Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК

Регистрационный номер

3087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 078	0	2 078	17 149	0	17 149	900	0	900	18 327	0	18 327
20202	464 803	273 989	738 792	7 348 373	2 546 605	9 894 978	7 293 708	2 622 275	9 915 983	519 468	198 319	717 787
20207	5 073	1 242	6 315	51 700	48 100	99 800	51 207	48 789	99 996	5 566	553	6 119
20208	84 629	0	84 629	384 249	0	384 249	389 204	0	389 204	79 674	0	79 674
20209	122 136	17 851	139 987	5 024 414	1 718 285	6 742 699	5 047 245	1 705 987	6 753 232	99 305	30 149	129 454
30102	178 644	0	178 644	37 848 886	0	37 848 886	37 675 725	0	37 675 725	351 805	0	351 805
30110	24 409	25 509	49 918	1 570 694	2 808 429	4 379 123	1 571 144	2 809 769	4 380 913	23 959	24 169	48 128
30114	0	9 416	9 416	0	564 220	564 220	0	560 023	560 023	0	13 613	13 613
30202	470 216	0	470 216	0	0	0	2 574	0	2 574	467 642	0	467 642
30204	128 650	0	128 650	6 024	0	6 024	0	0	0	134 674	0	134 674
30210	100 000	0	100 000	247 354	0	247 354	327 354	0	327 354	20 000	0	20 000
30221	0	0	0	4 042 770	409 244	4 452 014	4 042 770	409 244	4 452 014	0	0	0
30233	3 655	427	4 082	1 002 920	47 330	1 050 250	1 003 528	47 462	1 050 990	3 047	295	3 342
30302	2 355 909	1 392 742	3 748 651	21 300 581	2 365 948	23 666 529	19 573 632	2 216 221	21 789 853	4 082 858	1 542 469	5 625 327
30306	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0
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32002	150 000	0	150 000	660 000	28 895	688 895	810 000	28 895	838 895	0	0	0
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44606	291 000	0	291 000	61 800	0	61 800	31 000	0	31 000	321 800	0	321 800
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45107	352 444	0	352 444	64 557	0	64 557	13 761	0	13 761	403 240	0	403 240
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45203	89 842	0	89 842	241 644	0	241 644	211 582	0	211 582	119 904	0	119 904
45204	1 967 794	0	1 967 794	1 333 793	0	1 333 793	1 163 860	0	1 163 860	2 137 727	0	2 137 727
45205	2 944 677	0	2 944 677	1 246 555	96 832	1 343 387	1 142 803	1 207	1 144 010	3 048 429	95 625	3 144 054
45206	6 001 342	0	6 001 342	776 169	0	776 169	1 327 279	0	1 327 279	5 450 232	0	5 450 232
45207	3 975 624	320 427	4 296 051	835 577	43 186	878 763	820 695	31 665	852 360	3 990 506	331 948	4 322 454
45208	1 736 974	721 423	2 458 397	67 562	100 475	168 037	46 421	25 020	71 441	1 758 115	796 878	2 554 993
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45404	14 238	0	14 238	9 466	0	9 466	10 145	0	10 145	13 559	0	13 559
45405	4 445	0	4 445	2 493	0	2 493	915	0	915	6 023	0	6 023
45406	126 991	0	126 991	12 127	0	12 127	9 655	0	9 655	129 463	0	129 463
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45408	29 573	0	29 573	19 624	0	19 624	1 350	0	1 350	47 847	0	47 847
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45505	152 805	0	152 805	47 818	0	47 818	90 497	0	90 497	110 126	0	110 126
45506	443 744	2 961	446 705	33 945	2 666	36 611	24 500	217	24 717	453 189	5 410	458 599
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45509	6 883	954	7 837	10 299	837	11 136	11 738	864	12 602	5 444	927	6 371
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50221	262	0	262	57	0	57	302	0	302	17	0	17
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50605	20 664	0	20 664	173 746	0	173 746	157 020	0	157 020	37 390	0	37 390
50606	3 311 014	0	3 311 014	485 765	0	485 765	490 729	0	490 729	3 306 050	0	3 306 050
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51507	32 110	0	32 110	13	0	13	0	0	0	32 123	0	32 123
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60323	2 546	0	2 546	1 637	0	1 637	1 712	0	1 712	2 471	0	2 471
60401	535 925	0	535 925	2 095	0	2 095	27 494	0	27 494	510 526	0	510 526
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61002	1 327	0	1 327	81	0	81	38	0	38	1 370	0	1 370
61008	42	0	42	0	0	0	12	0	12	30	0	30
61009	25 614	0	25 614	500	0	500	138	0	138	25 976	0	25 976
61011	1 326 127	0	1 326 127	624 900	0	624 900	169 951	0	169 951	1 781 076	0	1 781 076
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70606	5 031 127	0	5 031 127	677 075	0	677 075	24 314	0	24 314	5 683 888	0	5 683 888
70607	13 089	0	13 089	76 826	0	76 826	28 516	0	28 516	61 399	0	61 399
70608	6 627 848	0	6 627 848	765 559	0	765 559	0	0	0	7 393 407	0	7 393 407
70611	5 542	0	5 542	617	0	617	0	0	0	6 159	0	6 159
Пассив
10207	429 000	0	429 000	0	0	0	0	0	0	429 000	0	429 000
10601	68 402	0	68 402	140	0	140	2 211	0	2 211	70 473	0	70 473
10602	1 252 780	0	1 252 780	0	0	0	0	0	0	1 252 780	0	1 252 780
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60309	975	0	975	78	0	78	2 106	0	2 106	3 003	0	3 003
60311	12 234	0	12 234	163 673	0	163 673	173 163	0	173 163	21 724	0	21 724
60322	49	0	49	8 917	0	8 917	8 902	0	8 902	34	0	34
60324	5 580	0	5 580	0	0	0	178	0	178	5 758	0	5 758
60601	154 666	0	154 666	20 082	0	20 082	11 091	0	11 091	145 675	0	145 675
61304	531	0	531	157	0	157	149	0	149	523	0	523
61501	506	0	506	154	0	154	21	0	21	373	0	373
70601	5 093 061	0	5 093 061	9 628	0	9 628	807 408	0	807 408	5 890 841	0	5 890 841
70602	44 957	0	44 957	64 741	0	64 741	67 714	0	67 714	47 930	0	47 930
70603	6 544 232	0	6 544 232	0	0	0	671 088	0	671 088	7 215 320	0	7 215 320
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
90704	0	0	0	987 373	0	987 373	987 373	0	987 373	0	0	0
90705	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90803	516 332	76 148	592 480	107 781	5 626	113 407	135 826	2 790	138 616	488 287	78 984	567 271
90901	1 444 381	0	1 444 381	226 194	0	226 194	190 187	0	190 187	1 480 388	0	1 480 388
90902	2 093 160	0	2 093 160	406 552	0	406 552	420 043	0	420 043	2 079 669	0	2 079 669
90907	113 315	0	113 315	86 480	0	86 480	91 692	0	91 692	108 103	0	108 103
91202	8 065	0	8 065	143	0	143	2 051	0	2 051	6 157	0	6 157
91203	19	0	19	143	0	143	144	0	144	18	0	18
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	1 032 656	0	1 032 656	605 181	0	605 181	303 278	0	303 278	1 334 559	0	1 334 559
91412	775 680	0	775 680	5 474	0	5 474	32 945	0	32 945	748 209	0	748 209
91414	68 122 221	1 486 082	69 608 303	3 962 111	1 875 449	5 837 560	4 282 624	94 584	4 377 208	67 801 708	3 266 947	71 068 655
91416	153 300	0	153 300	0	0	0	3 300	0	3 300	150 000	0	150 000
91418	4 271	0	4 271	0	0	0	360	0	360	3 911	0	3 911
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	214 451	0	214 451	28 827	0	28 827	37 073	0	37 073	206 205	0	206 205
91704	34 471	905	35 376	0	125	125	8	37	45	34 463	993	35 456
91802	263 311	14 511	277 822	0	1 408	1 408	27	9 213	9 240	263 284	6 706	269 990
91803	2 215	0	2 215	322	0	322	0	0	0	2 537	0	2 537
99998	36 455 882	0	36 455 882	13 232 148	0	13 232 148	9 367 429	0	9 367 429	40 320 601	0	40 320 601
Пассив
91004	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
91311	1 225 794	418 396	1 644 190	275 869	15 329	291 198	166 729	30 912	197 641	1 116 654	433 979	1 550 633
91312	30 938 079	7 139	30 945 218	2 876 221	75 555	2 951 776	3 830 493	2 847 002	6 677 495	31 892 351	2 778 586	34 670 937
91314	0	0	0	18 639	0	18 639	18 639	0	18 639	0	0	0
91315	352 040	16 896	368 936	12 893	610	13 503	37 787	1 535	39 322	376 934	17 821	394 755
91316	854 181	0	854 181	805 749	654 726	1 460 475	748 340	782 226	1 530 566	796 772	127 500	924 272
91317	2 563 169	40 715	2 603 884	4 525 722	101 657	4 627 379	4 484 402	280 590	4 764 992	2 521 849	219 648	2 741 497
91318	1 011	0	1 011	309	0	309	43	0	43	745	0	745
91507	38 462	0	38 462	700	0	700	0	0	0	37 762	0	37 762
99999	76 356 529	0	76 356 529	6 127 778	0	6 127 778	7 833 411	0	7 833 411	78 062 162	0	78 062 162
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 224 063	7 224 063	174 331	114 674 871	114 849 202	174 331	114 589 442	114 763 773	0	7 309 492	7 309 492
93002	0	0	0	0	2 442 012	2 442 012	0	2 442 012	2 442 012	0	0	0
93301	0	0	0	0	2 199 884	2 199 884	0	2 199 884	2 199 884	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 214 170	2 214 170	0	2 214 170	2 214 170	0	0	0
93303	0	0	0	0	652 056	652 056	0	652 056	652 056	0	0	0
93304	0	577 138	577 138	0	38 980	38 980	0	616 118	616 118	0	0	0
93308	6 605	0	6 605	0	0	0	6 605	0	6 605	0	0	0
93801	360 308	0	360 308	1 850 424	0	1 850 424	1 853 720	0	1 853 720	357 012	0	357 012
Пассив
96001	1 167 810	6 062 185	7 229 995	25 067 224	89 376 123	114 443 347	25 385 516	89 147 722	114 533 238	1 486 102	5 833 784	7 319 886
96002	0	0	0	0	2 433 772	2 433 772	0	2 433 772	2 433 772	0	0	0
96301	0	0	0	0	2 231 751	2 231 751	0	2 231 751	2 231 751	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 213 614	2 213 614	0	2 213 614	2 213 614	0	0	0
96303	0	0	0	567 510	0	567 510	567 510	0	567 510	0	0	0
96304	567 510	0	567 510	567 510	0	567 510	0	0	0	0	0	0
96508	6 605	0	6 605	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0
96801	364 004	0	364 004	1 853 720	0	1 853 720	1 836 334	0	1 836 334	346 618	0	346 618
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	434,0000	0	0	119,0000	0	0	125,0000	0	0	428,0000
98010	0	0	759 682 465,5951	0	0	535 913 370,0000	0	0	534 716 240,0000	0	0	760 879 595,5951
98020	0	0	40,0000	0	0	28,0000	0	0	41,0000	0	0	27,0000
Пассив
98040	0	0	570 654 209,0000	0	0	1 033 559 636,0000	0	0	1 022 393 872,0000	0	0	559 488 445,0000
98050	0	0	167 459 543,5951	0	0	225 648 498,0000	0	0	259 025 952,0000	0	0	200 836 997,5951
98053	0	0	0,0000	0	0	606 955 416,0000	0	0	606 955 416,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	14 574,0000	0	0	14 574,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	21 554 613,0000	0	0	21 916 457,0000	0	0	916 452,0000	0	0	554 608,0000

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