Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	174 154	45 837	219 991	1 380 101	79 673	1 459 774	1 390 964	84 152	1 475 116	163 291	41 358	204 649
20208	20 504	0	20 504	26 030	0	26 030	31 239	0	31 239	15 295	0	15 295
20209	0	0	0	205 772	7 305	213 077	205 772	7 305	213 077	0	0	0
30102	49 726	0	49 726	2 863 791	0	2 863 791	2 707 039	0	2 707 039	206 478	0	206 478
30110	10 211	14 120	24 331	34 241	555 412	589 653	34 346	556 199	590 545	10 106	13 333	23 439
30202	131 109	0	131 109	0	0	0	3 192	0	3 192	127 917	0	127 917
30204	52 461	0	52 461	1 534	0	1 534	0	0	0	53 995	0	53 995
30210	0	0	0	93 510	0	93 510	86 510	0	86 510	7 000	0	7 000
30221	0	0	0	183 000	0	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0
30233	1 962	0	1 962	73 185	10 109	83 294	73 296	10 109	83 405	1 851	0	1 851
30302	650 150	148 507	798 657	532 460	78 664	611 124	535 350	76 515	611 865	647 260	150 656	797 916
30306	3 453 210	0	3 453 210	128 000	0	128 000	148 000	0	148 000	3 433 210	0	3 433 210
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45204	40 057	0	40 057	17 967	0	17 967	10 557	0	10 557	47 467	0	47 467
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45408	2 753	0	2 753	3 500	0	3 500	109	0	109	6 144	0	6 144
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45504	72	0	72	15	0	15	24	0	24	63	0	63
45505	7 889	0	7 889	2 254	0	2 254	1 479	0	1 479	8 664	0	8 664
45506	189 919	0	189 919	10 414	0	10 414	16 490	0	16 490	183 843	0	183 843
45507	5 580 309	532 998	6 113 307	541 305	76 538	617 843	451 947	39 162	491 109	5 669 667	570 374	6 240 041
45509	7 886	430	8 316	2 171	216	2 387	2 169	46	2 215	7 888	600	8 488
45706	3 334	4 026	7 360	0	560	560	5	142	147	3 329	4 444	7 773
45812	50 887	0	50 887	3 198	0	3 198	45 722	0	45 722	8 363	0	8 363
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45815	98 448	418	98 866	14 409	701	15 110	7 239	609	7 848	105 618	510	106 128
45912	583	0	583	93	0	93	93	0	93	583	0	583
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45915	19 148	2 341	21 489	8 763	1 223	9 986	8 070	1 172	9 242	19 841	2 392	22 233
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47801	458 116	33 526	491 642	2 641	4 664	7 305	9 937	1 246	11 183	450 820	36 944	487 764
47802	258	981	1 239	1	136	137	0	34	34	259	1 083	1 342
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60302	3 396	0	3 396	753	0	753	2 033	0	2 033	2 116	0	2 116
60306	9 268	0	9 268	9 136	0	9 136	9 371	0	9 371	9 033	0	9 033
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Пассив
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40702	121 856	2 589	124 445	656 125	20 299	676 424	717 672	17 822	735 494	183 403	112	183 515
40703	2 309	0	2 309	3 830	0	3 830	2 572	0	2 572	1 051	0	1 051
40802	37 292	0	37 292	58 208	0	58 208	41 250	0	41 250	20 334	0	20 334
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40817	267 743	22 962	290 705	1 721 936	91 016	1 812 952	1 745 221	89 693	1 834 914	291 028	21 639	312 667
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40901	13 533	0	13 533	65 991	0	65 991	66 750	0	66 750	14 292	0	14 292
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42004	14 501	0	14 501	1 518	0	1 518	1 018	0	1 018	14 001	0	14 001
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42006	56 500	0	56 500	3 003	0	3 003	8 503	0	8 503	62 000	0	62 000
42007	1 080	0	1 080	900	0	900	0	0	0	180	0	180
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42302	11 597	0	11 597	15 376	0	15 376	22 452	0	22 452	18 673	0	18 673
42303	64 715	1 450	66 165	39 925	1 306	41 231	28 947	1 885	30 832	53 737	2 029	55 766
42304	79 719	3 896	83 615	18 552	4 011	22 563	21 190	461	21 651	82 357	346	82 703
42305	725 379	23 959	749 338	75 743	3 554	79 297	168 886	7 843	176 729	818 522	28 248	846 770
42306	986 076	88 649	1 074 725	241 822	7 378	249 200	199 361	56 788	256 149	943 615	138 059	1 081 674
42307	3 863	3 166	7 029	83	999	1 082	188	774	962	3 968	2 941	6 909
42309	297	222	519	1	8	9	0	28	28	296	242	538
42504	433 000	0	433 000	433 000	0	433 000	0	0	0	0	0	0
42505	40 000	0	40 000	19 000	0	19 000	433 000	0	433 000	454 000	0	454 000
42506	576 235	394 330	970 565	0	13 676	13 676	19 001	54 919	73 920	595 236	435 573	1 030 809
42507	222 123	472 129	694 252	1	16 374	16 375	0	65 756	65 756	222 122	521 511	743 633
42601	2	51	53	0	2	2	0	7	7	2	56	58
42605	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
42606	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
42609	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
43701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	40	0	40	15	0	15	0	0	0	25	0	25
44007	2 039 000	0	2 039 000	0	0	0	0	0	0	2 039 000	0	2 039 000
45215	4 183	0	4 183	2 065	0	2 065	138	0	138	2 256	0	2 256
45415	345	0	345	196	0	196	110	0	110	259	0	259
45515	137 320	0	137 320	45 833	0	45 833	47 762	0	47 762	139 249	0	139 249
45818	83 900	0	83 900	10 842	0	10 842	10 335	0	10 335	83 393	0	83 393
45918	9 609	0	9 609	2 462	0	2 462	3 283	0	3 283	10 430	0	10 430
47407	0	0	0	11 174 338	11 272 942	22 447 280	11 174 338	11 272 942	22 447 280	0	0	0
47411	496	52	548	15 463	688	16 151	15 374	658	16 032	407	22	429
47414	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	506	659	1 165	364 113	659	364 772	363 940	0	363 940	333	0	333
47422	753	15	768	12 238	7 083	19 321	11 994	7 131	19 125	509	63	572
47425	19 419	0	19 419	4 592	0	4 592	2 884	0	2 884	17 711	0	17 711
47426	2 298	0	2 298	53 823	20 182	74 005	53 997	20 182	74 179	2 472	0	2 472
47804	22 373	0	22 373	5 178	0	5 178	5 807	0	5 807	23 002	0	23 002
50120	624	0	624	257	0	257	1 924	0	1 924	2 291	0	2 291
50319	304	0	304	11	0	11	1	0	1	294	0	294
51510	948	0	948	948	0	948	0	0	0	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	113	0	113	11 009	0	11 009	11 264	0	11 264	368	0	368
60305	6	0	6	28 922	0	28 922	28 922	0	28 922	6	0	6
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	1 837	0	1 837	287	0	287	1 276	0	1 276	2 826	0	2 826
60311	40	0	40	5 555	0	5 555	5 558	0	5 558	43	0	43
60313	0	7	7	0	0	0	0	8	8	0	15	15
60322	565	0	565	1 341	0	1 341	796	0	796	20	0	20
60324	995	0	995	53	0	53	68	0	68	1 010	0	1 010
60601	73 102	0	73 102	0	0	0	1 092	0	1 092	74 194	0	74 194
60903	1 915	0	1 915	0	0	0	11	0	11	1 926	0	1 926
61304	520	0	520	243	0	243	296	0	296	573	0	573
70601	1 890 486	0	1 890 486	597	0	597	254 642	0	254 642	2 144 531	0	2 144 531
70602	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
70603	712 375	0	712 375	0	0	0	146 030	0	146 030	858 405	0	858 405
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
80801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Пассив
85101	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
85501	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	48 995	0	48 995	0	0	0	0	0	0	48 995	0	48 995
90901	111 703	0	111 703	7 976	0	7 976	39 052	0	39 052	80 627	0	80 627
90902	289 351	0	289 351	31 250	0	31 250	2 889	0	2 889	317 712	0	317 712
91202	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	0	0	0	239 995	0	239 995	239 995	0	239 995	0	0	0
91414	2 104 377	51 988	2 156 365	168 913	7 102	176 015	123 056	2 783	125 839	2 150 234	56 307	2 206 541
91417	0	0	0	152 234	0	152 234	2 234	0	2 234	150 000	0	150 000
91418	533 762	34 445	568 207	2 162	4 857	7 019	15 721	1 343	17 064	520 203	37 959	558 162
91501	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955
91604	29 374	1 122	30 496	5 129	439	5 568	4 190	44	4 234	30 313	1 517	31 830
91704	83	2 886	2 969	0	402	402	1	100	101	82	3 188	3 270
91802	520	5 471	5 991	0	762	762	0	190	190	520	6 043	6 563
91803	79	0	79	0	1	1	0	0	0	79	1	80
99998	19 865 554	0	19 865 554	1 819 171	0	1 819 171	1 037 589	0	1 037 589	20 647 136	0	20 647 136
Пассив
91311	12 406 145	423 860	12 830 005	852 279	42 790	895 069	1 502 970	200 971	1 703 941	13 056 836	582 041	13 638 877
91312	3 405 234	181 411	3 586 645	95 948	7 552	103 500	52 487	25 087	77 574	3 361 773	198 946	3 560 719
91315	3 284 667	28 163	3 312 830	35 210	987	36 197	30 539	3 583	34 122	3 279 996	30 759	3 310 755
91317	17 457	3 173	20 630	2 517	305	2 822	2 459	1 073	3 532	17 399	3 941	21 340
91507	115 365	0	115 365	0	0	0	1	0	1	115 366	0	115 366
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	3 216 148	0	3 216 148	402 426	0	402 426	592 049	0	592 049	3 405 771	0	3 405 771
Г. Срочные сделки
Актив
93001	41 822	387 692	429 514	1 248 392	9 706 405	10 954 797	1 209 851	9 598 073	10 807 924	80 363	496 024	576 387
93801	0	0	0	92 273	0	92 273	92 273	0	92 273	0	0	0
Пассив
96001	387 025	41 840	428 865	9 574 807	1 213 398	10 788 205	9 683 938	1 251 246	10 935 184	496 156	79 688	575 844
96801	649	0	649	92 273	0	92 273	92 167	0	92 167	543	0	543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 430,0000	0	0	884,0000	0	0	816,0000	0	0	4 498,0000
98010	0	0	185 332,0000	0	0	582 574,0000	0	0	538 474,0000	0	0	229 432,0000
98020	0	0	63,0000	0	0	589,0000	0	0	578,0000	0	0	74,0000
Пассив
98040	0	0	44 100,0000	0	0	0,0000	0	0	44 100,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	3 755,0000	0	0	1 361,0000	0	0	1 471,0000	0	0	3 865,0000
98070	0	0	141 970,0000	0	0	502 502,0000	0	0	502 471,0000	0	0	141 939,0000

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