Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26	0	26	14	0	14	0	0	0	40	0	40
20202	37 614	6 268	43 882	745 985	8 582	754 567	745 903	9 931	755 834	37 696	4 919	42 615
20207	3 926	363	4 289	56 329	2 387	58 716	57 468	2 214	59 682	2 787	536	3 323
20208	24 388	0	24 388	109 883	0	109 883	101 749	0	101 749	32 522	0	32 522
20209	0	0	0	614 041	1 656	615 697	614 041	1 656	615 697	0	0	0
30102	111 097	0	111 097	6 320 890	0	6 320 890	6 335 719	0	6 335 719	96 268	0	96 268
30110	20 579	42 008	62 587	104 295	90 742	195 037	109 052	104 776	213 828	15 822	27 974	43 796
30202	14 454	0	14 454	0	0	0	398	0	398	14 056	0	14 056
30204	1 278	0	1 278	614	0	614	0	0	0	1 892	0	1 892
30210	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
30213	1 114	109	1 223	17 855	1 798	19 653	17 612	1 539	19 151	1 357	368	1 725
30221	0	0	0	305 299	0	305 299	305 299	0	305 299	0	0	0
30233	432	0	432	280 198	408	280 606	279 817	408	280 225	813	0	813
30302	216 827	0	216 827	410 634	4 118	414 752	410 595	4 118	414 713	216 866	0	216 866
30306	191 677	0	191 677	119 900	0	119 900	173 177	0	173 177	138 400	0	138 400
30402	71	0	71	1 941 806	0	1 941 806	1 941 326	0	1 941 326	551	0	551
30404	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30602	2 593	0	2 593	5 325	0	5 325	2 705	0	2 705	5 213	0	5 213
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32002	190 000	0	190 000	1 770 000	0	1 770 000	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0
32003	0	27 196	27 196	2 253 000	69	2 253 069	1 873 000	27 265	1 900 265	380 000	0	380 000
32004	0	0	0	0	39 133	39 133	0	39 133	39 133	0	0	0
32005	0	11 543	11 543	0	1 608	1 608	0	401	401	0	12 750	12 750
32007	0	62 760	62 760	0	4 636	4 636	0	2 299	2 299	0	65 097	65 097
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32205	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45101	32	0	32	805	0	805	245	0	245	592	0	592
45105	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
45106	17 805	0	17 805	0	0	0	243	0	243	17 562	0	17 562
45107	15 256	0	15 256	0	0	0	647	0	647	14 609	0	14 609
45108	4 460	0	4 460	0	0	0	221	0	221	4 239	0	4 239
45201	7 628	0	7 628	29 534	0	29 534	20 941	0	20 941	16 221	0	16 221
45203	42 307	0	42 307	74 497	0	74 497	80 387	0	80 387	36 417	0	36 417
45204	149 701	0	149 701	82 820	0	82 820	70 160	0	70 160	162 361	0	162 361
45205	110 530	16 736	127 266	33 530	1 581	35 111	5 244	958	6 202	138 816	17 359	156 175
45206	180 573	0	180 573	23 735	0	23 735	29 829	0	29 829	174 479	0	174 479
45207	270 682	87 600	358 282	24 085	58 701	82 786	27 593	3 154	30 747	267 174	143 147	410 321
45208	34 128	79 495	113 623	0	5 873	5 873	251	2 912	3 163	33 877	82 456	116 333
45304	3 952	0	3 952	0	0	0	3 952	0	3 952	0	0	0
45305	5 176	0	5 176	0	0	0	5 176	0	5 176	0	0	0
45306	14 413	0	14 413	0	0	0	14 413	0	14 413	0	0	0
45307	2 350	0	2 350	0	0	0	130	0	130	2 220	0	2 220
45401	330	0	330	1 117	0	1 117	1 144	0	1 144	303	0	303
45403	0	0	0	770	0	770	0	0	0	770	0	770
45404	26 397	0	26 397	11 403	0	11 403	12 130	0	12 130	25 670	0	25 670
45405	28 000	0	28 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	28 000	0	28 000
45406	10 677	0	10 677	8 001	0	8 001	320	0	320	18 358	0	18 358
45407	90 419	0	90 419	5 226	0	5 226	2 900	0	2 900	92 745	0	92 745
45408	980	0	980	0	0	0	110	0	110	870	0	870
45503	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45504	4 237	0	4 237	50	0	50	188	0	188	4 099	0	4 099
45505	28 695	0	28 695	13 171	0	13 171	8 581	0	8 581	33 285	0	33 285
45506	145 407	1 129	146 536	38 095	157	38 252	9 470	39	9 509	174 032	1 247	175 279
45507	20 791	0	20 791	0	0	0	687	0	687	20 104	0	20 104
45509	4 472	0	4 472	6 163	0	6 163	5 837	0	5 837	4 798	0	4 798
45603	6 869	0	6 869	8 278	0	8 278	0	0	0	15 147	0	15 147
45812	3 588	0	3 588	5 007	0	5 007	1 340	0	1 340	7 255	0	7 255
45814	1 049	0	1 049	976	0	976	976	0	976	1 049	0	1 049
45815	7 716	0	7 716	2 769	0	2 769	860	0	860	9 625	0	9 625
45912	190	0	190	18	0	18	3	0	3	205	0	205
45914	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45915	1 547	0	1 547	439	0	439	276	0	276	1 710	0	1 710
47004	2 753	0	2 753	533	0	533	598	0	598	2 688	0	2 688
47404	0	0	0	0	48 799	48 799	0	48 799	48 799	0	0	0
47408	0	0	0	4 726	0	4 726	4 726	0	4 726	0	0	0
47417	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47423	10 205	16 076	26 281	29 070	3 549	32 619	7 718	2 872	10 590	31 557	16 753	48 310
47427	11 408	891	12 299	14 468	1 757	16 225	13 936	1 771	15 707	11 940	877	12 817
50208	4 155	0	4 155	24	0	24	0	0	0	4 179	0	4 179
51506	23 134	0	23 134	92	0	92	0	0	0	23 226	0	23 226
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	344	0	344	121	0	121	115	0	115	350	0	350
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	16	0	16	310	0	310	280	0	280	46	0	46
60310	1 281	0	1 281	334	0	334	269	0	269	1 346	0	1 346
60312	4 133	0	4 133	8 941	0	8 941	7 398	0	7 398	5 676	0	5 676
60323	459	0	459	24	0	24	42	0	42	441	0	441
60401	235 877	0	235 877	2 058	0	2 058	22	0	22	237 913	0	237 913
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	77 444	0	77 444	3 070	0	3 070	23 029	0	23 029	57 485	0	57 485
61002	965	0	965	87	0	87	13	0	13	1 039	0	1 039
61008	2 425	0	2 425	304	0	304	265	0	265	2 464	0	2 464
61009	4 838	0	4 838	472	0	472	153	0	153	5 157	0	5 157
61010	109	0	109	25	0	25	8	0	8	126	0	126
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	13 192	0	13 192	1 084	0	1 084	1 160	0	1 160	13 116	0	13 116
70606	298 585	0	298 585	85 933	0	85 933	163	0	163	384 355	0	384 355
70608	194 497	0	194 497	46 283	0	46 283	0	0	0	240 780	0	240 780
70611	115	0	115	16	0	16	0	0	0	131	0	131
Пассив
10207	256 908	0	256 908	0	0	0	0	0	0	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 716	0	12 716	0	0	0	0	0	0	12 716	0	12 716
10801	8 990	0	8 990	0	0	0	0	0	0	8 990	0	8 990
30109	15 099	0	15 099	0	0	0	17	0	17	15 116	0	15 116
30223	0	0	0	8 172	0	8 172	8 172	0	8 172	0	0	0
30226	10	0	10	23	0	23	28	0	28	15	0	15
30232	137	0	137	9 448	71	9 519	9 406	71	9 477	95	0	95
30301	216 827	0	216 827	410 595	4 118	414 713	410 634	4 118	414 752	216 866	0	216 866
30305	191 677	0	191 677	173 177	0	173 177	119 900	0	119 900	138 400	0	138 400
31307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
40601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	35 590	22	35 612	32 313	1	32 314	49 236	3	49 239	52 513	24	52 537
40702	299 862	142	300 004	2 308 039	59 125	2 367 164	2 360 099	59 132	2 419 231	351 922	149	352 071
40703	18 334	0	18 334	54 416	0	54 416	91 466	0	91 466	55 384	0	55 384
40802	22 944	0	22 944	157 957	0	157 957	163 752	0	163 752	28 739	0	28 739
40807	2 502	30	2 532	18 318	293	18 611	16 911	1 667	18 578	1 095	1 404	2 499
40817	72 940	348	73 288	211 509	830	212 339	223 607	799	224 406	85 038	317	85 355
40820	445	0	445	142	0	142	159	0	159	462	0	462
40821	56	0	56	51 996	0	51 996	52 723	0	52 723	783	0	783
40905	0	0	0	5 069	0	5 069	5 069	0	5 069	0	0	0
40906	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
40909	0	0	0	364	1 454	1 818	364	1 454	1 818	0	0	0
40910	0	0	0	94	45	139	94	45	139	0	0	0
40911	5 678	0	5 678	116 797	0	116 797	112 920	0	112 920	1 801	0	1 801
40912	144	0	144	1 395	1 394	2 789	1 251	1 394	2 645	0	0	0
40913	45	25	70	1 137	1 326	2 463	1 092	1 301	2 393	0	0	0
41805	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42004	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42005	42 000	0	42 000	21 081	0	21 081	3 081	0	3 081	24 000	0	24 000
42006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	0	0	0	0	0	0	85 500	0	85 500	85 500	0	85 500
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	16 450	0	16 450	17 950	0	17 950
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42205	1 017	0	1 017	0	0	0	558	0	558	1 575	0	1 575
42206	28 954	0	28 954	0	0	0	0	0	0	28 954	0	28 954
42301	20 601	1 440	22 041	64 506	667	65 173	88 977	956	89 933	45 072	1 729	46 801
42303	2 488	525	3 013	2 488	565	3 053	5 492	366	5 858	5 492	326	5 818
42304	6 123	162	6 285	3 870	22	3 892	421	21	442	2 674	161	2 835
42305	113 936	9 704	123 640	3 939	356	4 295	23 833	736	24 569	133 830	10 084	143 914
42306	271 055	48 500	319 555	30 548	1 797	32 345	23 206	5 649	28 855	263 713	52 352	316 065
42307	95 117	81 738	176 855	4 440	2 941	7 381	14 264	9 328	23 592	104 941	88 125	193 066
42507	0	262 376	262 376	0	9 613	9 613	0	19 385	19 385	0	272 148	272 148
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
43104	0	0	0	0	0	0	2 766	0	2 766	2 766	0	2 766
43105	13 719	0	13 719	0	0	0	0	0	0	13 719	0	13 719
45215	9 688	0	9 688	30 704	0	30 704	28 504	0	28 504	7 488	0	7 488
45315	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
45415	944	0	944	1 393	0	1 393	1 245	0	1 245	796	0	796
45515	3 517	0	3 517	2 890	0	2 890	2 861	0	2 861	3 488	0	3 488
45818	10 761	0	10 761	212	0	212	3 285	0	3 285	13 834	0	13 834
45918	584	0	584	5	0	5	38	0	38	617	0	617
47407	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
47411	8 244	583	8 827	4 063	482	4 545	4 196	764	4 960	8 377	865	9 242
47416	123	0	123	1 496	0	1 496	1 927	0	1 927	554	0	554
47422	601	12	613	103 037	1 582	104 619	103 106	2 064	105 170	670	494	1 164
47425	5 320	0	5 320	22 235	0	22 235	22 620	0	22 620	5 705	0	5 705
47426	1 636	891	2 527	3 770	1 404	5 174	2 482	513	2 995	348	0	348
50220	26	0	26	0	0	0	14	0	14	40	0	40
60301	1 770	0	1 770	3 547	0	3 547	3 306	0	3 306	1 529	0	1 529
60305	1 612	0	1 612	7 043	0	7 043	5 898	0	5 898	467	0	467
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	145	0	145	64	0	64	84	0	84	165	0	165
60311	1 175	0	1 175	1 320	0	1 320	1 218	0	1 218	1 073	0	1 073
60322	151	0	151	34	0	34	21	0	21	138	0	138
60324	778	0	778	18	0	18	49	0	49	809	0	809
60601	36 744	0	36 744	33	0	33	1 311	0	1 311	38 022	0	38 022
61304	33	0	33	7	0	7	3	0	3	29	0	29
70601	302 999	0	302 999	69	0	69	88 641	0	88 641	391 571	0	391 571
70603	192 920	0	192 920	0	0	0	43 760	0	43 760	236 680	0	236 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	100 823	0	100 823	4 163	0	4 163	234	0	234	104 752	0	104 752
90902	238 051	0	238 051	32 587	0	32 587	3 561	0	3 561	267 077	0	267 077
91202	18	0	18	2	0	2	1	0	1	19	0	19
91203	5	0	5	2	0	2	6	0	6	1	0	1
91412	160 774	0	160 774	0	0	0	1	0	1	160 773	0	160 773
91414	1 994 572	158 761	2 153 333	564 078	45 474	609 552	448 067	7 092	455 159	2 110 583	197 143	2 307 726
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91418	170 876	262 376	433 252	2 097	19 385	21 482	0	9 613	9 613	172 973	272 148	445 121
91501	23 813	0	23 813	3 638	0	3 638	0	0	0	27 451	0	27 451
91604	1 156	0	1 156	223	0	223	120	0	120	1 259	0	1 259
99998	2 364 200	0	2 364 200	701 459	0	701 459	556 444	0	556 444	2 509 215	0	2 509 215
Пассив
91004	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91211	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
91311	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
91312	1 640 835	0	1 640 835	165 411	0	165 411	299 721	0	299 721	1 775 145	0	1 775 145
91315	170 239	299 808	470 047	7 034	10 984	18 018	5 965	22 150	28 115	169 170	310 974	480 144
91316	44 903	0	44 903	72 549	18 159	90 708	68 677	18 159	86 836	41 031	0	41 031
91317	160 187	0	160 187	281 741	346	282 087	285 825	346	286 171	164 271	0	164 271
91507	44 846	0	44 846	4	0	4	399	0	399	45 241	0	45 241
99999	3 256 227	0	3 256 227	467 713	0	467 713	670 667	0	670 667	3 459 181	0	3 459 181
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	4 027,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 027,0000
Пассив
98050	0	0	4 032,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 032,0000

Страница была полезной?