Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 576	31 838	138 414	1 620 442	203 848	1 824 290	1 605 469	194 343	1 799 812	121 549	41 343	162 892
20207	1 632	0	1 632	36 594	0	36 594	37 187	0	37 187	1 039	0	1 039
20208	210 850	0	210 850	1 118 580	0	1 118 580	1 155 030	0	1 155 030	174 400	0	174 400
20209	0	0	0	1 416 704	99 215	1 515 919	1 416 704	99 215	1 515 919	0	0	0
30102	150 803	0	150 803	18 281 133	0	18 281 133	18 180 307	0	18 180 307	251 629	0	251 629
30110	30 278	127 025	157 303	28 354	311 623	339 977	43 942	294 678	338 620	14 690	143 970	158 660
30114	0	146 846	146 846	0	427 414	427 414	0	500 418	500 418	0	73 842	73 842
30202	126 153	0	126 153	0	0	0	9 587	0	9 587	116 566	0	116 566
30204	61 594	0	61 594	0	0	0	12 985	0	12 985	48 609	0	48 609
30213	3 088	0	3 088	12 088	0	12 088	7 856	0	7 856	7 320	0	7 320
30221	0	0	0	563 000	0	563 000	563 000	0	563 000	0	0	0
30233	4 645	0	4 645	1 411 778	3 846	1 415 624	1 408 347	3 846	1 412 193	8 076	0	8 076
30302	305 241	7 547	312 788	1 939 204	4 911	1 944 115	1 976 765	6 659	1 983 424	267 680	5 799	273 479
30402	2 657	0	2 657	91 067	0	91 067	90 504	0	90 504	3 220	0	3 220
30404	0	0	0	91 091	0	91 091	91 091	0	91 091	0	0	0
30406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30409	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30602	50	129	179	0	27	27	0	14	14	50	142	192
31902	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 150 000	0	2 150 000	300 000	0	300 000
32201	500	693	1 193	0	96	96	0	24	24	500	765	1 265
32308	0	12 986	12 986	0	1 808	1 808	0	450	450	0	14 344	14 344
45201	74 851	0	74 851	104 707	0	104 707	125 768	0	125 768	53 790	0	53 790
45204	0	0	0	0	1 514	1 514	0	44	44	0	1 470	1 470
45205	0	1 847	1 847	0	257	257	0	64	64	0	2 040	2 040
45206	349 690	143 347	493 037	28 994	12 599	41 593	19 710	10 916	30 626	358 974	145 030	504 004
45207	333 080	196 525	529 605	0	27 164	27 164	0	8 840	8 840	333 080	214 849	547 929
45208	78 342	0	78 342	20 783	0	20 783	0	0	0	99 125	0	99 125
45407	7 885	0	7 885	0	0	0	235	0	235	7 650	0	7 650
45503	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45504	112	0	112	30	0	30	60	0	60	82	0	82
45505	4 231	0	4 231	980	0	980	762	0	762	4 449	0	4 449
45506	94 525	13 643	108 168	10 461	1 004	11 465	5 226	537	5 763	99 760	14 110	113 870
45507	221 301	19 070	240 371	20 544	2 634	23 178	7 570	1 308	8 878	234 275	20 396	254 671
45509	254	0	254	690	0	690	705	0	705	239	0	239
45604	0	62 759	62 759	0	4 637	4 637	0	2 299	2 299	0	65 097	65 097
45605	0	62 759	62 759	0	4 637	4 637	0	2 299	2 299	0	65 097	65 097
45812	504	0	504	19 306	0	19 306	19 306	0	19 306	504	0	504
45815	168	0	168	38	0	38	32	0	32	174	0	174
45915	11	0	11	8	0	8	0	0	0	19	0	19
47101	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
47106	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47301	0	8 657	8 657	0	1 206	1 206	0	300	300	0	9 563	9 563
47404	3 983	25 894	29 877	357 383	286 440	643 823	357 386	284 579	641 965	3 980	27 755	31 735
47406	0	0	0	11 654	35 496	47 150	11 654	35 496	47 150	0	0	0
47408	0	0	0	8 850	72 947	81 797	8 850	72 947	81 797	0	0	0
47423	131 041	0	131 041	42 735	158 965	201 700	42 703	158 965	201 668	131 073	0	131 073
47427	7 796	19 341	27 137	14 070	6 953	21 023	13 438	4 944	18 382	8 428	21 350	29 778
47901	30 016	0	30 016	109	0	109	985	0	985	29 140	0	29 140
50106	299 570	0	299 570	1 767	0	1 767	0	0	0	301 337	0	301 337
50107	720 869	0	720 869	5 299	0	5 299	111 050	0	111 050	615 118	0	615 118
50121	2 896	0	2 896	5 999	0	5 999	6 820	0	6 820	2 075	0	2 075
50205	320 671	0	320 671	1 962	0	1 962	11 775	0	11 775	310 858	0	310 858
50209	0	20 453	20 453	0	1 630	1 630	0	751	751	0	21 332	21 332
50210	0	88 675	88 675	0	6 918	6 918	0	3 254	3 254	0	92 339	92 339
50211	102 984	294 059	397 043	648	34 434	35 082	0	10 497	10 497	103 632	317 996	421 628
50305	117 807	0	117 807	605	0	605	524	0	524	117 888	0	117 888
50307	160 708	0	160 708	1 090	0	1 090	0	0	0	161 798	0	161 798
50308	560 064	0	560 064	3 482	0	3 482	8 635	0	8 635	554 911	0	554 911
50607	0	1 100	1 100	0	153	153	0	38	38	0	1 215	1 215
50621	321	0	321	310	0	310	409	0	409	222	0	222
50706	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
51405	181 316	0	181 316	653	0	653	0	0	0	181 969	0	181 969
52503	334	0	334	126	0	126	248	0	248	212	0	212
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	1 110	0	1 110	197	0	197	212	0	212	1 095	0	1 095
60308	3	0	3	131	0	131	96	0	96	38	0	38
60310	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
60312	1 204	0	1 204	5 884	0	5 884	5 801	0	5 801	1 287	0	1 287
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	91 124	0	91 124	0	0	0	0	0	0	91 124	0	91 124
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
61008	306	0	306	297	0	297	318	0	318	285	0	285
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61011	44 993	0	44 993	0	0	0	0	0	0	44 993	0	44 993
61210	0	0	0	94 723	0	94 723	94 723	0	94 723	0	0	0
61403	5 028	0	5 028	206	0	206	1 042	0	1 042	4 192	0	4 192
70606	662 553	0	662 553	66 747	0	66 747	1 641	0	1 641	727 659	0	727 659
70607	22 726	0	22 726	28 838	0	28 838	28 038	0	28 038	23 526	0	23 526
70608	921 134	0	921 134	174 659	0	174 659	0	0	0	1 095 793	0	1 095 793
70611	9 336	0	9 336	1 522	0	1 522	0	0	0	10 858	0	10 858
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	425 530	0	425 530	0	0	0	0	0	0	425 530	0	425 530
30223	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0	0	0	0
30232	89 705	60	89 765	503 760	982	504 742	462 497	1 012	463 509	48 442	90	48 532
30301	305 241	7 547	312 788	1 976 765	6 659	1 983 424	1 939 204	4 911	1 944 115	267 680	5 799	273 479
30408	0	0	0	90 591	0	90 591	90 591	0	90 591	0	0	0
30601	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	27	0	27	1	0	1	4	0	4	30	0	30
31201	0	0	0	4 705	0	4 705	4 705	0	4 705	0	0	0
31302	0	0	0	0	63 821	63 821	0	63 821	63 821	0	0	0
31303	0	0	0	0	48 693	48 693	0	48 693	48 693	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	47 813	47 813	0	47 813	47 813
40701	102 624	6	102 630	38 824	0	38 824	25 131	0	25 131	88 931	6	88 937
40702	1 356 478	46 043	1 402 521	9 167 637	220 829	9 388 466	9 500 230	213 703	9 713 933	1 689 071	38 917	1 727 988
40703	58 693	1 425	60 118	61 201	3 560	64 761	47 176	2 145	49 321	44 668	10	44 678
40802	18 695	83	18 778	4 431	3	4 434	6 499	6	6 505	20 763	86	20 849
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 188	17 543	20 731	45 609	68 019	113 628	54 912	53 952	108 864	12 491	3 476	15 967
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	466 322	65 035	531 357	1 120 131	193 439	1 313 570	1 147 492	257 609	1 405 101	493 683	129 205	622 888
40820	162	1 315	1 477	200	2 069	2 269	307	1 831	2 138	269	1 077	1 346
40901	38 660	0	38 660	0	0	0	0	0	0	38 660	0	38 660
40905	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
40909	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	8 689	0	8 689	8 689	0	8 689	0	0	0
40912	0	0	0	107	310	417	107	310	417	0	0	0
40913	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42006	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
42103	72 600	0	72 600	72 600	0	72 600	70 000	2 560	72 560	70 000	2 560	72 560
42104	102 000	326 485	428 485	21 000	18 263	39 263	21 298	38 809	60 107	102 298	347 031	449 329
42105	419 000	89 464	508 464	0	3 190	3 190	0	9 529	9 529	419 000	95 803	514 803
42106	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
42301	325	1 296	1 621	0	26 614	26 614	0	26 749	26 749	325	1 431	1 756
42303	3 901	617	4 518	4 036	22	4 058	426	87	513	291	682	973
42304	7 156	214	7 370	3 365	10	3 375	2 954	117	3 071	6 745	321	7 066
42305	52 398	1 627	54 025	14 929	61	14 990	12 163	768	12 931	49 632	2 334	51 966
42306	489 502	664 069	1 153 571	61 117	178 960	240 077	32 240	76 124	108 364	460 625	561 233	1 021 858
42307	24 085	0	24 085	1 470	0	1 470	22 299	0	22 299	44 914	0	44 914
42506	0	28 857	28 857	0	1 001	1 001	0	4 019	4 019	0	31 875	31 875
42601	0	8 283	8 283	0	288	288	0	1 154	1 154	0	9 149	9 149
42603	0	0	0	0	15	15	0	669	669	0	654	654
42604	0	866	866	0	924	924	0	58	58	0	0	0
42605	1 157	0	1 157	0	0	0	286	0	286	1 443	0	1 443
42606	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
44001	0	209	209	0	23	23	0	29	29	0	215	215
45215	115 773	0	115 773	7 577	0	7 577	15 949	0	15 949	124 145	0	124 145
45415	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45515	14 156	0	14 156	608	0	608	1 152	0	1 152	14 700	0	14 700
45615	2 510	0	2 510	91	0	91	185	0	185	2 604	0	2 604
45818	654	0	654	215	0	215	195	0	195	634	0	634
45918	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
47108	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
47403	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47405	0	0	0	235 980	212 575	448 555	235 980	212 575	448 555	0	0	0
47407	105	0	105	73 086	8 830	81 916	72 981	8 830	81 811	0	0	0
47411	93	7	100	4 293	3 502	7 795	4 279	3 497	7 776	79	2	81
47416	2 472	261	2 733	44 206	25 785	69 991	43 196	25 524	68 720	1 462	0	1 462
47422	170	19	189	804	225	1 029	727	322	1 049	93	116	209
47425	50 428	0	50 428	5 049	0	5 049	5 414	0	5 414	50 793	0	50 793
47426	4 456	2 087	6 543	5 449	114	5 563	6 820	1 356	8 176	5 827	3 329	9 156
47902	453	0	453	0	0	0	2	0	2	455	0	455
50120	18 006	0	18 006	22 931	0	22 931	23 386	0	23 386	18 461	0	18 461
50719	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
52301	20 000	0	20 000	31 872	0	31 872	31 872	0	31 872	20 000	0	20 000
52303	31 872	0	31 872	31 872	0	31 872	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	353	0	353	353	0	353
52306	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
52307	0	0	0	0	0	0	472	0	472	472	0	472
52501	7 097	0	7 097	0	0	0	181	0	181	7 278	0	7 278
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 689	0	1 689	5 477	0	5 477	4 236	0	4 236	448	0	448
60305	0	0	0	9 437	0	9 437	9 437	0	9 437	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	248	0	248	355	0	355	648	0	648	541	0	541
60322	2	0	2	17	0	17	18	0	18	3	0	3
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	41 151	0	41 151	0	0	0	823	0	823	41 974	0	41 974
60903	143	0	143	0	0	0	14	0	14	157	0	157
61304	896	0	896	36	0	36	8	0	8	868	0	868
70601	713 025	0	713 025	0	0	0	56 393	0	56 393	769 418	0	769 418
70602	3 131	0	3 131	7 056	0	7 056	6 482	0	6 482	2 557	0	2 557
70603	919 262	0	919 262	6	0	6	175 546	0	175 546	1 094 802	0	1 094 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
90901	15 598	0	15 598	2 092	0	2 092	2 157	0	2 157	15 533	0	15 533
90902	338 099	0	338 099	294	0	294	11	0	11	338 382	0	338 382
90907	38 660	0	38 660	0	0	0	0	0	0	38 660	0	38 660
91202	35	0	35	4	0	4	16	0	16	23	0	23
91203	4	0	4	3	0	3	6	0	6	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	177 309	0	177 309	4 707	0	4 707	4 707	0	4 707	177 309	0	177 309
91414	1 440 060	505 270	1 945 330	80 639	63 635	144 274	8 590	17 815	26 405	1 512 109	551 090	2 063 199
91604	899	1 078	1 977	31	1 172	1 203	29	1 097	1 126	901	1 153	2 054
91704	0	2 629	2 629	0	366	366	0	91	91	0	2 904	2 904
91802	0	14 264	14 264	0	1 987	1 987	0	495	495	0	15 756	15 756
99998	3 135 479	0	3 135 479	263 272	0	263 272	240 515	0	240 515	3 158 236	0	3 158 236
Пассив
91311	629 556	0	629 556	720	0	720	5 378	0	5 378	634 214	0	634 214
91312	2 158 407	0	2 158 407	32 873	0	32 873	55 640	0	55 640	2 181 174	0	2 181 174
91315	32 626	0	32 626	31 600	0	31 600	1 387	0	1 387	2 413	0	2 413
91316	89 658	1 876	91 534	49 777	1 406	51 183	27 800	1 602	29 402	67 681	2 072	69 753
91317	158 459	0	158 459	123 913	0	123 913	145 028	0	145 028	179 574	0	179 574
91507	64 832	0	64 832	227	0	227	26 438	0	26 438	91 043	0	91 043
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	2 808 906	0	2 808 906	35 010	0	35 010	154 926	0	154 926	2 928 822	0	2 928 822
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 850	70 718	79 568	8 850	70 718	79 568	0	0	0
93801	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	70 606	8 830	79 436	70 606	8 830	79 436	0	0	0
96801	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	22 450 634,0000	0	0	21,0000	0	0	90 700,0000	0	0	22 359 955,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	5 810 347,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000	0	0	5 810 449,0000
98050	0	0	8 590,0000	0	0	60 007,0000	0	0	60 006,0000	0	0	8 589,0000
98060	0	0	3 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 551,0000
98070	0	0	16 628 194,0000	0	0	242 741,0000	0	0	151 966,0000	0	0	16 537 419,0000

Страница была полезной?