Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Первый Экспресс" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3237

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	902	0	902	1 847	0	1 847	0	0	0	2 749	0	2 749
20202	72 099	104 340	176 439	2 155 985	279 855	2 435 840	2 159 563	252 209	2 411 772	68 521	131 986	200 507
20207	2 982	833	3 815	89 751	298	90 049	90 960	334	91 294	1 773	797	2 570
20208	42 848	0	42 848	240 807	0	240 807	237 265	0	237 265	46 390	0	46 390
20209	1 600	0	1 600	1 278 137	17 089	1 295 226	1 273 837	17 089	1 290 926	5 900	0	5 900
30102	224 020	0	224 020	3 457 514	0	3 457 514	3 529 596	0	3 529 596	151 938	0	151 938
30110	7 811	19 239	27 050	223 474	77 153	300 627	221 448	90 870	312 318	9 837	5 522	15 359
30202	53 510	0	53 510	812	0	812	0	0	0	54 322	0	54 322
30204	6 032	0	6 032	114	0	114	0	0	0	6 146	0	6 146
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30213	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30221	0	0	0	29 322	14 381	43 703	29 322	14 381	43 703	0	0	0
30233	1 182	0	1 182	20 957	123	21 080	21 356	114	21 470	783	9	792
30602	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32004	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000
32205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44208	2 595	0	2 595	0	0	0	236	0	236	2 359	0	2 359
45201	6 590	0	6 590	12 780	0	12 780	11 575	0	11 575	7 795	0	7 795
45203	129 740	7 627	137 367	259 077	186	259 263	245 039	7 813	252 852	143 778	0	143 778
45204	7 772	0	7 772	34 032	0	34 032	11 629	0	11 629	30 175	0	30 175
45205	6 687	0	6 687	0	0	0	479	0	479	6 208	0	6 208
45206	735 964	52 021	787 985	58 554	5 193	63 747	64 324	1 865	66 189	730 194	55 349	785 543
45207	1 981 878	71 058	2 052 936	58 111	7 790	65 901	50 144	2 528	52 672	1 989 845	76 320	2 066 165
45208	889 349	61 082	950 431	60 444	22 527	82 971	7 714	2 955	10 669	942 079	80 654	1 022 733
45401	633	0	633	802	0	802	876	0	876	559	0	559
45403	100	0	100	6 500	0	6 500	6 600	0	6 600	0	0	0
45406	21 762	0	21 762	100	0	100	404	0	404	21 458	0	21 458
45407	32 006	0	32 006	1 883	0	1 883	1 342	0	1 342	32 547	0	32 547
45408	2 421	0	2 421	0	0	0	52	0	52	2 369	0	2 369
45503	100	0	100	300	0	300	100	0	100	300	0	300
45504	135	0	135	15	0	15	42	0	42	108	0	108
45505	124 603	20 919	145 522	5 564	1 980	7 544	8 716	766	9 482	121 451	22 133	143 584
45506	304 443	32 207	336 650	15 340	3 459	18 799	69 888	1 183	71 071	249 895	34 483	284 378
45507	370 658	6 967	377 625	29 829	589	30 418	9 087	325	9 412	391 400	7 231	398 631
45509	8 362	408	8 770	10 343	0	10 343	10 661	408	11 069	8 044	0	8 044
45812	27 366	0	27 366	272	7 570	7 842	894	1 339	2 233	26 744	6 231	32 975
45814	732	0	732	0	0	0	13	0	13	719	0	719
45815	21 066	3 473	24 539	684	256	940	684	127	811	21 066	3 602	24 668
45912	390	0	390	53	0	53	0	0	0	443	0	443
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	721	0	721	80	0	80	11	0	11	790	0	790
47408	0	0	0	80 869	14 311	95 180	80 869	14 311	95 180	0	0	0
47415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47423	8 696	1 234	9 930	11 673	1 823	13 496	11 768	1 694	13 462	8 601	1 363	9 964
47427	20 097	606	20 703	52 248	1 623	53 871	53 530	1 630	55 160	18 815	599	19 414
47802	26 909	0	26 909	0	0	0	0	0	0	26 909	0	26 909
50205	60 576	0	60 576	375	0	375	0	0	0	60 951	0	60 951
50206	54 280	0	54 280	349	0	349	0	0	0	54 629	0	54 629
52503	208	0	208	0	0	0	10	0	10	198	0	198
60302	239	0	239	459	0	459	471	0	471	227	0	227
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	205	0	205	665	0	665	671	0	671	199	0	199
60310	515	0	515	872	0	872	825	0	825	562	0	562
60312	6 119	0	6 119	3 953	0	3 953	4 694	0	4 694	5 378	0	5 378
60314	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	1 368	1 368
60323	1 955	0	1 955	403	0	403	128	0	128	2 230	0	2 230
60401	425 360	0	425 360	2 677	0	2 677	166	0	166	427 871	0	427 871
60404	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
60701	2 625	0	2 625	2 277	0	2 277	2 677	0	2 677	2 225	0	2 225
60901	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
61002	113	0	113	50	0	50	52	0	52	111	0	111
61008	916	0	916	367	0	367	357	0	357	926	0	926
61009	1 635	0	1 635	939	0	939	636	0	636	1 938	0	1 938
61010	11	0	11	15	0	15	26	0	26	0	0	0
61011	1 989	0	1 989	0	0	0	0	0	0	1 989	0	1 989
61209	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61403	6 226	0	6 226	495	0	495	459	0	459	6 262	0	6 262
70606	568 349	0	568 349	66 671	0	66 671	465	0	465	634 555	0	634 555
70608	239 746	0	239 746	53 604	0	53 604	0	0	0	293 350	0	293 350
70611	15 113	0	15 113	1 309	0	1 309	0	0	0	16 422	0	16 422
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10601	261 711	0	261 711	0	0	0	0	0	0	261 711	0	261 711
10701	8 740	0	8 740	0	0	0	0	0	0	8 740	0	8 740
10801	151 344	0	151 344	0	0	0	0	0	0	151 344	0	151 344
30109	6 446	1 232	7 678	66	301	367	50 066	169	50 235	56 446	1 100	57 546
30222	28	16	44	1 078	1 337	2 415	1 052	1 339	2 391	2	18	20
30223	43 470	0	43 470	902 979	0	902 979	909 906	0	909 906	50 397	0	50 397
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	314	0	314	16 476	9 626	26 102	16 438	9 626	26 064	276	0	276
31204	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31303	15 000	0	15 000	105 000	0	105 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31304	44 900	0	44 900	139 900	0	139 900	95 000	0	95 000	0	0	0
31305	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000
40502	47 720	7	47 727	64 413	0	64 413	23 485	0	23 485	6 792	7	6 799
40602	1 088	0	1 088	2 443	0	2 443	2 435	0	2 435	1 080	0	1 080
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1 327	0	1 327	41 207	0	41 207	40 694	0	40 694	814	0	814
40702	563 381	16 475	579 856	3 437 974	47 317	3 485 291	3 381 285	47 175	3 428 460	506 692	16 333	523 025
40703	26 260	0	26 260	53 577	0	53 577	53 199	0	53 199	25 882	0	25 882
40802	236 607	0	236 607	601 938	0	601 938	601 579	0	601 579	236 248	0	236 248
40807	37	0	37	36	0	36	0	0	0	1	0	1
40817	249 472	7 203	256 675	330 383	2 795	333 178	324 218	1 243	325 461	243 307	5 651	248 958
40820	119	0	119	179	0	179	170	0	170	110	0	110
40821	3 498	0	3 498	312 077	0	312 077	315 051	0	315 051	6 472	0	6 472
40905	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
40906	0	0	0	83 614	0	83 614	83 614	0	83 614	0	0	0
40909	0	0	0	950	1 482	2 432	950	1 482	2 432	0	0	0
40910	0	0	0	18	159	177	18	159	177	0	0	0
40911	2 349	0	2 349	140 727	0	140 727	143 077	0	143 077	4 699	0	4 699
40912	0	0	0	2 795	16 989	19 784	2 795	16 989	19 784	0	0	0
40913	0	0	0	950	7 195	8 145	950	7 195	8 145	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	42 300	0	42 300	0	0	0	0	0	0	42 300	0	42 300
42204	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42205	16 728	0	16 728	0	0	0	50	0	50	16 778	0	16 778
42301	113 872	9 293	123 165	417 596	38 602	456 198	418 988	40 002	458 990	115 264	10 693	125 957
42303	16 138	0	16 138	14 869	24	14 893	5 447	1 196	6 643	6 716	1 172	7 888
42304	55 305	2 225	57 530	22 574	1 339	23 913	20 055	2 778	22 833	52 786	3 664	56 450
42305	180 481	7 346	187 827	38 955	1 562	40 517	28 243	2 414	30 657	169 769	8 198	177 967
42306	1 584 551	48 304	1 632 855	214 174	4 786	218 960	398 213	6 201	404 414	1 768 590	49 719	1 818 309
42307	1 394 086	302 851	1 696 937	23 645	16 369	40 014	37 258	47 993	85 251	1 407 699	334 475	1 742 174
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
42313	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42314	53	0	53	2	0	2	1	0	1	52	0	52
42315	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42601	65	5	70	47	1 543	1 590	12	1 543	1 555	30	5	35
42606	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42607	1 160	0	1 160	0	0	0	55	0	55	1 215	0	1 215
44215	109	0	109	10	0	10	0	0	0	99	0	99
45215	73 427	0	73 427	5 984	0	5 984	8 184	0	8 184	75 627	0	75 627
45415	479	0	479	54	0	54	11	0	11	436	0	436
45515	12 653	0	12 653	837	0	837	634	0	634	12 450	0	12 450
45818	47 910	0	47 910	1 428	0	1 428	992	0	992	47 474	0	47 474
45918	980	0	980	1	0	1	3	0	3	982	0	982
47407	0	0	0	14 311	80 949	95 260	14 311	80 949	95 260	0	0	0
47411	48 591	1 172	49 763	31 868	2 137	34 005	24 327	2 178	26 505	41 050	1 213	42 263
47416	736	0	736	9 058	0	9 058	9 198	0	9 198	876	0	876
47422	185	89	274	5 229	13 703	18 932	5 431	14 054	19 485	387	440	827
47425	4 980	0	4 980	4 262	0	4 262	3 669	0	3 669	4 387	0	4 387
47426	1 717	0	1 717	1 227	0	1 227	1 612	0	1 612	2 102	0	2 102
47804	9 418	0	9 418	0	0	0	0	0	0	9 418	0	9 418
50220	902	0	902	0	0	0	1 847	0	1 847	2 749	0	2 749
52301	5 094	0	5 094	25 565	0	25 565	20 985	0	20 985	514	0	514
52306	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
52406	790	0	790	255	0	255	80	0	80	615	0	615
60301	3 274	0	3 274	8 975	0	8 975	5 857	0	5 857	156	0	156
60305	2 706	0	2 706	13 890	0	13 890	11 184	0	11 184	0	0	0
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	107	0	107	171	0	171	78	0	78	14	0	14
60311	1	0	1	6 682	0	6 682	6 682	0	6 682	1	0	1
60322	332	0	332	99	0	99	57	0	57	290	0	290
60324	1 544	0	1 544	34	0	34	342	0	342	1 852	0	1 852
60601	109 177	0	109 177	167	0	167	1 135	0	1 135	110 145	0	110 145
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	62	0	62	0	0	0	27	0	27	89	0	89
70601	632 818	0	632 818	0	0	0	83 840	0	83 840	716 658	0	716 658
70603	238 350	0	238 350	0	0	0	51 642	0	51 642	289 992	0	289 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	25 740	0	25 740	25 740	0	25 740	0	0	0
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
90901	46 739	0	46 739	3 068	0	3 068	1 957	0	1 957	47 850	0	47 850
90902	525 880	0	525 880	51 726	0	51 726	14 270	0	14 270	563 336	0	563 336
91202	31	0	31	4	0	4	8	0	8	27	0	27
91203	39	0	39	12	0	12	10	0	10	41	0	41
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	131 636	54 392	186 028	0	3 979	3 979	1 353	2 604	3 957	130 283	55 767	186 050
91414	6 387 582	305 355	6 692 937	241 087	27 224	268 311	933 773	11 049	944 822	5 694 896	321 530	6 016 426
91418	26 909	0	26 909	0	0	0	0	0	0	26 909	0	26 909
91501	425	0	425	0	0	0	24	0	24	401	0	401
91502	717	0	717	13	0	13	7	0	7	723	0	723
91604	10 199	540	10 739	3 160	445	3 605	3 382	76	3 458	9 977	909	10 886
91704	735	37	772	0	6	6	0	1	1	735	42	777
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	3 244	2 078	5 322	0	290	290	21	73	94	3 223	2 295	5 518
91803	422	0	422	29	0	29	0	0	0	451	0	451
99998	6 985 387	0	6 985 387	766 121	0	766 121	841 678	0	841 678	6 909 830	0	6 909 830
Пассив
91003	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
91004	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91311	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
91312	6 710 831	0	6 710 831	411 621	0	411 621	340 516	0	340 516	6 639 726	0	6 639 726
91315	17 793	4 328	22 121	2 516	150	2 666	4 804	603	5 407	20 081	4 781	24 862
91316	68 277	505	68 782	48 939	19	48 958	38 110	37	38 147	57 448	523	57 971
91317	109 903	10	109 913	372 976	31	373 007	376 749	2 137	378 886	113 676	2 116	115 792
91507	69 240	0	69 240	0	0	0	2 239	0	2 239	71 479	0	71 479
99999	7 501 482	0	7 501 482	997 519	0	997 519	355 454	0	355 454	6 859 417	0	6 859 417
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 540,0000
Пассив
98050	0	0	109 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 540,0000

Страница была полезной?