Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 652	0	9 652	145 237	0	145 237	148 151	0	148 151	6 738	0	6 738
20207	5 533	0	5 533	151 513	0	151 513	152 128	0	152 128	4 918	0	4 918
20208	20 161	0	20 161	183 577	0	183 577	184 844	0	184 844	18 894	0	18 894
20209	6 298	0	6 298	457 589	0	457 589	462 025	0	462 025	1 862	0	1 862
30104	33 999	0	33 999	726 294	0	726 294	714 463	0	714 463	45 830	0	45 830
30110	2 656	0	2 656	201 710	0	201 710	195 749	0	195 749	8 617	0	8 617
30213	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
30221	0	0	0	131 933	0	131 933	131 933	0	131 933	0	0	0
30402	0	0	0	125 027	0	125 027	125 003	0	125 003	24	0	24
31901	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45204	12 473	0	12 473	1 000	0	1 000	11 539	0	11 539	1 934	0	1 934
45205	78 617	0	78 617	21 338	0	21 338	12 111	0	12 111	87 844	0	87 844
45206	269 346	0	269 346	47 457	0	47 457	44 062	0	44 062	272 741	0	272 741
45406	10 650	0	10 650	200	0	200	1 100	0	1 100	9 750	0	9 750
47423	2 275	0	2 275	57 212	0	57 212	53 667	0	53 667	5 820	0	5 820
60302	0	0	0	177	0	177	26	0	26	151	0	151
60306	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60308	19	0	19	175	0	175	145	0	145	49	0	49
60310	44	0	44	199	0	199	188	0	188	55	0	55
60312	1 352	0	1 352	13 739	0	13 739	13 948	0	13 948	1 143	0	1 143
60323	28	0	28	41	0	41	47	0	47	22	0	22
60401	45 324	0	45 324	253	0	253	42	0	42	45 535	0	45 535
60701	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61008	56	0	56	79	0	79	8	0	8	127	0	127
61009	215	0	215	43	0	43	0	0	0	258	0	258
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	150	0	150	10	0	10	11	0	11	149	0	149
70606	177 234	0	177 234	20 511	0	20 511	0	0	0	197 745	0	197 745
70611	267	0	267	256	0	256	140	0	140	383	0	383
Пассив
10207	68 993	0	68 993	5 673	0	5 673	5 673	0	5 673	68 993	0	68 993
10701	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
30214	4 949	0	4 949	958 798	0	958 798	955 114	0	955 114	1 265	0	1 265
30601	1 943	0	1 943	2 520	0	2 520	2 465	0	2 465	1 888	0	1 888
31501	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
31503	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
31504	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
31505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31507	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
40502	1	0	1	6 712	0	6 712	6 711	0	6 711	0	0	0
40821	22 917	0	22 917	84 537	0	84 537	80 866	0	80 866	19 246	0	19 246
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	63	0	63	201 684	0	201 684	201 660	0	201 660	39	0	39
43205	8 605	0	8 605	32 748	0	32 748	50 106	0	50 106	25 963	0	25 963
43207	7 705	0	7 705	0	0	0	6	0	6	7 711	0	7 711
43803	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
43804	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
43805	188 391	0	188 391	43 781	0	43 781	15 083	0	15 083	159 693	0	159 693
43806	60 017	0	60 017	15 910	0	15 910	4 644	0	4 644	48 751	0	48 751
43807	42 453	0	42 453	152 970	0	152 970	191 702	0	191 702	81 185	0	81 185
43905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43907	1 584	0	1 584	1 843	0	1 843	2 320	0	2 320	2 061	0	2 061
45215	304	0	304	53	0	53	0	0	0	251	0	251
47416	6	0	6	7 588	0	7 588	7 582	0	7 582	0	0	0
47422	2 717	0	2 717	171 098	0	171 098	171 067	0	171 067	2 686	0	2 686
47425	130	0	130	12	0	12	10	0	10	128	0	128
60301	1 204	0	1 204	1 843	0	1 843	2 399	0	2 399	1 760	0	1 760
60305	1 312	0	1 312	2 447	0	2 447	2 159	0	2 159	1 024	0	1 024
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	653	0	653	1 489	0	1 489	848	0	848	12	0	12
60311	29 981	0	29 981	1 115	0	1 115	444	0	444	29 310	0	29 310
60322	684	0	684	1 025	0	1 025	694	0	694	353	0	353
60324	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60601	11 246	0	11 246	9	0	9	933	0	933	12 170	0	12 170
70601	180 767	0	180 767	9	0	9	20 621	0	20 621	201 379	0	201 379
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	42 738	0	42 738	8 429	0	8 429	8 395	0	8 395	42 772	0	42 772
80601	0	0	0	11 731	0	11 731	11 731	0	11 731	0	0	0
80801	0	0	0	8 435	0	8 435	8 429	0	8 429	6	0	6
Пассив
85101	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
85201	0	0	0	5 134	0	5 134	5 142	0	5 142	8	0	8
85401	347	0	347	386	0	386	39	0	39	0	0	0
85501	1 891	0	1 891	8	0	8	387	0	387	2 270	0	2 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	11	0	11	15	0	15	3	0	3
90902	331 225	0	331 225	4 864	0	4 864	4 200	0	4 200	331 889	0	331 889
91414	82 296	0	82 296	15 139	0	15 139	14 280	0	14 280	83 155	0	83 155
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
99998	217 585	0	217 585	49 918	0	49 918	23 171	0	23 171	244 332	0	244 332
Пассив
91311	137 752	0	137 752	10 245	0	10 245	40 091	0	40 091	167 598	0	167 598
91312	44 897	0	44 897	12 926	0	12 926	9 827	0	9 827	41 798	0	41 798
91507	34 824	0	34 824	0	0	0	0	0	0	34 824	0	34 824
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	415 940	0	415 940	18 495	0	18 495	20 014	0	20 014	417 459	0	417 459
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	317,0000	0	0	19,0000	0	0	41,0000	0	0	295,0000
98010	0	0	23 117 082,0000	0	0	175 300,0000	0	0	174 300,0000	0	0	23 118 082,0000
Пассив
98040	0	0	23 117 313,0000	0	0	174 453,0000	0	0	175 413,0000	0	0	23 118 273,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	349 600,0000	0	0	349 600,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000
98070	0	0	77,0000	0	0	17,0000	0	0	35,0000	0	0	95,0000

Страница была полезной?