Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 177	11 824	65 001	78 740	11 440	90 180	84 168	6 774	90 942	47 749	16 490	64 239
20207	12 552	60	12 612	191 110	2 545	193 655	166 993	1 574	168 567	36 669	1 031	37 700
20209	0	0	0	178 124	1 464	179 588	178 124	1 464	179 588	0	0	0
30102	311 769	0	311 769	3 913 530	0	3 913 530	3 960 185	0	3 960 185	265 114	0	265 114
30110	2 607	6 086	8 693	12 001	10 037	22 038	12 113	10 500	22 613	2 495	5 623	8 118
30114	0	680 306	680 306	0	1 246 866	1 246 866	0	1 176 800	1 176 800	0	750 372	750 372
30202	26 673	0	26 673	0	0	0	1 538	0	1 538	25 135	0	25 135
30204	14 674	0	14 674	3 236	0	3 236	0	0	0	17 910	0	17 910
30233	5	0	5	13 858	10 472	24 330	13 863	10 472	24 335	0	0	0
45107	228 412	0	228 412	0	0	0	0	0	0	228 412	0	228 412
45201	11 380	0	11 380	28 044	0	28 044	4 762	0	4 762	34 662	0	34 662
45204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45205	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
45206	110 242	0	110 242	178 630	0	178 630	42 273	0	42 273	246 599	0	246 599
45207	453 700	0	453 700	10 000	0	10 000	106 200	0	106 200	357 500	0	357 500
45208	455 700	0	455 700	65 000	0	65 000	70 700	0	70 700	450 000	0	450 000
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	600	0	600	14 400	0	14 400
45503	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45505	2 600	0	2 600	50	0	50	1 700	0	1 700	950	0	950
45506	10 581	21 157	31 738	0	2 947	2 947	238	1 237	1 475	10 343	22 867	33 210
45507	0	9 737	9 737	0	1 325	1 325	0	1 976	1 976	0	9 086	9 086
45509	3 159	7 001	10 160	4 386	4 457	8 843	3 385	6 764	10 149	4 160	4 694	8 854
45708	0	328	328	40	494	534	0	613	613	40	209	249
45815	1 800	1 318	3 118	0	97	97	0	48	48	1 800	1 367	3 167
45915	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	12	12
47404	42 403	0	42 403	955 759	6 346 077	7 301 836	954 546	6 346 077	7 300 623	43 616	0	43 616
47408	0	0	0	5 537 606	5 818 312	11 355 918	5 537 606	5 818 312	11 355 918	0	0	0
47423	575	2 443	3 018	129	185	314	142	89	231	562	2 539	3 101
47427	186	22	208	193	24	217	186	22	208	193	24	217
52503	3 073	0	3 073	0	0	0	19	0	19	3 054	0	3 054
60204	0	63	63	0	5	5	0	2	2	0	66	66
60302	231	0	231	18	0	18	15	0	15	234	0	234
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	4	0	4	259	0	259	261	0	261	2	0	2
60312	137	0	137	1 317	0	1 317	1 227	0	1 227	227	0	227
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
60401	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
60804	14 433	0	14 433	0	0	0	0	0	0	14 433	0	14 433
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	69	0	69	83	0	83	92	0	92	60	0	60
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61403	1 173	0	1 173	53	0	53	322	0	322	904	0	904
70606	754 353	0	754 353	140 487	0	140 487	0	0	0	894 840	0	894 840
70608	287 123	0	287 123	86 867	0	86 867	0	0	0	373 990	0	373 990
70611	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
Пассив
10207	74 700	0	74 700	0	0	0	0	0	0	74 700	0	74 700
10602	524 833	0	524 833	0	0	0	0	0	0	524 833	0	524 833
10701	6 270	0	6 270	0	0	0	0	0	0	6 270	0	6 270
10801	78 783	0	78 783	0	0	0	0	0	0	78 783	0	78 783
30223	66 545	0	66 545	2 720 624	0	2 720 624	2 749 959	0	2 749 959	95 880	0	95 880
30232	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
40602	6 957	0	6 957	29 701	0	29 701	23 667	0	23 667	923	0	923
40701	59 509	0	59 509	70 819	15 762	86 581	25 992	38 074	64 066	14 682	22 312	36 994
40702	575 432	112 439	687 871	5 342 353	481 948	5 824 301	5 425 690	489 870	5 915 560	658 769	120 361	779 130
40703	3 680	0	3 680	15 079	0	15 079	16 521	0	16 521	5 122	0	5 122
40802	39 935	3 253	43 188	79 226	11 029	90 255	74 631	7 776	82 407	35 340	0	35 340
40807	5 540	3 493	9 033	266	152	418	501	514	1 015	5 775	3 855	9 630
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	42 944	274 135	317 079	125 911	193 033	318 944	124 309	151 833	276 142	41 342	232 935	274 277
40820	460	1 218	1 678	67	3 820	3 887	132	3 121	3 253	525	519	1 044
40906	0	0	0	13 624	0	13 624	13 624	0	13 624	0	0	0
40911	0	0	0	117 309	0	117 309	117 309	0	117 309	0	0	0
42301	0	1 833	1 833	0	64	64	0	256	256	0	2 025	2 025
42304	0	51 510	51 510	0	1 786	1 786	0	7 173	7 173	0	56 897	56 897
42305	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
45115	70 984	0	70 984	0	0	0	0	0	0	70 984	0	70 984
45215	600 761	0	600 761	61 726	0	61 726	91 716	0	91 716	630 751	0	630 751
45515	4 573	0	4 573	2 125	0	2 125	1 835	0	1 835	4 283	0	4 283
45715	126	0	126	264	0	264	226	0	226	88	0	88
45818	3 118	0	3 118	48	0	48	97	0	97	3 167	0	3 167
45918	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
47405	0	0	0	0	123 147	123 147	0	123 147	123 147	0	0	0
47407	0	0	0	5 819 774	5 544 711	11 364 485	5 819 774	5 544 711	11 364 485	0	0	0
47411	15	6	21	0	0	0	7	129	136	22	135	157
47416	411	0	411	140 799	0	140 799	140 732	0	140 732	344	0	344
47422	33	0	33	11	0	11	11	0	11	33	0	33
47425	29 416	0	29 416	18 879	0	18 879	3 624	0	3 624	14 161	0	14 161
52303	0	0	0	0	363	363	0	16 301	16 301	0	15 938	15 938
52305	0	45 219	45 219	0	1 569	1 569	0	6 298	6 298	0	49 948	49 948
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52501	0	4	4	0	0	0	0	155	155	0	159	159
60301	1 129	0	1 129	1 169	0	1 169	3 009	0	3 009	2 969	0	2 969
60305	2 038	0	2 038	6 195	0	6 195	17 606	0	17 606	13 449	0	13 449
60309	36	0	36	68	0	68	32	0	32	0	0	0
60311	0	0	0	1 200	0	1 200	1 753	0	1 753	553	0	553
60601	1 815	0	1 815	0	0	0	26	0	26	1 841	0	1 841
60805	6 761	0	6 761	0	0	0	457	0	457	7 218	0	7 218
60806	7 672	0	7 672	457	0	457	0	0	0	7 215	0	7 215
61301	0	0	0	0	0	0	534	0	534	534	0	534
61304	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
70601	762 576	0	762 576	534	0	534	114 454	0	114 454	876 496	0	876 496
70603	300 136	0	300 136	0	0	0	100 314	0	100 314	400 450	0	400 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	0	45 219	45 219	0	6 297	6 297	0	1 568	1 568	0	49 948	49 948
90901	814 802	2 444	817 246	7 146	181	7 327	3 820	90	3 910	818 128	2 535	820 663
90902	2 231 113	0	2 231 113	1 397 262	0	1 397 262	47 742	0	47 742	3 580 633	0	3 580 633
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 003 604	31 878	2 035 482	392 222	15 399	407 621	117 560	1 323	118 883	2 278 266	45 954	2 324 220
91604	145	19	164	9	1	10	0	1	1	154	19	173
91704	0	186	186	0	26	26	0	6	6	0	206	206
91802	0	87	87	0	12	12	0	3	3	0	96	96
91803	404	308	712	0	43	43	0	11	11	404	340	744
99998	1 102 294	0	1 102 294	364 178	0	364 178	199 225	0	199 225	1 267 247	0	1 267 247
Пассив
91004	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
91311	0	45 219	45 219	0	1 568	1 568	0	6 297	6 297	0	49 948	49 948
91312	913 557	0	913 557	142 663	0	142 663	329 479	0	329 479	1 100 373	0	1 100 373
91315	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
91316	2 170	0	2 170	630	0	630	0	0	0	1 540	0	1 540
91317	59 980	13 509	73 489	43 943	8 721	52 664	15 499	10 075	25 574	31 536	14 863	46 399
91507	65 046	0	65 046	0	0	0	1 128	0	1 128	66 174	0	66 174
99999	5 130 214	0	5 130 214	167 441	0	167 441	1 813 915	0	1 813 915	6 776 688	0	6 776 688
Г. Срочные сделки
Актив
93001	209 219	0	209 219	5 376 635	227 118	5 603 753	5 312 918	224 427	5 537 345	272 936	2 691	275 627
93801	0	0	0	4 243	0	4 243	4 243	0	4 243	0	0	0
Пассив
96001	0	209 198	209 198	224 283	5 328 798	5 553 081	226 971	5 392 052	5 619 023	2 688	272 452	275 140
96801	21	0	21	31 328	0	31 328	31 794	0	31 794	487	0	487
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 864 365,0000	0	0	1 648,0000	0	0	412,0000	0	0	1 865 601,0000
Пассив
98040	0	0	1 863 953,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 953,0000
98060	0	0	247,0000	0	0	247,0000	0	0	988,0000	0	0	988,0000
98070	0	0	165,0000	0	0	165,0000	0	0	660,0000	0	0	660,0000

Страница была полезной?