Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
20202	22 488	12 408	34 896	94 352	2 055	96 407	61 841	12 900	74 741	54 999	1 563	56 562
20209	0	0	0	5 680	0	5 680	5 680	0	5 680	0	0	0
20302	0	0	0	0	540 924	540 924	0	540 924	540 924	0	0	0
20303	0	0	0	0	87 039	87 039	0	87 039	87 039	0	0	0
20305	0	0	0	0	2 969	2 969	0	2 969	2 969	0	0	0
20311	0	1 007 765	1 007 765	0	875 066	875 066	0	917 768	917 768	0	965 063	965 063
30102	72 883	0	72 883	3 223 473	0	3 223 473	3 260 076	0	3 260 076	36 280	0	36 280
30110	3 788	971	4 759	53 908	5 205	59 113	53 925	4 647	58 572	3 771	1 529	5 300
30114	0	156 574	156 574	0	139 598	139 598	0	122 339	122 339	0	173 833	173 833
30202	60 155	0	60 155	5 401	0	5 401	0	0	0	65 556	0	65 556
30204	11 876	0	11 876	1 725	0	1 725	0	0	0	13 601	0	13 601
30221	0	0	0	86 684	0	86 684	86 684	0	86 684	0	0	0
30233	0	125	125	6 732	1	6 733	6 732	126	6 858	0	0	0
30302	0	26	26	5 796	5 753	11 549	5 773	5 750	11 523	23	29	52
30306	2 945	0	2 945	33 002	0	33 002	28 300	0	28 300	7 647	0	7 647
30602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	95 000	0	95 000	305 000	0	305 000	285 000	0	285 000	115 000	0	115 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	3 049	3 049	0	425	425	0	105	105	0	3 369	3 369
45203	0	0	0	69 000	0	69 000	0	0	0	69 000	0	69 000
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	802 540	0	802 540	97 700	0	97 700	2 700	0	2 700	897 540	0	897 540
45207	1 276 600	70 411	1 347 011	0	9 806	9 806	0	2 442	2 442	1 276 600	77 775	1 354 375
45208	635 300	0	635 300	0	0	0	0	0	0	635 300	0	635 300
45408	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45504	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45506	3 750	77 914	81 664	0	10 851	10 851	200	2 702	2 902	3 550	86 063	89 613
45507	250	0	250	195	0	195	0	0	0	445	0	445
45509	0	0	0	146	97	243	146	65	211	0	32	32
45605	0	59 412	59 412	0	4 390	4 390	0	2 177	2 177	0	61 625	61 625
45812	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	11 870	11 870	0	46 091	46 091	0	22 673	22 673	0	35 288	35 288
47408	0	0	0	1 374 880	78 962	1 453 842	1 374 880	78 962	1 453 842	0	0	0
47415	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47423	8	0	8	11 969	1	11 970	11 968	1	11 969	9	0	9
47427	223 004	33 742	256 746	18 679	5 351	24 030	7 021	1 205	8 226	234 662	37 888	272 550
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
50721	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
51402	6 000	0	6 000	2 700	0	2 700	6 000	0	6 000	2 700	0	2 700
51505	57 348	0	57 348	51	0	51	10 415	0	10 415	46 984	0	46 984
60302	1 299	0	1 299	0	0	0	207	0	207	1 092	0	1 092
60306	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
60308	7	0	7	64	0	64	22	0	22	49	0	49
60310	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60312	1 575	0	1 575	2 966	0	2 966	3 428	0	3 428	1 113	0	1 113
60323	25	0	25	3	0	3	1	0	1	27	0	27
60401	14 541	0	14 541	0	0	0	0	0	0	14 541	0	14 541
60702	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61008	7	0	7	188	0	188	186	0	186	9	0	9
61009	7	0	7	124	0	124	123	0	123	8	0	8
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	16 417	0	16 417	16 417	0	16 417	0	0	0
61213	0	0	0	679 135	0	679 135	679 135	0	679 135	0	0	0
61403	1 577	0	1 577	172	0	172	118	0	118	1 631	0	1 631
70606	616 852	0	616 852	122 016	0	122 016	31	0	31	738 837	0	738 837
70608	264 818	0	264 818	61 095	0	61 095	0	0	0	325 913	0	325 913
70609	1 946 350	0	1 946 350	553 698	0	553 698	0	0	0	2 500 048	0	2 500 048
70611	12 637	0	12 637	1 806	0	1 806	0	0	0	14 443	0	14 443
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	126 773	0	126 773	0	0	0	0	0	0	126 773	0	126 773
20309	0	939 354	939 354	0	2 819 001	2 819 001	0	2 782 412	2 782 412	0	902 765	902 765
20313	0	71 443	71 443	0	16 152	16 152	0	16 090	16 090	0	71 381	71 381
20321	9 820	0	9 820	5 010	0	5 010	0	0	0	4 810	0	4 810
30109	203 566	0	203 566	1 525	135 846	137 371	167	135 846	136 013	202 208	0	202 208
30116	0	3 151	3 151	0	712	712	0	1 179	1 179	0	3 618	3 618
30222	0	0	0	0	29 687	29 687	0	29 687	29 687	0	0	0
30232	0	0	0	352	231	583	352	231	583	0	0	0
30301	0	26	26	5 773	5 750	11 523	5 796	5 753	11 549	23	29	52
30305	2 945	0	2 945	28 300	0	28 300	33 002	0	33 002	7 647	0	7 647
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31303	80 000	0	80 000	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	80 000	0	80 000
31304	30 000	70 697	100 697	60 000	76 644	136 644	60 000	81 220	141 220	30 000	75 273	105 273
31305	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
31307	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	14 428	14 428	0	14 690	14 690	0	262	262	0	0	0
31408	0	0	0	0	482	482	0	16 420	16 420	0	15 938	15 938
40502	3 966	0	3 966	2 700	0	2 700	0	0	0	1 266	0	1 266
40602	4 670	905	5 575	22 501	31	22 532	49 252	126	49 378	31 421	1 000	32 421
40701	363	0	363	6 132	0	6 132	5 884	0	5 884	115	0	115
40702	118 016	175	118 191	5 429 479	45 034	5 474 513	5 396 080	46 517	5 442 597	84 617	1 658	86 275
40703	92 100	0	92 100	811	0	811	101 000	0	101 000	192 289	0	192 289
40802	252 835	0	252 835	9 291	0	9 291	9 701	0	9 701	253 245	0	253 245
40807	650	20 462	21 112	0	38 414	38 414	0	48 646	48 646	650	30 694	31 344
40817	27 880	17 440	45 320	135 865	9 055	144 920	130 831	10 734	141 565	22 846	19 119	41 965
40821	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42104	45 600	0	45 600	71 600	0	71 600	69 000	0	69 000	43 000	0	43 000
42105	628 228	0	628 228	0	0	0	0	0	0	628 228	0	628 228
42106	300 000	0	300 000	0	0	0	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000
42206	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42303	0	0	0	0	0	0	5 428	0	5 428	5 428	0	5 428
42304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42305	1 700	3 491	5 191	500	121	621	27	486	513	1 227	3 856	5 083
42306	14 328	46 986	61 314	3 072	1 656	4 728	1 981	5 675	7 656	13 237	51 005	64 242
42307	47 577	20 087	67 664	3 638	717	4 355	4 001	2 158	6 159	47 940	21 528	69 468
42309	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
42505	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42506	10 600	152 220	162 820	0	5 279	5 279	0	21 200	21 200	10 600	168 141	178 741
43805	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45215	366 875	0	366 875	21 850	0	21 850	26 365	0	26 365	371 390	0	371 390
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	24 293	0	24 293	10 000	0	10 000	14 286	0	14 286	28 579	0	28 579
45615	7 724	0	7 724	0	0	0	287	0	287	8 011	0	8 011
45818	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47405	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
47407	0	0	0	1 409 077	55 077	1 464 154	1 409 077	55 077	1 464 154	0	0	0
47411	592	606	1 198	455	54	509	419	346	765	556	898	1 454
47416	154	0	154	210	0	210	56	0	56	0	0	0
47422	14	0	14	5	0	5	2	0	2	11	0	11
47425	69 675	0	69 675	609	0	609	3 846	0	3 846	72 912	0	72 912
47426	35 799	2 856	38 655	16 220	1 678	17 898	18 030	2 162	20 192	37 609	3 340	40 949
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
52301	155 900	0	155 900	120 000	0	120 000	10 950	0	10 950	46 850	0	46 850
52302	6 000	0	6 000	20 916	0	20 916	39 376	0	39 376	24 460	0	24 460
52305	86 500	0	86 500	0	0	0	0	0	0	86 500	0	86 500
52306	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
52501	9 186	0	9 186	5 289	0	5 289	1 145	0	1 145	5 042	0	5 042
60301	1 011	0	1 011	4 143	0	4 143	3 160	0	3 160	28	0	28
60305	0	0	0	3 428	0	3 428	3 428	0	3 428	0	0	0
60309	216	0	216	11	0	11	171	0	171	376	0	376
60311	239	0	239	1 199	0	1 199	1 171	0	1 171	211	0	211
60322	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
60601	8 673	0	8 673	0	0	0	109	0	109	8 782	0	8 782
61304	106	0	106	21	0	21	0	0	0	85	0	85
70601	691 444	0	691 444	4	0	4	106 545	0	106 545	797 985	0	797 985
70603	263 862	0	263 862	0	0	0	66 974	0	66 974	330 836	0	330 836
70604	1 938 103	0	1 938 103	0	0	0	548 636	0	548 636	2 486 739	0	2 486 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	129 966	0	129 966	129 966	0	129 966	0	0	0
90901	2	0	2	698	0	698	688	0	688	12	0	12
90902	156 572	0	156 572	19 909	0	19 909	14 470	0	14 470	162 011	0	162 011
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	83	83	0	19 003	19 003	0	11 281	11 281	0	7 805	7 805
91414	2 069 272	979 510	3 048 782	0	905 205	905 205	0	945 408	945 408	2 069 272	939 307	3 008 579
91501	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
91502	1 819	0	1 819	40	0	40	34	0	34	1 825	0	1 825
91604	12 244	0	12 244	1 118	0	1 118	5 252	0	5 252	8 110	0	8 110
99998	466 784	0	466 784	57 948	0	57 948	35 943	0	35 943	488 789	0	488 789
Пассив
91003	0	0	0	5 401	0	5 401	5 401	0	5 401	0	0	0
91004	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
91311	68 400	0	68 400	6 000	0	6 000	2 700	0	2 700	65 100	0	65 100
91312	47 817	0	47 817	0	0	0	0	0	0	47 817	0	47 817
91315	291 339	0	291 339	13 837	0	13 837	42 462	0	42 462	319 964	0	319 964
91317	6 100	125	6 225	8 846	100	8 946	5 546	73	5 619	2 800	98	2 898
91507	51 179	0	51 179	0	0	0	0	0	0	51 179	0	51 179
91508	1 824	0	1 824	34	0	34	41	0	41	1 831	0	1 831
99999	3 221 558	0	3 221 558	1 107 099	0	1 107 099	1 075 939	0	1 075 939	3 190 398	0	3 190 398
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	26 727	0	26 727	26 727	0	26 727	0	0	0
93002	0	0	0	0	1 263 908	1 263 908	0	949 243	949 243	0	314 665	314 665
93102	0	0	0	0	1 488 461	1 488 461	0	859 313	859 313	0	629 148	629 148
93304	0	0	0	40 537	334 466	375 003	0	6 917	6 917	40 537	327 549	368 086
93305	8 394	0	8 394	0	0	0	0	0	0	8 394	0	8 394
93308	0	0	0	0	40 517	40 517	0	40 517	40 517	0	0	0
93311	42 887	0	42 887	326 888	0	326 888	0	0	0	369 775	0	369 775
93403	0	71 444	71 444	0	1 574	1 574	0	73 018	73 018	0	0	0
93404	0	0	0	0	78 740	78 740	0	7 359	7 359	0	71 381	71 381
93405	0	0	0	0	85 067	85 067	0	85 067	85 067	0	0	0
93406	0	0	0	0	110 150	110 150	0	110 150	110 150	0	0	0
93407	0	0	0	0	119 180	119 180	0	119 180	119 180	0	0	0
93408	0	0	0	0	119 372	119 372	0	119 372	119 372	0	0	0
93409	0	3 876	3 876	0	85	85	0	3 961	3 961	0	0	0
93411	0	0	0	0	40 502	40 502	0	40 502	40 502	0	0	0
93801	20	0	20	18 414	0	18 414	13 677	0	13 677	4 757	0	4 757
93901	0	0	0	60 850	0	60 850	49 171	0	49 171	11 679	0	11 679
95005	10	0	10	27 277	0	27 277	27 287	0	27 287	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	26 946	26 946	0	26 946	26 946	0	0	0
96002	0	0	0	0	851 112	851 112	0	1 480 119	1 480 119	0	629 007	629 007
96102	0	0	0	0	955 744	955 744	0	1 270 318	1 270 318	0	314 574	314 574
96303	59 924	0	59 924	59 924	0	59 924	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	805	805	386 158	40 649	426 807	386 158	39 844	426 002
96305	0	8 368	8 368	59 924	306	60 230	59 924	617	60 541	0	8 679	8 679
96306	0	0	0	0	120 392	120 392	0	120 392	120 392	0	0	0
96307	0	0	0	0	122 608	122 608	0	122 608	122 608	0	0	0
96308	0	0	0	0	121 626	121 626	0	121 626	121 626	0	0	0
96309	0	3 880	3 880	0	3 889	3 889	0	9	9	0	0	0
96311	0	0	0	39 655	0	39 655	39 655	0	39 655	0	0	0
96408	0	0	0	0	40 502	40 502	0	40 502	40 502	0	0	0
96411	0	40 408	40 408	0	31 560	31 560	0	338 588	338 588	0	347 436	347 436
96801	26	0	26	8 952	0	8 952	14 650	0	14 650	5 724	0	5 724
96901	14 025	0	14 025	62 301	0	62 301	82 072	0	82 072	33 796	0	33 796
97105	0	0	0	27 287	0	27 287	39 954	0	39 954	12 667	0	12 667
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	15 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 790,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	11 435,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	11 432,0000
98070	0	0	46,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	45,0000

Страница была полезной?