Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 155	0	11 155	3 538	0	3 538	2 872	0	2 872	11 821	0	11 821
10901	43 812	0	43 812	0	0	0	0	0	0	43 812	0	43 812
20202	90 411	34 156	124 567	593 691	71 405	665 096	596 482	80 121	676 603	87 620	25 440	113 060
20207	0	0	0	14 573	7 828	22 401	14 573	7 828	22 401	0	0	0
20208	57 124	29	57 153	189 339	35	189 374	174 640	32	174 672	71 823	32	71 855
20209	457	165	622	178 058	18 984	197 042	175 610	18 489	194 099	2 905	660	3 565
30102	162 107	0	162 107	3 797 647	0	3 797 647	3 821 963	0	3 821 963	137 791	0	137 791
30110	41 502	5 575	47 077	164 931	14 170	179 101	173 516	10 701	184 217	32 917	9 044	41 961
30114	0	13 709	13 709	0	68 808	68 808	0	34 162	34 162	0	48 355	48 355
30202	52 691	0	52 691	0	0	0	272	0	272	52 419	0	52 419
30204	3 213	0	3 213	281	0	281	0	0	0	3 494	0	3 494
30213	650	1 285	1 935	0	179	179	0	45	45	650	1 419	2 069
30233	2 756	17	2 773	325 798	7 505	333 303	321 208	7 486	328 694	7 346	36	7 382
30302	908 570	28 665	937 235	320 496	51 610	372 106	356 352	60 286	416 638	872 714	19 989	892 703
30306	1 322 327	0	1 322 327	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000	1 292 327	0	1 292 327
30402	191	0	191	36 292	0	36 292	36 252	0	36 252	231	0	231
30404	0	0	0	36 289	0	36 289	36 289	0	36 289	0	0	0
30409	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
30602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	840 000	0	840 000	690 000	0	690 000	200 000	0	200 000
32010	0	866	866	0	102	102	0	968	968	0	0	0
32201	3 000	5 194	8 194	0	724	724	0	180	180	3 000	5 738	8 738
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44905	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44906	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	23 200	0	23 200	0	0	0	2 100	0	2 100	21 100	0	21 100
45201	40 415	0	40 415	72 682	0	72 682	73 664	0	73 664	39 433	0	39 433
45204	15 000	0	15 000	500	0	500	4 000	0	4 000	11 500	0	11 500
45205	90 571	0	90 571	500	0	500	60 723	0	60 723	30 348	0	30 348
45206	400 013	0	400 013	66 966	0	66 966	4 785	0	4 785	462 194	0	462 194
45207	315 006	0	315 006	0	0	0	1 039	0	1 039	313 967	0	313 967
45208	70 340	0	70 340	0	0	0	1 600	0	1 600	68 740	0	68 740
45306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45308	91 721	0	91 721	0	0	0	11 721	0	11 721	80 000	0	80 000
45401	1 888	0	1 888	7 927	0	7 927	7 523	0	7 523	2 292	0	2 292
45404	2 000	0	2 000	400	0	400	1 700	0	1 700	700	0	700
45405	3 900	0	3 900	3 239	0	3 239	1 300	0	1 300	5 839	0	5 839
45406	22 301	0	22 301	14 250	0	14 250	10 272	0	10 272	26 279	0	26 279
45407	36 216	0	36 216	0	0	0	637	0	637	35 579	0	35 579
45505	106 426	7 215	113 641	1 310	1 004	2 314	48 948	250	49 198	58 788	7 969	66 757
45506	27 694	4 463	32 157	3 835	381	4 216	3 798	220	4 018	27 731	4 624	32 355
45507	22 751	0	22 751	0	0	0	463	0	463	22 288	0	22 288
45509	5 828	2 251	8 079	6 161	470	6 631	7 103	2 256	9 359	4 886	465	5 351
45811	21 993	0	21 993	0	0	0	0	0	0	21 993	0	21 993
45812	98 826	0	98 826	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	98 826	0	98 826
45814	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
45815	3 356	142	3 498	198	50	248	86	36	122	3 468	156	3 624
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45915	776	9	785	6	2	8	12	1	13	770	10	780
47404	7	0	7	36 042	0	36 042	36 042	0	36 042	7	0	7
47408	0	0	0	20 000	34 131	54 131	20 000	34 131	54 131	0	0	0
47415	2 417	0	2 417	0	0	0	307	0	307	2 110	0	2 110
47417	0	0	0	681	0	681	0	0	0	681	0	681
47423	14 678	283	14 961	15 846	22 938	38 784	15 311	22 915	38 226	15 213	306	15 519
47427	10 707	342	11 049	4 523	14	4 537	10 696	295	10 991	4 534	61	4 595
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50205	27 943	0	27 943	156	0	156	262	0	262	27 837	0	27 837
50206	87 770	0	87 770	806	0	806	2 470	0	2 470	86 106	0	86 106
50207	173 101	0	173 101	939	0	939	37 609	0	37 609	136 431	0	136 431
50208	21 696	0	21 696	184	0	184	0	0	0	21 880	0	21 880
50210	36 748	0	36 748	29	0	29	36 777	0	36 777	0	0	0
50221	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
51406	0	0	0	20 132	0	20 132	0	0	0	20 132	0	20 132
60102	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60202	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	16 326	0	16 326	594	0	594	7 459	0	7 459	9 461	0	9 461
60306	0	0	0	6 707	0	6 707	6 707	0	6 707	0	0	0
60308	661	0	661	643	0	643	944	0	944	360	0	360
60310	3 572	0	3 572	880	0	880	935	0	935	3 517	0	3 517
60312	6 424	0	6 424	8 069	0	8 069	8 440	0	8 440	6 053	0	6 053
60323	2 423	0	2 423	0	0	0	5	0	5	2 418	0	2 418
60401	275 870	0	275 870	71	0	71	71	0	71	275 870	0	275 870
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	18 152	0	18 152	0	0	0	0	0	0	18 152	0	18 152
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	326	0	326	42	0	42	68	0	68	300	0	300
61008	386	0	386	362	0	362	395	0	395	353	0	353
61009	463	0	463	97	0	97	169	0	169	391	0	391
61209	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
61210	0	0	0	74 388	0	74 388	74 388	0	74 388	0	0	0
61212	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61403	8 245	0	8 245	355	0	355	2 601	0	2 601	5 999	0	5 999
70606	1 492 761	0	1 492 761	92 290	0	92 290	57	0	57	1 584 994	0	1 584 994
70608	231 513	0	231 513	16 209	0	16 209	0	0	0	247 722	0	247 722
70611	2 077	0	2 077	152	0	152	0	0	0	2 229	0	2 229
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
10603	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30109	67	0	67	532	0	532	476	0	476	11	0	11
30126	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
30223	0	0	0	582	0	582	839	0	839	257	0	257
30232	190	0	190	169 306	11 892	181 198	169 373	11 892	181 265	257	0	257
30301	908 570	28 665	937 235	356 352	60 310	416 662	320 495	51 635	372 130	872 713	19 990	892 703
30305	1 322 327	0	1 322 327	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	1 292 327	0	1 292 327
30408	0	0	0	36 039	0	36 039	36 039	0	36 039	0	0	0
30601	22	0	22	248	0	248	250	0	250	24	0	24
32211	866	0	866	0	0	0	90	0	90	956	0	956
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40116	0	0	0	762	0	762	1 018	0	1 018	256	0	256
40302	6 016	0	6 016	837	0	837	0	0	0	5 179	0	5 179
40404	1 518	0	1 518	10 787	0	10 787	10 480	0	10 480	1 211	0	1 211
40502	33	0	33	3	0	3	391	0	391	421	0	421
40602	8 407	0	8 407	243 030	0	243 030	258 619	0	258 619	23 996	0	23 996
40701	2 386	0	2 386	9 915	0	9 915	10 547	0	10 547	3 018	0	3 018
40702	372 280	3 772	376 052	2 019 796	23 141	2 042 937	1 994 463	24 640	2 019 103	346 947	5 271	352 218
40703	214 570	0	214 570	170 248	0	170 248	169 288	0	169 288	213 610	0	213 610
40802	45 398	0	45 398	306 860	0	306 860	309 634	0	309 634	48 172	0	48 172
40807	266	5	271	338	10 242	10 580	343	10 647	10 990	271	410	681
40817	136 006	14 011	150 017	266 393	4 226	270 619	297 259	4 949	302 208	166 872	14 734	181 606
40820	1 832	963	2 795	835	3 613	4 448	1 372	4 555	5 927	2 369	1 905	4 274
40821	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
40905	25	0	25	1 346	0	1 346	1 328	0	1 328	7	0	7
40909	0	0	0	209	229	438	209	229	438	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	338	0	338	14 975	0	14 975	15 041	0	15 041	404	0	404
40912	0	0	0	4 611	2 483	7 094	4 611	2 483	7 094	0	0	0
40913	0	0	0	2 797	2 860	5 657	2 797	2 860	5 657	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	10 001	0	10 001	40 001	0	40 001
42205	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42206	80 286	0	80 286	0	0	0	0	0	0	80 286	0	80 286
42301	15 121	6 194	21 315	113 466	8 056	121 522	111 225	24 866	136 091	12 880	23 004	35 884
42303	4 536	82	4 618	2 682	73	2 755	3 162	2	3 164	5 016	11	5 027
42304	18 860	2 601	21 461	8 020	255	8 275	11 282	879	12 161	22 122	3 225	25 347
42305	50 783	9 685	60 468	3 835	2 385	6 220	6 094	3 130	9 224	53 042	10 430	63 472
42306	641 601	44 508	686 109	91 622	4 166	95 788	186 683	6 865	193 548	736 662	47 207	783 869
42309	217	256	473	7	15	22	0	28	28	210	269	479
42311	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	15	0	15	19	0	19
42313	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
42314	35	0	35	3	0	3	0	0	0	32	0	32
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42503	0	0	0	0	10 415	10 415	0	10 415	10 415	0	0	0
42601	1	4	5	46	1 022	1 068	975	1 022	1 997	930	4	934
42606	1 029	0	1 029	929	0	929	1	0	1	101	0	101
42609	29	4	33	0	0	0	0	0	0	29	4	33
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45115	464	0	464	42	0	42	0	0	0	422	0	422
45215	159 191	0	159 191	21 532	0	21 532	13 169	0	13 169	150 828	0	150 828
45315	5 786	0	5 786	586	0	586	0	0	0	5 200	0	5 200
45415	565	0	565	184	0	184	173	0	173	554	0	554
45515	16 096	0	16 096	438	0	438	3 348	0	3 348	19 006	0	19 006
45818	88 965	0	88 965	8 431	0	8 431	8 582	0	8 582	89 116	0	89 116
45918	965	0	965	4	0	4	2	0	2	963	0	963
47403	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
47407	0	0	0	54 177	0	54 177	54 177	0	54 177	0	0	0
47411	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
47416	692	864	1 556	30 110	922	31 032	30 740	58	30 798	1 322	0	1 322
47422	954	27	981	28 189	36 687	64 876	28 417	36 975	65 392	1 182	315	1 497
47425	11 466	0	11 466	22 156	0	22 156	18 879	0	18 879	8 189	0	8 189
47426	1 663	0	1 663	1 529	0	1 529	187	0	187	321	0	321
47804	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
50220	11 155	0	11 155	2 872	0	2 872	3 538	0	3 538	11 821	0	11 821
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52406	17 352	0	17 352	0	0	0	0	0	0	17 352	0	17 352
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	3 740	0	3 740	8 611	0	8 611	6 982	0	6 982	2 111	0	2 111
60305	6 476	0	6 476	25 464	0	25 464	18 988	0	18 988	0	0	0
60309	33	0	33	40	0	40	42	0	42	35	0	35
60311	193	0	193	499	0	499	730	0	730	424	0	424
60322	242	0	242	61	0	61	50	0	50	231	0	231
60324	2 645	0	2 645	10	0	10	4	0	4	2 639	0	2 639
60601	110 112	0	110 112	70	0	70	1 298	0	1 298	111 340	0	111 340
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61304	130	0	130	33	0	33	14	0	14	111	0	111
70601	1 543 714	0	1 543 714	104	0	104	82 848	0	82 848	1 626 458	0	1 626 458
70603	224 310	0	224 310	0	0	0	15 683	0	15 683	239 993	0	239 993
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	258	0	258	0	0	0	40	0	40	218	0	218
80801	126	0	126	1	0	1	2	0	2	125	0	125
80901	61	0	61	42	0	42	103	0	103	0	0	0
81001	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
Пассив
85101	406	0	406	0	0	0	1	0	1	407	0	407
85401	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	904 325	0	904 325	487 670	0	487 670	789 837	0	789 837	602 158	0	602 158
90902	1 394 235	0	1 394 235	47 707	0	47 707	164 470	0	164 470	1 277 472	0	1 277 472
91202	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
91203	6	0	6	4	0	4	3	0	3	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 503 775	3 957	2 507 732	53 450	292	53 742	37 441	145	37 586	2 519 784	4 104	2 523 888
91417	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	0	0	0	3 325	0	3 325	0	0	0	3 325	0	3 325
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	35 323	196	35 519	3 292	111	3 403	4 809	56	4 865	33 806	251	34 057
91704	30 785	0	30 785	0	0	0	0	0	0	30 785	0	30 785
91802	39 284	263	39 547	0	37	37	0	9	9	39 284	291	39 575
91803	4 956	0	4 956	0	0	0	0	0	0	4 956	0	4 956
99998	1 212 573	0	1 212 573	346 679	0	346 679	377 643	0	377 643	1 181 609	0	1 181 609
Пассив
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	25 615	0	25 615	0	0	0	0	0	0	25 615	0	25 615
91312	874 517	0	874 517	11 995	0	11 995	48 351	0	48 351	910 873	0	910 873
91315	0	0	0	0	10 502	10 502	12 698	10 502	23 200	12 698	0	12 698
91316	4 952	0	4 952	3 420	0	3 420	0	0	0	1 532	0	1 532
91317	225 952	5 001	230 953	346 958	4 790	351 748	271 028	2 617	273 645	150 022	2 828	152 850
91507	76 536	0	76 536	15	0	15	1 520	0	1 520	78 041	0	78 041
99999	4 964 125	0	4 964 125	881 416	0	881 416	480 535	0	480 535	4 563 244	0	4 563 244
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	17 860	17 860	0	17 860	17 860	0	0	0
93801	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	17 860	0	17 860	17 860	0	17 860	0	0	0
96801	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	111 042 787,0000	0	0	50 851,0000	0	0	158 195,0000	0	0	110 935 443,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	25 976,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 976,0000
98050	0	0	84 351,0000	0	0	35 000,0000	0	0	1,0000	0	0	49 352,0000
98055	0	0	1 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 700,0000
98070	0	0	110 930 762,0000	0	0	73 944,0000	0	0	1 600,0000	0	0	110 858 418,0000

Страница была полезной?