Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 417	0	6 417	15 495	0	15 495	610	0	610	21 302	0	21 302
20202	120 128	29 902	150 030	3 692 918	195 131	3 888 049	3 697 600	191 509	3 889 109	115 446	33 524	148 970
20207	8 165	2 330	10 495	162 190	45 951	208 141	164 241	46 928	211 169	6 114	1 353	7 467
20208	208 172	0	208 172	1 882 810	0	1 882 810	1 891 944	0	1 891 944	199 038	0	199 038
20209	0	0	0	920 529	9 879	930 408	920 529	9 879	930 408	0	0	0
30102	276 308	0	276 308	54 234 196	0	54 234 196	53 725 288	0	53 725 288	785 216	0	785 216
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30114	0	331 686	331 686	0	19 150 803	19 150 803	0	18 226 863	18 226 863	0	1 255 626	1 255 626
30202	92 494	0	92 494	0	0	0	1 044	0	1 044	91 450	0	91 450
30204	32 962	0	32 962	72	0	72	0	0	0	33 034	0	33 034
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30221	3 000	0	3 000	8 472 500	0	8 472 500	8 472 500	0	8 472 500	3 000	0	3 000
30233	3 328	0	3 328	200 884	0	200 884	201 018	0	201 018	3 194	0	3 194
30302	2 116 598	871 207	2 987 805	65 500 275	56 847 476	122 347 751	65 503 741	57 061 645	122 565 386	2 113 132	657 038	2 770 170
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45206	477 667	0	477 667	24 000	0	24 000	32 747	0	32 747	468 920	0	468 920
45207	257 286	0	257 286	34 619	0	34 619	2 405	0	2 405	289 500	0	289 500
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47408	0	0	0	10 908 767	10 733 750	21 642 517	10 908 767	10 733 750	21 642 517	0	0	0
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61009	4 362	0	4 362	568	0	568	549	0	549	4 381	0	4 381
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61210	0	0	0	782 691	0	782 691	782 691	0	782 691	0	0	0
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70606	3 179 312	0	3 179 312	637 415	0	637 415	175 208	0	175 208	3 641 519	0	3 641 519
70607	55 692	0	55 692	97 532	0	97 532	33 155	0	33 155	120 069	0	120 069
70608	2 586 302	0	2 586 302	710 582	0	710 582	218 481	0	218 481	3 078 403	0	3 078 403
70611	6 389	0	6 389	739	0	739	0	0	0	7 128	0	7 128
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10601	82 368	0	82 368	0	0	0	0	0	0	82 368	0	82 368
10603	91	0	91	521	0	521	1 385	0	1 385	955	0	955
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
30109	45	9	54	0	1	1	0	2	2	45	10	55
30222	0	0	0	0	573	573	0	573	573	0	0	0
30223	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30232	69	132	201	79 399	16 871	96 270	79 422	16 885	96 307	92	146	238
30301	2 116 598	871 207	2 987 805	65 503 741	57 061 645	122 565 386	65 500 275	56 847 476	122 347 751	2 113 132	657 038	2 770 170
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30601	232 923	181	233 104	312 868	6	312 874	284 929	25	284 954	204 984	200	205 184
30606	692	0	692	19 114	0	19 114	19 105	0	19 105	683	0	683
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31502	1 365 438	0	1 365 438	8 045 665	0	8 045 665	6 680 227	0	6 680 227	0	0	0
31503	79	0	79	1 635 081	0	1 635 081	1 635 079	0	1 635 079	77	0	77
31504	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
32015	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
32211	0	0	0	0	0	0	46 710	0	46 710	46 710	0	46 710
32901	0	0	0	1 611 481	0	1 611 481	1 611 481	0	1 611 481	0	0	0
40701	238 614	3 845	242 459	944 414	2 519	946 933	1 787 060	5 374	1 792 434	1 081 260	6 700	1 087 960
40702	1 209 126	680 915	1 890 041	95 852 484	17 608 731	113 461 215	96 424 932	17 648 288	114 073 220	1 781 574	720 472	2 502 046
40703	43 762	0	43 762	44 606	0	44 606	33 191	0	33 191	32 347	0	32 347
40802	17 307	0	17 307	165 198	0	165 198	173 001	0	173 001	25 110	0	25 110
40807	11 854	240 664	252 518	2 288 618	42 227 256	44 515 874	2 288 663	42 440 618	44 729 281	11 899	454 026	465 925
40817	1 172 155	1 929	1 174 084	2 001 256	18 439	2 019 695	1 977 190	23 661	2 000 851	1 148 089	7 151	1 155 240
40820	1 697	0	1 697	1 478	0	1 478	1 445	0	1 445	1 664	0	1 664
40821	0	0	0	180	0	180	185	0	185	5	0	5
40905	26	0	26	15 698	0	15 698	15 799	0	15 799	127	0	127
40909	0	0	0	1 713	1 260	2 973	1 768	1 260	3 028	55	0	55
40910	0	0	0	1 119	66	1 185	1 119	66	1 185	0	0	0
40911	603	0	603	90 484	0	90 484	90 389	0	90 389	508	0	508
40912	0	0	0	11 595	8 256	19 851	11 595	8 256	19 851	0	0	0
40913	0	0	0	6 337	5 280	11 617	6 337	5 280	11 617	0	0	0
42002	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	11 000	0	11 000
42004	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42005	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
42006	247 000	0	247 000	165 000	0	165 000	8 000	0	8 000	90 000	0	90 000
42007	73 000	0	73 000	0	0	0	90 000	0	90 000	163 000	0	163 000
42102	0	0	0	0	0	0	5 088 000	151 706	5 239 706	5 088 000	151 706	5 239 706
42104	4 570	0	4 570	0	0	0	2 000	0	2 000	6 570	0	6 570
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510
42301	9 767	1 546	11 313	6 819	3 232 606	3 239 425	7 545	3 233 646	3 241 191	10 493	2 586	13 079
42302	0	0	0	0	802 724	802 724	0	802 724	802 724	0	0	0
42303	30 097	670	30 767	13 898	25	13 923	7 417	54	7 471	23 616	699	24 315
42304	67 934	1 406	69 340	14 429	291	14 720	13 295	600	13 895	66 800	1 715	68 515
42305	1 032 100	24 032	1 056 132	103 511	6 054	109 565	87 456	9 556	97 012	1 016 045	27 534	1 043 579
42306	1 610 571	122 572	1 733 143	145 548	11 055	156 603	169 846	23 929	193 775	1 634 869	135 446	1 770 315
42309	10	0	10	194	0	194	187	0	187	3	0	3
42502	0	0	0	3 820	5 966	9 786	7 570	7 560	15 130	3 750	1 594	5 344
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42603	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
42604	131	0	131	62	0	62	146	0	146	215	0	215
42605	2 011	2 076	4 087	0	75	75	10	190	200	2 021	2 191	4 212
42606	25 233	4 222	29 455	0	155	155	176	326	502	25 409	4 393	29 802
43702	0	0	0	158 187	0	158 187	158 187	0	158 187	0	0	0
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	28 857	58 857	0	1 001	1 001	0	4 019	4 019	30 000	31 875	61 875
45215	333 263	0	333 263	26 093	0	26 093	66 301	0	66 301	373 471	0	373 471
45415	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
45515	2 975	0	2 975	416	0	416	123	0	123	2 682	0	2 682
45818	400 417	0	400 417	2 410	0	2 410	355	0	355	398 362	0	398 362
45918	2 015	0	2 015	40	0	40	3	0	3	1 978	0	1 978
47403	0	0	0	36 438 210	0	36 438 210	36 438 210	0	36 438 210	0	0	0
47405	0	0	0	6 464 874	7 670 740	14 135 614	6 464 874	7 670 740	14 135 614	0	0	0
47407	0	0	0	10 388 800	11 256 183	21 644 983	10 388 800	11 256 183	21 644 983	0	0	0
47411	23 592	745	24 337	13 529	804	14 333	4 582	130	4 712	14 645	71	14 716
47416	295	126	421	7 462	200 520	207 982	8 650	200 394	209 044	1 483	0	1 483
47422	1 750	222	1 972	2 065 161	30 632	2 095 793	2 065 202	30 412	2 095 614	1 791	2	1 793
47425	6 776	0	6 776	34 797	0	34 797	35 091	0	35 091	7 070	0	7 070
47426	1 727	0	1 727	3 847	0	3 847	2 209	0	2 209	89	0	89
47902	333	0	333	1	0	1	0	0	0	332	0	332
50120	33 150	0	33 150	33 155	0	33 155	76 203	0	76 203	76 198	0	76 198
50220	5 749	0	5 749	610	0	610	15 157	0	15 157	20 296	0	20 296
50620	28 026	0	28 026	0	0	0	23 616	0	23 616	51 642	0	51 642
50720	668	0	668	0	0	0	338	0	338	1 006	0	1 006
52301	15 255	0	15 255	19 880	0	19 880	17 063	0	17 063	12 438	0	12 438
52302	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
52303	18 543	0	18 543	12 308	0	12 308	5 000	0	5 000	11 235	0	11 235
52304	25 924	0	25 924	6 900	0	6 900	5 000	0	5 000	24 024	0	24 024
52305	6 573	0	6 573	1 899	0	1 899	0	0	0	4 674	0	4 674
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52406	1 956	0	1 956	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956
52501	1 619	0	1 619	0	0	0	230	0	230	1 849	0	1 849
60301	4 747	0	4 747	13 231	0	13 231	16 870	0	16 870	8 386	0	8 386
60305	4 848	0	4 848	25 298	0	25 298	20 450	0	20 450	0	0	0
60307	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60309	5 383	0	5 383	6 202	0	6 202	819	0	819	0	0	0
60311	666	0	666	5 735	0	5 735	5 726	0	5 726	657	0	657
60322	16	0	16	222	0	222	233	0	233	27	0	27
60324	6 661	0	6 661	279	0	279	30	0	30	6 412	0	6 412
60601	205 663	0	205 663	709	0	709	2 913	0	2 913	207 867	0	207 867
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	104	0	104	23	0	23	37	0	37	118	0	118
70601	3 386 491	0	3 386 491	212 796	0	212 796	651 115	0	651 115	3 824 810	0	3 824 810
70602	17 698	0	17 698	4 381	0	4 381	1 264	0	1 264	14 581	0	14 581
70603	2 477 721	0	2 477 721	218 350	0	218 350	727 403	0	727 403	2 986 774	0	2 986 774
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	341	0	341	0	0	0	91	0	91	250	0	250
80601	51 670	0	51 670	0	0	0	0	0	0	51 670	0	51 670
80801	500	0	500	21	0	21	0	0	0	521	0	521
80901	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
81001	40	0	40	69	0	69	0	0	0	109	0	109
Пассив
85101	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
85201	47 500	0	47 500	21	0	21	21	0	21	47 500	0	47 500
85301	4 171	0	4 171	1	0	1	0	0	0	4 170	0	4 170
85401	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
85501	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	24 780	0	24 780	24 780	0	24 780	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	1 166 456	0	1 166 456	8 760	0	8 760	67 781	0	67 781	1 107 435	0	1 107 435
90902	595 648	0	595 648	193 171	0	193 171	199 883	0	199 883	588 936	0	588 936
90907	4 571	0	4 571	17 050	0	17 050	0	0	0	21 621	0	21 621
91202	313 397	0	313 397	40 006	0	40 006	40 005	0	40 005	313 398	0	313 398
91203	4	0	4	6	0	6	7	0	7	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 089 602	1 936	1 091 538	12 784	270	13 054	15 386	68	15 454	1 087 000	2 138	1 089 138
91501	4 142	0	4 142	0	0	0	0	0	0	4 142	0	4 142
91604	20 103	6	20 109	285	1	286	1 166	0	1 166	19 222	7	19 229
91704	35 862	0	35 862	0	0	0	17 994	0	17 994	17 868	0	17 868
91802	377 566	0	377 566	0	0	0	74 144	0	74 144	303 422	0	303 422
91803	1 890	0	1 890	0	0	0	1	0	1	1 889	0	1 889
99998	3 149 865	0	3 149 865	19 699 557	0	19 699 557	16 620 462	0	16 620 462	6 228 960	0	6 228 960
Пассив
91211	690	0	690	0	0	0	8	0	8	698	0	698
91311	221 868	0	221 868	0	0	0	0	0	0	221 868	0	221 868
91312	935 046	0	935 046	126 248	0	126 248	4 011	0	4 011	812 809	0	812 809
91314	1 709 030	0	1 709 030	16 249 995	0	16 249 995	19 522 060	0	19 522 060	4 981 095	0	4 981 095
91315	110 247	0	110 247	71 739	0	71 739	648	0	648	39 156	0	39 156
91316	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91317	52 575	167	52 742	172 040	6	172 046	170 839	13	170 852	51 374	174	51 548
91507	120 145	0	120 145	433	0	433	1 977	0	1 977	121 689	0	121 689
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 631 186	0	3 631 186	440 875	0	440 875	296 773	0	296 773	3 487 084	0	3 487 084
Г. Срочные сделки
Актив
93001	99 767	124 085	223 852	8 777 642	3 194 545	11 972 187	8 079 292	3 191 130	11 270 422	798 117	127 500	925 617
93502	0	0	0	0	46 721	46 721	0	0	0	0	46 721	46 721
93506	0	0	0	0	175 449	175 449	0	130 531	130 531	0	44 918	44 918
93507	0	0	0	0	206 408	206 408	0	176 895	176 895	0	29 513	29 513
93801	73	0	73	79 262	0	79 262	79 335	0	79 335	0	0	0
Пассив
96001	124 097	99 828	223 925	2 939 874	8 356 285	11 296 159	2 944 337	9 053 335	11 997 672	128 560	796 878	925 438
96302	0	0	0	0	0	0	0	46 721	46 721	0	46 721	46 721
96306	0	0	0	0	130 531	130 531	0	175 449	175 449	0	44 918	44 918
96307	0	0	0	0	176 895	176 895	0	206 408	206 408	0	29 513	29 513
96801	0	0	0	61 151	0	61 151	61 330	0	61 330	179	0	179
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	16 383 375 227,0000	0	0	62 463 871,0000	0	0	84 684 962,0000	0	0	16 361 154 136,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	16 375 375 803,0000	0	0	45 391 449,0000	0	0	18 356 284,0000	0	0	16 348 340 638,0000
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