Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	718	0	718	74	0	74	0	0	0	792	0	792
20202	64 588	61 127	125 715	1 630 404	1 020 217	2 650 621	1 614 958	1 014 011	2 628 969	80 034	67 333	147 367
20208	9 660	0	9 660	14 835	0	14 835	8 976	0	8 976	15 519	0	15 519
20209	0	0	0	224 470	53 768	278 238	224 470	53 768	278 238	0	0	0
30102	91 194	0	91 194	2 188 858	0	2 188 858	2 200 934	0	2 200 934	79 118	0	79 118
30110	3 070	4 944	8 014	1 172 270	42 051	1 214 321	1 170 315	39 775	1 210 090	5 025	7 220	12 245
30114	0	56 902	56 902	0	61 412	61 412	0	3 230	3 230	0	115 084	115 084
30202	37 637	0	37 637	0	0	0	39	0	39	37 598	0	37 598
30204	4 433	0	4 433	0	0	0	199	0	199	4 234	0	4 234
30210	0	0	0	40 340	0	40 340	39 340	0	39 340	1 000	0	1 000
30213	11 424	2 021	13 445	11 705	12 780	24 485	14 973	11 738	26 711	8 156	3 063	11 219
30233	315	0	315	8 969	0	8 969	8 627	0	8 627	657	0	657
30302	270 848	66 623	337 471	70 448	10 367	80 815	5 394	5 720	11 114	335 902	71 270	407 172
30602	25 403	8 650	34 053	296 957	3 637	300 594	276 804	1 801	278 605	45 556	10 486	56 042
32002	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	7	1 458	1 465	0	203	203	0	51	51	7	1 610	1 617
44904	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	5 959	0	5 959	8 221	0	8 221	6 965	0	6 965	7 215	0	7 215
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	13 500	0	13 500	23 000	0	23 000	1 000	0	1 000	35 500	0	35 500
45206	74 868	0	74 868	4 047	0	4 047	425	0	425	78 490	0	78 490
45207	25 837	0	25 837	6 750	0	6 750	3 952	0	3 952	28 635	0	28 635
45208	22 193	0	22 193	0	0	0	333	0	333	21 860	0	21 860
45307	390	0	390	0	0	0	9	0	9	381	0	381
45406	1 598	0	1 598	0	0	0	67	0	67	1 531	0	1 531
45407	17 409	0	17 409	6 300	0	6 300	879	0	879	22 830	0	22 830
45408	30 576	0	30 576	6 250	0	6 250	952	0	952	35 874	0	35 874
45503	43	0	43	19	0	19	32	0	32	30	0	30
45504	10 033	0	10 033	5 212	0	5 212	4 089	0	4 089	11 156	0	11 156
45505	84 758	0	84 758	17 409	0	17 409	20 273	0	20 273	81 894	0	81 894
45506	710 080	0	710 080	136 916	0	136 916	76 709	0	76 709	770 287	0	770 287
45507	473 242	0	473 242	82 703	0	82 703	47 797	0	47 797	508 148	0	508 148
45509	1 723	0	1 723	642	0	642	508	0	508	1 857	0	1 857
45812	1 752	0	1 752	145	0	145	34	0	34	1 863	0	1 863
45814	2 185	0	2 185	202	0	202	192	0	192	2 195	0	2 195
45815	39 902	0	39 902	12 473	0	12 473	12 336	0	12 336	40 039	0	40 039
45912	94	0	94	45	0	45	20	0	20	119	0	119
45914	90	0	90	65	0	65	18	0	18	137	0	137
45915	8 242	0	8 242	3 994	0	3 994	3 235	0	3 235	9 001	0	9 001
47103	0	0	0	1 605	0	1 605	508	0	508	1 097	0	1 097
47104	1 464	0	1 464	31	0	31	1 495	0	1 495	0	0	0
47105	32 749	0	32 749	40 354	0	40 354	30 987	0	30 987	42 116	0	42 116
47408	0	0	0	410 470	61 285	471 755	410 470	61 285	471 755	0	0	0
47413	0	0	0	169	0	169	164	0	164	5	0	5
47423	10 530	884	11 414	34 186	11 255	45 441	34 865	10 424	45 289	9 851	1 715	11 566
47427	14 853	0	14 853	54 276	0	54 276	54 942	0	54 942	14 187	0	14 187
50104	711 045	0	711 045	4 310	0	4 310	3 384	0	3 384	711 971	0	711 971
50105	72 298	0	72 298	486	0	486	34 110	0	34 110	38 674	0	38 674
50106	183 105	0	183 105	47 916	0	47 916	16 579	0	16 579	214 442	0	214 442
50107	584 429	0	584 429	82 399	0	82 399	26 411	0	26 411	640 417	0	640 417
50109	0	172 301	172 301	0	18 600	18 600	0	6 170	6 170	0	184 731	184 731
50110	0	530 209	530 209	0	75 131	75 131	0	173 937	173 937	0	431 403	431 403
50121	16 790	0	16 790	1 407	0	1 407	14 203	0	14 203	3 994	0	3 994
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
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50621	396	0	396	0	0	0	98	0	98	298	0	298
50706	116 260	0	116 260	0	0	0	0	0	0	116 260	0	116 260
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60202	90 782	0	90 782	0	0	0	0	0	0	90 782	0	90 782
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60310	4 263	0	4 263	702	0	702	598	0	598	4 367	0	4 367
60312	28 306	0	28 306	16 219	0	16 219	10 582	0	10 582	33 943	0	33 943
60314	0	205	205	0	28	28	0	7	7	0	226	226
60323	124	0	124	48	0	48	47	0	47	125	0	125
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61008	1 281	0	1 281	125	0	125	126	0	126	1 280	0	1 280
61009	8 536	0	8 536	1 141	0	1 141	522	0	522	9 155	0	9 155
61209	0	0	0	11 083	0	11 083	11 083	0	11 083	0	0	0
61210	0	0	0	76 508	153 426	229 934	76 508	153 426	229 934	0	0	0
61403	21 714	0	21 714	305	0	305	986	0	986	21 033	0	21 033
70606	1 130 322	0	1 130 322	210 272	0	210 272	1 091	0	1 091	1 339 503	0	1 339 503
70607	48 940	0	48 940	64 674	0	64 674	8 812	0	8 812	104 802	0	104 802
70608	379 009	0	379 009	65 921	0	65 921	0	0	0	444 930	0	444 930
70611	27 555	0	27 555	14 372	0	14 372	0	0	0	41 927	0	41 927
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	166 692	0	166 692	0	0	0	0	0	0	166 692	0	166 692
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30232	0	0	0	8 662	0	8 662	8 662	0	8 662	0	0	0
30301	270 848	66 623	337 471	5 394	5 720	11 114	70 448	10 367	80 815	335 902	71 270	407 172
30601	4 466	631	5 097	15 461	22	15 483	16 668	88	16 756	5 673	697	6 370
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31202	100 000	0	100 000	700 000	0	700 000	840 000	0	840 000	240 000	0	240 000
31302	130 000	0	130 000	700 000	0	700 000	570 000	0	570 000	0	0	0
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31304	360 000	0	360 000	897 000	0	897 000	1 075 000	0	1 075 000	538 000	0	538 000
40502	1 089	0	1 089	31 587	543	32 130	33 622	543	34 165	3 124	0	3 124
40602	35 092	0	35 092	399 797	0	399 797	468 775	0	468 775	104 070	0	104 070
40603	2	0	2	577	0	577	1 000	0	1 000	425	0	425
40701	43 026	0	43 026	3 295	0	3 295	53 052	0	53 052	92 783	0	92 783
40702	198 186	29	198 215	1 076 840	141 974	1 218 814	1 070 409	141 976	1 212 385	191 755	31	191 786
40703	43 753	0	43 753	22 585	745	23 330	14 993	745	15 738	36 161	0	36 161
40802	21 553	14	21 567	140 135	0	140 135	138 899	1	138 900	20 317	15	20 332
40807	207	0	207	197	0	197	0	0	0	10	0	10
40817	58 163	36	58 199	446 226	4 983	451 209	458 389	4 986	463 375	70 326	39	70 365
40820	10	2	12	0	1 015	1 015	260	1 015	1 275	270	2	272
40821	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
40905	0	0	0	19 182	341	19 523	19 182	341	19 523	0	0	0
40909	0	0	0	2 273	4 427	6 700	2 273	4 427	6 700	0	0	0
40910	0	0	0	211	598	809	211	598	809	0	0	0
40911	1 359	0	1 359	76 470	0	76 470	76 351	0	76 351	1 240	0	1 240
40912	0	17	17	3 463	9 993	13 456	3 463	9 976	13 439	0	0	0
40913	0	61	61	2 429	7 753	10 182	2 429	7 692	10 121	0	0	0
41506	48 000	0	48 000	7 000	0	7 000	0	0	0	41 000	0	41 000
41803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
41804	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
41805	341 500	0	341 500	0	0	0	0	0	0	341 500	0	341 500
41806	157 000	0	157 000	0	0	0	0	0	0	157 000	0	157 000
42101	110 000	24 438	134 438	101	26 085	26 186	101	1 707	1 808	110 000	60	110 060
42104	16 100	0	16 100	100	0	100	50	0	50	16 050	0	16 050
42105	85 295	32 760	118 055	38 480	1 200	39 680	38 780	2 421	41 201	85 595	33 981	119 576
42106	54 010	0	54 010	0	0	0	15 000	0	15 000	69 010	0	69 010
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	135 925	0	135 925	5 000	0	5 000	0	0	0	130 925	0	130 925
42301	36 322	184	36 506	66 414	59	66 473	75 653	197	75 850	45 561	322	45 883
42303	80 077	10 863	90 940	40 108	4 135	44 243	40 192	9 981	50 173	80 161	16 709	96 870
42304	30 727	40 182	70 909	3 709	4 778	8 487	7 055	7 187	14 242	34 073	42 591	76 664
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42306	972 515	0	972 515	88 834	0	88 834	99 967	0	99 967	983 648	0	983 648
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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99999	2 817 820	0	2 817 820	190 478	0	190 478	347 061	0	347 061	2 974 403	0	2 974 403
Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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97001	0	0	0	0	12 439	12 439	0	12 439	12 439	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	27,0000	0	0	21,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	27 633 088,0000	0	0	14 585 465,0000	0	0	28 807 801,0000	0	0	13 410 752,0000
Пассив
98040	0	0	24 550 502,0000	0	0	28 551 209,0000	0	0	14 293 675,0000	0	0	10 292 968,0000
98050	0	0	1 887 151,0000	0	0	224 986,0000	0	0	169 277,0000	0	0	1 831 442,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	42 844 838,0000	0	0	42 844 838,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 195 464,0000	0	0	93 627,0000	0	0	184 540,0000	0	0	1 286 377,0000

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