Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 233	5 274	25 507	38 583	5 124	43 707	33 211	5 499	38 710	25 605	4 899	30 504
20209	0	0	0	8 500	963	9 463	8 500	963	9 463	0	0	0
30102	713 410	0	713 410	12 704 620	0	12 704 620	13 311 277	0	13 311 277	106 753	0	106 753
30110	3 509	2 453	5 962	737 823	1 867 397	2 605 220	737 699	1 835 076	2 572 775	3 633	34 774	38 407
30114	0	275	275	0	141	141	0	278	278	0	138	138
30202	52 187	0	52 187	0	0	0	25 342	0	25 342	26 845	0	26 845
30204	4 213	0	4 213	0	0	0	1 612	0	1 612	2 601	0	2 601
30221	1 281	0	1 281	27 876	0	27 876	27 595	0	27 595	1 562	0	1 562
30233	419	0	419	15 624	30	15 654	15 120	30	15 150	923	0	923
30402	71 723	0	71 723	50 000	0	50 000	71 001	0	71 001	50 722	0	50 722
32002	350 000	0	350 000	6 700 000	0	6 700 000	7 050 000	0	7 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 400 000	0	1 400 000	350 000	0	350 000
32004	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
45203	405 000	0	405 000	650 000	0	650 000	705 000	0	705 000	350 000	0	350 000
45204	1 284 000	0	1 284 000	1 075 128	0	1 075 128	1 799 000	0	1 799 000	560 128	0	560 128
45205	1 136 000	0	1 136 000	0	0	0	800 000	0	800 000	336 000	0	336 000
45206	310 000	0	310 000	3 000	0	3 000	0	0	0	313 000	0	313 000
45207	1 088 720	0	1 088 720	150 000	0	150 000	1 751	0	1 751	1 236 969	0	1 236 969
45208	1 227	0	1 227	0	0	0	43	0	43	1 184	0	1 184
45504	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45505	2 771	0	2 771	0	0	0	5	0	5	2 766	0	2 766
45506	347	0	347	0	0	0	341	0	341	6	0	6
45507	575 599	12 760	588 359	0	1 776	1 776	40 977	461	41 438	534 622	14 075	548 697
45509	12 439	0	12 439	3 322	0	3 322	6 107	0	6 107	9 654	0	9 654
45812	20 056	0	20 056	0	0	0	3 000	0	3 000	17 056	0	17 056
45815	905 912	2	905 914	28 463	3	28 466	6 095	0	6 095	928 280	5	928 285
45912	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
45915	34 976	71	35 047	894	89	983	918	4	922	34 952	156	35 108
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	7 647 497	8 610 814	16 258 311	7 647 497	8 610 814	16 258 311	0	0	0
47423	111 393	0	111 393	2 819	0	2 819	2 109	0	2 109	112 103	0	112 103
47427	6 786	57	6 843	8 608	163	8 771	11 572	163	11 735	3 822	57	3 879
47803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51505	393 806	0	393 806	3 106	0	3 106	0	0	0	396 912	0	396 912
60302	589	0	589	257	0	257	141	0	141	705	0	705
60306	2 806	0	2 806	2 183	0	2 183	2 806	0	2 806	2 183	0	2 183
60308	57	0	57	87	0	87	99	0	99	45	0	45
60310	5 143	0	5 143	711	0	711	626	0	626	5 228	0	5 228
60312	17 920	0	17 920	11 010	0	11 010	9 836	0	9 836	19 094	0	19 094
60314	0	285	285	48	18	66	48	257	305	0	46	46
60323	51 793	0	51 793	757	0	757	118	0	118	52 432	0	52 432
60401	408 232	0	408 232	0	0	0	28 699	0	28 699	379 533	0	379 533
60404	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60701	90 773	0	90 773	0	0	0	0	0	0	90 773	0	90 773
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	43	0	43	3	0	3	8	0	8	38	0	38
61008	1 144	0	1 144	54	0	54	54	0	54	1 144	0	1 144
61009	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	34 972	0	34 972	34 972	0	34 972	0	0	0
61403	11 523	52	11 575	74	0	74	8	0	8	11 589	52	11 641
70606	1 140 592	0	1 140 592	217 867	0	217 867	118	0	118	1 358 341	0	1 358 341
70607	15 971	0	15 971	0	0	0	0	0	0	15 971	0	15 971
70608	222 007	0	222 007	72 651	0	72 651	0	0	0	294 658	0	294 658
70610	164	0	164	2	0	2	0	0	0	166	0	166
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	287 454	0	287 454	0	0	0	0	0	0	287 454	0	287 454
30220	0	0	0	0	1 625	1 625	0	1 625	1 625	0	0	0
30223	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30232	1 968	0	1 968	568 427	36 780	605 207	566 566	36 780	603 346	107	0	107
30601	71 104	0	71 104	71 000	0	71 000	0	0	0	104	0	104
31302	0	0	0	995 000	149 513	1 144 513	995 000	149 513	1 144 513	0	0	0
31303	0	0	0	635 000	340 904	975 904	635 000	340 904	975 904	0	0	0
31305	380 000	721 422	1 101 422	220 000	778 527	998 527	0	57 105	57 105	160 000	0	160 000
31306	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
40702	2 011 806	61	2 011 867	14 599 402	1 794 170	16 393 572	13 598 139	1 794 167	15 392 306	1 010 543	58	1 010 601
40807	8 641	21	8 662	7 284 900	7 264 256	14 549 156	7 277 230	7 264 257	14 541 487	971	22	993
40817	541 359	116 099	657 458	966 456	235 961	1 202 417	938 315	151 136	1 089 451	513 218	31 274	544 492
42304	13 439	0	13 439	4 229	0	4 229	2 170	0	2 170	11 380	0	11 380
42305	7 604	0	7 604	2 086	0	2 086	1 893	0	1 893	7 411	0	7 411
42306	58 916	15 732	74 648	3 970	561	4 531	2 505	2 561	5 066	57 451	17 732	75 183
42307	7 223	7 144	14 367	530	262	792	168	583	751	6 861	7 465	14 326
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	12	0	12	12	0	12
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	210 865	0	210 865	22 852	0	22 852	11 495	0	11 495	199 508	0	199 508
45515	209 655	0	209 655	26 153	0	26 153	44 727	0	44 727	228 229	0	228 229
45818	859 242	0	859 242	4 642	0	4 642	81 065	0	81 065	935 665	0	935 665
45918	32 390	0	32 390	253	0	253	2 527	0	2 527	34 664	0	34 664
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47407	0	0	0	8 610 678	7 655 434	16 266 112	8 610 678	7 655 434	16 266 112	0	0	0
47411	673	43	716	598	154	752	613	164	777	688	53	741
47416	255	0	255	1 253	1	1 254	1 169	32	1 201	171	31	202
47425	106 414	0	106 414	909	0	909	9 045	0	9 045	114 550	0	114 550
47426	2 860	0	2 860	3 391	4 290	7 681	2 241	4 290	6 531	1 710	0	1 710
60301	161	0	161	4 559	0	4 559	6 554	0	6 554	2 156	0	2 156
60305	0	0	0	9 289	0	9 289	9 289	0	9 289	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	620	0	620	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	620	0	620
60311	1 672	0	1 672	2 008	0	2 008	2 956	0	2 956	2 620	0	2 620
60324	57 456	0	57 456	140	0	140	962	0	962	58 278	0	58 278
60601	229 796	0	229 796	28 298	0	28 298	2 016	0	2 016	203 514	0	203 514
60903	448	0	448	0	0	0	10	0	10	458	0	458
61304	2 922	0	2 922	1 349	0	1 349	104	0	104	1 677	0	1 677
61501	3 438	0	3 438	3	0	3	3 064	0	3 064	6 499	0	6 499
70601	1 355 830	0	1 355 830	3	0	3	150 116	0	150 116	1 505 943	0	1 505 943
70602	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70603	184 492	0	184 492	0	0	0	11 848	0	11 848	196 340	0	196 340
70605	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	21 290	0	21 290	0	0	0	0	0	0	21 290	0	21 290
90909	0	0	0	0	1 620	1 620	0	1 620	1 620	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	148	0	148	4	0	4	6	0	6	146	0	146
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 072 244	0	1 072 244	122 992	0	122 992	6 370	0	6 370	1 188 866	0	1 188 866
91418	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91501	146 091	0	146 091	0	0	0	47 968	0	47 968	98 123	0	98 123
91604	479 327	0	479 327	17 875	0	17 875	6 919	0	6 919	490 283	0	490 283
91704	22 965	0	22 965	169	0	169	0	0	0	23 134	0	23 134
91802	590 836	0	590 836	307	0	307	0	0	0	591 143	0	591 143
91803	54 090	0	54 090	84	0	84	0	0	0	54 174	0	54 174
99998	562 235	0	562 235	26 971	0	26 971	17 460	0	17 460	571 746	0	571 746
Пассив
91311	119 124	32 507	151 631	0	1 127	1 127	11 367	4 528	15 895	130 491	35 908	166 399
91312	272 028	0	272 028	0	0	0	0	0	0	272 028	0	272 028
91315	80 772	0	80 772	0	0	0	0	0	0	80 772	0	80 772
91317	29 349	0	29 349	4 592	0	4 592	4 076	0	4 076	28 833	0	28 833
91318	5 446	0	5 446	4	0	4	3 400	0	3 400	8 842	0	8 842
91507	23 009	0	23 009	11 737	0	11 737	3 600	0	3 600	14 872	0	14 872
99999	2 387 131	0	2 387 131	58 876	0	58 876	139 044	0	139 044	2 467 299	0	2 467 299
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	605 995	605 995	0	6 573 507	6 573 507	0	7 179 502	7 179 502	0	0	0
93801	1 535	0	1 535	45 720	0	45 720	47 255	0	47 255	0	0	0
Пассив
96002	607 530	0	607 530	7 126 100	0	7 126 100	6 518 570	0	6 518 570	0	0	0
96801	0	0	0	18 453	0	18 453	18 453	0	18 453	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	2 209 717 027,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 209 717 027,0000
Пассив
98040	0	0	1 025 329 967,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 329 967,0000
98050	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	34,0000
98055	0	0	1 184 387 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 184 387 060,0000

Страница была полезной?