Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
20202	24 693	62 718	87 411	324 529	62 626	387 155	329 641	108 343	437 984	19 581	17 001	36 582
20203	0	1 184	1 184	0	328	328	0	48	48	0	1 464	1 464
20207	25 258	6 989	32 247	38 462	15 399	53 861	34 649	10 617	45 266	29 071	11 771	40 842
20208	8 866	0	8 866	13 940	0	13 940	13 766	0	13 766	9 040	0	9 040
20209	0	0	0	78 113	7 294	85 407	78 113	7 294	85 407	0	0	0
20210	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
20302	0	648	648	0	147	147	0	147	147	0	648	648
20308	0	5 196	5 196	0	1 114	1 114	0	1 964	1 964	0	4 346	4 346
30102	79 455	0	79 455	4 090 657	0	4 090 657	4 120 422	0	4 120 422	49 690	0	49 690
30110	13 239	16 361	29 600	31 866	397 070	428 936	32 851	397 561	430 412	12 254	15 870	28 124
30114	0	266 597	266 597	0	470 335	470 335	0	646 349	646 349	0	90 583	90 583
30118	0	9 638	9 638	0	2 171	2 171	0	2 180	2 180	0	9 629	9 629
30202	10 170	0	10 170	0	0	0	1 185	0	1 185	8 985	0	8 985
30204	23 901	0	23 901	0	0	0	5 877	0	5 877	18 024	0	18 024
30221	0	0	0	0	29 589	29 589	0	29 589	29 589	0	0	0
30233	4 912	1	4 913	96 252	19	96 271	95 983	19	96 002	5 181	1	5 182
30402	23	0	23	0	0	0	4	0	4	19	0	19
30602	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
31902	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	950 000	0	950 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	620 000	0	620 000	570 000	0	570 000	70 000	0	70 000
32201	0	1 267	1 267	0	177	177	0	44	44	0	1 400	1 400
45106	933	0	933	0	0	0	116	0	116	817	0	817
45107	422 186	30 543	452 729	5 599	2 257	7 856	4 448	1 119	5 567	423 337	31 681	455 018
45108	82 528	0	82 528	0	0	0	17	0	17	82 511	0	82 511
45201	47 298	0	47 298	254 140	0	254 140	232 960	0	232 960	68 478	0	68 478
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	0	0	0	1 800	0	1 800	600	0	600	1 200	0	1 200
45206	21 551	176 002	197 553	25 380	54 179	79 559	1 193	21 453	22 646	45 738	208 728	254 466
45207	1 013 371	962 610	1 975 981	39 981	129 100	169 081	30 026	60 956	90 982	1 023 326	1 030 754	2 054 080
45208	335 269	45 950	381 219	0	4 552	4 552	0	3 820	3 820	335 269	46 682	381 951
45407	37 620	0	37 620	0	0	0	0	0	0	37 620	0	37 620
45502	0	2 597	2 597	5 172	206	5 378	0	2 803	2 803	5 172	0	5 172
45504	0	1 443	1 443	1 000	201	1 201	0	50	50	1 000	1 594	2 594
45505	10 733	63 079	73 812	4 631	4 959	9 590	2 463	30 280	32 743	12 901	37 758	50 659
45506	112 569	38 588	151 157	518	40 703	41 221	3 379	3 115	6 494	109 708	76 176	185 884
45507	171 539	0	171 539	3 500	0	3 500	7 629	0	7 629	167 410	0	167 410
45509	3 931	1 698	5 629	4 546	1 779	6 325	3 726	818	4 544	4 751	2 659	7 410
45708	400	0	400	83	0	83	45	0	45	438	0	438
45811	0	0	0	1 334	0	1 334	0	0	0	1 334	0	1 334
45812	17 335	8 657	25 992	242	8 818	9 060	332	300	632	17 245	17 175	34 420
45815	4 117	626	4 743	409	47	456	63	23	86	4 463	650	5 113
45912	529	469	998	24	1 020	1 044	0	16	16	553	1 473	2 026
45915	45	144	189	54	30	84	0	5	5	99	169	268
47404	2	16 693	16 695	792 280	666 293	1 458 573	792 278	666 480	1 458 758	4	16 506	16 510
47406	0	0	0	85 928	256 572	342 500	85 928	256 572	342 500	0	0	0
47408	0	0	0	20 093	266 353	286 446	20 093	266 353	286 446	0	0	0
47415	951	0	951	18	0	18	84	0	84	885	0	885
47423	948	1 534	2 482	5 322	129 996	135 318	5 742	130 009	135 751	528	1 521	2 049
47427	47 847	32 327	80 174	23 371	16 444	39 815	20 608	8 228	28 836	50 610	40 543	91 153
50207	20 845	0	20 845	99	0	99	599	0	599	20 345	0	20 345
51406	0	3 480	3 480	0	10 340	10 340	0	374	374	0	13 446	13 446
52503	3 554	6 815	10 369	1 764	11 046	12 810	1 322	1 816	3 138	3 996	16 045	20 041
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	9 596	0	9 596	71	0	71	155	0	155	9 512	0	9 512
60306	12	0	12	3 588	0	3 588	3 590	0	3 590	10	0	10
60308	11	0	11	49	0	49	42	0	42	18	0	18
60310	436	0	436	1 069	0	1 069	1 151	0	1 151	354	0	354
60312	1 958	0	1 958	9 618	0	9 618	9 439	0	9 439	2 137	0	2 137
60314	0	900	900	0	7	7	0	438	438	0	469	469
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	34 308	0	34 308	185	0	185	0	0	0	34 493	0	34 493
60701	829	0	829	185	0	185	185	0	185	829	0	829
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	233	0	233	129	0	129	90	0	90	272	0	272
61009	686	0	686	24	0	24	6	0	6	704	0	704
61213	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0
61403	2 596	75	2 671	1 393	0	1 393	382	0	382	3 607	75	3 682
70606	699 920	0	699 920	101 440	0	101 440	6	0	6	801 354	0	801 354
70608	928 284	0	928 284	200 841	0	200 841	0	0	0	1 129 125	0	1 129 125
70609	14 312	0	14 312	4 492	0	4 492	0	0	0	18 804	0	18 804
70611	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10701	144 090	0	144 090	0	0	0	0	0	0	144 090	0	144 090
20309	0	9 483	9 483	0	13 240	13 240	0	13 310	13 310	0	9 553	9 553
30109	60 368	0	60 368	0	0	0	348	0	348	60 716	0	60 716
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	4 569	0	4 569	202 055	3 600	205 655	204 348	3 600	207 948	6 862	0	6 862
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	21 915	21 915	0	21 915	21 915	0	0	0
31307	0	43 285	43 285	0	1 501	1 501	0	6 029	6 029	0	47 813	47 813
31308	396 873	0	396 873	1 104	0	1 104	0	0	0	395 769	0	395 769
31408	0	220 888	220 888	0	7 980	7 980	0	20 094	20 094	0	233 002	233 002
31409	0	251 038	251 038	0	9 198	9 198	0	18 547	18 547	0	260 387	260 387
40701	34 152	1 843	35 995	77 839	710	78 549	76 650	1 173	77 823	32 963	2 306	35 269
40702	378 234	42 396	420 630	3 350 132	319 508	3 669 640	3 325 534	364 433	3 689 967	353 636	87 321	440 957
40703	31 213	2	31 215	1 273	0	1 273	713	0	713	30 653	2	30 655
40802	7 133	3	7 136	45 488	1 164	46 652	48 992	1 168	50 160	10 637	7	10 644
40807	109	2 248	2 357	2 401	2 357	4 758	2 294	148	2 442	2	39	41
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	63 738	16 959	80 697	536 021	691 172	1 227 193	523 774	691 881	1 215 655	51 491	17 668	69 159
40820	1 638	94	1 732	1 335	23 564	24 899	2 119	23 554	25 673	2 422	84	2 506
40905	0	0	0	4 262	0	4 262	4 262	0	4 262	0	0	0
40909	0	0	0	0	408	408	0	408	408	0	0	0
40910	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
40911	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 275	1 275	0	1 275	1 275	0	0	0
40913	0	0	0	0	306	306	0	306	306	0	0	0
42006	10 000	9 018	19 018	0	313	313	0	1 256	1 256	10 000	9 961	19 961
42104	5 775	0	5 775	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42106	36 410	0	36 410	0	0	0	280	0	280	36 690	0	36 690
42107	372 765	5 669	378 434	0	208	208	1 136	420	1 556	373 901	5 881	379 782
42301	72	65	137	0	2	2	0	9	9	72	72	144
42304	639	6 909	7 548	203	7 860	8 063	7 715	951	8 666	8 151	0	8 151
42305	153 560	502 124	655 684	8 814	232 728	241 542	18 752	68 954	87 706	163 498	338 350	501 848
42306	4 389	909	5 298	374	32	406	85	127	212	4 100	1 004	5 104
42307	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42309	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
42313	18	80	98	1	3	4	0	12	12	17	89	106
42505	0	28 857	28 857	0	1 001	1 001	0	4 019	4 019	0	31 875	31 875
42506	0	1 154	1 154	0	40	40	0	161	161	0	1 275	1 275
42507	0	0	0	0	1 056	1 056	0	35 959	35 959	0	34 903	34 903
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	20 920	20 920	0	23 769	23 769	0	24 548	24 548	0	21 699	21 699
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	15 000	46 233	61 233	0	1 694	1 694	0	3 416	3 416	15 000	47 955	62 955
43806	6 000	28 857	34 857	0	1 001	1 001	0	4 019	4 019	6 000	31 875	37 875
44007	0	189 299	189 299	0	37 454	37 454	0	11 729	11 729	0	163 574	163 574
45115	30 203	0	30 203	7 004	0	7 004	370	0	370	23 569	0	23 569
45215	324 586	0	324 586	33 949	0	33 949	28 297	0	28 297	318 934	0	318 934
45415	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
45515	5 629	0	5 629	12 376	0	12 376	12 949	0	12 949	6 202	0	6 202
45715	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45818	24 797	0	24 797	76	0	76	2 254	0	2 254	26 975	0	26 975
45918	743	0	743	0	0	0	262	0	262	1 005	0	1 005
47403	0	0	0	658 611	490 649	1 149 260	658 611	490 649	1 149 260	0	0	0
47405	0	0	0	254 472	88 288	342 760	254 472	88 288	342 760	0	0	0
47407	0	0	0	20 093	246 821	266 914	20 093	246 821	266 914	0	0	0
47411	6 906	17 095	24 001	587	6 242	6 829	1 332	3 425	4 757	7 651	14 278	21 929
47416	218	33	251	6 039	33	6 072	8 453	0	8 453	2 632	0	2 632
47422	179	80	259	3 982	69 506	73 488	3 954	69 508	73 462	151	82	233
47425	19 158	0	19 158	11 065	0	11 065	11 314	0	11 314	19 407	0	19 407
47426	341	50 400	50 741	6 247	2 482	8 729	6 313	10 508	16 821	407	58 426	58 833
50220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
52303	0	442	442	0	241	241	0	32	32	0	233	233
52304	6 662	443	7 105	6 662	17	6 679	6 859	33	6 892	6 859	459	7 318
52305	17 956	178 597	196 553	9 706	126 137	135 843	16 500	30 022	46 522	24 750	82 482	107 232
52306	28 508	49 429	77 937	0	1 811	1 811	0	106 940	106 940	28 508	154 558	183 066
52406	10 016	0	10 016	16 368	119 838	136 206	16 368	119 838	136 206	10 016	0	10 016
60206	8 743	0	8 743	0	0	0	0	0	0	8 743	0	8 743
60301	113	0	113	3 938	1 312	5 250	3 978	1 312	5 290	153	0	153
60305	0	0	0	11 018	0	11 018	11 018	0	11 018	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	51	2	53	51	2	53	0	0	0
60311	367	0	367	340	0	340	375	0	375	402	0	402
60322	6	0	6	13	0	13	8	0	8	1	0	1
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	23 095	0	23 095	0	0	0	254	0	254	23 349	0	23 349
60903	124	0	124	0	0	0	2	0	2	126	0	126
61304	66	0	66	13	0	13	6	0	6	59	0	59
70601	708 525	0	708 525	4	0	4	121 329	0	121 329	829 850	0	829 850
70603	922 306	0	922 306	0	0	0	201 107	0	201 107	1 123 413	0	1 123 413
70604	14 494	0	14 494	0	0	0	4 490	0	4 490	18 984	0	18 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	82 949	0	82 949	8 836	0	8 836	3 800	0	3 800	87 985	0	87 985
90902	198 110	0	198 110	17 668	0	17 668	1 873	0	1 873	213 905	0	213 905
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	3 463	3 463	0	10 298	10 298	0	373	373	0	13 388	13 388
91414	1 235 739	1 628 544	2 864 283	82 628	185 087	267 715	52 720	107 573	160 293	1 265 647	1 706 058	2 971 705
91501	1 087	0	1 087	1	0	1	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	351	5 725	6 076	241	3 113	3 354	201	7 672	7 873	391	1 166	1 557
99998	3 206 697	0	3 206 697	542 463	0	542 463	542 049	0	542 049	3 207 111	0	3 207 111
Пассив
91311	165 536	163 830	329 366	6 981	108 594	115 575	0	116 188	116 188	158 555	171 424	329 979
91312	2 441 610	0	2 441 610	48 557	0	48 557	65 014	0	65 014	2 458 067	0	2 458 067
91315	61 000	157 040	218 040	7 171	17 284	24 455	18 857	30 935	49 792	72 686	170 691	243 377
91316	514	29 539	30 053	29 093	30 801	59 894	34 500	1 262	35 762	5 921	0	5 921
91317	94 036	14 136	108 172	291 413	2 155	293 568	272 360	3 347	275 707	74 983	15 328	90 311
91507	79 456	0	79 456	0	0	0	0	0	0	79 456	0	79 456
99999	3 156 014	0	3 156 014	174 169	0	174 169	307 830	0	307 830	3 289 675	0	3 289 675
Г. Срочные сделки
Актив
93001	98 423	57 714	156 137	404 420	530 390	934 810	438 690	548 852	987 542	64 153	39 252	103 405
93801	0	0	0	8 811	0	8 811	8 811	0	8 811	0	0	0
Пассив
96001	57 719	98 114	155 833	239 360	751 715	991 075	220 908	717 351	938 259	39 267	63 750	103 017
96801	304	0	304	4 742	0	4 742	4 826	0	4 826	388	0	388
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	20 001,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	20 003,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	20 029,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	20 027,0000

Страница была полезной?