Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 605	59 657	123 262	417 090	203 423	620 513	448 608	196 678	645 286	32 087	66 402	98 489
20209	0	0	0	197 410	32 150	229 560	197 410	32 150	229 560	0	0	0
30102	85 978	0	85 978	11 830 279	0	11 830 279	11 733 508	0	11 733 508	182 749	0	182 749
30110	5 726	2 442	8 168	4 585	904	5 489	9 504	724	10 228	807	2 622	3 429
30114	221 278	140 430	361 708	96 369	6 923 008	7 019 377	314 000	6 854 857	7 168 857	3 647	208 581	212 228
30202	42 876	0	42 876	13 496	0	13 496	0	0	0	56 372	0	56 372
30204	92 688	0	92 688	5 719	0	5 719	0	0	0	98 407	0	98 407
30221	0	0	0	0	2 874	2 874	0	2 874	2 874	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
32002	35 000	0	35 000	793 000	0	793 000	828 000	0	828 000	0	0	0
32003	0	0	0	485 000	0	485 000	405 000	0	405 000	80 000	0	80 000
32004	0	28 783	28 783	0	3 171	3 171	0	31 954	31 954	0	0	0
32005	0	0	0	0	26 376	26 376	0	515	515	0	25 861	25 861
32201	9 000	14 832	23 832	0	2 066	2 066	0	514	514	9 000	16 384	25 384
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	1 777	0	1 777	0	0	0	171	0	171	1 606	0	1 606
45107	177 829	9 619	187 448	48 595	1 340	49 935	10 755	2 990	13 745	215 669	7 969	223 638
45108	4 887	0	4 887	0	0	0	202	0	202	4 685	0	4 685
45201	14 413	0	14 413	35 780	0	35 780	28 690	0	28 690	21 503	0	21 503
45203	0	6 839	6 839	150 000	8 800	158 800	0	9 041	9 041	150 000	6 598	156 598
45204	407 997	29 405	437 402	213 020	84 599	297 619	199 081	16 275	215 356	421 936	97 729	519 665
45205	317 525	371 658	689 183	96 250	186 169	282 419	20 481	38 196	58 677	393 294	519 631	912 925
45206	378 224	50 259	428 483	51 500	6 448	57 948	55 061	12 878	67 939	374 663	43 829	418 492
45207	275 229	449 977	725 206	26 200	62 057	88 257	7 706	21 539	29 245	293 723	490 495	784 218
45208	192 500	0	192 500	0	0	0	1 111	0	1 111	191 389	0	191 389
45407	9 000	0	9 000	0	0	0	500	0	500	8 500	0	8 500
45408	338	0	338	0	0	0	338	0	338	0	0	0
45504	2 295	0	2 295	0	0	0	756	0	756	1 539	0	1 539
45505	2 811	0	2 811	0	0	0	588	0	588	2 223	0	2 223
45506	63 701	61 050	124 751	23 965	8 497	32 462	2 200	2 262	4 462	85 466	67 285	152 751
45507	25 386	14 428	39 814	3 250	2 009	5 259	935	500	1 435	27 701	15 937	43 638
45605	0	34 001	34 001	0	4 730	4 730	0	1 590	1 590	0	37 141	37 141
45606	0	75 055	75 055	0	10 420	10 420	0	4 797	4 797	0	80 678	80 678
45704	268	220	488	0	24	24	28	63	91	240	181	421
45705	262	4 929	5 191	0	680	680	6	464	470	256	5 145	5 401
45706	20 807	0	20 807	0	0	0	325	0	325	20 482	0	20 482
45812	15 801	0	15 801	1 208	0	1 208	0	0	0	17 009	0	17 009
45814	77	0	77	27	0	27	104	0	104	0	0	0
45912	169	0	169	299	0	299	299	0	299	169	0	169
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47408	0	0	0	45 958 046	48 870 314	94 828 360	45 958 046	48 870 314	94 828 360	0	0	0
47415	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
47423	3 350	5	3 355	33 470	54 321	87 791	35 803	54 321	90 124	1 017	5	1 022
47427	7 985	3 198	11 183	25 071	10 239	35 310	24 934	9 783	34 717	8 122	3 654	11 776
50106	674 949	0	674 949	4 394	0	4 394	2 632	0	2 632	676 711	0	676 711
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51403	39 951	0	39 951	49	0	49	40 000	0	40 000	0	0	0
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60308	112	0	112	226	0	226	332	0	332	6	0	6
60310	106	0	106	1 904	0	1 904	1 873	0	1 873	137	0	137
60312	19 791	0	19 791	10 168	0	10 168	14 911	0	14 911	15 048	0	15 048
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60401	290 593	0	290 593	4 980	0	4 980	0	0	0	295 573	0	295 573
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70608	1 016 810	0	1 016 810	316 522	0	316 522	0	0	0	1 333 332	0	1 333 332
70611	2 730	0	2 730	596	0	596	0	0	0	3 326	0	3 326
Пассив
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10801	60 832	0	60 832	0	0	0	0	0	0	60 832	0	60 832
30111	7 331	9 285	16 616	9 146 024	4 518 303	13 664 327	9 140 722	4 510 557	13 651 279	2 029	1 539	3 568
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31405	0	0	0	0	515	515	0	26 376	26 376	0	25 861	25 861
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31407	0	355 637	355 637	0	13 486	13 486	0	70 129	70 129	0	412 280	412 280
31408	114 100	0	114 100	0	0	0	24 605	0	24 605	138 705	0	138 705
40701	15 835	14	15 849	128 559	2 840	131 399	126 846	2 840	129 686	14 122	14	14 136
40702	291 806	14 133	305 939	3 470 048	794 123	4 264 171	3 650 601	843 136	4 493 737	472 359	63 146	535 505
40703	958	0	958	1 901	0	1 901	1 500	0	1 500	557	0	557
40802	844	0	844	2 222	0	2 222	2 790	0	2 790	1 412	0	1 412
40807	85 665	49 577	135 242	123 792	41 016	164 808	196 538	48 191	244 729	158 411	56 752	215 163
40817	4 128	824	4 952	61 509	5 867	67 376	61 532	6 480	68 012	4 151	1 437	5 588
40820	941	110	1 051	4 499	8 900	13 399	6 720	8 981	15 701	3 162	191	3 353
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40909	1	0	1	147	30	177	147	30	177	1	0	1
40910	0	0	0	19	5	24	19	5	24	0	0	0
40911	1 709	0	1 709	4 042	0	4 042	2 350	0	2 350	17	0	17
40912	0	143	143	713	935	1 648	713	792	1 505	0	0	0
40913	0	0	0	222	6 795	7 017	222	6 994	7 216	0	199	199
42005	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42006	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0
42102	0	43 285	43 285	0	45 690	45 690	50 000	2 405	52 405	50 000	0	50 000
42104	0	0	0	0	728	728	30 000	32 603	62 603	30 000	31 875	61 875
42106	700	5 774	6 474	700	212	912	0	427	427	0	5 989	5 989
42203	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42304	2 988	1 100	4 088	390	39	429	2 674	139	2 813	5 272	1 200	6 472
42305	4 049	886	4 935	650	264	914	824	94	918	4 223	716	4 939
42306	407 947	208 047	615 994	20 974	15 091	36 065	59 872	62 087	121 959	446 845	255 043	701 888
42307	94 945	0	94 945	1 000	0	1 000	39 736	0	39 736	133 681	0	133 681
42309	45	0	45	3	0	3	15	0	15	57	0	57
42605	0	1 034	1 034	0	36	36	0	149	149	0	1 147	1 147
42606	15 739	19 292	35 031	697	9 291	9 988	10 876	2 098	12 974	25 918	12 099	38 017
45115	3 766	0	3 766	93	0	93	81	0	81	3 754	0	3 754
45215	43 671	0	43 671	5 746	0	5 746	15 380	0	15 380	53 305	0	53 305
45415	293	0	293	208	0	208	0	0	0	85	0	85
45515	1 166	0	1 166	57	0	57	283	0	283	1 392	0	1 392
45715	55	0	55	1	0	1	2	0	2	56	0	56
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45918	170	0	170	47	0	47	46	0	46	169	0	169
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91004	0	0	0	5 719	0	5 719	5 719	0	5 719	0	0	0
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91312	3 464 607	27 093	3 491 700	108 438	993	109 431	79 976	2 001	81 977	3 436 145	28 101	3 464 246
91315	1 773	3 636	5 409	0	126	126	0	507	507	1 773	4 017	5 790
91316	20 902	28 857	49 759	40 516	1 001	41 517	141 500	4 019	145 519	121 886	31 875	153 761
91317	383 482	78 336	461 818	511 824	213 472	725 296	338 668	207 648	546 316	210 326	72 512	282 838
91507	25 397	0	25 397	0	0	0	0	0	0	25 397	0	25 397
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	8 651 704	0	8 651 704	521 192	0	521 192	1 717 885	0	1 717 885	9 848 397	0	9 848 397
Г. Срочные сделки
Актив
93001	601 425	1 535 624	2 137 049	11 409 800	27 919 126	39 328 926	11 692 583	28 300 268	39 992 851	318 642	1 154 482	1 473 124
93002	72 329	253 941	326 270	619 697	5 760 987	6 380 684	692 026	5 985 082	6 677 108	0	29 846	29 846
93301	0	0	0	0	52 502	52 502	0	52 502	52 502	0	0	0
93302	0	0	0	0	52 750	52 750	0	52 750	52 750	0	0	0
93801	0	0	0	149 108	0	149 108	101 428	0	101 428	47 680	0	47 680
Пассив
96001	1 415 436	719 356	2 134 792	26 565 903	13 306 434	39 872 337	26 060 710	13 147 116	39 207 826	910 243	560 038	1 470 281
96002	254 713	72 142	326 855	5 930 203	708 238	6 638 441	5 705 278	636 096	6 341 374	29 788	0	29 788
96301	0	0	0	0	52 812	52 812	0	52 812	52 812	0	0	0
96302	0	0	0	0	52 470	52 470	0	52 470	52 470	0	0	0
96801	1 672	0	1 672	218 331	0	218 331	267 240	0	267 240	50 581	0	50 581
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	10,0000	0	0	23,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	735 046,0000	0	0	1 226 049,0000	0	0	1 226 059,0000	0	0	735 036,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	589 035,0000	0	0	50 014,0000	0	0	0,0000	0	0	539 021,0000
98070	0	0	146 020,0000	0	0	9,0000	0	0	50 000,0000	0	0	196 011,0000

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