Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 538	0	19 538	2 244	0	2 244	4 953	0	4 953	16 829	0	16 829
30102	38 835	0	38 835	557 150	0	557 150	565 856	0	565 856	30 129	0	30 129
30110	0	52	52	2	50 062	50 064	2	50 055	50 057	0	59	59
30202	4 362	0	4 362	0	0	0	248	0	248	4 114	0	4 114
30204	217	0	217	12	0	12	0	0	0	229	0	229
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45203	3 894	0	3 894	17 247	0	17 247	8 094	0	8 094	13 047	0	13 047
45204	94 938	0	94 938	34 540	0	34 540	60 735	0	60 735	68 743	0	68 743
45205	152 289	0	152 289	66 320	0	66 320	43 994	0	43 994	174 615	0	174 615
45206	46 942	0	46 942	22 110	0	22 110	4 750	0	4 750	64 302	0	64 302
45505	16	0	16	70	0	70	2	0	2	84	0	84
45812	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
45815	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47102	0	0	0	85 987	0	85 987	85 987	0	85 987	0	0	0
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	50 311	50 055	100 366	50 311	50 055	100 366	0	0	0
47423	143	0	143	827	0	827	0	0	0	970	0	970
47427	0	0	0	4 425	0	4 425	4 425	0	4 425	0	0	0
52503	11 595	21	11 616	0	3	3	520	2	522	11 075	22	11 097
60302	22	0	22	14	0	14	0	0	0	36	0	36
60306	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60308	11	0	11	96	0	96	107	0	107	0	0	0
60310	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60312	303	0	303	1 520	0	1 520	1 406	0	1 406	417	0	417
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	8 579	0	8 579	0	0	0	0	0	0	8 579	0	8 579
60701	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	1	0	1	158	0	158	158	0	158	1	0	1
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	852	0	852	131	0	131	121	0	121	862	0	862
70606	406 541	0	406 541	32 782	0	32 782	0	0	0	439 323	0	439 323
70608	2 269	0	2 269	794	0	794	0	0	0	3 063	0	3 063
70610	70	0	70	91	0	91	0	0	0	161	0	161
70611	1 500	0	1 500	205	0	205	0	0	0	1 705	0	1 705
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
31308	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
40702	20 402	31	20 433	1 830 089	1	1 830 090	1 841 063	3	1 841 066	31 376	33	31 409
40703	11	4	15	0	0	0	60	0	60	71	4	75
40802	119	0	119	977	0	977	1 004	0	1 004	146	0	146
40807	13	0	13	50 361	50 042	100 403	50 359	50 042	100 401	11	0	11
40817	256	0	256	0	0	0	1	0	1	257	0	257
40911	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42301	4	4	8	0	0	0	1	0	1	5	4	9
45215	44 393	0	44 393	21 249	0	21 249	22 362	0	22 362	45 506	0	45 506
45515	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
47407	0	0	0	50 279	50 042	100 321	50 279	50 042	100 321	0	0	0
47425	3 911	0	3 911	7 828	0	7 828	5 568	0	5 568	1 651	0	1 651
47426	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
52301	3 165	144	3 309	0	5	5	0	20	20	3 165	159	3 324
52304	9 900	577	10 477	0	20	20	0	81	81	9 900	638	10 538
52305	22 700	6 058	28 758	0	216	216	0	636	636	22 700	6 478	29 178
52306	97 074	0	97 074	0	0	0	0	0	0	97 074	0	97 074
52406	11 998	144	12 142	0	5	5	0	20	20	11 998	159	12 157
52501	83	255	338	0	9	9	9	80	89	92	326	418
60301	569	0	569	746	0	746	797	0	797	620	0	620
60305	736	0	736	1 342	0	1 342	1 419	0	1 419	813	0	813
60309	12	0	12	15	0	15	33	0	33	30	0	30
60311	1 193	0	1 193	391	0	391	481	0	481	1 283	0	1 283
60324	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
60601	5 346	0	5 346	0	0	0	76	0	76	5 422	0	5 422
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	87	0	87	24	0	24	7	0	7	70	0	70
61501	6 675	0	6 675	0	0	0	0	0	0	6 675	0	6 675
70601	411 001	0	411 001	0	0	0	34 226	0	34 226	445 227	0	445 227
70603	2 345	0	2 345	0	0	0	266	0	266	2 611	0	2 611
70605	222	0	222	0	0	0	1	0	1	223	0	223
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	69 722	0	69 722	492	0	492	0	0	0	70 214	0	70 214
91414	3 160	0	3 160	1 620	0	1 620	0	0	0	4 780	0	4 780
91604	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	69 705	0	69 705	132 984	0	132 984	140 149	0	140 149	62 540	0	62 540
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165	3 165	0	3 165
91312	17 825	0	17 825	0	0	0	0	0	0	17 825	0	17 825
91314	0	0	0	85 987	0	85 987	85 987	0	85 987	0	0	0
91315	2 400	0	2 400	900	0	900	1 620	0	1 620	3 120	0	3 120
91317	11 102	0	11 102	53 262	0	53 262	42 212	0	42 212	52	0	52
91318	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
91507	11 678	0	11 678	0	0	0	0	0	0	11 678	0	11 678
99999	73 792	0	73 792	0	0	0	2 112	0	2 112	75 904	0	75 904
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?