Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2110

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 699	0	47 699	206 948	0	206 948	25 936	0	25 936	228 711	0	228 711
20202	870 417	1 155 455	2 025 872	2 490 981	385 697	2 876 678	2 535 523	317 606	2 853 129	825 875	1 223 546	2 049 421
20207	0	0	0	235 976	253 173	489 149	235 976	253 173	489 149	0	0	0
20208	122 937	577	123 514	178 918	681	179 599	218 738	675	219 413	83 117	583	83 700
20209	22 964	3 860	26 824	1 156 733	124 084	1 280 817	1 166 205	120 647	1 286 852	13 492	7 297	20 789
30102	507 396	0	507 396	53 894 151	0	53 894 151	52 547 182	0	52 547 182	1 854 365	0	1 854 365
30110	11 644	33 419	45 063	410 726	12 584	423 310	415 274	11 514	426 788	7 096	34 489	41 585
30114	0	1 111 245	1 111 245	0	9 225 537	9 225 537	0	7 844 649	7 844 649	0	2 492 133	2 492 133
30202	434 881	0	434 881	0	0	0	21 101	0	21 101	413 780	0	413 780
30204	95 928	0	95 928	3 035	0	3 035	0	0	0	98 963	0	98 963
30213	2 194	1 323	3 517	809	1 629	2 438	2 522	2 304	4 826	481	648	1 129
30233	1 605	42	1 647	117 047	10 770	127 817	115 369	10 810	126 179	3 283	2	3 285
30402	7 047	0	7 047	13 442 188	0	13 442 188	13 435 251	0	13 435 251	13 984	0	13 984
30404	0	0	0	11 566 695	0	11 566 695	11 566 695	0	11 566 695	0	0	0
30409	0	0	0	3 709 312	0	3 709 312	3 709 312	0	3 709 312	0	0	0
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
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32201	0	4 617	4 617	0	643	643	0	160	160	0	5 100	5 100
32202	95 456	0	95 456	1 447 602	0	1 447 602	1 543 058	0	1 543 058	0	0	0
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45106	1 087 176	0	1 087 176	154 260	0	154 260	50 200	0	50 200	1 191 236	0	1 191 236
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45203	243 500	0	243 500	596 500	0	596 500	443 500	0	443 500	396 500	0	396 500
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45205	1 384 860	0	1 384 860	476 045	0	476 045	1 032 335	0	1 032 335	828 570	0	828 570
45206	8 644 520	158 713	8 803 233	1 562 540	20 921	1 583 461	1 294 293	13 883	1 308 176	8 912 767	165 751	9 078 518
45207	15 311 823	2 215 922	17 527 745	1 888 556	308 618	2 197 174	2 170 811	84 852	2 255 663	15 029 568	2 439 688	17 469 256
45208	3 764 832	0	3 764 832	1 669 669	0	1 669 669	152 066	0	152 066	5 282 435	0	5 282 435
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45813	44 436	0	44 436	0	0	0	3 000	0	3 000	41 436	0	41 436
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50221	61 107	0	61 107	3 492	0	3 492	39 087	0	39 087	25 512	0	25 512
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51407	37 186	0	37 186	127	0	127	0	0	0	37 313	0	37 313
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60701	140	0	140	80	0	80	220	0	220	0	0	0
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61002	794	0	794	100	0	100	39	0	39	855	0	855
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61010	89	0	89	10	0	10	28	0	28	71	0	71
61011	37 628	0	37 628	0	0	0	0	0	0	37 628	0	37 628
61209	0	0	0	371 062	0	371 062	371 062	0	371 062	0	0	0
61210	0	0	0	495 594	0	495 594	495 594	0	495 594	0	0	0
61403	5 891	0	5 891	1 045	0	1 045	1 258	0	1 258	5 678	0	5 678
70606	10 785 481	0	10 785 481	1 427 240	0	1 427 240	728	0	728	12 211 993	0	12 211 993
70608	4 557 521	0	4 557 521	981 456	0	981 456	0	0	0	5 538 977	0	5 538 977
70611	252 037	0	252 037	39 778	0	39 778	0	0	0	291 815	0	291 815
Пассив
10207	542 400	0	542 400	19 117	0	19 117	19 117	0	19 117	542 400	0	542 400
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	708 600	0	708 600	0	0	0	0	0	0	708 600	0	708 600
10603	66 034	0	66 034	42 444	0	42 444	5 686	0	5 686	29 276	0	29 276
10701	2 314 169	0	2 314 169	0	0	0	0	0	0	2 314 169	0	2 314 169
10801	205 720	0	205 720	0	0	0	0	0	0	205 720	0	205 720
30109	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
30220	0	0	0	0	1 566	1 566	0	1 821	1 821	0	255	255
30232	2 136	49	2 185	29 722	14 216	43 938	28 275	15 428	43 703	689	1 261	1 950
30408	0	0	0	4 919 758	0	4 919 758	4 919 758	0	4 919 758	0	0	0
31302	922 000	0	922 000	15 475 000	0	15 475 000	14 553 000	0	14 553 000	0	0	0
31303	530 000	0	530 000	5 566 000	0	5 566 000	7 217 000	0	7 217 000	2 181 000	0	2 181 000
31304	650 000	0	650 000	1 205 000	0	1 205 000	585 000	0	585 000	30 000	0	30 000
31305	30 000	0	30 000	1 060 000	0	1 060 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
31307	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31308	1 024 340	375 140	1 399 480	53 660	13 011	66 671	0	52 247	52 247	970 680	414 376	1 385 056
31309	823 321	0	823 321	0	0	0	400 000	0	400 000	1 223 321	0	1 223 321
31405	0	28 857	28 857	0	1 001	1 001	0	4 019	4 019	0	31 875	31 875
31502	6 217 989	0	6 217 989	69 221 736	0	69 221 736	63 003 747	0	63 003 747	0	0	0
31503	0	0	0	17 538 387	0	17 538 387	17 538 387	0	17 538 387	0	0	0
32901	0	0	0	69 039 708	0	69 039 708	77 493 597	0	77 493 597	8 453 889	0	8 453 889
40502	19 872	0	19 872	50 949	4 662	55 611	59 373	4 662	64 035	28 296	0	28 296
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91314	107 247	0	107 247	2 039 058	0	2 039 058	1 994 208	0	1 994 208	62 397	0	62 397
91315	2 021 008	416 510	2 437 518	412 500	985 701	1 398 201	163 180	1 030 149	1 193 329	1 771 688	460 958	2 232 646
91316	3 924 824	9 328	3 934 152	3 207 482	326	3 207 808	3 385 723	1 236	3 386 959	4 103 065	10 238	4 113 303
91317	1 105 440	83 673	1 189 113	1 306 416	2 901	1 309 317	1 571 562	11 653	1 583 215	1 370 586	92 425	1 463 011
91507	47 414	0	47 414	22	0	22	279	0	279	47 671	0	47 671
91508	122	0	122	3	0	3	0	0	0	119	0	119
99999	26 254 481	0	26 254 481	1 817 465	0	1 817 465	4 534 166	0	4 534 166	28 971 182	0	28 971 182
Г. Срочные сделки
Актив
93001	413 323	2 421 361	2 834 684	1 308 623	37 211 482	38 520 105	1 721 946	38 290 679	40 012 625	0	1 342 164	1 342 164
93801	184	0	184	92 668	0	92 668	92 362	0	92 362	490	0	490
94001	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
Пассив
96001	2 421 580	413 288	2 834 868	38 122 089	1 575 618	39 697 707	37 043 163	1 162 330	38 205 493	1 342 654	0	1 342 654
96201	0	0	0	147 269	0	147 269	147 269	0	147 269	0	0	0
96801	0	0	0	185 161	0	185 161	185 161	0	185 161	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	321,0000	0	0	209,0000	0	0	236,0000	0	0	294,0000
98010	0	0	5 036 642,0000	0	0	9 127 132,0000	0	0	10 437 996,0000	0	0	3 725 778,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	60,0000	0	0	60,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 205,0000	0	0	1 740,0000	0	0	1 740,0000	0	0	1 205,0000
98050	0	0	5 034 405,0000	0	0	10 436 972,0000	0	0	9 127 290,0000	0	0	3 724 723,0000
98070	0	0	1 353,0000	0	0	1 260,0000	0	0	51,0000	0	0	144,0000

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