Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 749	0	4 749	19 227	0	19 227	14 011	0	14 011	9 965	0	9 965
20202	250 698	99 137	349 835	4 991 738	1 819 574	6 811 312	5 049 934	1 790 108	6 840 042	192 502	128 603	321 105
20207	1 645	821	2 466	30 878	9 028	39 906	31 589	9 033	40 622	934	816	1 750
20208	139 531	0	139 531	816 500	0	816 500	810 912	0	810 912	145 119	0	145 119
20209	28 736	0	28 736	1 873 303	417 587	2 290 890	1 871 704	417 587	2 289 291	30 335	0	30 335
20302	0	511 017	511 017	0	782 279	782 279	0	601 575	601 575	0	691 721	691 721
30102	362 638	0	362 638	17 238 715	0	17 238 715	17 273 331	0	17 273 331	328 022	0	328 022
30110	13 108	21 362	34 470	248 137	1 625 776	1 873 913	250 355	1 439 357	1 689 712	10 890	207 781	218 671
30114	0	19 543	19 543	0	304 756	304 756	0	316 161	316 161	0	8 138	8 138
30118	0	15 627	15 627	0	3 330	3 330	0	5 010	5 010	0	13 947	13 947
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30204	8 621	0	8 621	262	0	262	0	0	0	8 883	0	8 883
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30213	5 364	4 717	10 081	81 535	53 382	134 917	80 941	50 709	131 650	5 958	7 390	13 348
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30233	11 366	11	11 377	1 190 373	9 196	1 199 569	1 180 229	9 092	1 189 321	21 510	115	21 625
30302	2 350 113	2 948	2 353 061	530 449	123 371	653 820	2 312 480	126 319	2 438 799	568 082	0	568 082
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45203	62 764	0	62 764	122 709	0	122 709	168 135	0	168 135	17 338	0	17 338
45204	895 902	0	895 902	650 102	0	650 102	682 158	0	682 158	863 846	0	863 846
45205	642 748	0	642 748	95 338	0	95 338	132 414	0	132 414	605 672	0	605 672
45206	2 573 295	35 815	2 609 110	529 492	4 988	534 480	445 332	1 242	446 574	2 657 455	39 561	2 697 016
45207	3 373 790	31 997	3 405 787	330 175	3 314	333 489	269 042	12 130	281 172	3 434 923	23 181	3 458 104
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45509	3 469	0	3 469	7 302	21	7 323	7 297	1	7 298	3 474	20	3 494
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51406	50 768	0	50 768	339	0	339	0	0	0	51 107	0	51 107
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60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	6 990	0	6 990	1 059	0	1 059	5 258	0	5 258	2 791	0	2 791
60306	135	0	135	4 210	0	4 210	4 304	0	4 304	41	0	41
60308	355	0	355	1 063	0	1 063	1 129	0	1 129	289	0	289
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60312	21 971	0	21 971	31 265	0	31 265	35 697	0	35 697	17 539	0	17 539
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60323	8 162	0	8 162	596	0	596	477	0	477	8 281	0	8 281
60401	922 362	0	922 362	2 293	0	2 293	1 943	0	1 943	922 712	0	922 712
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61002	181	0	181	130	0	130	178	0	178	133	0	133
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61212	0	0	0	18 907	0	18 907	18 907	0	18 907	0	0	0
61213	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61403	2 953	0	2 953	485	0	485	437	0	437	3 001	0	3 001
70606	2 724 415	0	2 724 415	400 905	0	400 905	2 757	0	2 757	3 122 563	0	3 122 563
70607	3 482	0	3 482	3 120	0	3 120	2 015	0	2 015	4 587	0	4 587
70608	397 220	0	397 220	81 005	0	81 005	0	0	0	478 225	0	478 225
70609	433 863	0	433 863	214 838	0	214 838	0	0	0	648 701	0	648 701
70611	24 666	0	24 666	2 479	0	2 479	174	0	174	26 971	0	26 971
70612	13 707	0	13 707	4 141	0	4 141	0	0	0	17 848	0	17 848
Пассив
10207	416 269	0	416 269	0	0	0	0	0	0	416 269	0	416 269
10601	245 350	0	245 350	0	0	0	0	0	0	245 350	0	245 350
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	64 587	0	64 587	5 886	0	5 886	2 942	0	2 942	61 643	0	61 643
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	587 267	0	587 267	0	0	0	0	0	0	587 267	0	587 267
20309	0	391 699	391 699	0	114 827	114 827	0	307 814	307 814	0	584 686	584 686
30109	1	0	1	0	0	0	84	0	84	85	0	85
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30220	0	0	0	0	12 059	12 059	0	12 059	12 059	0	0	0
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40807	1	21	22	0	1	1	0	3	3	1	23	24
40817	703 118	9 732	712 850	2 896 495	5 034	2 901 529	2 913 657	4 666	2 918 323	720 280	9 364	729 644
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40901	154	0	154	0	0	0	9 000	0	9 000	9 154	0	9 154
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42303	21 850	4 742	26 592	10 674	2 143	12 817	9 982	1 703	11 685	21 158	4 302	25 460
42304	530 610	71 435	602 045	70 085	9 242	79 327	27 247	14 991	42 238	487 772	77 184	564 956
42305	181 150	101 610	282 760	14 140	13 409	27 549	13 637	18 015	31 652	180 647	106 216	286 863
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42604	639	296	935	0	109	109	54	403	457	693	590	1 283
42605	46	0	46	48	0	48	102	0	102	100	0	100
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42607	705	0	705	0	0	0	4	0	4	709	0	709
42807	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
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45415	7 324	0	7 324	229	0	229	564	0	564	7 659	0	7 659
45515	187 705	0	187 705	8 323	0	8 323	10 373	0	10 373	189 755	0	189 755
45818	416 955	0	416 955	10 726	0	10 726	9 778	0	9 778	416 007	0	416 007
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47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47401	0	0	0	15 120	0	15 120	16 188	0	16 188	1 068	0	1 068
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47407	0	0	0	1 761 312	1 407 038	3 168 350	1 761 312	1 407 038	3 168 350	0	0	0
47411	76 222	7 939	84 161	95 484	3 771	99 255	84 089	3 305	87 394	64 827	7 473	72 300
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47416	5 339	0	5 339	58 656	80	58 736	61 154	80	61 234	7 837	0	7 837
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47425	172 928	0	172 928	54 470	0	54 470	52 951	0	52 951	171 409	0	171 409
47426	2 093	8	2 101	4 028	11	4 039	2 824	14	2 838	889	11	900
47804	0	0	0	1 787	0	1 787	7 232	0	7 232	5 445	0	5 445
50220	2 969	0	2 969	13 929	0	13 929	19 226	0	19 226	8 266	0	8 266
50319	437	0	437	155	0	155	464	0	464	746	0	746
50507	49 811	0	49 811	0	0	0	0	0	0	49 811	0	49 811
50620	4 027	0	4 027	1 984	0	1 984	3 076	0	3 076	5 119	0	5 119
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51410	1 499	0	1 499	991	0	991	1 488	0	1 488	1 996	0	1 996
51510	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
52301	16 650	0	16 650	33 320	0	33 320	37 040	0	37 040	20 370	0	20 370
52303	56 636	0	56 636	41 038	0	41 038	26 144	0	26 144	41 742	0	41 742
52304	5 635	0	5 635	0	0	0	1 548	0	1 548	7 183	0	7 183
52406	0	0	0	56 865	0	56 865	60 888	0	60 888	4 023	0	4 023
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	11 424	0	11 424	14 343	0	14 343	14 397	0	14 397	11 478	0	11 478
60305	6 870	0	6 870	24 838	0	24 838	25 108	0	25 108	7 140	0	7 140
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60320	0	0	0	4 141	0	4 141	4 141	0	4 141	0	0	0
60322	250 148	0	250 148	104 073	0	104 073	13 805	0	13 805	159 880	0	159 880
60324	4 576	0	4 576	683	0	683	664	0	664	4 557	0	4 557
60601	298 672	0	298 672	1 839	0	1 839	4 969	0	4 969	301 802	0	301 802
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61304	52	0	52	0	0	0	4	0	4	56	0	56
70601	2 824 498	0	2 824 498	2 359	0	2 359	415 411	0	415 411	3 237 550	0	3 237 550
70602	78	0	78	317	0	317	500	0	500	261	0	261
70603	399 959	0	399 959	0	0	0	81 988	0	81 988	481 947	0	481 947
70604	432 984	0	432 984	0	0	0	212 360	0	212 360	645 344	0	645 344
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 744	0	13 744	762	0	762	1 244	0	1 244	13 262	0	13 262
80601	1 560	0	1 560	4	0	4	1 561	0	1 561	3	0	3
80801	21 375	0	21 375	129	0	129	5	0	5	21 499	0	21 499
80901	1 866	0	1 866	1 013	0	1 013	859	0	859	2 020	0	2 020
81001	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
Пассив
85101	33 702	0	33 702	0	0	0	0	0	0	33 702	0	33 702
85201	1 638	0	1 638	1 734	0	1 734	96	0	96	0	0	0
85301	270	0	270	0	0	0	74	0	74	344	0	344
85401	281	0	281	352	0	352	139	0	139	68	0	68
85501	4 524	0	4 524	5	0	5	21	0	21	4 540	0	4 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	103 000	0	103 000	0	0	0	103 000	0	103 000
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	70 335	0	70 335	70 335	0	70 335	0	0	0
90803	5 563	0	5 563	0	0	0	0	0	0	5 563	0	5 563
90901	1 636 090	0	1 636 090	112 274	0	112 274	100 034	0	100 034	1 648 330	0	1 648 330
90902	1 308 170	124	1 308 294	100 279	18	100 297	110 117	4	110 121	1 298 332	138	1 298 470
90907	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
91202	404 960	0	404 960	7 722	0	7 722	3 369	0	3 369	409 313	0	409 313
91203	134	0	134	31	0	31	21	0	21	144	0	144
91204	9 600	57 833	67 433	0	13 025	13 025	0	13 076	13 076	9 600	57 782	67 382
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	92 936	0	92 936	0	0	0	0	0	0	92 936	0	92 936
91412	240 590	0	240 590	3 025	0	3 025	2 102	0	2 102	241 513	0	241 513
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91418	0	0	0	16 187	0	16 187	5 511	0	5 511	10 676	0	10 676
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91802	217 436	21 014	238 450	0	2 270	2 270	78	749	827	217 358	22 535	239 893
99998	21 494 293	0	21 494 293	3 299 515	0	3 299 515	2 659 426	0	2 659 426	22 134 382	0	22 134 382
Пассив
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91004	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
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91312	19 508 143	1 545	19 509 688	1 156 950	313	1 157 263	1 542 020	150	1 542 170	19 893 213	1 382	19 894 595
91313	0	0	0	0	3 972	3 972	0	204 855	204 855	0	200 883	200 883
91314	0	0	0	0	0	0	55 555	0	55 555	55 555	0	55 555
91315	74 887	0	74 887	2 015	0	2 015	36 222	0	36 222	109 094	0	109 094
91316	404 668	0	404 668	398 439	0	398 439	322 068	0	322 068	328 297	0	328 297
91317	781 830	1 199	783 029	988 670	148	988 818	1 126 691	367	1 127 058	919 851	1 418	921 269
91507	74 112	0	74 112	3 092	0	3 092	3 134	0	3 134	74 154	0	74 154
99999	28 781 897	0	28 781 897	1 312 574	0	1 312 574	1 740 478	0	1 740 478	29 209 801	0	29 209 801
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	12 507	12 507	0	528 288	528 288	0	540 795	540 795	0	0	0
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93301	0	0	0	0	17 129	17 129	0	17 129	17 129	0	0	0
93302	0	0	0	0	17 144	17 144	0	17 144	17 144	0	0	0
93303	1 536	52	1 588	0	1	1	1 536	53	1 589	0	0	0
93304	0	0	0	42 697	0	42 697	31 167	0	31 167	11 530	0	11 530
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Пассив
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96901	38 363	0	38 363	29 208	0	29 208	29 318	0	29 318	38 473	0	38 473
97102	558	0	558	1 360	0	1 360	1 509	0	1 509	707	0	707
97103	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	23 997 326,0000	0	0	456 292,0000	0	0	447 224,0000	0	0	24 006 394,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Пассив
98040	0	0	4 304 928,0000	0	0	800,0000	0	0	1 357,0000	0	0	4 305 485,0000
98050	0	0	14 654 284,0000	0	0	468 811,0000	0	0	195 901,0000	0	0	14 381 374,0000
98055	0	0	4 601 053,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 601 053,0000
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