Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 722	103 994	223 716	644 427	97 832	742 259	656 835	121 355	778 190	107 314	80 471	187 785
20208	4 384	0	4 384	5 683	0	5 683	5 572	0	5 572	4 495	0	4 495
20209	0	0	0	539 192	100 934	640 126	539 192	100 934	640 126	0	0	0
30102	242 377	0	242 377	4 997 369	0	4 997 369	4 798 806	0	4 798 806	440 940	0	440 940
30110	955	5 982	6 937	102 882	6 434	109 316	103 046	4 106	107 152	791	8 310	9 101
30114	0	241 028	241 028	0	410 365	410 365	0	314 515	314 515	0	336 878	336 878
30202	14 725	0	14 725	0	0	0	1 709	0	1 709	13 016	0	13 016
30204	4 680	0	4 680	1 126	0	1 126	0	0	0	5 806	0	5 806
30213	678	75	753	1 500	38	1 538	1 197	21	1 218	981	92	1 073
30221	4 050	0	4 050	103 379	5 260	108 639	104 361	5 260	109 621	3 068	0	3 068
30233	7 750	430	8 180	183 880	13 493	197 373	173 209	13 439	186 648	18 421	484	18 905
30302	156 652	8 240	164 892	48 650	40 299	88 949	50 956	44 140	95 096	154 346	4 399	158 745
30402	63 346	0	63 346	9 048 652	0	9 048 652	9 006 310	0	9 006 310	105 688	0	105 688
30404	0	0	0	1 927 657	0	1 927 657	1 927 657	0	1 927 657	0	0	0
30409	0	0	0	137 980	0	137 980	137 980	0	137 980	0	0	0
31902	233 000	0	233 000	5 100 000	0	5 100 000	5 333 000	0	5 333 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 008 000	0	2 008 000	1 705 000	0	1 705 000	303 000	0	303 000
32201	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
45201	141 997	0	141 997	387 007	0	387 007	410 598	0	410 598	118 406	0	118 406
45204	2 952	0	2 952	0	0	0	2 952	0	2 952	0	0	0
45206	30 123	0	30 123	4 000	0	4 000	450	0	450	33 673	0	33 673
45207	104 200	0	104 200	0	0	0	900	0	900	103 300	0	103 300
45208	34 050	0	34 050	0	0	0	1 000	0	1 000	33 050	0	33 050
45505	19 168	0	19 168	770	0	770	7 625	0	7 625	12 313	0	12 313
45506	95 768	343	96 111	10 109	25	10 134	6 595	12	6 607	99 282	356	99 638
45507	51 302	12 970	64 272	8 836	958	9 794	650	475	1 125	59 488	13 453	72 941
45509	4 438	1 559	5 997	3 393	1 187	4 580	3 583	705	4 288	4 248	2 041	6 289
45510	8 242	0	8 242	55 444	0	55 444	42 407	0	42 407	21 279	0	21 279
45708	0	0	0	0	115	115	0	104	104	0	11	11
45812	12 420	0	12 420	0	0	0	2 500	0	2 500	9 920	0	9 920
45815	9 009	228	9 237	2 009	30	2 039	2 000	17	2 017	9 018	241	9 259
45817	0	115	115	0	16	16	0	3	3	0	128	128
45912	210	0	210	157	0	157	210	0	210	157	0	157
45915	497	0	497	15	0	15	0	0	0	512	0	512
45917	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	3	3
47301	0	57 714	57 714	0	8 038	8 038	0	2 002	2 002	0	63 750	63 750
47404	2 000	0	2 000	862 640	31 005	893 645	862 640	31 005	893 645	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	37 910	50 061	87 971	37 910	50 061	87 971	0	0	0
47423	25 642	67	25 709	7 790	86 308	94 098	5 821	86 303	92 124	27 611	72	27 683
47427	8 382	110	8 492	7 462	128	7 590	8 437	112	8 549	7 407	126	7 533
47802	7 500	0	7 500	0	0	0	1 500	0	1 500	6 000	0	6 000
50605	0	0	0	10 731	0	10 731	10 731	0	10 731	0	0	0
50606	26 241	0	26 241	113 415	0	113 415	117 969	0	117 969	21 687	0	21 687
50621	2 986	0	2 986	3 342	0	3 342	6 328	0	6 328	0	0	0
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50708	0	130	130	0	18	18	0	5	5	0	143	143
50905	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
60302	543	0	543	113	0	113	129	0	129	527	0	527
60308	19	0	19	846	0	846	836	0	836	29	0	29
60310	1 012	0	1 012	588	0	588	1 600	0	1 600	0	0	0
60312	5 971	0	5 971	5 157	0	5 157	4 827	0	4 827	6 301	0	6 301
60314	0	353	353	0	332	332	0	685	685	0	0	0
60323	17	0	17	7 841	0	7 841	7 839	0	7 839	19	0	19
60401	219 608	0	219 608	1 702	0	1 702	0	0	0	221 310	0	221 310
60404	73 575	0	73 575	0	0	0	0	0	0	73 575	0	73 575
60701	35 936	0	35 936	890	0	890	1 701	0	1 701	35 125	0	35 125
60901	256	0	256	0	0	0	56	0	56	200	0	200
61002	78	0	78	115	0	115	93	0	93	100	0	100
61008	2 072	0	2 072	674	0	674	540	0	540	2 206	0	2 206
61009	47	0	47	208	0	208	10	0	10	245	0	245
61010	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61209	0	0	0	3 914	0	3 914	3 914	0	3 914	0	0	0
61210	0	0	0	129 835	0	129 835	129 835	0	129 835	0	0	0
61212	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61403	2 363	0	2 363	558	0	558	621	0	621	2 300	0	2 300
70606	267 312	0	267 312	31 552	0	31 552	73	0	73	298 791	0	298 791
70607	2 359	0	2 359	6 624	0	6 624	3 529	0	3 529	5 454	0	5 454
70608	244 454	0	244 454	61 501	0	61 501	0	0	0	305 955	0	305 955
70611	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	114 855	0	114 855	0	0	0	0	0	0	114 855	0	114 855
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	106 795	0	106 795	0	0	0	0	0	0	106 795	0	106 795
30109	146 623	51 563	198 186	144 920	84 907	229 827	165 845	101 021	266 866	167 548	67 677	235 225
30220	0	0	0	0	17 822	17 822	0	17 822	17 822	0	0	0
30222	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	4 187	934	5 121	119 984	32 919	152 903	120 266	33 449	153 715	4 469	1 464	5 933
30301	156 652	8 240	164 892	50 956	44 140	95 096	48 650	40 299	88 949	154 346	4 399	158 745
30408	0	0	0	169 348	0	169 348	169 348	0	169 348	0	0	0
30601	55 077	0	55 077	571 866	0	571 866	614 520	0	614 520	97 731	0	97 731
40502	5 110	16	5 126	5 537	1	5 538	1 294	2	1 296	867	17	884
40602	202	0	202	201	0	201	0	0	0	1	0	1
40603	114	0	114	264	0	264	297	0	297	147	0	147
40701	167	0	167	589	0	589	548	0	548	126	0	126
40702	705 118	14 827	719 945	4 559 790	158 175	4 717 965	4 796 687	167 065	4 963 752	942 015	23 717	965 732
40703	12 640	195	12 835	32 870	20 155	53 025	33 844	20 146	53 990	13 614	186	13 800
40802	28 129	1 678	29 807	81 656	12 187	93 843	78 781	10 552	89 333	25 254	43	25 297
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	385	23	408	87	1	88	46	3	49	344	25	369
40817	105 474	204 467	309 941	88 875	28 301	117 176	85 899	39 139	125 038	102 498	215 305	317 803
40820	2 149	3 674	5 823	2 473	24 943	27 416	2 488	24 631	27 119	2 164	3 362	5 526
40821	624	0	624	372 616	0	372 616	373 163	0	373 163	1 171	0	1 171
40903	256	0	256	495	0	495	555	0	555	316	0	316
40905	329	0	329	120	0	120	10	0	10	219	0	219
40911	0	0	0	371 850	0	371 850	371 850	0	371 850	0	0	0
40912	0	0	0	0	612	612	0	612	612	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	27 900	0	27 900
42301	39	4 413	4 452	32	158	190	0	542	542	7	4 797	4 804
42304	17 450	0	17 450	4 305	8	4 313	121	327	448	13 266	319	13 585
42305	31 149	27 521	58 670	11 510	10 991	22 501	8 200	49 660	57 860	27 839	66 190	94 029
42306	30 575	55 291	85 866	0	2 546	2 546	11 410	8 989	20 399	41 985	61 734	103 719
42307	21 145	50 658	71 803	399	4 886	5 285	199	4 944	5 143	20 945	50 716	71 661
42309	796	1 856	2 652	28	66	94	33	238	271	801	2 028	2 829
42606	0	3 640	3 640	0	126	126	0	507	507	0	4 021	4 021
42609	0	148	148	0	6	6	0	80	80	0	222	222
45215	14 418	0	14 418	2 468	0	2 468	1 459	0	1 459	13 409	0	13 409
45515	14 166	0	14 166	207	0	207	354	0	354	14 313	0	14 313
45818	12 664	0	12 664	2 543	0	2 543	1 205	0	1 205	11 326	0	11 326
45918	231	0	231	56	0	56	34	0	34	209	0	209
47403	0	0	0	675 314	155 684	830 998	675 314	155 684	830 998	0	0	0
47405	0	0	0	182 447	176 050	358 497	182 447	176 050	358 497	0	0	0
47407	0	0	0	49 651	38 114	87 765	49 651	38 114	87 765	0	0	0
47411	3 202	3 302	6 504	1 252	672	1 924	615	813	1 428	2 565	3 443	6 008
47416	1 260	0	1 260	8 579	134	8 713	8 988	215	9 203	1 669	81	1 750
47422	9 818	6	9 824	729 981	78 023	808 004	729 605	78 029	807 634	9 442	12	9 454
47425	10 878	0	10 878	1 396	0	1 396	1 126	0	1 126	10 608	0	10 608
47426	73	0	73	237	0	237	251	0	251	87	0	87
47804	1 875	0	1 875	375	0	375	0	0	0	1 500	0	1 500
50620	137	0	137	2 183	0	2 183	2 342	0	2 342	296	0	296
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52306	0	837	837	0	31	31	0	62	62	0	868	868
52501	0	154	154	0	6	6	0	19	19	0	167	167
60301	2 489	0	2 489	3 382	0	3 382	3 351	0	3 351	2 458	0	2 458
60305	2 798	0	2 798	7 120	0	7 120	6 847	0	6 847	2 525	0	2 525
60309	492	0	492	1 193	0	1 193	701	0	701	0	0	0
60311	559	0	559	1 651	0	1 651	1 682	0	1 682	590	0	590
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	2	0	2	5	0	5	10	0	10	7	0	7
60601	59 955	0	59 955	0	0	0	685	0	685	60 640	0	60 640
60903	170	0	170	56	0	56	1	0	1	115	0	115
61304	474	0	474	130	0	130	161	0	161	505	0	505
70601	272 247	0	272 247	0	0	0	33 331	0	33 331	305 578	0	305 578
70602	177	0	177	538	0	538	488	0	488	127	0	127
70603	243 867	0	243 867	0	0	0	61 420	0	61 420	305 287	0	305 287
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 288	0	13 288	13 692	0	13 692	26 980	0	26 980	0	0	0
80601	0	0	0	12 487	0	12 487	12 487	0	12 487	0	0	0
80801	506	0	506	25 841	0	25 841	17 640	0	17 640	8 707	0	8 707
80901	0	0	0	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0
81001	4	0	4	67	0	67	71	0	71	0	0	0
Пассив
85101	13 219	0	13 219	5 150	0	5 150	0	0	0	8 069	0	8 069
85201	0	0	0	26 120	0	26 120	26 120	0	26 120	0	0	0
85401	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
85501	579	0	579	1 882	0	1 882	1 941	0	1 941	638	0	638
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	837	837	0	62	62	0	31	31	0	868	868
90901	819 358	0	819 358	6 982	0	6 982	8 342	0	8 342	817 998	0	817 998
90902	265 149	4	265 153	7 362	1	7 363	4 771	1	4 772	267 740	4	267 744
91101	0	0	0	0	1 070	1 070	0	1 070	1 070	0	0	0
91102	0	17	17	0	1 093	1 093	0	15	15	0	1 095	1 095
91202	156	0	156	0	0	0	5	0	5	151	0	151
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	480 867	2 158	483 025	80 730	187	80 917	14 214	185	14 399	547 383	2 160	549 543
91418	7 500	0	7 500	0	0	0	1 500	0	1 500	6 000	0	6 000
91501	127 712	0	127 712	348	0	348	275	0	275	127 785	0	127 785
91604	10 690	274	10 964	1 051	46	1 097	1 133	9	1 142	10 608	311	10 919
91704	1 740	43	1 783	0	6	6	64	1	65	1 676	48	1 724
91802	2 363	88	2 451	0	11	11	402	2	404	1 961	97	2 058
99998	374 473	0	374 473	428 791	0	428 791	420 705	0	420 705	382 559	0	382 559
Пассив
91311	0	837	837	0	31	31	0	62	62	0	868	868
91312	278 962	0	278 962	2 610	0	2 610	5 340	0	5 340	281 692	0	281 692
91315	44 843	0	44 843	14 426	0	14 426	3 000	0	3 000	33 417	0	33 417
91316	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
91317	39 872	4 673	44 545	401 767	1 329	403 096	419 233	1 063	420 296	57 338	4 407	61 745
91507	4 922	0	4 922	543	0	543	60	0	60	4 439	0	4 439
91508	34	0	34	0	0	0	34	0	34	68	0	68
99999	1 718 979	0	1 718 979	29 206	0	29 206	96 135	0	96 135	1 785 908	0	1 785 908
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 316 491 449,0000	0	0	2 497 360 435,0000	0	0	2 854 045 432,0000	0	0	1 959 806 452,0000
Пассив
98040	0	0	2 154 658 712,0000	0	0	1 876 053 750,0000	0	0	1 595 643 520,0000	0	0	1 874 248 482,0000
98050	0	0	160 539 292,0000	0	0	977 662 842,0000	0	0	901 581 415,0000	0	0	84 457 865,0000
98055	0	0	1 293 445,0000	0	0	328 840,0000	0	0	135 500,0000	0	0	1 100 105,0000

Страница была полезной?