Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 325	5 904	19 229	253 565	63 218	316 783	252 333	52 968	305 301	14 557	16 154	30 711
20207	1 642	314	1 956	78 582	332	78 914	79 834	35	79 869	390	611	1 001
20208	16 891	173	17 064	13 010	269	13 279	18 455	339	18 794	11 446	103	11 549
20209	4 900	0	4 900	220 724	122	220 846	222 574	122	222 696	3 050	0	3 050
30102	22 225	0	22 225	10 692 717	0	10 692 717	10 677 315	0	10 677 315	37 627	0	37 627
30110	218 016	2 897	220 913	617 424	1 950	619 374	708 368	1 913	710 281	127 072	2 934	130 006
30114	3 000	8 486	11 486	50	1 356 793	1 356 843	3 030	1 232 861	1 235 891	20	132 418	132 438
30202	19 130	0	19 130	882	0	882	0	0	0	20 012	0	20 012
30204	7 051	0	7 051	1 817	0	1 817	0	0	0	8 868	0	8 868
30233	80	0	80	3 655	172	3 827	3 192	172	3 364	543	0	543
30302	400 454	158 639	559 093	1 167 746	66 594	1 234 340	1 551 465	215 248	1 766 713	16 735	9 985	26 720
30306	467 035	0	467 035	806 500	0	806 500	700 627	0	700 627	572 908	0	572 908
30402	2 137	0	2 137	425 464	0	425 464	422 359	0	422 359	5 242	0	5 242
30404	0	0	0	334 976	0	334 976	334 976	0	334 976	0	0	0
30409	0	0	0	89 424	0	89 424	89 424	0	89 424	0	0	0
30602	7 632	0	7 632	258	0	258	87	0	87	7 803	0	7 803
32002	240 000	0	240 000	2 080 000	0	2 080 000	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	880 000	0	880 000	490 000	0	490 000	400 000	0	400 000
32201	0	1 149	1 149	0	160	160	0	40	40	0	1 269	1 269
32204	207 035	0	207 035	202 363	0	202 363	409 398	0	409 398	0	0	0
32205	0	0	0	200 351	0	200 351	0	0	0	200 351	0	200 351
45106	8 500	0	8 500	10 000	0	10 000	0	0	0	18 500	0	18 500
45201	94 994	0	94 994	357 442	0	357 442	372 593	0	372 593	79 843	0	79 843
45204	16 371	0	16 371	0	0	0	1 371	0	1 371	15 000	0	15 000
45205	55 857	115 427	171 284	139 000	16 076	155 076	14 967	4 003	18 970	179 890	127 500	307 390
45206	560 009	10 100	570 109	81 500	1 407	82 907	25 379	11 507	36 886	616 130	0	616 130
45207	294 714	0	294 714	18 000	0	18 000	1 733	0	1 733	310 981	0	310 981
45505	41 923	0	41 923	50	0	50	566	0	566	41 407	0	41 407
45506	94 211	16 997	111 208	3 200	2 367	5 567	8 127	589	8 716	89 284	18 775	108 059
45507	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45509	570	0	570	1 029	0	1 029	1 170	0	1 170	429	0	429
45705	0	25 971	25 971	0	3 617	3 617	0	900	900	0	28 688	28 688
45812	39 787	0	39 787	4 830	0	4 830	3 000	0	3 000	41 617	0	41 617
45815	1 515	0	1 515	231	0	231	240	0	240	1 506	0	1 506
45912	90	0	90	698	0	698	90	0	90	698	0	698
45915	3	0	3	149	0	149	6	0	6	146	0	146
47001	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
47404	0	4 184	4 184	1 004 789	660 818	1 665 607	1 004 789	660 662	1 665 451	0	4 340	4 340
47408	0	0	0	8 763 847	8 064 630	16 828 477	8 719 634	8 064 630	16 784 264	44 213	0	44 213
47415	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47423	5	0	5	12 313	36	12 349	12 313	36	12 349	5	0	5
47427	3 453	0	3 453	16 292	1 669	17 961	16 782	1 669	18 451	2 963	0	2 963
50104	52 567	0	52 567	7 395	0	7 395	6 795	0	6 795	53 167	0	53 167
50105	78 177	0	78 177	860	0	860	0	0	0	79 037	0	79 037
50106	372 400	0	372 400	86 659	0	86 659	93 502	0	93 502	365 557	0	365 557
50107	219 090	0	219 090	55	0	55	219 145	0	219 145	0	0	0
50121	1 548	0	1 548	33	0	33	1 407	0	1 407	174	0	174
50606	41 839	0	41 839	0	0	0	41 839	0	41 839	0	0	0
51401	0	0	0	49 333	0	49 333	49 333	0	49 333	0	0	0
51402	49 261	0	49 261	123 380	0	123 380	87 210	0	87 210	85 431	0	85 431
51403	9 908	0	9 908	138 750	0	138 750	9 910	0	9 910	138 748	0	138 748
51404	68 637	0	68 637	58 685	0	58 685	58 369	0	58 369	68 953	0	68 953
51405	0	18 905	18 905	0	2 735	2 735	0	656	656	0	20 984	20 984
51407	0	0	0	79 084	0	79 084	79 084	0	79 084	0	0	0
51502	0	0	0	44 156	0	44 156	44 156	0	44 156	0	0	0
51503	0	0	0	74 655	0	74 655	74 655	0	74 655	0	0	0
51504	0	0	0	68 204	0	68 204	68 204	0	68 204	0	0	0
52503	12 858	40	12 898	2 743	5	2 748	1 465	13	1 478	14 136	32	14 168
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	6 560	0	6 560	213	0	213	99	0	99	6 674	0	6 674
60306	1 417	0	1 417	1 593	0	1 593	1 431	0	1 431	1 579	0	1 579
60308	320	0	320	351	0	351	465	0	465	206	0	206
60310	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60312	5 541	0	5 541	2 683	0	2 683	3 542	0	3 542	4 682	0	4 682
60314	0	189	189	0	7	7	0	7	7	0	189	189
60323	14	0	14	937	0	937	884	0	884	67	0	67
60347	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
60401	519 137	0	519 137	541	0	541	0	0	0	519 678	0	519 678
60701	7 579	0	7 579	541	0	541	541	0	541	7 579	0	7 579
61002	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
61008	2	0	2	132	0	132	133	0	133	1	0	1
61009	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61209	0	0	0	4 520	0	4 520	4 520	0	4 520	0	0	0
61210	0	0	0	793 095	0	793 095	793 095	0	793 095	0	0	0
61403	1 780	0	1 780	10	0	10	408	0	408	1 382	0	1 382
70606	816 876	0	816 876	92 903	0	92 903	29	0	29	909 750	0	909 750
70607	20 443	0	20 443	2 764	0	2 764	13 881	0	13 881	9 326	0	9 326
70608	208 810	0	208 810	96 423	0	96 423	0	0	0	305 233	0	305 233
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	9 269	0	9 269	204	0	204	0	0	0	9 473	0	9 473
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	73 138	0	73 138	0	0	0	0	0	0	73 138	0	73 138
30109	0	29	29	380	11 669	12 049	1 000	11 672	12 672	620	32	652
30111	7	127	134	0	4	4	30	14	44	37	137	174
30220	0	0	0	0	867	867	0	867	867	0	0	0
30232	2	0	2	4 199	504	4 703	4 198	504	4 702	1	0	1
30301	400 453	158 640	559 093	1 551 464	215 245	1 766 709	1 167 746	66 590	1 234 336	16 735	9 985	26 720
30305	467 035	0	467 035	700 627	0	700 627	806 500	0	806 500	572 908	0	572 908
30408	0	0	0	121 526	0	121 526	121 526	0	121 526	0	0	0
30601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31201	0	0	0	13 164	0	13 164	13 164	0	13 164	0	0	0
31302	48 000	0	48 000	482 000	4 188	486 188	434 000	4 188	438 188	0	0	0
31303	98 000	0	98 000	248 000	0	248 000	220 000	0	220 000	70 000	0	70 000
31304	100 000	0	100 000	128 000	0	128 000	28 000	0	28 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	248 000	0	248 000	318 000	0	318 000	120 000	0	120 000
31308	46 685	0	46 685	901	0	901	0	0	0	45 784	0	45 784
31404	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	31 875	31 875	0	31 875	31 875
31405	0	28 857	28 857	0	32 819	32 819	30 000	3 962	33 962	30 000	0	30 000
31504	216 874	0	216 874	216 874	0	216 874	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
40502	279 696	0	279 696	74 562	0	74 562	68 760	0	68 760	273 894	0	273 894
40601	8	0	8	19 000	0	19 000	19 162	0	19 162	170	0	170
40701	13 568	0	13 568	85 200	0	85 200	119 383	0	119 383	47 751	0	47 751
40702	706 640	33 967	740 607	5 584 807	669 679	6 254 486	5 582 319	640 784	6 223 103	704 152	5 072	709 224
40703	315	0	315	759	0	759	399 185	0	399 185	398 741	0	398 741
40802	3 292	0	3 292	11 204	0	11 204	11 420	0	11 420	3 508	0	3 508
40807	327	144 754	145 081	130 037	152 317	282 354	150 900	135 579	286 479	21 190	128 016	149 206
40817	31 261	3 738	34 999	109 285	44 308	153 593	107 201	52 101	159 302	29 177	11 531	40 708
40820	88	0	88	3	0	3	29	0	29	114	0	114
40821	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
40905	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
40909	0	0	0	10	35	45	10	35	45	0	0	0
40911	0	0	0	65 697	0	65 697	65 697	0	65 697	0	0	0
40912	0	0	0	10	391	401	10	391	401	0	0	0
40913	0	0	0	20	47	67	20	47	67	0	0	0
41703	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	80 260	0	80 260	135 260	0	135 260	55 000	0	55 000
42103	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42105	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	0	63 500
42106	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
42205	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	958	0	958	815	0	815	1	0	1	144	0	144
42302	478	1 403	1 881	1 480	1 438	2 918	1 502	675	2 177	500	640	1 140
42303	1 538	6 435	7 973	805	5 805	6 610	4 055	24 200	28 255	4 788	24 830	29 618
42304	186	0	186	66	58	124	3 301	3 713	7 014	3 421	3 655	7 076
42305	71 656	24 759	96 415	2 730	1 022	3 752	33 387	5 031	38 418	102 313	28 768	131 081
42306	236 035	140 847	376 882	34 151	6 068	40 219	7 143	13 782	20 925	209 027	148 561	357 588
42307	4 798	1 063	5 861	0	40	40	334	118	452	5 132	1 141	6 273
42312	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42505	0	173 141	173 141	0	6 004	6 004	0	24 114	24 114	0	191 251	191 251
42606	80	0	80	0	0	0	3	0	3	83	0	83
43803	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
43807	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
45115	305	0	305	2 550	0	2 550	2 950	0	2 950	705	0	705
45215	4 602	0	4 602	4 011	0	4 011	4 587	0	4 587	5 178	0	5 178
45515	1 622	0	1 622	393	0	393	624	0	624	1 853	0	1 853
45818	7 280	0	7 280	3 006	0	3 006	171	0	171	4 445	0	4 445
45918	92	0	92	93	0	93	25	0	25	24	0	24
47403	0	0	0	494 057	0	494 057	494 057	0	494 057	0	0	0
47407	0	0	0	8 895 520	7 920 045	16 815 565	8 895 520	7 920 045	16 815 565	0	0	0
47411	6 915	2 216	9 131	4 846	584	5 430	2 667	1 276	3 943	4 736	2 908	7 644
47416	7 089	0	7 089	19 273	1 448	20 721	14 907	1 448	16 355	2 723	0	2 723
47422	1	0	1	11 324	37	11 361	11 324	37	11 361	1	0	1
47425	3 046	0	3 046	6 612	0	6 612	6 290	0	6 290	2 724	0	2 724
47426	4 009	5 346	9 355	3 323	368	3 691	3 733	1 782	5 515	4 419	6 760	11 179
50120	4 176	0	4 176	3 376	0	3 376	1 753	0	1 753	2 553	0	2 553
50620	10 505	0	10 505	10 505	0	10 505	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
52304	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000
52305	155 027	0	155 027	0	0	0	0	0	0	155 027	0	155 027
52306	64 548	2 215	66 763	10 000	77	10 077	0	309	309	54 548	2 447	56 995
52406	0	0	0	27 000	0	27 000	37 000	0	37 000	10 000	0	10 000
60301	234	0	234	3 092	0	3 092	3 501	0	3 501	643	0	643
60305	19	0	19	9 948	0	9 948	9 929	0	9 929	0	0	0
60307	2	0	2	19	0	19	17	0	17	0	0	0
60309	740	0	740	637	0	637	206	0	206	309	0	309
60311	1 337	0	1 337	1 246	0	1 246	761	0	761	852	0	852
60322	19	0	19	692	13	705	684	16	700	11	3	14
60324	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	48 353	0	48 353	0	0	0	1 687	0	1 687	50 040	0	50 040
61301	1	21	22	1	22	23	1	24	25	1	23	24
61304	62	0	62	10	0	10	21	1	22	73	1	74
70601	830 899	0	830 899	47	0	47	108 365	0	108 365	939 217	0	939 217
70602	19 679	0	19 679	725	0	725	363	0	363	19 317	0	19 317
70603	211 853	0	211 853	0	0	0	75 225	0	75 225	287 078	0	287 078
70605	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	135 027	0	135 027	0	0	0	0	0	0	135 027	0	135 027
90901	196 063	0	196 063	211 232	0	211 232	211 230	0	211 230	196 065	0	196 065
90902	903 145	0	903 145	738 786	0	738 786	1 429 699	0	1 429 699	212 232	0	212 232
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	37 463	0	37 463	37 463	0	37 463	0	0	0
91414	1 682 224	145 035	1 827 259	213 863	20 200	234 063	72 571	5 031	77 602	1 823 516	160 204	1 983 720
91501	7 171	0	7 171	0	0	0	0	0	0	7 171	0	7 171
91604	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
99998	1 666 380	0	1 666 380	1 065 449	0	1 065 449	754 409	0	754 409	1 977 420	0	1 977 420
Пассив
91003	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
91004	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0
91311	11 900	0	11 900	6 900	0	6 900	141 416	0	141 416	146 416	0	146 416
91312	1 079 411	0	1 079 411	18 428	0	18 428	51 758	0	51 758	1 112 741	0	1 112 741
91314	0	0	0	202 797	0	202 797	414 312	0	414 312	211 515	0	211 515
91315	260 532	0	260 532	88 757	235	88 992	37 717	10 516	48 233	209 492	10 281	219 773
91316	9 764	0	9 764	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	11 764	0	11 764
91317	262 822	0	262 822	426 580	0	426 580	385 825	11 156	396 981	222 067	11 156	233 223
91507	39 181	357	39 538	0	13	13	0	50	50	39 181	394	39 575
91508	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
99999	3 068 745	0	3 068 745	1 756 069	0	1 756 069	1 221 547	0	1 221 547	2 534 223	0	2 534 223
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 215	353 187	354 402	998 447	6 775 107	7 773 554	489 457	6 384 090	6 873 547	510 205	744 204	1 254 409
93002	85 020	86 570	171 590	0	1 480	1 480	85 020	88 050	173 070	0	0	0
93201	0	0	0	117 452	0	117 452	1 368	0	1 368	116 084	0	116 084
93505	1 256	0	1 256	1 226	0	1 226	2 482	0	2 482	0	0	0
93801	8 682	0	8 682	41 680	0	41 680	45 397	0	45 397	4 965	0	4 965
94001	0	0	0	1 368	0	1 368	0	0	0	1 368	0	1 368
Пассив
96001	358 814	1 212	360 026	6 189 433	496 653	6 686 086	6 697 416	1 005 443	7 702 859	866 797	510 002	1 376 799
96002	88 050	86 571	174 621	88 050	86 784	174 834	0	213	213	0	0	0
96201	0	0	0	142 837	0	142 837	142 837	0	142 837	0	0	0
96305	1 214	0	1 214	2 440	0	2 440	1 226	0	1 226	0	0	0
96801	27	0	27	25 598	0	25 598	25 598	0	25 598	27	0	27
97001	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	44,0000	0	0	14,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	11 111 291,0000	0	0	261 113,0000	0	0	497 181,0000	0	0	10 875 223,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	51,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 164 578,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 164 578,0000
98050	0	0	787 723,0000	0	0	393 087,0000	0	0	226 038,0000	0	0	620 674,0000
98070	0	0	159 013,0000	0	0	104 120,0000	0	0	35 131,0000	0	0	90 024,0000

Страница была полезной?