	2 679	1 147	0	1 147	0	0	0	3 826	0	3 826
99998	10 948 702	0	10 948 702	1 522 608	0	1 522 608	1 326 567	0	1 326 567	11 144 743	0	11 144 743
Пассив
91003	0	0	0	4 550	0	4 550	4 550	0	4 550	0	0	0
91004	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
91311	18 513	0	18 513	1	0	1	0	0	0	18 512	0	18 512
91312	10 078 996	0	10 078 996	487 844	0	487 844	671 754	0	671 754	10 262 906	0	10 262 906
91315	74 402	0	74 402	0	0	0	376	0	376	74 778	0	74 778
91316	60 235	0	60 235	154 147	0	154 147	173 080	0	173 080	79 168	0	79 168
91317	587 769	4 089	591 858	633 636	1 422	635 058	640 115	526	640 641	594 248	3 193	597 441
91507	124 698	0	124 698	44 510	0	44 510	31 750	0	31 750	111 938	0	111 938
99999	18 580 542	0	18 580 542	1 236 166	0	1 236 166	1 726 689	0	1 726 689	19 071 065	0	19 071 065
Г. Срочные сделки
Актив
93001	28 928	41 839	70 767	1 234 564	1 819 917	3 054 481	1 070 762	1 754 608	2 825 370	192 730	107 148	299 878
93801	0	0	0	12 213	0	12 213	12 213	0	12 213	0	0	0
Пассив
96001	0	70 483	70 483	1 013 716	1 809 551	2 823 267	1 077 926	1 973 506	3 051 432	64 210	234 438	298 648
96801	76	0	76	13 300	0	13 300	14 245	0	14 245	1 021	0	1 021
96901	208	0	208	0	0	0	1	0	1	209	0	209
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	71 022 500,3000	0	0	336 125 305,0000	0	0	400 148 673,0000	0	0	6 999 132,3000
Пассив
98050	0	0	69 785 692,0000	0	0	400 148 673,0000	0	0	336 265 305,0000	0	0	5 902 324,0000
98070	0	0	1 236 822,3000	0	0	140 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 096 822,3000

Страница была полезной?