Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	40 695	0	40 695	0	0	0	0	0	0	40 695	0	40 695
10605	1 595	0	1 595	226	0	226	0	0	0	1 821	0	1 821
20202	562 225	86 592	648 817	2 429 661	1 350 952	3 780 613	2 358 501	1 346 656	3 705 157	633 385	90 888	724 273
20207	4 932	1 609	6 541	15 958	15 968	31 926	19 116	15 375	34 491	1 774	2 202	3 976
20208	32 196	1 050	33 246	62 312	3 322	65 634	53 984	2 759	56 743	40 524	1 613	42 137
20209	0	0	0	740 367	152 683	893 050	740 367	152 683	893 050	0	0	0
30102	250 516	0	250 516	1 523 777	0	1 523 777	1 566 877	0	1 566 877	207 416	0	207 416
30110	289 288	20 119	309 407	95 847	191 572	287 419	26 563	200 794	227 357	358 572	10 897	369 469
30114	0	8 848	8 848	0	6 625	6 625	0	13 915	13 915	0	1 558	1 558
30202	106 281	0	106 281	0	0	0	4 733	0	4 733	101 548	0	101 548
30204	24 377	0	24 377	0	0	0	312	0	312	24 065	0	24 065
30213	2 652	7 198	9 850	62 030	58 965	120 995	60 524	59 252	119 776	4 158	6 911	11 069
30221	42	0	42	26 663	3 959	30 622	26 645	3 957	30 602	60	2	62
30233	2 787	89	2 876	54 754	3 236	57 990	52 480	2 547	55 027	5 061	778	5 839
30302	2 421 332	2 178 131	4 599 463	532 487	627 133	1 159 620	408 384	302 710	711 094	2 545 435	2 502 554	5 047 989
30306	127 291	0	127 291	94	0	94	6 632	0	6 632	120 753	0	120 753
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	273	0	273	0	0	0	270	0	270	3	0	3
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	134 000	0	134 000	86 500	0	86 500	84 000	0	84 000	136 500	0	136 500
32201	0	4 473	4 473	0	916	916	0	1 564	1 564	0	3 825	3 825
45203	0	0	0	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0
45206	29 745	0	29 745	0	0	0	3 244	0	3 244	26 501	0	26 501
45207	1 476 151	256 789	1 732 940	177 414	73 332	250 746	257 668	158 180	415 848	1 395 897	171 941	1 567 838
45208	62 281	37 504	99 785	0	5 223	5 223	0	1 301	1 301	62 281	41 426	103 707
45401	315	0	315	1 034	0	1 034	1 349	0	1 349	0	0	0
45407	19 828	0	19 828	0	0	0	1 060	0	1 060	18 768	0	18 768
45408	22 050	0	22 050	0	0	0	2 033	0	2 033	20 017	0	20 017
45410	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45505	1 677	0	1 677	1 080	0	1 080	383	0	383	2 374	0	2 374
45506	17 944	0	17 944	680	0	680	1 085	0	1 085	17 539	0	17 539
45507	43 920	1 050	44 970	0	146	146	3 308	55	3 363	40 612	1 141	41 753
45509	268 122	164 420	432 542	107 819	18 538	126 357	4 657	5 845	10 502	371 284	177 113	548 397
45708	0	231	231	0	17	17	0	32	32	0	216	216
45812	45 080	0	45 080	400	0	400	64	0	64	45 416	0	45 416
45814	16 406	0	16 406	1 251	0	1 251	102	0	102	17 555	0	17 555
45815	8 226	1 782	10 008	537	132	669	1 332	65	1 397	7 431	1 849	9 280
45912	4 626	0	4 626	0	3	3	0	3	3	4 626	0	4 626
45914	8 351	0	8 351	308	0	308	0	0	0	8 659	0	8 659
45915	1 024	0	1 024	111	0	111	90	0	90	1 045	0	1 045
47101	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47408	0	0	0	236 219	282 040	518 259	229 619	282 040	511 659	6 600	0	6 600
47415	1 459	0	1 459	72	0	72	112	0	112	1 419	0	1 419
47417	2	0	2	4	30	34	6	30	36	0	0	0
47423	30 894	7 358	38 252	310 134	114 654	424 788	298 766	114 615	413 381	42 262	7 397	49 659
47427	46 411	9 857	56 268	32 232	10 890	43 122	19 088	5 481	24 569	59 555	15 266	74 821
50706	61 666	0	61 666	0	0	0	30 000	0	30 000	31 666	0	31 666
51406	71 585	0	71 585	346	0	346	0	0	0	71 931	0	71 931
52503	341	0	341	0	0	0	21	0	21	320	0	320
60302	14 592	0	14 592	502	0	502	809	0	809	14 285	0	14 285
60306	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
60308	35	0	35	430	0	430	435	0	435	30	0	30
60310	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
60312	10 312	0	10 312	14 780	0	14 780	7 854	0	7 854	17 238	0	17 238
60314	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
60323	63	0	63	32	0	32	35	0	35	60	0	60
60401	169 474	0	169 474	11 471	0	11 471	19	0	19	180 926	0	180 926
60404	11 552	0	11 552	99	0	99	0	0	0	11 651	0	11 651
60701	1 882	0	1 882	753	0	753	753	0	753	1 882	0	1 882
60901	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61002	25	0	25	11	0	11	11	0	11	25	0	25
61008	894	0	894	247	0	247	107	0	107	1 034	0	1 034
61009	4 380	0	4 380	721	0	721	371	0	371	4 730	0	4 730
61011	11 518	0	11 518	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	11 518	0	11 518
61209	0	0	0	156 296	0	156 296	156 296	0	156 296	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61212	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
61403	5 579	0	5 579	79	0	79	319	0	319	5 339	0	5 339
70606	666 899	0	666 899	199 639	0	199 639	885	0	885	865 653	0	865 653
70608	1 664 485	0	1 664 485	451 619	0	451 619	1	0	1	2 116 103	0	2 116 103
70609	2 872	0	2 872	988	0	988	0	0	0	3 860	0	3 860
70611	16 498	0	16 498	266	0	266	0	0	0	16 764	0	16 764
Пассив
10208	202 250	0	202 250	29 811	0	29 811	35 545	0	35 545	207 984	0	207 984
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	37 283	0	37 283	0	0	0	0	0	0	37 283	0	37 283
10801	20 436	0	20 436	1	0	1	0	0	0	20 435	0	20 435
20309	0	1 093	1 093	0	247	247	0	246	246	0	1 092	1 092
30109	15 453	0	15 453	0	0	0	3	0	3	15 456	0	15 456
30232	1 668	7	1 675	263 196	24 497	287 693	266 025	24 493	290 518	4 497	3	4 500
30301	2 421 332	2 178 131	4 599 463	408 384	302 710	711 094	532 487	627 133	1 159 620	2 545 435	2 502 554	5 047 989
30305	127 291	0	127 291	6 632	0	6 632	94	0	94	120 753	0	120 753
40502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	6 644	0	6 644	7 180	0	7 180	719	0	719	183	0	183
40603	92	0	92	90	0	90	0	0	0	2	0	2
40702	163 656	9 024	172 680	1 247 392	18 208	1 265 600	1 242 983	10 193	1 253 176	159 247	1 009	160 256
40703	20 793	0	20 793	10 296	0	10 296	7 343	0	7 343	17 840	0	17 840
40802	25 670	5 338	31 008	152 659	3 592	156 251	158 535	2 435	160 970	31 546	4 181	35 727
40807	7	4	11	1	0	1	0	1	1	6	5	11
40817	120 729	25 259	145 988	439 962	91 800	531 762	442 376	84 822	527 198	123 143	18 281	141 424
40820	823	591	1 414	773	862	1 635	762	809	1 571	812	538	1 350
40821	35	0	35	3 478	0	3 478	3 555	0	3 555	112	0	112
40905	2	0	2	106 843	0	106 843	106 935	0	106 935	94	0	94
40906	0	0	0	56 353	0	56 353	56 353	0	56 353	0	0	0
40909	0	0	0	6 149	20 231	26 380	6 149	20 231	26 380	0	0	0
40910	0	0	0	1 015	2 584	3 599	1 015	2 584	3 599	0	0	0
40911	4 288	0	4 288	186 554	0	186 554	184 746	0	184 746	2 480	0	2 480
40912	3	0	3	10 021	53 263	63 284	10 018	53 263	63 281	0	0	0
40913	0	6	6	10 201	70 009	80 210	10 201	70 003	80 204	0	0	0
41801	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	0	0	0	0	0	0	515	0	515	515	0	515
42301	6 160	1 900	8 060	26 429	6 902	33 331	29 531	7 617	37 148	9 262	2 615	11 877
42303	17 788	678	18 466	16 487	712	17 199	3 817	658	4 475	5 118	624	5 742
42304	20 191	3 497	23 688	10 605	2 007	12 612	9 071	1 210	10 281	18 657	2 700	21 357
42305	867 850	62 323	930 173	57 270	8 776	66 046	56 914	10 051	66 965	867 494	63 598	931 092
42306	1 763 218	362 812	2 126 030	117 831	102 221	220 052	108 463	46 095	154 558	1 753 850	306 686	2 060 536
42307	330 175	127 408	457 583	73 580	26 093	99 673	47 242	31 893	79 135	303 837	133 208	437 045
42601	28	14	42	7	0	7	0	2	2	21	16	37
42604	40	32	72	20	1	21	50	4	54	70	35	105
42605	214	0	214	0	0	0	780	13	793	994	13	1 007
42606	1 606	0	1 606	0	7	7	2	664	666	1 608	657	2 265
42607	195	96	291	0	4	4	1	9	10	196	101	297
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	20 327	0	20 327	126 897	0	126 897	127 273	0	127 273	20 703	0	20 703
45415	1 214	0	1 214	119	0	119	10	0	10	1 105	0	1 105
45515	12 275	0	12 275	331	0	331	1 252	0	1 252	13 196	0	13 196
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	47 101	0	47 101	761	0	761	464	0	464	46 804	0	46 804
45918	1 139	0	1 139	41	0	41	60	0	60	1 158	0	1 158
47108	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47407	0	0	0	334 837	183 080	517 917	334 837	183 080	517 917	0	0	0
47411	23 021	2 759	25 780	25 274	2 610	27 884	24 799	2 754	27 553	22 546	2 903	25 449
47416	203	0	203	3 911	64	3 975	4 301	2 469	6 770	593	2 405	2 998
47422	228	1	229	110 742	132 594	243 336	111 669	132 594	244 263	1 155	1	1 156
47425	8 679	0	8 679	4 040	0	4 040	15 036	0	15 036	19 675	0	19 675
47426	30	31	61	1 496	7	1 503	1 495	10	1 505	29	34	63
50719	6 395	0	6 395	558	0	558	0	0	0	5 837	0	5 837
50720	1 595	0	1 595	0	0	0	226	0	226	1 821	0	1 821
52305	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
60301	3 445	0	3 445	6 477	0	6 477	6 238	0	6 238	3 206	0	3 206
60305	225	0	225	13 298	0	13 298	13 088	0	13 088	15	0	15
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60311	0	0	0	638	0	638	639	0	639	1	0	1
60322	40 808	3	40 811	107	0	107	66	0	66	40 767	3	40 770
60324	172	0	172	135	0	135	27	0	27	64	0	64
60601	24 430	0	24 430	19	0	19	952	0	952	25 363	0	25 363
60903	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
61304	595	0	595	0	0	0	264	0	264	859	0	859
70601	772 276	0	772 276	842	0	842	209 189	0	209 189	980 623	0	980 623
70603	1 653 980	0	1 653 980	4	0	4	449 844	0	449 844	2 103 820	0	2 103 820
70604	2 683	0	2 683	0	0	0	989	0	989	3 672	0	3 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	27 445	0	27 445	27 445	0	27 445	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	108 730	0	108 730	0	0	0	0	0	0	108 730	0	108 730
90901	263 029	80	263 109	2 047	11	2 058	497	3	500	264 579	88	264 667
90902	199 758	10	199 768	41 861	1	41 862	28 020	0	28 020	213 599	11	213 610
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	56	0	56	3	0	3	5	0	5	54	0	54
91414	712 313	0	712 313	26 819	0	26 819	12 814	0	12 814	726 318	0	726 318
91501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	27 511	0	27 511	2 632	0	2 632	9 496	0	9 496	20 647	0	20 647
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	2 767 104	0	2 767 104	752 476	0	752 476	947 127	0	947 127	2 572 453	0	2 572 453
Пассив
91311	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
91312	2 696 320	9 003	2 705 323	568 028	317	568 345	335 665	1 100	336 765	2 463 957	9 786	2 473 743
91316	1 674	0	1 674	1	0	1	0	0	0	1 673	0	1 673
91317	23 326	746	24 072	378 468	313	378 781	415 642	69	415 711	60 500	502	61 002
91507	25 075	0	25 075	0	0	0	0	0	0	25 075	0	25 075
91508	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
99999	1 313 505	0	1 313 505	77 221	0	77 221	99 761	0	99 761	1 336 045	0	1 336 045
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 240	0	6 240	56 800	99 243	156 043	63 040	99 243	162 283	0	0	0
93801	80	0	80	988	0	988	1 024	0	1 024	44	0	44
Пассив
96001	0	6 276	6 276	98 393	63 316	161 709	98 393	57 040	155 433	0	0	0
96801	44	0	44	611	0	611	611	0	611	44	0	44
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	57 756,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	27 756,0000
Пассив
98050	0	0	57 768,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	27 768,0000

Страница была полезной?