Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 109	19 844	53 953	73 435	51 243	124 678	68 856	53 303	122 159	38 688	17 784	56 472
20208	4 815	0	4 815	12 121	0	12 121	15 274	0	15 274	1 662	0	1 662
30102	25 846	0	25 846	14 454 396	0	14 454 396	14 393 481	0	14 393 481	86 761	0	86 761
30110	5 676	4 079	9 755	13 308 037	8 462	13 316 499	13 310 430	7 552	13 317 982	3 283	4 989	8 272
30114	0	427 325	427 325	0	108 608 429	108 608 429	0	108 698 670	108 698 670	0	337 084	337 084
30202	16 230	0	16 230	1 034	0	1 034	0	0	0	17 264	0	17 264
30204	1 962	0	1 962	0	0	0	370	0	370	1 592	0	1 592
30213	1 117	0	1 117	22 548	0	22 548	22 599	0	22 599	1 066	0	1 066
30219	0	0	0	22 871	0	22 871	22 871	0	22 871	0	0	0
30221	0	0	0	14 210 840	7 524 440	21 735 280	14 210 840	7 524 440	21 735 280	0	0	0
30233	0	0	0	22 898	2 287	25 185	22 898	2 287	25 185	0	0	0
30402	16 739	0	16 739	14 767 839	0	14 767 839	14 783 890	0	14 783 890	688	0	688
30404	0	0	0	48 710 255	0	48 710 255	48 710 255	0	48 710 255	0	0	0
30406	168 871	0	168 871	422 390	0	422 390	403 690	0	403 690	187 571	0	187 571
30409	0	0	0	41 426 291	0	41 426 291	41 426 291	0	41 426 291	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	270 000	0	270 000	30 000	0	30 000
32202	116 073	0	116 073	664 388	0	664 388	780 461	0	780 461	0	0	0
32203	0	0	0	111 332	0	111 332	111 332	0	111 332	0	0	0
32301	0	14 428	14 428	0	2 010	2 010	0	500	500	0	15 938	15 938
32902	0	0	0	485 950	0	485 950	462 575	0	462 575	23 375	0	23 375
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45106	0	0	0	51 000	0	51 000	0	0	0	51 000	0	51 000
45201	30 055	0	30 055	70 109	0	70 109	64 724	0	64 724	35 440	0	35 440
45205	129 200	0	129 200	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000	59 200	0	59 200
45206	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
45207	37 724	0	37 724	8 622	0	8 622	2 033	0	2 033	44 313	0	44 313
45208	2 750	0	2 750	0	0	0	1 000	0	1 000	1 750	0	1 750
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45503	0	577	577	0	80	80	0	20	20	0	637	637
45504	0	866	866	300	120	420	0	30	30	300	956	1 256
45505	41 500	4 906	46 406	0	683	683	0	170	170	41 500	5 419	46 919
45506	3 961	0	3 961	1 650	0	1 650	433	0	433	5 178	0	5 178
45507	1 390	0	1 390	6 000	0	6 000	4 775	0	4 775	2 615	0	2 615
45509	2 916	159	3 075	6 250	111	6 361	4 875	175	5 050	4 291	95	4 386
45510	235 166	0	235 166	521 574	0	521 574	520 431	0	520 431	236 309	0	236 309
45608	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
45812	24 075	0	24 075	0	0	0	0	0	0	24 075	0	24 075
47002	31 757	0	31 757	592 322	0	592 322	604 408	0	604 408	19 671	0	19 671
47105	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47107	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
47404	90 097	0	90 097	400 230 572	371 947 745	772 178 317	400 308 425	371 919 449	772 227 874	12 244	28 296	40 540
47408	0	0	0	364 372 367	473 799 727	838 172 094	364 372 367	473 799 727	838 172 094	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	7 029	95 228	102 257	562 076	117 900	679 976	559 604	117 502	677 106	9 501	95 626	105 127
47427	479	130	609	5 313	90	5 403	5 552	211	5 763	240	9	249
50104	389 088	0	389 088	2 153	0	2 153	5 579	0	5 579	385 662	0	385 662
50105	0	0	0	3 911 391	0	3 911 391	3 911 391	0	3 911 391	0	0	0
50106	996 625	0	996 625	17 625 842	0	17 625 842	17 648 553	0	17 648 553	973 914	0	973 914
50107	53 972	0	53 972	18 435 361	0	18 435 361	18 305 457	0	18 305 457	183 876	0	183 876
50118	1 841 611	0	1 841 611	38 678 470	0	38 678 470	38 749 763	0	38 749 763	1 770 318	0	1 770 318
50121	16 160	0	16 160	24 786	0	24 786	30 836	0	30 836	10 110	0	10 110
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50606	27 691	0	27 691	3 465 451	0	3 465 451	3 475 509	0	3 475 509	17 633	0	17 633
50621	3	0	3	3 607	0	3 607	3 053	0	3 053	557	0	557
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60323	374	0	374	304	0	304	301	0	301	377	0	377
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70611	3 485	0	3 485	677	0	677	0	0	0	4 162	0	4 162
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
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10801	335 929	0	335 929	0	0	0	0	0	0	335 929	0	335 929
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30232	0	0	0	25 183	2 313	27 496	25 183	2 313	27 496	0	0	0
30408	0	0	0	41 078 011	0	41 078 011	41 078 011	0	41 078 011	0	0	0
30410	1 688	0	1 688	1 226	0	1 226	1 413	0	1 413	1 875	0	1 875
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31304	55 000	0	55 000	190 000	0	190 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31502	1 573 422	0	1 573 422	16 840 071	0	16 840 071	15 266 649	0	15 266 649	0	0	0
31503	27 184	0	27 184	3 794 617	0	3 794 617	3 843 038	0	3 843 038	75 605	0	75 605
31504	103 952	0	103 952	169 128	0	169 128	65 176	0	65 176	0	0	0
32901	0	0	0	14 060 199	0	14 060 199	15 528 793	0	15 528 793	1 468 594	0	1 468 594
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	221 721	14 656	236 377	259 473	85 649	345 122	390 521	104 619	495 140	352 769	33 626	386 395
40702	258 027	157	258 184	2 813 244	552 394	3 365 638	2 654 540	552 887	3 207 427	99 323	650	99 973
40703	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40802	1 226	0	1 226	4 689	0	4 689	6 800	0	6 800	3 337	0	3 337
40807	14 092	1 688	15 780	60 798	79 458	140 256	66 408	78 313	144 721	19 702	543	20 245
40817	9 098	4 652	13 750	240 653	76 655	317 308	250 117	75 141	325 258	18 562	3 138	21 700
40820	1 350	5 172	6 522	6 218	3 417	9 635	6 282	4 983	11 265	1 414	6 738	8 152
40911	69	0	69	6 505	0	6 505	6 438	0	6 438	2	0	2
42005	183 276	0	183 276	0	0	0	7 000	0	7 000	190 276	0	190 276
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42103	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	196 854	0	196 854	0	0	0	234	0	234	197 088	0	197 088
42106	191 311	0	191 311	0	0	0	218	0	218	191 529	0	191 529
42301	51	512	563	0	514	514	0	2	2	51	0	51
42303	105	0	105	0	0	0	583	0	583	688	0	688
42304	3 440	866	4 306	1 050	635	1 685	1 985	88	2 073	4 375	319	4 694
42305	72 992	30 187	103 179	28 612	12 435	41 047	15 878	43 915	59 793	60 258	61 667	121 925
42306	108 999	28 473	137 472	19 442	1 241	20 683	169 718	14 522	184 240	259 275	41 754	301 029
42310	152 149	0	152 149	386 127	0	386 127	493 138	0	493 138	259 160	0	259 160
42311	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
42312	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42314	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42502	0	0	0	8 000	1 553	9 553	38 000	60 203	98 203	30 000	58 650	88 650
42503	50 000	0	50 000	15 500	0	15 500	5 000	0	5 000	39 500	0	39 500
42504	51 500	0	51 500	40 500	502	41 002	2 500	22 496	24 996	13 500	21 994	35 494
42605	10 978	204	11 182	6 276	7	6 283	671	1 217	1 888	5 373	1 414	6 787
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	37 391	0	37 391	958 021	0	958 021	944 005	0	944 005	23 375	0	23 375
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	300	0	300	0	0	0	510	0	510	810	0	810
45215	4 063	0	4 063	2 559	0	2 559	834	0	834	2 338	0	2 338
45515	714	0	714	1 183	0	1 183	1 536	0	1 536	1 067	0	1 067
45615	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45818	14 445	0	14 445	0	0	0	0	0	0	14 445	0	14 445
47108	7 749	0	7 749	0	0	0	0	0	0	7 749	0	7 749
47403	0	0	0	33 729 856	0	33 729 856	33 729 856	0	33 729 856	0	0	0
47407	0	0	0	364 120 445	465 481 754	829 602 199	364 120 445	465 481 754	829 602 199	0	0	0
47411	1 836	658	2 494	3 555	797	4 352	1 997	447	2 444	278	308	586
47416	47	0	47	7 085	0	7 085	7 038	0	7 038	0	0	0
47422	169	529	698	12 020	574	12 594	11 991	812	12 803	140	767	907
47425	4 933	0	4 933	5 034	0	5 034	6 411	0	6 411	6 310	0	6 310
47426	27 414	472	27 886	11 871	19	11 890	15 236	140	15 376	30 779	593	31 372
50120	9 371	0	9 371	51 878	0	51 878	63 856	0	63 856	21 349	0	21 349
50507	147 950	0	147 950	0	0	0	0	0	0	147 950	0	147 950
50620	373	0	373	2 182	0	2 182	1 994	0	1 994	185	0	185
52305	23 337	0	23 337	0	0	0	0	0	0	23 337	0	23 337
52306	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0	0	22 900	0	22 900
60301	2 858	0	2 858	3 447	0	3 447	2 695	0	2 695	2 106	0	2 106
60305	3 283	0	3 283	12 976	0	12 976	9 693	0	9 693	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	1 396	0	1 396	3 709	0	3 709	3 868	0	3 868	1 555	0	1 555
60313	0	13	13	0	26	26	0	27	27	0	14	14
60322	942	0	942	168	0	168	548	0	548	1 322	0	1 322
60324	171	0	171	691	0	691	594	0	594	74	0	74
60601	8 591	0	8 591	3	0	3	492	0	492	9 080	0	9 080
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61304	79	0	79	11	0	11	11	0	11	79	0	79
70601	5 611 067	0	5 611 067	1	0	1	2 059 625	0	2 059 625	7 670 691	0	7 670 691
70602	70 022	0	70 022	49 120	0	49 120	46 180	0	46 180	67 082	0	67 082
70603	167 477	0	167 477	0	0	0	138 069	0	138 069	305 546	0	305 546
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 365 359	11 543	2 376 902	64 167	1 607	65 774	81 453	400	81 853	2 348 073	12 750	2 360 823
80601	206 099	0	206 099	585 452	0	585 452	583 452	0	583 452	208 099	0	208 099
80801	38 866	0	38 866	507 747	0	507 747	538 681	0	538 681	7 932	0	7 932
80901	65 207	0	65 207	82 332	0	82 332	147 539	0	147 539	0	0	0
81001	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
Пассив
85101	1 605 084	0	1 605 084	42 000	0	42 000	1 300	0	1 300	1 564 384	0	1 564 384
85201	302 674	0	302 674	41 111	0	41 111	73 046	0	73 046	334 609	0	334 609
85301	930	0	930	0	0	0	357	0	357	1 287	0	1 287
85401	49 983	0	49 983	83 087	0	83 087	33 104	0	33 104	0	0	0
85501	728 403	0	728 403	107 984	0	107 984	56 281	0	56 281	676 700	0	676 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 372	0	16 372	272	0	272	272	0	272	16 372	0	16 372
90902	21 696	0	21 696	14	0	14	620	0	620	21 090	0	21 090
91202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	504 886	0	504 886	5 773 814	0	5 773 814	6 278 700	0	6 278 700	0	0	0
91414	2 652 690	0	2 652 690	713 159	0	713 159	685 191	0	685 191	2 680 658	0	2 680 658
91604	590	0	590	373	0	373	16	0	16	947	0	947
99998	1 221 134	0	1 221 134	1 665 852	0	1 665 852	1 852 493	0	1 852 493	1 034 493	0	1 034 493
Пассив
91003	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
91312	655 206	0	655 206	146 142	0	146 142	71 603	0	71 603	580 667	0	580 667
91314	182 993	0	182 993	1 411 397	0	1 411 397	1 258 894	0	1 258 894	30 490	0	30 490
91315	133 048	0	133 048	7 051	0	7 051	20 070	0	20 070	146 067	0	146 067
91316	39 263	0	39 263	4 621	0	4 621	0	0	0	34 642	0	34 642
91317	182 158	8 214	190 372	281 810	807	282 617	313 307	1 312	314 619	213 655	8 719	222 374
91507	20 252	0	20 252	0	0	0	1	0	1	20 253	0	20 253
99999	3 196 240	0	3 196 240	6 964 799	0	6 964 799	6 487 633	0	6 487 633	2 719 074	0	2 719 074
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 194 652	4 210 678	10 405 330	232 963 836	199 761 374	432 725 210	230 065 978	196 699 468	426 765 446	9 092 510	7 272 584	16 365 094
93002	0	5 121 914	5 121 914	0	90 367 285	90 367 285	0	89 409 323	89 409 323	0	6 079 876	6 079 876
93301	0	0	0	50 796	0	50 796	50 796	0	50 796	0	0	0
93302	0	0	0	72 837	0	72 837	72 837	0	72 837	0	0	0
93303	53 930	0	53 930	33 068	0	33 068	86 998	0	86 998	0	0	0
93304	0	0	0	186 742	0	186 742	145 096	0	145 096	41 646	0	41 646
93305	0	0	0	59 966	0	59 966	59 966	0	59 966	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 602 925	3 602 925	0	3 602 925	3 602 925	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 608 837	3 608 837	0	3 608 837	3 608 837	0	0	0
93801	37 351	0	37 351	5 934 613	0	5 934 613	5 933 359	0	5 933 359	38 605	0	38 605
Пассив
96001	4 111 067	6 297 951	10 409 018	189 545 182	237 401 225	426 946 407	192 659 272	240 247 337	432 906 609	7 225 157	9 144 063	16 369 220
96002	0	5 120 563	5 120 563	0	89 524 529	89 524 529	0	90 477 963	90 477 963	0	6 073 997	6 073 997
96306	0	0	0	0	3 618 797	3 618 797	0	3 618 797	3 618 797	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 618 674	3 618 674	0	3 618 674	3 618 674	0	0	0
96501	0	0	0	50 796	0	50 796	50 796	0	50 796	0	0	0
96502	0	0	0	72 837	0	72 837	72 837	0	72 837	0	0	0
96503	53 930	0	53 930	86 998	0	86 998	33 068	0	33 068	0	0	0
96504	0	0	0	145 096	0	145 096	186 742	0	186 742	41 646	0	41 646
96505	0	0	0	59 966	0	59 966	59 966	0	59 966	0	0	0
96801	35 014	0	35 014	5 933 359	0	5 933 359	5 938 703	0	5 938 703	40 358	0	40 358
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	965 987 230,0000	0	0	7 020 080,0000	0	0	4 070 220,0000	0	0	968 937 090,0000
Пассив
98040	0	0	96 614 779,0000	0	0	0,0000	0	0	19 718,0000	0	0	96 634 497,0000
98050	0	0	1 156 189,0000	0	0	156 183 619,0000	0	0	156 247 254,0000	0	0	1 219 824,0000
98055	0	0	867 046 763,0000	0	0	3 203 885,0000	0	0	6 210 392,0000	0	0	870 053 270,0000
98070	0	0	1 169 501,0000	0	0	11 918 000,0000	0	0	11 778 000,0000	0	0	1 029 501,0000

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