Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 240	0	1 240	123	0	123	74	0	74	1 289	0	1 289
30102	487 252	0	487 252	144 077 972	0	144 077 972	144 375 534	0	144 375 534	189 690	0	189 690
30110	1 711	17 042	18 753	138 947	133 657	272 604	138 039	131 887	269 926	2 619	18 812	21 431
30114	0	598 670	598 670	0	130 281 355	130 281 355	0	130 288 882	130 288 882	0	591 143	591 143
30202	58 895	0	58 895	5 245	0	5 245	0	0	0	64 140	0	64 140
30204	35 305	0	35 305	9 085	0	9 085	0	0	0	44 390	0	44 390
30402	9 372	0	9 372	206 166	0	206 166	206 167	0	206 167	9 371	0	9 371
30404	0	0	0	206 166	0	206 166	206 166	0	206 166	0	0	0
30602	0	0	0	4 255	0	4 255	4 255	0	4 255	0	0	0
32002	0	0	0	3 260 000	0	3 260 000	3 260 000	0	3 260 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	2 300 000	0	2 300 000	950 000	0	950 000
32008	0	432 854	432 854	0	60 285	60 285	0	15 012	15 012	0	478 127	478 127
32201	0	0	0	8 092	0	8 092	8 092	0	8 092	0	0	0
45108	0	78 459	78 459	0	5 797	5 797	0	2 874	2 874	0	81 382	81 382
45201	159 947	0	159 947	219 154	0	219 154	169 947	0	169 947	209 154	0	209 154
45208	106 619	887 031	993 650	0	123 103	123 103	16 624	47 903	64 527	89 995	962 231	1 052 226
45504	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	11 500	27 414	38 914	0	19 756	19 756	0	951	951	11 500	46 219	57 719
47101	24 189	0	24 189	51 139	0	51 139	8 101	0	8 101	67 227	0	67 227
47404	2 168 306	0	2 168 306	300 000	0	300 000	1 050 000	0	1 050 000	1 418 306	0	1 418 306
47408	0	0	0	1 303 834 084	1 332 624 129	2 636 458 213	1 303 834 084	1 332 624 129	2 636 458 213	0	0	0
47423	318	0	318	282	2 561	2 843	2	51	53	598	2 510	3 108
47427	4 257	1 428	5 685	2 262	5 847	8 109	5 361	5 358	10 719	1 158	1 917	3 075
47802	96 353	0	96 353	0	0	0	15 618	0	15 618	80 735	0	80 735
50104	3 561 708	0	3 561 708	20 766	0	20 766	0	0	0	3 582 474	0	3 582 474
50108	0	162 433	162 433	0	23 894	23 894	0	186 327	186 327	0	0	0
50109	0	313 461	313 461	0	43 164	43 164	0	356 625	356 625	0	0	0
50110	0	1 356 834	1 356 834	0	166 313	166 313	0	1 523 147	1 523 147	0	0	0
50121	3 431	0	3 431	2 590	0	2 590	6 021	0	6 021	0	0	0
50607	0	1 651 530	1 651 530	0	226 746	226 746	0	1 878 276	1 878 276	0	0	0
50621	24 415	0	24 415	10 670	0	10 670	35 085	0	35 085	0	0	0
60302	331	0	331	115 746	0	115 746	0	0	0	116 077	0	116 077
60306	221	0	221	2 757	0	2 757	2 746	0	2 746	232	0	232
60308	51	0	51	96	0	96	87	0	87	60	0	60
60312	2 579	0	2 579	5 001	0	5 001	6 217	0	6 217	1 363	0	1 363
60314	5 077	5 506	10 583	5 451	14 503	19 954	3 644	5 269	8 913	6 884	14 740	21 624
60323	153	0	153	1	0	1	154	0	154	0	0	0
60347	0	0	0	0	62 634	62 634	0	62 634	62 634	0	0	0
60401	98 389	0	98 389	0	0	0	0	0	0	98 389	0	98 389
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	3 880 762	0	3 880 762	3 880 762	0	3 880 762	0	0	0
61212	0	0	0	15 618	0	15 618	15 618	0	15 618	0	0	0
61403	6 444	177	6 621	101	240	341	594	172	766	5 951	245	6 196
70606	24 547 215	0	24 547 215	6 458 615	0	6 458 615	5	0	5	31 005 825	0	31 005 825
70607	789 436	0	789 436	634 788	0	634 788	796 314	0	796 314	627 910	0	627 910
70608	5 282 451	0	5 282 451	263 411	0	263 411	0	0	0	5 545 862	0	5 545 862
70610	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70611	189 846	0	189 846	35 497	0	35 497	115 708	0	115 708	109 635	0	109 635
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	2 473 273	0	2 473 273	0	0	0	0	0	0	2 473 273	0	2 473 273
30109	192	18	210	6	1	7	0	2	2	186	19	205
30111	0	0	0	1 862 971	0	1 862 971	1 862 971	0	1 862 971	0	0	0
30220	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
31302	1 600 000	0	1 600 000	14 182 000	826 129	15 008 129	12 582 000	826 129	13 408 129	0	0	0
31303	1 750 000	0	1 750 000	15 255 000	1 698 780	16 953 780	13 505 000	1 698 780	15 203 780	0	0	0
31304	143 031	0	143 031	3 123 031	0	3 123 031	2 980 043	0	2 980 043	43	0	43
31308	446 850	0	446 850	0	0	0	0	0	0	446 850	0	446 850
31501	300	0	300	1 125	0	1 125	825	0	825	0	0	0
31506	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
40701	1 052 250	223 528	1 275 778	70 821 800	1 995 388	72 817 188	70 492 300	2 035 903	72 528 203	722 750	264 043	986 793
40702	111 087	64 167	175 254	1 148 548	783 218	1 931 766	1 170 598	824 120	1 994 718	133 137	105 069	238 206
40807	5 812	627	6 439	88 274 907	23	88 274 930	88 292 113	47	88 292 160	23 018	651	23 669
40820	40	577	617	627	17 997	18 624	832	22 504	23 336	245	5 084	5 329
42002	0	0	0	627 070	13 125	640 195	1 257 470	42 731	1 300 201	630 400	29 606	660 006
42003	0	565 716	565 716	0	130 099	130 099	0	57 257	57 257	0	492 874	492 874
42103	80 000	29 288	109 288	80 000	30 069	110 069	0	781	781	0	0	0
42104	29 345	0	29 345	0	0	0	0	0	0	29 345	0	29 345
42502	0	0	0	0	7 903	7 903	0	7 903	7 903	0	0	0
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
42602	0	0	0	0	91	91	0	8 774	8 774	0	8 683	8 683
42604	0	3 138	3 138	0	115	115	0	232	232	0	3 255	3 255
43704	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
43802	0	0	0	8 717	0	8 717	8 717	0	8 717	0	0	0
43803	15 777	0	15 777	24 494	0	24 494	26 075	0	26 075	17 358	0	17 358
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45215	186 277	0	186 277	1 116	0	1 116	16 908	0	16 908	202 069	0	202 069
45515	1 491	0	1 491	0	0	0	303	0	303	1 794	0	1 794
47407	0	0	0	1 299 501 038	1 336 212 649	2 635 713 687	1 299 505 338	1 336 212 649	2 635 717 987	4 300	0	4 300
47411	0	1	1	0	6	6	0	6	6	0	1	1
47416	0	0	0	69 468	0	69 468	69 538	0	69 538	70	0	70
47422	0	0	0	0	9 991	9 991	0	9 991	9 991	0	0	0
47425	7 598	0	7 598	105 451	0	105 451	124 046	0	124 046	26 193	0	26 193
47426	19 232	170	19 402	23 257	227	23 484	4 244	951	5 195	219	894	1 113
50120	146 952	0	146 952	302 571	0	302 571	212 599	0	212 599	56 980	0	56 980
50620	109 440	0	109 440	480 483	0	480 483	371 043	0	371 043	0	0	0
60301	3 220	0	3 220	143 437	0	143 437	143 404	0	143 404	3 187	0	3 187
60305	0	0	0	8 931	0	8 931	8 931	0	8 931	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	822	0	822	0	0	0	834	0	834	1 656	0	1 656
60311	267	0	267	4 840	0	4 840	7 247	0	7 247	2 674	0	2 674
60322	355	0	355	354	0	354	35	0	35	36	0	36
60324	1 208	0	1 208	870	0	870	0	0	0	338	0	338
60405	92	0	92	2	0	2	34	0	34	124	0	124
60601	70 796	0	70 796	0	0	0	1 098	0	1 098	71 894	0	71 894
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61501	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
70601	25 429 492	0	25 429 492	53	0	53	5 841 298	0	5 841 298	31 270 737	0	31 270 737
70602	0	0	0	0	0	0	10 041	0	10 041	10 041	0	10 041
70603	5 224 873	0	5 224 873	0	0	0	761 678	0	761 678	5 986 551	0	5 986 551
70605	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	31	0	31	9	0	9	0	0	0	40	0	40
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	1 411 103	1 661 103	0	196 529	196 529	0	48 940	48 940	250 000	1 558 692	1 808 692
91418	96 353	0	96 353	0	0	0	15 617	0	15 617	80 736	0	80 736
91501	11 280	0	11 280	0	0	0	0	0	0	11 280	0	11 280
91802	0	212 109	212 109	0	29 541	29 541	0	7 356	7 356	0	234 294	234 294
99998	1 140 480	0	1 140 480	219 554	0	219 554	242 304	0	242 304	1 117 730	0	1 117 730
Пассив
91003	0	0	0	5 245	0	5 245	5 245	0	5 245	0	0	0
91004	0	0	0	9 085	0	9 085	9 085	0	9 085	0	0	0
91312	657 619	253 276	910 895	0	8 784	8 784	0	35 274	35 274	657 619	279 766	937 385
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	63 000	30	63 030	0	1	1	0	2	2	63 000	31	63 031
91317	90 053	0	90 053	219 154	0	219 154	169 947	0	169 947	40 846	0	40 846
91318	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
91507	61 468	0	61 468	0	0	0	0	0	0	61 468	0	61 468
99999	1 980 876	0	1 980 876	71 913	0	71 913	226 079	0	226 079	2 135 042	0	2 135 042
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 338 903	39 543 937	43 882 840	132 286 087	626 900 222	759 186 309	132 560 783	647 874 332	780 435 115	4 064 207	18 569 827	22 634 034
93002	37 287 645	669 433	37 957 078	570 718 030	54 762 059	625 480 089	591 762 058	52 769 474	644 531 532	16 243 617	2 662 018	18 905 635
93301	0	0	0	1 408 191	164 120	1 572 311	1 408 064	164 120	1 572 184	127	0	127
93302	278 165	0	278 165	3 436 344	1 130 200	4 566 544	3 121 394	1 130 200	4 251 594	593 115	0	593 115
93303	2 845 162	1 015 763	3 860 925	2 010 817	138 964	2 149 781	3 441 261	1 086 514	4 527 775	1 414 718	68 213	1 482 931
93304	45 248	148 325	193 573	552 784	2 362 620	2 915 404	5 640	120 312	125 952	592 392	2 390 633	2 983 025
93305	3 408 546	2 886 604	6 295 150	9 873	781 983	791 856	545 416	2 233 198	2 778 614	2 873 003	1 435 389	4 308 392
93306	0	0	0	13 780 362	8 230 910	22 011 272	13 780 362	8 230 910	22 011 272	0	0	0
93307	0	0	0	13 780 363	14 435 581	28 215 944	13 780 363	14 435 581	28 215 944	0	0	0
93308	0	0	0	14 975 315	18 338 244	33 313 559	8 615 895	11 962 724	20 578 619	6 359 420	6 375 520	12 734 940
93801	94 149	0	94 149	14 088 228	0	14 088 228	13 907 509	0	13 907 509	274 868	0	274 868
95001	3 922	0	3 922	5 356	0	5 356	5 356	0	5 356	3 922	0	3 922
95003	15 753	0	15 753	176 063	0	176 063	84 135	0	84 135	107 681	0	107 681
Пассив
96001	39 566 550	4 332 139	43 898 689	639 757 603	136 993 622	776 751 225	618 816 173	136 690 846	755 507 019	18 625 120	4 029 363	22 654 483
96002	0	37 950 009	37 950 009	41 019 779	607 677 486	648 697 265	43 475 779	586 175 964	629 651 743	2 456 000	16 448 487	18 904 487
96301	0	0	0	158 535	1 503 933	1 662 468	158 535	1 503 933	1 662 468	0	0	0
96302	48	288 569	288 617	1 009 199	3 284 858	4 294 057	1 009 151	3 633 791	4 642 942	0	637 502	637 502
96303	997 177	2 885 690	3 882 867	1 006 546	3 615 802	4 622 348	84 971	2 164 492	2 249 463	75 602	1 434 380	1 509 982
96304	167 861	40 092	207 953	83 920	13 034	96 954	2 154 434	527 229	2 681 663	2 238 375	554 287	2 792 662
96305	2 920 235	3 073 580	5 993 815	2 061 040	588 841	2 649 881	495 895	400 311	896 206	1 355 090	2 885 050	4 240 140
96306	0	0	0	7 866 850	14 575 656	22 442 506	7 866 850	14 575 656	22 442 506	0	0	0
96307	0	0	0	13 779 970	14 558 972	28 338 942	13 779 970	14 558 972	28 338 942	0	0	0
96308	0	0	0	11 566 720	9 080 740	20 647 460	17 921 720	15 456 258	33 377 978	6 355 000	6 375 518	12 730 518
96309	0	0	0	4 437	0	4 437	39 820	0	39 820	35 383	0	35 383
96801	264 728	0	264 728	13 907 509	0	13 907 509	14 068 039	0	14 068 039	425 258	0	425 258
97101	72 629	0	72 629	19 316	0	19 316	2 724	0	2 724	56 037	0	56 037
97103	22 248	0	22 248	28 703	0	28 703	48 673	0	48 673	42 218	0	42 218
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 091 547,0000	0	0	0,0000	0	0	16 631 052,0000	0	0	3 460 495,0000
Пассив
98050	0	0	16 631 052,0000	0	0	16 631 052,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 460 495,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 460 495,0000

Страница была полезной?