Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 813	64 546	99 359	388 514	327 932	716 446	376 899	365 854	742 753	46 428	26 624	73 052
20209	0	0	0	90 642	164 949	255 591	90 642	164 949	255 591	0	0	0
30102	155 962	0	155 962	17 243 756	0	17 243 756	17 184 273	0	17 184 273	215 445	0	215 445
30110	145 445	182 413	327 858	1 648 465	3 108 910	4 757 375	1 730 144	3 109 767	4 839 911	63 766	181 556	245 322
30114	0	147 629	147 629	0	190 311	190 311	0	192 318	192 318	0	145 622	145 622
30202	20 065	0	20 065	0	0	0	911	0	911	19 154	0	19 154
30204	12 357	0	12 357	1 179	0	1 179	0	0	0	13 536	0	13 536
30221	0	0	0	60 976	0	60 976	60 976	0	60 976	0	0	0
30302	68 065	1 123	69 188	180 710	169 796	350 506	183 338	169 753	353 091	65 437	1 166	66 603
30306	34 500	52 854	87 354	35 000	7 361	42 361	15 000	1 833	16 833	54 500	58 382	112 882
30602	4	0	4	160 923	0	160 923	160 927	0	160 927	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45106	41 504	0	41 504	0	0	0	9 386	0	9 386	32 118	0	32 118
45107	139 174	0	139 174	8 987	0	8 987	3 125	0	3 125	145 036	0	145 036
45108	0	36 936	36 936	0	2 725	2 725	0	2 220	2 220	0	37 441	37 441
45201	21 959	0	21 959	50 652	0	50 652	52 780	0	52 780	19 831	0	19 831
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45206	377 736	156 597	534 333	133 500	21 809	155 309	78 002	5 430	83 432	433 234	172 976	606 210
45207	310 925	0	310 925	46 152	0	46 152	131 932	0	131 932	225 145	0	225 145
45208	5 420	0	5 420	0	0	0	200	0	200	5 220	0	5 220
45406	5 182	0	5 182	0	0	0	273	0	273	4 909	0	4 909
45407	739	0	739	0	0	0	27	0	27	712	0	712
45505	15 128	0	15 128	170	0	170	128	0	128	15 170	0	15 170
45506	7 543	0	7 543	1 523	0	1 523	1 842	0	1 842	7 224	0	7 224
45507	32 729	15 005	47 734	30 628	2 294	32 922	783	966	1 749	62 574	16 333	78 907
45705	48	0	48	47	0	47	62	0	62	33	0	33
45706	18	0	18	228	0	228	18	0	18	228	0	228
45812	40 488	0	40 488	33 810	0	33 810	33 693	0	33 693	40 605	0	40 605
45815	9 047	0	9 047	115	0	115	66	0	66	9 096	0	9 096
45912	661	0	661	82	0	82	82	0	82	661	0	661
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	4 993	25 682	30 675	1 853 345	1 892 764	3 746 109	1 858 245	1 893 829	3 752 074	93	24 617	24 710
47406	0	0	0	1 866 550	8 552	1 875 102	1 866 550	8 552	1 875 102	0	0	0
47408	0	0	0	1 557 127	3 539 339	5 096 466	1 557 127	3 539 339	5 096 466	0	0	0
47417	0	0	0	0	29 983	29 983	0	29 983	29 983	0	0	0
47423	4 455	0	4 455	130 172	0	130 172	125 134	0	125 134	9 493	0	9 493
47427	299	565	864	83	39	122	381	604	985	1	0	1
50106	374 201	0	374 201	109 885	0	109 885	30 397	0	30 397	453 689	0	453 689
50107	68 722	0	68 722	25 367	0	25 367	16	0	16	94 073	0	94 073
50121	233	0	233	372	0	372	93	0	93	512	0	512
50606	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
50621	240	0	240	95	0	95	41	0	41	294	0	294
51405	0	53 009	53 009	0	4 308	4 308	0	1 942	1 942	0	55 375	55 375
51406	5 236	0	5 236	42	0	42	0	0	0	5 278	0	5 278
60302	3 123	0	3 123	265	0	265	422	0	422	2 966	0	2 966
60306	0	0	0	4 167	0	4 167	3 939	0	3 939	228	0	228
60308	801	0	801	975	0	975	1 270	0	1 270	506	0	506
60310	410	0	410	984	0	984	962	0	962	432	0	432
60312	6 592	0	6 592	10 136	0	10 136	9 465	0	9 465	7 263	0	7 263
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60401	121 244	0	121 244	1 212	0	1 212	0	0	0	122 456	0	122 456
60701	40 183	0	40 183	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	40 183	0	40 183
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	121	0	121	239	0	239	238	0	238	122	0	122
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	29 189	0	29 189	29 189	0	29 189	0	0	0
61403	5 985	0	5 985	1 270	0	1 270	1 014	0	1 014	6 241	0	6 241
70606	619 547	0	619 547	92 344	0	92 344	4	0	4	711 887	0	711 887
70607	4 270	0	4 270	5 234	0	5 234	931	0	931	8 573	0	8 573
70608	550 589	0	550 589	105 539	0	105 539	0	0	0	656 128	0	656 128
70611	2 232	0	2 232	312	0	312	0	0	0	2 544	0	2 544
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 312	0	11 312	0	0	0	0	0	0	11 312	0	11 312
10801	48 198	0	48 198	0	0	0	0	0	0	48 198	0	48 198
30111	428	160 402	160 830	0	94 284	94 284	98	102 484	102 582	526	168 602	169 128
30126	168	0	168	102	0	102	127	0	127	193	0	193
30223	32	0	32	45	0	45	13	0	13	0	0	0
30232	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
30301	68 065	1 123	69 188	183 338	169 753	353 091	180 710	169 796	350 506	65 437	1 166	66 603
30305	34 500	52 854	87 354	15 000	1 833	16 833	35 000	7 361	42 361	54 500	58 382	112 882
31302	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
31303	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
31407	220 000	343 391	563 391	0	98 930	98 930	0	129 211	129 211	220 000	373 672	593 672
40502	665	294	959	1 644	301	1 945	1 063	8	1 071	84	1	85
40602	34	0	34	27	0	27	200	0	200	207	0	207
40701	12 833	33	12 866	8 406	1 733	10 139	7 634	1 734	9 368	12 061	34	12 095
40702	1 281 942	32 977	1 314 919	16 407 561	1 877 642	18 285 203	16 409 304	1 848 573	18 257 877	1 283 685	3 908	1 287 593
40703	3 460	0	3 460	6 492	0	6 492	5 158	0	5 158	2 126	0	2 126
40802	14 146	0	14 146	16 224	0	16 224	16 127	0	16 127	14 049	0	14 049
40807	220	11 755	11 975	499	23 685	24 184	512	15 233	15 745	233	3 303	3 536
40817	19	43	62	0	1	1	0	6	6	19	48	67
40820	1	59	60	0	2	2	0	8	8	1	65	66
40821	0	0	0	1 128	0	1 128	1 148	0	1 148	20	0	20
40903	49	7	56	41	0	41	0	1	1	8	8	16
40905	4	0	4	458	123	581	458	123	581	4	0	4
40911	2	0	2	8 087	0	8 087	8 085	0	8 085	0	0	0
40912	0	0	0	68	554	622	68	554	622	0	0	0
40913	0	0	0	66	2 815	2 881	66	2 815	2 881	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	0	0	0	119 086	0	119 086	119 122	0	119 122	36	0	36
42205	2 077	0	2 077	2 087	0	2 087	10	0	10	0	0	0
42301	0	10	10	0	0	0	0	2	2	0	12	12
42307	19 651	13 679	33 330	0	479	479	177	2 029	2 206	19 828	15 229	35 057
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
44007	0	115 428	115 428	0	4 004	4 004	0	16 076	16 076	0	127 500	127 500
45115	17 858	0	17 858	278	0	278	35	0	35	17 615	0	17 615
45215	66 840	0	66 840	22 993	0	22 993	27 972	0	27 972	71 819	0	71 819
45415	74	0	74	4	0	4	0	0	0	70	0	70
45515	18 525	0	18 525	6 414	0	6 414	7 750	0	7 750	19 861	0	19 861
45715	4	0	4	5	0	5	23	0	23	22	0	22
45818	49 536	0	49 536	17 198	0	17 198	17 363	0	17 363	49 701	0	49 701
45918	676	0	676	34	0	34	34	0	34	676	0	676
47405	0	0	0	3 102	1 854 889	1 857 991	3 102	1 854 889	1 857 991	0	0	0
47407	0	0	0	3 369 972	1 732 647	5 102 619	3 369 972	1 732 647	5 102 619	0	0	0
47416	3 816	0	3 816	120 185	0	120 185	120 047	0	120 047	3 678	0	3 678
47425	9 381	0	9 381	19 653	0	19 653	16 213	0	16 213	5 941	0	5 941
47426	5 260	3 459	8 719	88	120	208	1 733	2 207	3 940	6 905	5 546	12 451
50120	3 512	0	3 512	806	0	806	5 226	0	5 226	7 932	0	7 932
50620	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
51410	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52305	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	53 093	0	53 093	53 093	0	53 093	0	0	0
52501	1 106	0	1 106	1 173	0	1 173	67	0	67	0	0	0
60301	1 585	0	1 585	4 661	0	4 661	4 296	0	4 296	1 220	0	1 220
60305	687	0	687	14 048	0	14 048	13 372	0	13 372	11	0	11
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60311	360	0	360	14	0	14	44	0	44	390	0	390
60324	60	0	60	4	0	4	0	0	0	56	0	56
60601	15 521	0	15 521	0	0	0	383	0	383	15 904	0	15 904
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	271	0	271	43	0	43	37	0	37	265	0	265
70601	630 714	0	630 714	3	0	3	105 295	0	105 295	736 006	0	736 006
70602	532	0	532	239	0	239	344	0	344	637	0	637
70603	549 893	0	549 893	0	0	0	99 414	0	99 414	649 307	0	649 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	51 920	0	51 920	51 920	0	51 920	0	0	0
90803	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	325 181	0	325 181	117 231	0	117 231	6	0	6	442 406	0	442 406
90902	1 648 645	0	1 648 645	15 924	0	15 924	118 496	0	118 496	1 546 073	0	1 546 073
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	41 750	0	41 750	79 200	0	79 200	0	0	0	120 950	0	120 950
91414	1 713 795	0	1 713 795	59 203	0	59 203	40 129	0	40 129	1 732 869	0	1 732 869
91604	6 804	0	6 804	307	0	307	21	0	21	7 090	0	7 090
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
99998	1 555 593	0	1 555 593	172 986	0	172 986	289 349	0	289 349	1 439 230	0	1 439 230
Пассив
91004	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
91312	1 381 096	76 619	1 457 715	150 791	2 806	153 597	50 705	5 661	56 366	1 281 010	79 474	1 360 484
91316	32 840	0	32 840	37 305	0	37 305	15 000	0	15 000	10 535	0	10 535
91317	42 520	317	42 837	97 920	192	98 112	101 165	148	101 313	45 765	273	46 038
91507	22 114	0	22 114	22	0	22	0	0	0	22 092	0	22 092
91508	87	0	87	45	0	45	39	0	39	81	0	81
99999	3 788 945	0	3 788 945	143 368	0	143 368	206 581	0	206 581	3 852 158	0	3 852 158
Г. Срочные сделки
Актив
93001	42 756	65 958	108 714	379 629	2 646 547	3 026 176	361 817	2 591 733	2 953 550	60 568	120 772	181 340
93801	103	0	103	22 745	0	22 745	22 777	0	22 777	71	0	71
Пассив
96001	66 109	42 708	108 817	2 592 450	361 486	2 953 936	2 647 668	378 862	3 026 530	121 327	60 084	181 411
96801	0	0	0	22 776	0	22 776	22 776	0	22 776	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	434 666,0000	0	0	129 700,0000	0	0	29 000,0000	0	0	535 366,0000
Пассив
98050	0	0	259 168,0000	0	0	79 000,0000	0	0	129 700,0000	0	0	309 868,0000
98070	0	0	175 500,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	225 500,0000

Страница была полезной?