Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 858	2 418	68 276	67 827	7 736	75 563	65 234	6 803	72 037	68 451	3 351	71 802
20209	0	0	0	0	6 192	6 192	0	6 192	6 192	0	0	0
30102	8 257	0	8 257	1 618 775	0	1 618 775	1 623 183	0	1 623 183	3 849	0	3 849
30110	28 030	11 310	39 340	438 656	26 591	465 247	466 631	34 918	501 549	55	2 983	3 038
30202	2 761	0	2 761	643	0	643	0	0	0	3 404	0	3 404
30204	1 329	0	1 329	157	0	157	0	0	0	1 486	0	1 486
32002	13 000	0	13 000	219 000	0	219 000	232 000	0	232 000	0	0	0
32003	0	0	0	133 000	0	133 000	66 000	0	66 000	67 000	0	67 000
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	169 026	678	169 704	0	19	19	6 164	697	6 861	162 862	0	162 862
45208	117 940	0	117 940	0	0	0	556	0	556	117 384	0	117 384
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	4 263	19 058	23 321	0	1 408	1 408	7	720	727	4 256	19 746	24 002
45506	19 727	26 134	45 861	0	1 922	1 922	906	1 083	1 989	18 821	26 973	45 794
45507	3 002	0	3 002	0	0	0	92	0	92	2 910	0	2 910
45812	51 850	0	51 850	3 000	0	3 000	0	0	0	54 850	0	54 850
45815	17 223	64	17 287	105	9	114	2	2	4	17 326	71	17 397
45915	86	0	86	97	0	97	76	0	76	107	0	107
47406	0	0	0	1 533	3 938	5 471	1 533	3 938	5 471	0	0	0
47408	0	0	0	44 585	1 245	45 830	44 585	1 245	45 830	0	0	0
47423	67	0	67	42 577	6 192	48 769	42 575	6 192	48 767	69	0	69
47427	3 558	237	3 795	3 632	555	4 187	4 334	763	5 097	2 856	29	2 885
50706	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	138 037	0	138 037	30 775	0	30 775	30 000	0	30 000	138 812	0	138 812
52503	2 735	269	3 004	0	27	27	137	25	162	2 598	271	2 869
60202	0	0	0	1 530	0	1 530	0	0	0	1 530	0	1 530
60302	155	0	155	0	0	0	15	0	15	140	0	140
60306	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60308	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	902	0	902	775	0	775	574	0	574	1 103	0	1 103
60323	9	0	9	29	0	29	25	0	25	13	0	13
60401	253 905	0	253 905	0	0	0	0	0	0	253 905	0	253 905
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	69	0	69	266	0	266	0	0	0	335	0	335
61008	36	0	36	71	0	71	77	0	77	30	0	30
61009	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	2 568	0	2 568	15	0	15	1 046	0	1 046	1 537	0	1 537
70606	171 248	0	171 248	11 926	0	11 926	197	0	197	182 977	0	182 977
70608	46 830	0	46 830	11 139	0	11 139	0	0	0	57 969	0	57 969
70611	714	0	714	70	0	70	0	0	0	784	0	784
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40502	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
40701	52	31	83	1	1	2	0	4	4	51	34	85
40702	161 690	1 048	162 738	799 069	35 805	834 874	834 790	37 051	871 841	197 411	2 294	199 705
40703	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40802	6 615	0	6 615	15 357	0	15 357	15 939	0	15 939	7 197	0	7 197
40807	406	0	406	406	0	406	0	0	0	0	0	0
40817	5 375	93	5 468	51 215	4 316	55 531	48 442	9 863	58 305	2 602	5 640	8 242
40820	3	0	3	0	2 559	2 559	0	2 559	2 559	3	0	3
40821	0	0	0	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	16 200	0	16 200	5 200	0	5 200	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	3 536	460	3 996	2 328	24 852	27 180	544	24 448	24 992	1 752	56	1 808
42304	2 428	3 621	6 049	0	126	126	0	505	505	2 428	4 000	6 428
42305	7 000	2 641	9 641	0	100	100	0	656	656	7 000	3 197	10 197
42306	50 424	69 501	119 925	500	25 684	26 184	2 328	25 442	27 770	52 252	69 259	121 511
45215	30 368	0	30 368	6 375	0	6 375	4 200	0	4 200	28 193	0	28 193
45515	3 057	0	3 057	1 689	0	1 689	2 579	0	2 579	3 947	0	3 947
45818	56 093	0	56 093	2	0	2	2 261	0	2 261	58 352	0	58 352
45918	27	0	27	6	0	6	7	0	7	28	0	28
47405	0	0	0	3 913	1 533	5 446	3 913	1 533	5 446	0	0	0
47407	0	0	0	31 002	14 824	45 826	31 002	14 824	45 826	0	0	0
47411	6 034	3 072	9 106	41	1 372	1 413	513	584	1 097	6 506	2 284	8 790
47416	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
47422	0	1	1	0	6 192	6 192	0	6 191	6 191	0	0	0
47425	1 486	0	1 486	1 280	0	1 280	120	0	120	326	0	326
47426	111	0	111	68	0	68	36	0	36	79	0	79
47601	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
50719	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
52305	38 147	0	38 147	0	0	0	0	0	0	38 147	0	38 147
52306	2 049	6 096	8 145	0	219	219	0	584	584	2 049	6 461	8 510
60301	724	0	724	1 080	0	1 080	670	0	670	314	0	314
60305	15	0	15	1 691	0	1 691	1 686	0	1 686	10	0	10
60309	49	0	49	115	0	115	115	0	115	49	0	49
60311	28	0	28	327	0	327	326	0	326	27	0	27
60322	0	0	0	13	0	13	158	0	158	145	0	145
60324	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60601	33 678	0	33 678	0	0	0	307	0	307	33 985	0	33 985
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	490	0	490	296	0	296	310	0	310	504	0	504
70601	172 229	0	172 229	0	0	0	14 700	0	14 700	186 929	0	186 929
70603	47 151	0	47 151	0	0	0	8 367	0	8 367	55 518	0	55 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	120 777	0	120 777	15 854	0	15 854	4 705	0	4 705	131 926	0	131 926
90902	64 023	0	64 023	4 281	0	4 281	4 385	0	4 385	63 919	0	63 919
91202	140 000	0	140 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	140 000	0	140 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	585 380	261 169	846 549	114 406	13 315	127 721	25 359	137 018	162 377	674 427	137 466	811 893
91501	27 610	0	27 610	10 432	0	10 432	0	0	0	38 042	0	38 042
91604	5 545	63	5 608	82	32	114	627	24	651	5 000	71	5 071
99998	439 947	0	439 947	800	0	800	22 674	0	22 674	418 073	0	418 073
Пассив
91003	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91311	38 147	0	38 147	0	0	0	0	0	0	38 147	0	38 147
91312	301 670	0	301 670	21 874	0	21 874	0	0	0	279 796	0	279 796
91315	100 100	0	100 100	0	0	0	0	0	0	100 100	0	100 100
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	1 204 567	0	1 204 567	202 118	0	202 118	188 402	0	188 402	1 190 851	0	1 190 851
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	101,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	98,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?