Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	423 878	119 820	543 698	2 644 441	156 728	2 801 169	2 841 407	167 781	3 009 188	226 912	108 767	335 679
20207	17 360	5 720	23 080	275 231	37 993	313 224	272 337	34 609	306 946	20 254	9 104	29 358
20208	65 337	0	65 337	352 698	0	352 698	348 896	0	348 896	69 139	0	69 139
20209	4 700	0	4 700	2 052 750	51 392	2 104 142	2 040 600	37 205	2 077 805	16 850	14 187	31 037
30102	570 852	0	570 852	26 809 372	0	26 809 372	26 588 309	0	26 588 309	791 915	0	791 915
30110	149 445	8 740	158 185	7 031 962	70 817	7 102 779	7 020 059	68 312	7 088 371	161 348	11 245	172 593
30114	0	1 921 264	1 921 264	0	5 631 393	5 631 393	0	5 940 766	5 940 766	0	1 611 891	1 611 891
30202	101 879	0	101 879	0	0	0	4 051	0	4 051	97 828	0	97 828
30204	26 456	0	26 456	0	0	0	903	0	903	25 553	0	25 553
30213	3 720	0	3 720	27 288	0	27 288	23 904	0	23 904	7 104	0	7 104
30221	0	0	0	4 196 300	0	4 196 300	4 196 300	0	4 196 300	0	0	0
30233	10 111	5	10 116	177 678	5 547	183 225	179 616	5 552	185 168	8 173	0	8 173
30302	25 550	24 245	49 795	4 871 587	448 951	5 320 538	4 677 457	437 803	5 115 260	219 680	35 393	255 073
30402	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
32010	0	65 794	65 794	0	9 163	9 163	0	2 282	2 282	0	72 675	72 675
32107	0	144 285	144 285	0	20 095	20 095	0	5 004	5 004	0	159 376	159 376
32307	0	15 727	15 727	0	20 683	20 683	0	12 414	12 414	0	23 996	23 996
32308	0	0	0	0	13 088	13 088	0	338	338	0	12 750	12 750
45201	286 398	0	286 398	521 513	0	521 513	512 373	0	512 373	295 538	0	295 538
45203	12 838	3 102	15 940	90 621	432	91 053	95 679	108	95 787	7 780	3 426	11 206
45204	404 965	7 791	412 756	506 801	1 085	507 886	213 887	270	214 157	697 879	8 606	706 485
45205	597 835	6 990	604 825	246 504	5 047	251 551	213 674	1 066	214 740	630 665	10 971	641 636
45206	2 524 479	46 731	2 571 210	849 891	4 018	853 909	428 695	1 695	430 390	2 945 675	49 054	2 994 729
45207	834 559	107 244	941 803	126 673	13 522	140 195	79 864	7 262	87 126	881 368	113 504	994 872
45208	16 858	0	16 858	4 790	0	4 790	932	0	932	20 716	0	20 716
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	375	0	375	1 625	0	1 625
45401	17 182	0	17 182	21 348	0	21 348	22 501	0	22 501	16 029	0	16 029
45404	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45405	2 800	0	2 800	6 583	0	6 583	8 600	0	8 600	783	0	783
45406	59 650	0	59 650	35 000	0	35 000	32 650	0	32 650	62 000	0	62 000
45502	0	0	0	771	0	771	159	0	159	612	0	612
45503	11 412	1 046	12 458	1 000	77	1 077	6 912	38	6 950	5 500	1 085	6 585
45504	22 101	1 506	23 607	5 147	111	5 258	14 913	228	15 141	12 335	1 389	13 724
45505	102 577	35 938	138 515	16 985	19 065	36 050	14 053	10 009	24 062	105 509	44 994	150 503
45506	290 649	45 398	336 047	132 260	2 753	135 013	47 468	32 487	79 955	375 441	15 664	391 105
45507	246 109	11 560	257 669	5 229	1 250	6 479	26 287	1 185	27 472	225 051	11 625	236 676
45509	9 675	186	9 861	10 960	62	11 022	10 711	194	10 905	9 924	54	9 978
45603	0	0	0	5 085	0	5 085	0	0	0	5 085	0	5 085
45704	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45708	126	68	194	0	66	66	126	76	202	0	58	58
45812	69 648	0	69 648	1 870	0	1 870	37	0	37	71 481	0	71 481
45815	31 506	6 690	38 196	1 567	1 898	3 465	1 259	281	1 540	31 814	8 307	40 121
45912	795	0	795	0	0	0	246	0	246	549	0	549
45915	502	55	557	286	23	309	282	6	288	506	72	578
47101	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
47103	0	0	0	0	22 210	22 210	0	416	416	0	21 794	21 794
47104	0	3 613	3 613	0	1 448	1 448	0	1 417	1 417	0	3 644	3 644
47404	30 023	106 045	136 068	2 947 497	781 535	3 729 032	2 947 500	774 670	3 722 170	30 020	112 910	142 930
47408	0	0	0	3 664 943	2 987 477	6 652 420	3 664 943	2 987 477	6 652 420	0	0	0
47410	0	57 714	57 714	0	8 038	8 038	0	2 002	2 002	0	63 750	63 750
47423	66 330	87	66 417	317 071	1 567	318 638	290 243	1 558	291 801	93 158	96	93 254
47427	18 193	1 670	19 863	49 831	2 606	52 437	49 073	2 242	51 315	18 951	2 034	20 985
50106	319 825	0	319 825	3 017	0	3 017	0	0	0	322 842	0	322 842
50107	535 864	0	535 864	5 098	0	5 098	218 815	0	218 815	322 147	0	322 147
51401	0	0	0	226 635	0	226 635	226 635	0	226 635	0	0	0
51403	39 861	0	39 861	139	0	139	40 000	0	40 000	0	0	0
51404	386 769	0	386 769	1 436	0	1 436	190 000	0	190 000	198 205	0	198 205
51405	292 709	0	292 709	1 356	0	1 356	0	0	0	294 065	0	294 065
51409	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
51501	0	0	0	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	0	0	0
51502	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
60302	769	0	769	411	0	411	68	0	68	1 112	0	1 112
60306	0	0	0	4 596	0	4 596	4 596	0	4 596	0	0	0
60308	16	0	16	419	0	419	414	0	414	21	0	21
60310	5 303	0	5 303	7 711	0	7 711	6 650	0	6 650	6 364	0	6 364
60312	28 589	0	28 589	15 823	0	15 823	35 117	0	35 117	9 295	0	9 295
60314	2 085	0	2 085	1 408	0	1 408	1 312	0	1 312	2 181	0	2 181
60323	30 488	0	30 488	1 160	0	1 160	86	0	86	31 562	0	31 562
60401	409 893	0	409 893	18 885	0	18 885	1 601	0	1 601	427 177	0	427 177
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	846	0	846	19 625	0	19 625	18 885	0	18 885	1 586	0	1 586
61002	357	0	357	461	0	461	389	0	389	429	0	429
61008	3 567	0	3 567	1 454	0	1 454	457	0	457	4 564	0	4 564
61009	1 382	0	1 382	2 487	0	2 487	1 270	0	1 270	2 599	0	2 599
61010	13	0	13	30	0	30	0	0	0	43	0	43
61209	0	0	0	11 921	0	11 921	11 921	0	11 921	0	0	0
61210	0	0	0	452 922	0	452 922	452 922	0	452 922	0	0	0
61403	10 382	0	10 382	2 439	0	2 439	1 446	0	1 446	11 375	0	11 375
70606	2 683 116	0	2 683 116	479 456	0	479 456	1 839	0	1 839	3 160 733	0	3 160 733
70607	11 380	0	11 380	4 000	0	4 000	5 639	0	5 639	9 741	0	9 741
70608	1 295 519	0	1 295 519	271 388	0	271 388	0	0	0	1 566 907	0	1 566 907
70611	24 228	0	24 228	12 361	0	12 361	0	0	0	36 589	0	36 589
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	331 194	0	331 194	0	0	0	0	0	0	331 194	0	331 194
30109	2 517	0	2 517	63 879	0	63 879	114 748	0	114 748	53 386	0	53 386
30220	0	0	0	0	5 054	5 054	0	5 054	5 054	0	0	0
30223	2 636	0	2 636	3 638	0	3 638	1 002	0	1 002	0	0	0
30232	18 067	7	18 074	1 136 664	409	1 137 073	1 139 207	404	1 139 611	20 610	2	20 612
30301	25 550	24 245	49 795	4 677 457	437 803	5 115 260	4 871 587	448 951	5 320 538	219 680	35 393	255 073
31605	0	0	0	0	416	416	0	22 210	22 210	0	21 794	21 794
31606	0	3 613	3 613	0	1 417	1 417	0	1 448	1 448	0	3 644	3 644
40502	58 160	0	58 160	38 589	0	38 589	18 976	0	18 976	38 547	0	38 547
40602	21 392	0	21 392	45 280	0	45 280	81 638	0	81 638	57 750	0	57 750
40701	50 625	8	50 633	183 820	0	183 820	267 880	1	267 881	134 685	9	134 694
40702	4 046 424	104 539	4 150 963	38 843 849	3 292 884	42 136 733	39 037 317	3 273 831	42 311 148	4 239 892	85 486	4 325 378
40703	70 202	7 828	78 030	126 103	2 136	128 239	127 323	3 976	131 299	71 422	9 668	81 090
40802	126 211	672	126 883	597 904	282	598 186	610 999	352	611 351	139 306	742	140 048
40807	1 769	86	1 855	9 282	388	9 670	9 473	480	9 953	1 960	178	2 138
40817	739 708	80 845	820 553	1 722 761	238 011	1 960 772	1 732 554	254 699	1 987 253	749 501	97 533	847 034
40820	4 312	3 005	7 317	8 565	2 254	10 819	8 306	4 173	12 479	4 053	4 924	8 977
40821	12	0	12	4 432	0	4 432	44 421	0	44 421	40 001	0	40 001
40901	10 350	0	10 350	5 000	0	5 000	0	0	0	5 350	0	5 350
40903	17	0	17	30	0	30	52	0	52	39	0	39
40905	0	0	0	2 586	0	2 586	2 586	0	2 586	0	0	0
40909	0	0	0	283	884	1 167	283	884	1 167	0	0	0
40910	0	0	0	75	357	432	75	357	432	0	0	0
40911	47 989	0	47 989	2 080 885	0	2 080 885	2 098 693	0	2 098 693	65 797	0	65 797
40912	0	0	0	995	3 169	4 164	995	3 169	4 164	0	0	0
40913	0	0	0	510	689	1 199	510	689	1 199	0	0	0
42006	30 057	0	30 057	50 000	0	50 000	50 029	0	50 029	30 086	0	30 086
42103	5 999	0	5 999	0	0	0	405	0	405	6 404	0	6 404
42104	803	0	803	506	466	972	5 208	20 866	26 074	5 505	20 400	25 905
42105	444 550	7 704	452 254	236 260	268	236 528	66 931	1 099	68 030	275 221	8 535	283 756
42106	951 805	0	951 805	347 407	2 691	350 098	269 674	120 591	390 265	874 072	117 900	991 972
42107	30 227	0	30 227	0	0	0	59	0	59	30 286	0	30 286
42204	201	0	201	0	0	0	1	0	1	202	0	202
42206	1 700	0	1 700	1 600	0	1 600	0	0	0	100	0	100
42301	66 547	550	67 097	10 938	457	11 395	9 528	470	9 998	65 137	563	65 700
42303	40 857	17 275	58 132	25 621	8 120	33 741	23 086	9 762	32 848	38 322	18 917	57 239
42304	188 594	29 769	218 363	63 712	15 943	79 655	7 975	2 290	10 265	132 857	16 116	148 973
42305	209 786	124 035	333 821	21 197	16 831	38 028	28 593	49 746	78 339	217 182	156 950	374 132
42306	1 069 874	678 426	1 748 300	333 691	64 371	398 062	102 201	170 325	272 526	838 384	784 380	1 622 764
42307	0	1 222	1 222	0	261	261	0	80	80	0	1 041	1 041
42505	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
42506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42601	0	28	28	0	1	1	0	2	2	0	29	29
42605	4 730	958	5 688	0	33	33	16	136	152	4 746	1 061	5 807
42606	2 361	2 348	4 709	0	82	82	16	338	354	2 377	2 604	4 981
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	280 547	280 547	0	18 109	18 109	0	38 590	38 590	0	301 028	301 028
45215	232 252	0	232 252	165 246	0	165 246	193 445	0	193 445	260 451	0	260 451
45415	802	0	802	901	0	901	892	0	892	793	0	793
45515	70 450	0	70 450	15 052	0	15 052	15 250	0	15 250	70 648	0	70 648
45715	9	0	9	3	0	3	2	0	2	8	0	8
45818	104 675	0	104 675	570	0	570	1 228	0	1 228	105 333	0	105 333
45918	1 028	0	1 028	26	0	26	24	0	24	1 026	0	1 026
47108	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126
47407	0	0	0	3 204 961	3 465 741	6 670 702	3 204 961	3 465 741	6 670 702	0	0	0
47409	0	1 576	1 576	0	12 614	12 614	0	18 176	18 176	0	7 138	7 138
47411	35 322	3 090	38 412	11 630	2 306	13 936	5 458	2 443	7 901	29 150	3 227	32 377
47416	9 050	77	9 127	63 632	309	63 941	60 899	363	61 262	6 317	131	6 448
47422	65 967	2 097	68 064	2 284 295	3 486	2 287 781	2 306 755	4 250	2 311 005	88 427	2 861	91 288
47425	72 883	0	72 883	75 842	0	75 842	70 760	0	70 760	67 801	0	67 801
47426	8 179	2 083	10 262	7 137	2 809	9 946	7 179	1 357	8 536	8 221	631	8 852
50120	16 528	0	16 528	5 639	0	5 639	4 000	0	4 000	14 889	0	14 889
51410	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
51510	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
52301	238	0	238	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	238	0	238
52304	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52305	8 730	0	8 730	0	0	0	0	0	0	8 730	0	8 730
52306	13 000	721	13 721	0	25	25	0	101	101	13 000	797	13 797
52406	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52501	653	0	653	0	0	0	114	0	114	767	0	767
60301	5 202	0	5 202	18 523	0	18 523	21 386	0	21 386	8 065	0	8 065
60305	8 161	0	8 161	15 044	0	15 044	14 970	0	14 970	8 087	0	8 087
60309	1 249	0	1 249	1 954	0	1 954	796	0	796	91	0	91
60311	33 423	0	33 423	16 140	0	16 140	23 066	0	23 066	40 349	0	40 349
60322	1 083	0	1 083	1 219	0	1 219	1 238	0	1 238	1 102	0	1 102
60324	27 708	0	27 708	85	0	85	1 159	0	1 159	28 782	0	28 782
60348	41 509	0	41 509	66	0	66	5 428	0	5 428	46 871	0	46 871
60601	111 048	0	111 048	1 100	0	1 100	2 389	0	2 389	112 337	0	112 337
61301	984	0	984	984	0	984	0	0	0	0	0	0
70601	2 893 741	0	2 893 741	210	0	210	458 573	0	458 573	3 352 104	0	3 352 104
70602	6 887	0	6 887	0	0	0	0	0	0	6 887	0	6 887
70603	1 287 905	0	1 287 905	0	0	0	313 520	0	313 520	1 601 425	0	1 601 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 730	721	22 451	2 500	100	2 600	0	25	25	24 230	796	25 026
90901	1 478 326	0	1 478 326	206 186	0	206 186	50 497	0	50 497	1 634 015	0	1 634 015
90902	1 240 313	0	1 240 313	58 967	0	58 967	195 259	0	195 259	1 104 021	0	1 104 021
90907	10 350	0	10 350	0	0	0	5 000	0	5 000	5 350	0	5 350
91202	730 028	0	730 028	4 103	0	4 103	234 100	0	234 100	500 031	0	500 031
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	4 925	4 925	0	3 152	3 152	0	3 323	3 323	0	4 754	4 754
91414	10 643 731	279 679	10 923 410	1 633 795	54 381	1 688 176	674 182	24 530	698 712	11 603 344	309 530	11 912 874
91501	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	4 469	253	4 722	201	155	356	136	81	217	4 534	327	4 861
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
99998	9 760 629	0	9 760 629	3 456 972	0	3 456 972	3 595 257	0	3 595 257	9 622 344	0	9 622 344
Пассив
91311	6 430	0	6 430	0	0	0	0	0	0	6 430	0	6 430
91312	6 201 273	53 646	6 254 919	719 691	1 972	721 663	1 061 784	4 411	1 066 195	6 543 366	56 085	6 599 451
91315	1 421 177	341 498	1 762 675	56 239	49 108	105 347	25 683	93 358	119 041	1 390 621	385 748	1 776 369
91316	76 718	5 230	81 948	168 490	4 393	172 883	164 020	2 852	166 872	72 248	3 689	75 937
91317	1 646 316	5 469	1 651 785	2 570 663	24 701	2 595 364	2 073 659	25 972	2 099 631	1 149 312	6 740	1 156 052
91507	2 807	0	2 807	0	0	0	5 233	0	5 233	8 040	0	8 040
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	14 418 652	0	14 418 652	1 016 710	0	1 016 710	1 793 117	0	1 793 117	15 195 059	0	15 195 059
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 373 617	0	1 373 617	23 092 154	143 817	23 235 971	23 640 934	143 817	23 784 751	824 837	0	824 837
93801	0	0	0	121 168	0	121 168	121 168	0	121 168	0	0	0
Пассив
96001	0	1 373 507	1 373 507	143 043	23 761 495	23 904 538	143 043	23 212 548	23 355 591	0	824 560	824 560
96801	110	0	110	121 168	0	121 168	121 335	0	121 335	277	0	277
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	600 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	800 068,0000	0	0	200 015,0000	0	0	1,0000	0	0	600 054,0000

Страница была полезной?