Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 335	7 496	53 831	293 205	151 549	444 754	235 126	147 067	382 193	104 414	11 978	116 392
20207	40 962	43 108	84 070	120 969	120 686	241 655	126 809	119 675	246 484	35 122	44 119	79 241
20208	2 527	17	2 544	1 875	28	1 903	2 898	42	2 940	1 504	3	1 507
20209	0	0	0	124 697	110 763	235 460	124 697	110 763	235 460	0	0	0
30102	26 584	0	26 584	8 017 598	0	8 017 598	8 018 524	0	8 018 524	25 658	0	25 658
30110	3 540	13 092	16 632	1 562 397	16 328	1 578 725	1 380 388	13 453	1 393 841	185 549	15 967	201 516
30114	0	32 027	32 027	0	493 978	493 978	0	467 698	467 698	0	58 307	58 307
30202	31 269	0	31 269	0	0	0	171	0	171	31 098	0	31 098
30204	11 876	0	11 876	1 046	0	1 046	0	0	0	12 922	0	12 922
30213	2 719	1 049	3 768	7 000	95	7 095	7 886	58	7 944	1 833	1 086	2 919
30219	0	0	0	7 886	20	7 906	7 886	20	7 906	0	0	0
30233	582	143	725	34 100	13 863	47 963	33 231	13 846	47 077	1 451	160	1 611
30302	134 449	1 640	136 089	60 282	4 830	65 112	53 017	5 072	58 089	141 714	1 398	143 112
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	3 583	0	3 583	30 000	0	30 000	29 983	0	29 983	3 600	0	3 600
32002	80 000	0	80 000	1 727 800	25 528	1 753 328	1 807 800	25 528	1 833 328	0	0	0
32003	0	0	0	555 000	56 838	611 838	470 000	56 838	526 838	85 000	0	85 000
32004	0	0	0	0	25 500	25 500	0	25 500	25 500	0	0	0
32201	0	7 214	7 214	0	1 005	1 005	0	250	250	0	7 969	7 969
45201	19 575	0	19 575	38 862	0	38 862	38 928	0	38 928	19 509	0	19 509
45203	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
45204	62 139	0	62 139	139 429	0	139 429	112 568	0	112 568	89 000	0	89 000
45205	100 000	2 686	102 686	25 600	198	25 798	10 880	98	10 978	114 720	2 786	117 506
45206	300 047	31 380	331 427	189 307	2 310	191 617	44 785	3 155	47 940	444 569	30 535	475 104
45207	395 654	0	395 654	8 500	0	8 500	33 227	0	33 227	370 927	0	370 927
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45504	0	0	0	4 700	90 147	94 847	0	6 105	6 105	4 700	84 042	88 742
45505	17 934	0	17 934	4 815	0	4 815	254	0	254	22 495	0	22 495
45506	50 445	35 356	85 801	390	4 254	4 644	1 203	1 246	2 449	49 632	38 364	87 996
45507	50 545	0	50 545	599	0	599	250	0	250	50 894	0	50 894
45509	2 275	1 445	3 720	2 703	1 788	4 491	3 037	2 229	5 266	1 941	1 004	2 945
45604	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45812	700	0	700	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	700	0	700
45815	181	0	181	704	344	1 048	120	344	464	765	0	765
45912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	834 690	1 240 133	2 074 823	834 690	1 240 133	2 074 823	0	0	0
47423	702	707	1 409	654	72	726	509	42	551	847	737	1 584
47427	4 293	354	4 647	14 802	1 246	16 048	15 703	1 255	16 958	3 392	345	3 737
50107	0	0	0	30 063	0	30 063	30	0	30	30 033	0	30 033
50121	0	0	0	16	0	16	7	0	7	9	0	9
50211	0	15 674	15 674	0	2 301	2 301	0	568	568	0	17 407	17 407
50305	98 845	0	98 845	534	0	534	24	0	24	99 355	0	99 355
50308	16 967	0	16 967	104	0	104	5	0	5	17 066	0	17 066
50505	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	0	0	0	39 716	0	39 716	39 716	0	39 716	0	0	0
51403	0	0	0	140 811	0	140 811	140 811	0	140 811	0	0	0
51404	0	14 537	14 537	0	2 115	2 115	0	504	504	0	16 148	16 148
51405	0	43 664	43 664	14 514	6 395	20 909	0	1 514	1 514	14 514	48 545	63 059
51406	0	0	0	35 010	0	35 010	0	0	0	35 010	0	35 010
51407	0	14 586	14 586	0	2 138	2 138	0	506	506	0	16 218	16 218
51501	0	0	0	7 840	0	7 840	7 840	0	7 840	0	0	0
52503	191	46	237	1 740	41	1 781	437	42	479	1 494	45	1 539
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	11 941	0	11 941	196	0	196	72	0	72	12 065	0	12 065
60306	3 527	0	3 527	3 706	0	3 706	3 531	0	3 531	3 702	0	3 702
60308	42	0	42	110	0	110	117	0	117	35	0	35
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	5 762	0	5 762	4 149	0	4 149	4 564	0	4 564	5 347	0	5 347
60314	20	0	20	20	7	27	20	7	27	20	0	20
60401	94 869	0	94 869	115	0	115	0	0	0	94 984	0	94 984
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 978	0	27 978	502	0	502	137	0	137	28 343	0	28 343
60804	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
61002	10	0	10	7	0	7	7	0	7	10	0	10
61008	94	0	94	97	0	97	27	0	27	164	0	164
61009	1	0	1	129	0	129	60	0	60	70	0	70
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61011	83 231	0	83 231	0	0	0	0	0	0	83 231	0	83 231
61210	0	0	0	188 654	0	188 654	188 654	0	188 654	0	0	0
61403	2 419	0	2 419	323	0	323	972	0	972	1 770	0	1 770
70606	438 506	0	438 506	48 099	0	48 099	238	0	238	486 367	0	486 367
70607	581	0	581	459	0	459	0	0	0	1 040	0	1 040
70608	216 157	0	216 157	53 606	0	53 606	0	0	0	269 763	0	269 763
70611	990	0	990	56	0	56	0	0	0	1 046	0	1 046
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10701	121 753	0	121 753	0	0	0	0	0	0	121 753	0	121 753
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30232	310	0	310	27 618	191	27 809	27 314	242	27 556	6	51	57
30301	134 449	1 640	136 089	53 017	5 072	58 089	60 282	4 830	65 112	141 714	1 398	143 112
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31302	15 000	0	15 000	125 000	0	125 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31307	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	700	0	700	900	0	900	200	0	200
40502	0	0	0	2	0	2	100 000	0	100 000	99 998	0	99 998
40602	100 191	0	100 191	2 017	0	2 017	302 521	0	302 521	400 695	0	400 695
40701	5	0	5	189	0	189	189	0	189	5	0	5
40702	388 314	5 650	393 964	4 969 552	221 998	5 191 550	5 127 953	241 112	5 369 065	546 715	24 764	571 479
40703	3 906	0	3 906	5 964	0	5 964	4 609	0	4 609	2 551	0	2 551
40802	9 997	0	9 997	41 712	0	41 712	62 422	0	62 422	30 707	0	30 707
40807	1 603	1 724	3 327	65 763	975	66 738	67 220	1 250	68 470	3 060	1 999	5 059
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	63 260	78 977	142 237	273 872	170 616	444 488	262 248	122 899	385 147	51 636	31 260	82 896
40820	422	1 669	2 091	10	2 400	2 410	0	2 380	2 380	412	1 649	2 061
40905	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
40906	0	0	0	39 913	0	39 913	39 913	0	39 913	0	0	0
40909	0	0	0	6	29	35	6	29	35	0	0	0
40910	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40911	0	0	0	11 058	0	11 058	11 058	0	11 058	0	0	0
40912	0	0	0	167	854	1 021	167	854	1 021	0	0	0
40913	0	0	0	68	67	135	68	67	135	0	0	0
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	8 160	15 472	23 632	26 614	39 255	65 869	31 082	40 884	71 966	12 628	17 101	29 729
42303	0	6 619	6 619	0	6 289	6 289	569	25	594	569	355	924
42304	47 679	41 996	89 675	8 918	2 602	11 520	1 764	5 915	7 679	40 525	45 309	85 834
42305	269 744	42 320	312 064	24 460	10 171	34 631	162 276	5 771	168 047	407 560	37 920	445 480
42306	94 743	34 846	129 589	1 250	7 138	8 388	3 945	6 609	10 554	97 438	34 317	131 755
42307	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42309	168	0	168	8	0	8	8	0	8	168	0	168
42503	0	20 200	20 200	0	701	701	0	2 814	2 814	0	22 313	22 313
42601	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
42605	0	19 440	19 440	0	2 410	2 410	0	5 877	5 877	0	22 907	22 907
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43804	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
43805	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
43806	3 300	264	3 564	0	10	10	500	20	520	3 800	274	4 074
45215	30 805	0	30 805	6 880	0	6 880	8 084	0	8 084	32 009	0	32 009
45515	4 216	0	4 216	1 802	0	1 802	1 345	0	1 345	3 759	0	3 759
45615	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
45818	792	0	792	61	0	61	443	0	443	1 174	0	1 174
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	240 244	239 329	479 573	240 244	239 329	479 573	0	0	0
47407	0	0	0	1 240 498	822 034	2 062 532	1 240 498	822 034	2 062 532	0	0	0
47411	4 509	1 115	5 624	2 695	537	3 232	3 899	679	4 578	5 713	1 257	6 970
47416	25	0	25	6 035	0	6 035	6 011	0	6 011	1	0	1
47422	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	3 758	0	3 758	5 599	0	5 599	6 070	0	6 070	4 229	0	4 229
47426	415	2	417	1 192	138	1 330	1 346	139	1 485	569	3	572
50120	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
50507	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50620	1 007	0	1 007	0	0	0	371	0	371	1 378	0	1 378
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
52301	31 500	0	31 500	46 500	762	47 262	15 000	25 943	40 943	0	25 181	25 181
52302	0	22 797	22 797	0	22 987	22 987	0	190	190	0	0	0
52303	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000	120 000	0	120 000	80 000	0	80 000
52304	0	6 793	6 793	0	241	241	0	3 019	3 019	0	9 571	9 571
52305	10 000	72 142	82 142	10 000	2 502	12 502	37 842	10 048	47 890	37 842	79 688	117 530
52306	11 453	0	11 453	0	0	0	0	0	0	11 453	0	11 453
52406	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
52501	211	2 728	2 939	119	94	213	548	1 045	1 593	640	3 679	4 319
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	2	0	2	3 287	0	3 287	3 285	0	3 285	0	0	0
60305	4	0	4	9 391	0	9 391	9 391	0	9 391	4	0	4
60309	415	0	415	8	0	8	141	0	141	548	0	548
60311	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
60601	21 442	0	21 442	0	0	0	355	0	355	21 797	0	21 797
60805	212	0	212	0	0	0	52	0	52	264	0	264
60806	1 020	0	1 020	49	0	49	0	0	0	971	0	971
61301	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
61304	327	0	327	134	0	134	21	0	21	214	0	214
70601	441 271	0	441 271	0	0	0	52 431	0	52 431	493 702	0	493 702
70602	390	0	390	7	0	7	16	0	16	399	0	399
70603	214 670	0	214 670	0	0	0	51 775	0	51 775	266 445	0	266 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	86 500	0	86 500	86 500	0	86 500	0	0	0
90901	7 452	0	7 452	704	0	704	930	0	930	7 226	0	7 226
90902	221 835	0	221 835	1 746	0	1 746	404	0	404	223 177	0	223 177
91202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	750 260	99 051	849 311	351 648	10 579	362 227	319 231	3 605	322 836	782 677	106 025	888 702
91604	244	213	457	1 060	136	1 196	882	349	1 231	422	0	422
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	1 040 600	0	1 040 600	620 072	0	620 072	491 376	0	491 376	1 169 296	0	1 169 296
Пассив
91004	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
91311	11 474	94 939	106 413	0	3 292	3 292	70 000	13 222	83 222	81 474	104 869	186 343
91312	746 727	9 297	756 024	58 420	340	58 760	110 161	686	110 847	798 468	9 643	808 111
91315	25 662	0	25 662	3 962	0	3 962	5 864	0	5 864	27 564	0	27 564
91316	15 516	0	15 516	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000	15 516	0	15 516
91317	121 205	11 748	132 953	275 066	2 388	277 454	269 627	3 525	273 152	115 766	12 885	128 651
91507	4 032	0	4 032	4 032	0	4 032	3 111	0	3 111	3 111	0	3 111
99999	1 079 081	0	1 079 081	411 897	0	411 897	452 369	0	452 369	1 119 553	0	1 119 553
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 625	122 134	136 759	325 749	499 323	825 072	325 164	621 457	946 621	15 210	0	15 210
93801	246	0	246	6 168	0	6 168	6 414	0	6 414	0	0	0
Пассив
96001	122 361	14 644	137 005	619 987	325 444	945 431	497 626	325 989	823 615	0	15 189	15 189
96801	0	0	0	6 414	0	6 414	6 435	0	6 435	21	0	21
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	230 611,0000	0	0	93 014,0000	0	0	65 012,0000	0	0	258 613,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	204 611,0000	0	0	15,0000	0	0	28 016,0000	0	0	232 612,0000
98070	0	0	26 016,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	26 025,0000

Страница была полезной?