Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	374	0	374	160	0	160	0	0	0	534	0	534
20202	16 496	14 567	31 063	264 669	95 407	360 076	259 202	94 162	353 364	21 963	15 812	37 775
20207	445	458	903	8 374	1 869	10 243	8 342	2 034	10 376	477	293	770
20208	2 900	0	2 900	19 475	0	19 475	18 761	0	18 761	3 614	0	3 614
20209	3 025	437	3 462	206 049	45 798	251 847	203 479	45 551	249 030	5 595	684	6 279
20302	0	665	665	0	149	149	0	183	183	0	631	631
20303	0	34	34	0	4	4	0	6	6	0	32	32
20308	0	238	238	0	0	0	0	6	6	0	232	232
30102	114 092	0	114 092	3 036 145	0	3 036 145	3 076 704	0	3 076 704	73 533	0	73 533
30110	13 608	491	14 099	17 678	31 718	49 396	24 248	31 326	55 574	7 038	883	7 921
30114	0	2 481	2 481	0	44 474	44 474	0	44 153	44 153	0	2 802	2 802
30118	0	11 796	11 796	0	2 657	2 657	0	2 667	2 667	0	11 786	11 786
30202	5 513	0	5 513	1 061	0	1 061	0	0	0	6 574	0	6 574
30204	473	0	473	0	0	0	3	0	3	470	0	470
30233	788	0	788	15 777	3	15 780	15 635	3	15 638	930	0	930
30602	1 197	0	1 197	4	0	4	749	0	749	452	0	452
32002	70 000	0	70 000	1 915 000	0	1 915 000	1 985 000	0	1 985 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	665 000	0	665 000	580 000	0	580 000	110 000	0	110 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	1 443	1 443	0	201	201	0	51	51	0	1 593	1 593
45201	1 115	0	1 115	2 174	0	2 174	2 372	0	2 372	917	0	917
45206	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	500	0	500	9 500	0	9 500
45207	5 250	0	5 250	0	0	0	583	0	583	4 667	0	4 667
45208	18 333	0	18 333	0	0	0	1 583	0	1 583	16 750	0	16 750
45307	19 986	0	19 986	0	0	0	0	0	0	19 986	0	19 986
45308	2 086	0	2 086	0	0	0	629	0	629	1 457	0	1 457
45505	977	0	977	0	0	0	165	0	165	812	0	812
45506	13 352	0	13 352	3 000	0	3 000	1 600	0	1 600	14 752	0	14 752
45507	141 564	3 235	144 799	11 500	450	11 950	2 918	178	3 096	150 146	3 507	153 653
45812	12 187	0	12 187	83	0	83	1 544	0	1 544	10 726	0	10 726
45815	18 507	0	18 507	272	0	272	112	0	112	18 667	0	18 667
45912	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
45915	732	0	732	1	0	1	246	0	246	487	0	487
47404	14	0	14	47 000	50 455	97 455	46 959	50 455	97 414	55	0	55
47408	0	0	0	75 607	116 765	192 372	75 607	116 765	192 372	0	0	0
47415	333	0	333	80	0	80	22	0	22	391	0	391
47423	2 226	517	2 743	3 072	414	3 486	3 335	588	3 923	1 963	343	2 306
47427	580	11	591	2 902	42	2 944	2 946	43	2 989	536	10	546
50207	5 207	0	5 207	40	0	40	0	0	0	5 247	0	5 247
50208	11 910	0	11 910	113	0	113	23	0	23	12 000	0	12 000
50221	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
50605	159	0	159	245	0	245	0	0	0	404	0	404
50606	80 024	0	80 024	505	0	505	0	0	0	80 529	0	80 529
50621	51 541	0	51 541	2	0	2	476	0	476	51 067	0	51 067
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	8 135	0	8 135	117	0	117	103	0	103	8 149	0	8 149
60306	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	703	0	703	128	0	128	147	0	147	684	0	684
60312	34 593	0	34 593	4 614	0	4 614	1 073	0	1 073	38 134	0	38 134
60314	0	187	187	0	0	0	0	94	94	0	93	93
60323	4 675	0	4 675	186	0	186	93	0	93	4 768	0	4 768
60401	231 323	0	231 323	44	0	44	873	0	873	230 494	0	230 494
60404	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
60701	1 577	0	1 577	0	0	0	44	0	44	1 533	0	1 533
60901	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61002	227	0	227	30	0	30	28	0	28	229	0	229
61008	1 014	0	1 014	193	0	193	181	0	181	1 026	0	1 026
61009	1 366	0	1 366	18	0	18	58	0	58	1 326	0	1 326
61011	0	0	0	289	0	289	0	0	0	289	0	289
61209	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
61213	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	2 405	0	2 405	29	0	29	245	0	245	2 189	0	2 189
70606	167 807	0	167 807	23 786	0	23 786	9	0	9	191 584	0	191 584
70607	5 709	0	5 709	775	0	775	25	0	25	6 459	0	6 459
70608	17 535	0	17 535	3 816	0	3 816	0	0	0	21 351	0	21 351
70609	11 413	0	11 413	4 186	0	4 186	0	0	0	15 599	0	15 599
Пассив
10208	219 600	0	219 600	0	0	0	0	0	0	219 600	0	219 600
10601	71 277	0	71 277	0	0	0	0	0	0	71 277	0	71 277
10603	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
10701	17 041	0	17 041	0	0	0	0	0	0	17 041	0	17 041
20309	0	6 053	6 053	0	1 370	1 370	0	1 364	1 364	0	6 047	6 047
30126	2 038	0	2 038	0	0	0	124	0	124	2 162	0	2 162
30232	26	0	26	15 338	0	15 338	15 323	0	15 323	11	0	11
32015	0	0	0	11 250	0	11 250	11 250	0	11 250	0	0	0
40502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40602	103	0	103	2	0	2	205	0	205	306	0	306
40701	136 851	0	136 851	15 961	0	15 961	696	0	696	121 586	0	121 586
40702	184 544	2 885	187 429	458 992	12 786	471 778	463 738	10 809	474 547	189 290	908	190 198
40703	7 997	0	7 997	15 557	0	15 557	20 609	0	20 609	13 049	0	13 049
40802	6 794	0	6 794	19 413	0	19 413	17 453	0	17 453	4 834	0	4 834
40817	8 239	452	8 691	473	51	524	0	43	43	7 766	444	8 210
40820	10	6	16	1	0	1	0	1	1	9	7	16
40905	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
40909	0	0	0	271	628	899	271	628	899	0	0	0
40910	0	0	0	58	19	77	58	19	77	0	0	0
40911	1 142	0	1 142	32 705	0	32 705	32 439	0	32 439	876	0	876
40912	0	0	0	3 206	3 856	7 062	3 206	3 856	7 062	0	0	0
40913	0	0	0	1 898	6 207	8 105	1 898	6 207	8 105	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2 314	987	3 301	0	34	34	0	131	131	2 314	1 084	3 398
42303	216	0	216	106	0	106	1	0	1	111	0	111
42304	734	887	1 621	25	154	179	10	110	120	719	843	1 562
42305	2 655	3 161	5 816	0	113	113	43	352	395	2 698	3 400	6 098
42306	92 281	16 575	108 856	2 322	959	3 281	1 775	2 069	3 844	91 734	17 685	109 419
42307	6 648	0	6 648	192	0	192	56	0	56	6 512	0	6 512
42601	40	7	47	0	1	1	0	1	1	40	7	47
42603	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45215	4 499	0	4 499	342	0	342	39	0	39	4 196	0	4 196
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	3 802	0	3 802	1 465	0	1 465	149	0	149	2 486	0	2 486
45818	30 052	0	30 052	1 704	0	1 704	111	0	111	28 459	0	28 459
45918	694	0	694	27	0	27	0	0	0	667	0	667
47403	0	0	0	7 556	0	7 556	7 556	0	7 556	0	0	0
47407	0	0	0	116 817	75 300	192 117	116 817	75 300	192 117	0	0	0
47411	3 737	315	4 052	1 894	157	2 051	832	114	946	2 675	272	2 947
47414	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47416	30	0	30	694	6	700	1 100	6	1 106	436	0	436
47422	291	179	470	8 852	9 768	18 620	9 168	10 770	19 938	607	1 181	1 788
47425	2 448	0	2 448	730	0	730	43	0	43	1 761	0	1 761
47426	9	0	9	259	0	259	261	0	261	11	0	11
50220	374	0	374	0	0	0	160	0	160	534	0	534
50620	635	0	635	24	0	24	301	0	301	912	0	912
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 362	0	2 362	2 054	0	2 054	3 204	0	3 204	3 512	0	3 512
60305	2 155	0	2 155	5 050	0	5 050	5 195	0	5 195	2 300	0	2 300
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	27	0	27	352	0	352	366	0	366	41	0	41
60311	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	11	0	11	76	0	76	77	0	77	12	0	12
60324	35 093	0	35 093	0	0	0	386	0	386	35 479	0	35 479
60601	60 501	0	60 501	167	0	167	856	0	856	61 190	0	61 190
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	389	0	389	124	0	124	77	0	77	342	0	342
70601	158 117	0	158 117	0	0	0	23 688	0	23 688	181 805	0	181 805
70602	16 001	0	16 001	3	0	3	2	0	2	16 000	0	16 000
70603	17 348	0	17 348	0	0	0	3 583	0	3 583	20 931	0	20 931
70604	12 487	0	12 487	0	0	0	4 180	0	4 180	16 667	0	16 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 565	0	4 565	3	0	3	12	0	12	4 556	0	4 556
90902	304 476	0	304 476	4 248	0	4 248	612	0	612	308 112	0	308 112
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	940 378	30 970	971 348	29 973	4 313	34 286	7 576	1 074	8 650	962 775	34 209	996 984
91501	29 167	0	29 167	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	29 167	0	29 167
91604	2 321	6	2 327	228	17	245	339	9	348	2 210	14	2 224
91704	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
91802	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
99998	263 814	0	263 814	21 911	0	21 911	8 268	0	8 268	277 457	0	277 457
Пассив
91003	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
91312	238 055	0	238 055	2 226	0	2 226	16 121	0	16 121	251 950	0	251 950
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	16 885	0	16 885	3 674	0	3 674	3 422	0	3 422	16 633	0	16 633
91507	8 860	0	8 860	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	8 860	0	8 860
99999	1 326 335	0	1 326 335	10 733	0	10 733	39 893	0	39 893	1 355 495	0	1 355 495
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	17 646	38 028	55 674	17 646	38 028	55 674	0	0	0
93801	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	37 707	17 782	55 489	37 707	17 782	55 489	0	0	0
96801	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 905 387,0000	0	0	4 700,0000	0	0	0,0000	0	0	17 910 087,0000
Пассив
98050	0	0	17 905 387,0000	0	0	0,0000	0	0	4 700,0000	0	0	17 910 087,0000

Страница была полезной?