Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Сибирский Энергетический Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 196	0	37 196	15 108	0	15 108	18 069	0	18 069	34 235	0	34 235
30102	185 417	0	185 417	1 492 893	0	1 492 893	1 601 778	0	1 601 778	76 532	0	76 532
30202	7 750	0	7 750	14 646	0	14 646	0	0	0	22 396	0	22 396
30213	29	0	29	101	0	101	86	0	86	44	0	44
30602	812	0	812	42 119	0	42 119	22 817	0	22 817	20 114	0	20 114
45201	17 855	0	17 855	3 929	0	3 929	8 722	0	8 722	13 062	0	13 062
45204	6 193	0	6 193	2 070	0	2 070	4 703	0	4 703	3 560	0	3 560
45205	74 000	0	74 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	64 000	0	64 000
45206	405 802	0	405 802	180 000	0	180 000	57 000	0	57 000	528 802	0	528 802
45207	0	0	0	61 100	0	61 100	0	0	0	61 100	0	61 100
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	505	0	505	40	0	40	5	0	5	540	0	540
45506	7 950	0	7 950	220	0	220	702	0	702	7 468	0	7 468
45507	48 513	0	48 513	10 000	0	10 000	753	0	753	57 760	0	57 760
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	691	0	691	40	0	40	0	0	0	731	0	731
45915	4	0	4	8	0	8	0	0	0	12	0	12
47107	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
47423	7	0	7	10	0	10	5	0	5	12	0	12
47427	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47802	250	0	250	0	0	0	8	0	8	242	0	242
50606	112 969	0	112 969	22 764	0	22 764	22 442	0	22 442	113 291	0	113 291
50621	4 344	0	4 344	11	0	11	4 355	0	4 355	0	0	0
60302	53	0	53	13	0	13	66	0	66	0	0	0
60306	0	0	0	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	0	0	0
60308	70	0	70	243	0	243	243	0	243	70	0	70
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	1 642	0	1 642	3 275	0	3 275	2 974	0	2 974	1 943	0	1 943
60401	4 524	0	4 524	0	0	0	64	0	64	4 460	0	4 460
61008	0	0	0	141	0	141	140	0	140	1	0	1
61009	9	0	9	525	0	525	252	0	252	282	0	282
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61209	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61210	0	0	0	22 469	0	22 469	22 469	0	22 469	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	3 240	0	3 240	786	0	786	65	0	65	3 961	0	3 961
70606	90 680	0	90 680	21 124	0	21 124	494	0	494	111 310	0	111 310
70607	3 273	0	3 273	9 889	0	9 889	1 366	0	1 366	11 796	0	11 796
70611	2 089	0	2 089	418	0	418	0	0	0	2 507	0	2 507
Пассив
10207	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
10701	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
10801	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	6 351	0	6 351	2 993	0	2 993	1 204	0	1 204	4 562	0	4 562
40702	103 988	0	103 988	1 645 096	0	1 645 096	1 656 602	0	1 656 602	115 494	0	115 494
40703	359 677	0	359 677	416 483	0	416 483	79 581	0	79 581	22 775	0	22 775
40802	254	0	254	1 201	0	1 201	982	0	982	35	0	35
40911	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	250 000	0	250 000	0	0	0	428 211	0	428 211	678 211	0	678 211
42309	42	0	42	1	0	1	4	0	4	45	0	45
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	7 061	0	7 061	836	0	836	4 417	0	4 417	10 642	0	10 642
45515	205	0	205	35	0	35	0	0	0	170	0	170
45818	1 691	0	1 691	0	0	0	0	0	0	1 691	0	1 691
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47416	10 536	0	10 536	12 429	0	12 429	2 510	0	2 510	617	0	617
47422	1	0	1	86	0	86	88	0	88	3	0	3
47425	5 322	0	5 322	5 436	0	5 436	4 974	0	4 974	4 860	0	4 860
47426	2 685	0	2 685	64	0	64	2 343	0	2 343	4 964	0	4 964
50620	3 273	0	3 273	1 366	0	1 366	9 889	0	9 889	11 796	0	11 796
60301	712	0	712	2 589	0	2 589	1 984	0	1 984	107	0	107
60305	0	0	0	5 046	0	5 046	5 046	0	5 046	0	0	0
60309	42	0	42	0	0	0	9	0	9	51	0	51
60311	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60348	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
60601	1 660	0	1 660	66	0	66	38	0	38	1 632	0	1 632
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	4 437	0	4 437	31	0	31	18	0	18	4 424	0	4 424
70601	93 760	0	93 760	16	0	16	31 634	0	31 634	125 378	0	125 378
70602	4 344	0	4 344	4 355	0	4 355	11	0	11	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	130 140	0	130 140	23	0	23	23	0	23	130 140	0	130 140
90902	19	0	19	49	0	49	5	0	5	63	0	63
91202	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	294 193	0	294 193	130 007	0	130 007	21 333	0	21 333	402 867	0	402 867
91418	250	0	250	0	0	0	9	0	9	241	0	241
91604	470	0	470	8	0	8	0	0	0	478	0	478
99998	1 013 568	0	1 013 568	558 377	0	558 377	276 916	0	276 916	1 295 029	0	1 295 029
Пассив
91003	0	0	0	14 646	0	14 646	14 646	0	14 646	0	0	0
91312	883 786	0	883 786	122 400	0	122 400	409 986	0	409 986	1 171 372	0	1 171 372
91315	106 598	0	106 598	21 840	0	21 840	21 922	0	21 922	106 680	0	106 680
91317	16 343	0	16 343	118 029	0	118 029	111 822	0	111 822	10 136	0	10 136
91507	6 841	0	6 841	0	0	0	0	0	0	6 841	0	6 841
99999	425 823	0	425 823	21 369	0	21 369	130 086	0	130 086	534 540	0	534 540
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	89 726 500,0000	0	0	2 200 000 000,0000	0	0	35 850 000,0000	0	0	2 253 876 500,0000
Пассив
98050	0	0	89 726 500,0000	0	0	35 850 000,0000	0	0	2 200 000 000,0000	0	0	2 253 876 500,0000

Страница была полезной?