Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 943	10 853	64 796	228 570	11 513	240 083	181 116	13 763	194 879	101 397	8 603	110 000
20208	30 921	0	30 921	96 639	0	96 639	91 938	0	91 938	35 622	0	35 622
20209	0	0	0	109 139	0	109 139	109 139	0	109 139	0	0	0
30102	62 012	0	62 012	5 569 470	0	5 569 470	5 629 701	0	5 629 701	1 781	0	1 781
30110	8 180	5 921	14 101	28 397	15 654	44 051	28 034	14 384	42 418	8 543	7 191	15 734
30114	0	2 373	2 373	0	109 332	109 332	0	111 291	111 291	0	414	414
30202	36 538	0	36 538	4 432	0	4 432	0	0	0	40 970	0	40 970
30204	7 765	0	7 765	0	0	0	1 619	0	1 619	6 146	0	6 146
30210	0	0	0	24 117	0	24 117	24 117	0	24 117	0	0	0
30221	0	0	0	111 217	0	111 217	111 217	0	111 217	0	0	0
30233	192	0	192	82 314	343	82 657	82 298	343	82 641	208	0	208
30302	69 405	8 561	77 966	646 774	73 612	720 386	605 845	71 006	676 851	110 334	11 167	121 501
30306	761 925	0	761 925	110 743	0	110 743	143 110	0	143 110	729 558	0	729 558
30402	11	0	11	255 396	0	255 396	255 370	0	255 370	37	0	37
30404	0	0	0	156 720	0	156 720	156 720	0	156 720	0	0	0
30409	0	0	0	3 973	0	3 973	3 973	0	3 973	0	0	0
32401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45106	57 455	0	57 455	35 000	0	35 000	21 255	0	21 255	71 200	0	71 200
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45203	2 341	0	2 341	789	0	789	3 130	0	3 130	0	0	0
45204	1 008 966	0	1 008 966	557 092	0	557 092	380 525	0	380 525	1 185 533	0	1 185 533
45205	219 914	0	219 914	268 430	0	268 430	140 074	0	140 074	348 270	0	348 270
45206	1 836 145	0	1 836 145	0	0	0	286 616	0	286 616	1 549 529	0	1 549 529
45207	2 274 089	27 205	2 301 294	254 750	2 010	256 760	138 000	996	138 996	2 390 839	28 219	2 419 058
45208	302 687	0	302 687	0	0	0	160 000	0	160 000	142 687	0	142 687
45504	50 060	0	50 060	0	0	0	40	0	40	50 020	0	50 020
45505	14 572	0	14 572	200	0	200	15	0	15	14 757	0	14 757
45506	3 923	0	3 923	0	0	0	304	0	304	3 619	0	3 619
45507	45 323	0	45 323	11 354	0	11 354	3 660	0	3 660	53 017	0	53 017
45509	2 387	0	2 387	616	0	616	525	0	525	2 478	0	2 478
45605	198 191	212 098	410 289	0	29 540	29 540	0	7 356	7 356	198 191	234 282	432 473
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45812	155 735	0	155 735	151 529	0	151 529	88 899	0	88 899	218 365	0	218 365
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	140 802	0	140 802	1 923	0	1 923	116	0	116	142 609	0	142 609
45912	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
45915	287	0	287	29	0	29	25	0	25	291	0	291
47404	0	0	0	2 670 340	13 208	2 683 548	2 670 340	13 208	2 683 548	0	0	0
47408	0	0	0	7 945 454	7 341 495	15 286 949	7 945 454	7 341 495	15 286 949	0	0	0
47423	290	260	550	22 681	565	23 246	22 475	60	22 535	496	765	1 261
47427	130	0	130	230	0	230	168	0	168	192	0	192
47801	6 013	0	6 013	2	0	2	8	0	8	6 007	0	6 007
50106	51 380	0	51 380	2 239 299	0	2 239 299	2 290 679	0	2 290 679	0	0	0
50107	0	0	0	606 262	0	606 262	606 262	0	606 262	0	0	0
50118	475 569	0	475 569	2 544 213	0	2 544 213	2 543 842	0	2 543 842	475 940	0	475 940
50121	2 508	0	2 508	4 930	0	4 930	6 090	0	6 090	1 348	0	1 348
51501	0	0	0	9 899	0	9 899	9 899	0	9 899	0	0	0
51503	13 162	0	13 162	133	0	133	13 295	0	13 295	0	0	0
51505	864 005	0	864 005	112 903	0	112 903	524 782	0	524 782	452 126	0	452 126
51508	36 939	0	36 939	0	0	0	0	0	0	36 939	0	36 939
52503	19 712	4 162	23 874	6 848	579	7 427	11 921	480	12 401	14 639	4 261	18 900
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	164	0	164	65	0	65	91	0	91	138	0	138
60308	76	0	76	273	0	273	349	0	349	0	0	0
60310	1	0	1	421	0	421	394	0	394	28	0	28
60312	649	0	649	2 795	0	2 795	2 969	0	2 969	475	0	475
60314	0	0	0	0	372	372	0	372	372	0	0	0
60323	3 356	0	3 356	1 362	0	1 362	0	0	0	4 718	0	4 718
60401	26 832	0	26 832	0	0	0	0	0	0	26 832	0	26 832
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	122	0	122	30	0	30	92	0	92
61008	8	0	8	396	0	396	216	0	216	188	0	188
61009	4	0	4	102	0	102	103	0	103	3	0	3
61011	4 212	0	4 212	0	0	0	4 212	0	4 212	0	0	0
61209	0	0	0	4 212	0	4 212	4 212	0	4 212	0	0	0
61210	0	0	0	892 011	0	892 011	892 011	0	892 011	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	8 949	378	9 327	1 297	410	1 707	1 909	205	2 114	8 337	583	8 920
70606	3 161 064	0	3 161 064	538 124	0	538 124	1 320	0	1 320	3 697 868	0	3 697 868
70607	1 572	0	1 572	4 047	0	4 047	1 796	0	1 796	3 823	0	3 823
70608	350 851	0	350 851	50 160	0	50 160	0	0	0	401 011	0	401 011
70611	66 591	0	66 591	8 331	0	8 331	0	0	0	74 922	0	74 922
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	0	0	0	0	0	0	1 871 168	0	1 871 168
10701	414 880	0	414 880	0	0	0	0	0	0	414 880	0	414 880
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
30232	818	25	843	27 637	2 445	30 082	27 337	2 556	29 893	518	136	654
30301	69 405	8 561	77 966	605 845	71 006	676 851	646 774	73 612	720 386	110 334	11 167	121 501
30305	761 925	0	761 925	143 110	0	143 110	110 743	0	110 743	729 558	0	729 558
30408	0	0	0	51 356	0	51 356	51 356	0	51 356	0	0	0
31302	135 000	0	135 000	2 154 000	0	2 154 000	2 019 000	0	2 019 000	0	0	0
31303	0	0	0	940 000	0	940 000	1 050 000	0	1 050 000	110 000	0	110 000
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31305	134 000	0	134 000	84 000	0	84 000	86 500	0	86 500	136 500	0	136 500
31307	600 000	46 171	646 171	0	1 601	1 601	0	6 430	6 430	600 000	51 000	651 000
31308	213 609	0	213 609	0	0	0	0	0	0	213 609	0	213 609
31502	124 271	0	124 271	1 312 420	0	1 312 420	1 188 149	0	1 188 149	0	0	0
31503	0	0	0	532 126	0	532 126	654 765	0	654 765	122 639	0	122 639
31504	127 411	0	127 411	156 772	0	156 772	58 933	0	58 933	29 572	0	29 572
31505	195 673	0	195 673	195 673	0	195 673	292 798	0	292 798	292 798	0	292 798
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32901	0	0	0	82 613	0	82 613	82 613	0	82 613	0	0	0
40502	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
40701	85 932	1	85 933	91 838	0	91 838	89 182	0	89 182	83 276	1	83 277
40702	302 912	5 617	308 529	6 679 578	88 608	6 768 186	6 764 682	129 959	6 894 641	388 016	46 968	434 984
40703	171 252	0	171 252	55 203	10 464	65 667	55 111	10 464	65 575	171 160	0	171 160
40802	3 344	0	3 344	7 764	0	7 764	6 912	0	6 912	2 492	0	2 492
40807	5 850	16 531	22 381	43 908	26 814	70 722	41 450	28 046	69 496	3 392	17 763	21 155
40817	181 491	2 796	184 287	332 203	704	332 907	261 199	1 874	263 073	110 487	3 966	114 453
40820	762	7	769	697	1	698	579	1	580	644	7	651
40905	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
40909	0	0	0	25	33	58	25	33	58	0	0	0
40910	0	0	0	12	6	18	12	6	18	0	0	0
40911	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
40912	0	0	0	126	567	693	126	567	693	0	0	0
40913	0	0	0	367	1 161	1 528	367	1 161	1 528	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	5 007	0	5 007	7	0	7	5 000	0	5 000
42006	52 450	0	52 450	5 023	0	5 023	23	0	23	47 450	0	47 450
42104	0	0	0	100 033	0	100 033	200 033	0	200 033	100 000	0	100 000
42105	420 000	0	420 000	400 776	0	400 776	776	0	776	20 000	0	20 000
42106	449 457	0	449 457	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	449 457	0	449 457
42205	39 761	0	39 761	0	0	0	0	0	0	39 761	0	39 761
42206	10 003	0	10 003	0	0	0	0	0	0	10 003	0	10 003
42301	1 904	33 808	35 712	250	47 012	47 262	244	14 160	14 404	1 898	956	2 854
42303	1 755	0	1 755	1 107	354	1 461	4 310	12 658	16 968	4 958	12 304	17 262
42304	1 272	12 986	14 258	2 843	15 192	18 035	6 130	41 030	47 160	4 559	38 824	43 383
42305	372 144	141 369	513 513	105 232	5 191	110 423	210 423	13 480	223 903	477 335	149 658	626 993
42306	25 762	13 828	39 590	3 052	1 778	4 830	2 717	1 268	3 985	25 427	13 318	38 745
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	27	0	27	3	0	3	2	0	2	26	0	26
42315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	97 572	0	97 572	368	0	368	497	0	497	97 701	0	97 701
45215	1 095 950	0	1 095 950	133 297	0	133 297	209 230	0	209 230	1 171 883	0	1 171 883
45515	4 782	0	4 782	1 527	0	1 527	8	0	8	3 263	0	3 263
45615	121 746	0	121 746	0	0	0	26 474	0	26 474	148 220	0	148 220
45818	265 179	0	265 179	10 214	0	10 214	59 782	0	59 782	314 747	0	314 747
45918	1 823	0	1 823	13	0	13	28	0	28	1 838	0	1 838
47403	0	0	0	2 583 622	0	2 583 622	2 583 622	0	2 583 622	0	0	0
47407	0	0	0	7 939 443	7 319 457	15 258 900	7 939 443	7 319 457	15 258 900	0	0	0
47411	3 563	1 309	4 872	1 646	775	2 421	3 567	828	4 395	5 484	1 362	6 846
47416	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
47422	45	151	196	1 309	1 021	2 330	1 449	1 294	2 743	185	424	609
47425	106 195	0	106 195	171 719	0	171 719	199 231	0	199 231	133 707	0	133 707
47426	14 810	790	15 600	24 501	27	24 528	12 788	288	13 076	3 097	1 051	4 148
47804	4 121	0	4 121	2	0	2	1	0	1	4 120	0	4 120
50120	1 233	0	1 233	29 160	0	29 160	31 407	0	31 407	3 480	0	3 480
50408	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
51510	194 787	0	194 787	132 212	0	132 212	20 670	0	20 670	83 245	0	83 245
52301	0	0	0	0	0	0	164 274	0	164 274	164 274	0	164 274
52303	164 274	0	164 274	164 274	0	164 274	0	0	0	0	0	0
52304	366 406	0	366 406	719 609	0	719 609	386 595	0	386 595	33 392	0	33 392
52305	51 993	0	51 993	0	0	0	0	0	0	51 993	0	51 993
52306	139 722	60 427	200 149	0	2 096	2 096	0	8 416	8 416	139 722	66 747	206 469
52406	0	0	0	719 609	0	719 609	719 609	0	719 609	0	0	0
60301	133	0	133	11 090	0	11 090	11 215	0	11 215	258	0	258
60305	0	0	0	11 676	0	11 676	11 676	0	11 676	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60311	303	0	303	1 233	0	1 233	1 518	0	1 518	588	0	588
60313	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
60322	1 103	0	1 103	1 206	0	1 206	104	0	104	1	0	1
60324	3 156	0	3 156	241	0	241	1 601	0	1 601	4 516	0	4 516
60601	18 377	0	18 377	0	0	0	378	0	378	18 755	0	18 755
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61304	95	0	95	21	0	21	23	0	23	97	0	97
70601	3 264 918	0	3 264 918	29	0	29	560 690	0	560 690	3 825 579	0	3 825 579
70602	3 458	0	3 458	3 451	0	3 451	2 296	0	2 296	2 303	0	2 303
70603	363 824	0	363 824	0	0	0	47 329	0	47 329	411 153	0	411 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	331 022	0	331 022	37 269	0	37 269	4 258	0	4 258	364 033	0	364 033
90902	189 697	0	189 697	120 629	0	120 629	84 973	0	84 973	225 353	0	225 353
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 754 874	0	2 754 874	233 981	0	233 981	63 721	0	63 721	2 925 134	0	2 925 134
91418	6 013	0	6 013	0	0	0	6	0	6	6 007	0	6 007
91604	57 996	0	57 996	5 308	0	5 308	2 622	0	2 622	60 682	0	60 682
91704	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
91802	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91803	15 043	0	15 043	0	0	0	0	0	0	15 043	0	15 043
99998	6 963 810	0	6 963 810	2 397 756	0	2 397 756	1 062 067	0	1 062 067	8 299 499	0	8 299 499
Пассив
91003	0	0	0	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813	0	0	0
91311	57 967	0	57 967	897	0	897	19 591	0	19 591	76 661	0	76 661
91312	3 864 622	1 029 609	4 894 231	76 371	36 924	113 295	848 708	102 771	951 479	4 636 959	1 095 456	5 732 415
91315	1 672 253	126 341	1 798 594	733	4 381	5 114	319 176	17 596	336 772	1 990 696	139 556	2 130 252
91316	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
91317	150 477	0	150 477	939 947	0	939 947	1 079 100	0	1 079 100	289 630	0	289 630
91507	62 528	0	62 528	0	0	0	0	0	0	62 528	0	62 528
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	3 356 083	0	3 356 083	148 638	0	148 638	390 246	0	390 246	3 597 691	0	3 597 691
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	333 791	333 791	85 472	7 323 638	7 409 110	85 472	7 274 441	7 359 913	0	382 988	382 988
93801	90	0	90	38 664	0	38 664	38 247	0	38 247	507	0	507
Пассив
96001	333 849	0	333 849	7 225 173	86 051	7 311 224	7 274 819	86 051	7 360 870	383 495	0	383 495
96801	32	0	32	14 060	0	14 060	14 028	0	14 028	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	105,0000	0	0	17,0000	0	0	49,0000	0	0	73,0000
98010	0	0	1 309 618,0000	0	0	322 699,0000	0	0	371 699,0000	0	0	1 260 618,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	48,0000	0	0	48,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	1 260 618,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 260 618,0000
98050	0	0	106,0000	0	0	98 049,0000	0	0	98 017,0000	0	0	74,0000
98070	0	0	49 000,0000	0	0	49 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?