Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	622	0	622	147	0	147	0	0	0	769	0	769
20202	208 542	76 938	285 480	1 177 255	105 312	1 282 567	1 172 517	110 293	1 282 810	213 280	71 957	285 237
20207	6 079	4 729	10 808	119 816	13 546	133 362	120 421	16 390	136 811	5 474	1 885	7 359
20208	8 655	227	8 882	15 826	271	16 097	13 024	326	13 350	11 457	172	11 629
20209	0	0	0	3 679	3 773	7 452	3 679	3 773	7 452	0	0	0
20302	0	3 656	3 656	0	823	823	0	827	827	0	3 652	3 652
20308	0	662	662	0	474	474	0	350	350	0	786	786
20311	0	93 318	93 318	0	20 234	20 234	0	26 126	26 126	0	87 426	87 426
30102	89 985	0	89 985	4 187 738	0	4 187 738	4 205 318	0	4 205 318	72 405	0	72 405
30110	11 435	20 523	31 958	457 217	32 244	489 461	451 271	40 795	492 066	17 381	11 972	29 353
30114	0	67 011	67 011	0	116 448	116 448	0	79 382	79 382	0	104 077	104 077
30118	0	366	366	0	83	83	0	83	83	0	366	366
30202	253 463	0	253 463	3 115	0	3 115	0	0	0	256 578	0	256 578
30204	11 939	0	11 939	742	0	742	0	0	0	12 681	0	12 681
30210	0	0	0	29 670	0	29 670	29 670	0	29 670	0	0	0
30213	920	2 075	2 995	23 859	6 229	30 088	22 678	7 431	30 109	2 101	873	2 974
30221	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30233	424	40	464	27 784	6 530	34 314	26 425	6 461	32 886	1 783	109	1 892
30302	64 641	13 088	77 729	23 167	11 320	34 487	18 918	5 201	24 119	68 890	19 207	88 097
30306	32 500	0	32 500	0	0	0	5 000	0	5 000	27 500	0	27 500
30402	12 281	0	12 281	0	0	0	3	0	3	12 278	0	12 278
30602	1	29 948	29 949	0	6 163	6 163	0	2 014	2 014	1	34 097	34 098
32002	115 000	0	115 000	1 595 000	0	1 595 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
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32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	0	144	144	0	20	20	0	5	5	0	159	159
45201	62 194	0	62 194	118 792	0	118 792	134 498	0	134 498	46 488	0	46 488
45203	37 439	0	37 439	52 000	0	52 000	48 439	0	48 439	41 000	0	41 000
45204	4 911	0	4 911	4 550	0	4 550	4 911	0	4 911	4 550	0	4 550
45205	71 884	0	71 884	9 911	0	9 911	44 123	0	44 123	37 672	0	37 672
45206	1 394 643	0	1 394 643	216 516	0	216 516	233 167	0	233 167	1 377 992	0	1 377 992
45207	4 209 858	0	4 209 858	128 925	0	128 925	461 979	0	461 979	3 876 804	0	3 876 804
45208	983 073	0	983 073	64 706	0	64 706	166 850	0	166 850	880 929	0	880 929
45401	245	0	245	389	0	389	441	0	441	193	0	193
45405	330	0	330	0	0	0	70	0	70	260	0	260
45406	1 001	0	1 001	0	0	0	83	0	83	918	0	918
45407	2 008	0	2 008	0	0	0	86	0	86	1 922	0	1 922
45502	14 000	0	14 000	24 500	0	24 500	24 000	0	24 000	14 500	0	14 500
45503	85 190	0	85 190	0	0	0	85 090	0	85 090	100	0	100
45504	33 707	0	33 707	88 141	0	88 141	17 069	0	17 069	104 779	0	104 779
45505	61 596	641	62 237	17 420	89	17 509	4 660	23	4 683	74 356	707	75 063
45506	48 571	29 650	78 221	31 745	604	32 349	1 096	29 649	30 745	79 220	605	79 825
45507	1 701	0	1 701	0	0	0	180	0	180	1 521	0	1 521
45509	1 493	0	1 493	2 321	0	2 321	2 665	0	2 665	1 149	0	1 149
45705	0	28 857	28 857	0	4 019	4 019	0	1 001	1 001	0	31 875	31 875
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45814	866	0	866	61	0	61	0	0	0	927	0	927
45815	69 294	1 508	70 802	1 132	210	1 342	149	52	201	70 277	1 666	71 943
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45914	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45915	3 478	69	3 547	43	10	53	20	2	22	3 501	77	3 578
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47402	9 000	0	9 000	20 000	0	20 000	29 000	0	29 000	0	0	0
47404	2 944	7 035	9 979	91 682	98 111	189 793	92 792	105 146	197 938	1 834	0	1 834
47408	0	0	0	116 212	205 934	322 146	116 212	205 934	322 146	0	0	0
47415	5 928	0	5 928	675	0	675	2 724	0	2 724	3 879	0	3 879
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47423	780	0	780	150 324	859	151 183	9 820	859	10 679	141 284	0	141 284
47427	5 849	0	5 849	18	0	18	5 864	0	5 864	3	0	3
47701	223 702	0	223 702	0	0	0	1 951	0	1 951	221 751	0	221 751
47803	42 500	0	42 500	51 500	0	51 500	7 000	0	7 000	87 000	0	87 000
50208	10 842	0	10 842	63	0	63	0	0	0	10 905	0	10 905
50606	367 051	0	367 051	0	0	0	32 959	0	32 959	334 092	0	334 092
50621	59 206	0	59 206	16 173	0	16 173	21 588	0	21 588	53 791	0	53 791
50706	2 680 883	0	2 680 883	0	0	0	27 997	0	27 997	2 652 886	0	2 652 886
50721	322 234	0	322 234	101 305	0	101 305	94 101	0	94 101	329 438	0	329 438
51401	0	0	0	599	0	599	0	0	0	599	0	599
51402	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
51403	0	0	0	746	0	746	0	0	0	746	0	746
52503	466	0	466	0	0	0	279	0	279	187	0	187
60202	61 665	0	61 665	0	0	0	0	0	0	61 665	0	61 665
60302	16 453	0	16 453	0	0	0	1 406	0	1 406	15 047	0	15 047
60306	0	0	0	5 101	0	5 101	5 101	0	5 101	0	0	0
60308	204	0	204	308	0	308	392	0	392	120	0	120
60310	1 595	0	1 595	1 024	0	1 024	2 619	0	2 619	0	0	0
60312	21 854	0	21 854	104 132	0	104 132	16 550	0	16 550	109 436	0	109 436
60314	8	3 375	3 383	0	187	187	0	271	271	8	3 291	3 299
60323	31 680	0	31 680	570	0	570	573	0	573	31 677	0	31 677
60401	143 773	0	143 773	601	0	601	0	0	0	144 374	0	144 374
60404	86 222	0	86 222	0	0	0	86 019	0	86 019	203	0	203
60701	82	0	82	713	0	713	601	0	601	194	0	194
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	22	0	22	37	0	37	26	0	26	33	0	33
61008	244	0	244	185	0	185	149	0	149	280	0	280
61009	3 284	0	3 284	918	0	918	458	0	458	3 744	0	3 744
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	425 457	0	425 457	438 454	0	438 454	0	0	0	863 911	0	863 911
61209	0	0	0	224 583	0	224 583	224 583	0	224 583	0	0	0
61210	0	0	0	67 994	0	67 994	67 994	0	67 994	0	0	0
61211	0	0	0	3 258	0	3 258	3 258	0	3 258	0	0	0
61212	0	0	0	8 242	0	8 242	8 242	0	8 242	0	0	0
61213	0	0	0	8 207	0	8 207	8 207	0	8 207	0	0	0
61403	4 155	0	4 155	60	0	60	482	0	482	3 733	0	3 733
70606	1 858 367	0	1 858 367	288 519	0	288 519	7 916	0	7 916	2 138 970	0	2 138 970
70608	206 987	0	206 987	41 491	0	41 491	0	0	0	248 478	0	248 478
70609	65 374	0	65 374	23 315	0	23 315	0	0	0	88 689	0	88 689
Пассив
10207	958 005	0	958 005	0	0	0	0	0	0	958 005	0	958 005
10602	133 812	0	133 812	0	0	0	0	0	0	133 812	0	133 812
10603	322 234	0	322 234	94 101	0	94 101	101 305	0	101 305	329 438	0	329 438
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	214 836	0	214 836	0	0	0	0	0	0	214 836	0	214 836
20309	0	9 221	9 221	0	9 390	9 390	0	10 201	10 201	0	10 032	10 032
20321	18 855	0	18 855	6 543	0	6 543	5 306	0	5 306	17 618	0	17 618
30232	0	0	0	7 214	0	7 214	7 214	0	7 214	0	0	0
30301	64 641	13 088	77 729	18 916	5 201	24 117	23 165	11 320	34 485	68 890	19 207	88 097
30305	32 500	0	32 500	5 000	0	5 000	0	0	0	27 500	0	27 500
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	67 500	0	67 500	67 500	0	67 500
31306	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31307	44 500	0	44 500	0	0	0	42 500	0	42 500	87 000	0	87 000
31308	728 372	0	728 372	980	0	980	0	0	0	727 392	0	727 392
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40701	86 419	0	86 419	81 379	0	81 379	6 525	0	6 525	11 565	0	11 565
40702	288 186	675	288 861	2 887 824	17 720	2 905 544	2 893 868	17 709	2 911 577	294 230	664	294 894
40703	11 282	20	11 302	10 351	15	10 366	9 296	725	10 021	10 227	730	10 957
40802	39 417	68	39 485	166 937	835	167 772	170 605	898	171 503	43 085	131	43 216
40807	1 059	1 019	2 078	10 790	11 463	22 253	10 938	12 197	23 135	1 207	1 753	2 960
40817	22 610	9 113	31 723	78 178	19 776	97 954	82 953	18 209	101 162	27 385	7 546	34 931
40820	155	3 511	3 666	4 060	10 922	14 982	4 040	8 398	12 438	135	987	1 122
40905	1	0	1	25 895	0	25 895	25 895	0	25 895	1	0	1
40906	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
40909	0	2	2	2 436	6 215	8 651	2 436	6 215	8 651	0	2	2
40910	0	0	0	635	268	903	635	268	903	0	0	0
40911	1 446	0	1 446	85 426	9	85 435	86 554	9	86 563	2 574	0	2 574
40912	0	296	296	3 584	5 187	8 771	3 584	4 899	8 483	0	8	8
40913	0	0	0	1 250	1 693	2 943	1 250	1 693	2 943	0	0	0
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	10 900	0	10 900	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 900	0	10 900
42104	68 850	0	68 850	13 300	12	13 312	14 100	457	14 557	69 650	445	70 095
42105	30 445	30 180	60 625	15 200	1 105	16 305	1 000	2 258	3 258	16 245	31 333	47 578
42106	51 630	770	52 400	9 700	27	9 727	10 500	107	10 607	52 430	850	53 280
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	157 439	0	157 439	0	0	0	7 890	0	7 890	165 329	0	165 329
42206	2 210	753	2 963	0	28	28	0	56	56	2 210	781	2 991
42301	20 048	4 920	24 968	77 463	14 900	92 363	73 476	13 524	87 000	16 061	3 544	19 605
42302	41 620	2 473	44 093	20 654	8 308	28 962	6 524	12 179	18 703	27 490	6 344	33 834
42303	44 486	6 583	51 069	9 489	1 219	10 708	998	1 554	2 552	35 995	6 918	42 913
42304	308 523	41 710	350 233	37 669	3 880	41 549	5 177	7 348	12 525	276 031	45 178	321 209
42305	3 692 441	160 298	3 852 739	259 830	20 018	279 848	94 570	28 001	122 571	3 527 181	168 281	3 695 462
42306	3 258 097	40 566	3 298 663	345 128	3 889	349 017	685 821	6 290	692 111	3 598 790	42 967	3 641 757
42307	260 784	0	260 784	22 162	0	22 162	25 508	0	25 508	264 130	0	264 130
42309	189	59	248	2	6	8	1	6	7	188	59	247
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	79	36 408	36 487	161	35 132	35 293	149	681	830	67	1 957	2 024
42605	1 341	718	2 059	2	29	31	5	58	63	1 344	747	2 091
42606	1 285	112	1 397	31	4	35	326	9	335	1 580	117	1 697
42609	1	3	4	0	0	0	0	1	1	1	4	5
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	689 946	0	689 946	177 791	0	177 791	150 986	0	150 986	663 141	0	663 141
45415	937	0	937	50	0	50	107	0	107	994	0	994
45515	7 199	0	7 199	1 290	0	1 290	4 909	0	4 909	10 818	0	10 818
45818	172 671	0	172 671	84	0	84	1 305	0	1 305	173 892	0	173 892
45918	3 512	0	3 512	6	0	6	39	0	39	3 545	0	3 545
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	211 284	87 381	298 665	211 284	87 381	298 665	0	0	0
47411	171 324	3 373	174 697	37 055	970	38 025	43 229	1 021	44 250	177 498	3 424	180 922
47416	38	0	38	3 796	0	3 796	3 911	0	3 911	153	0	153
47422	1 554	0	1 554	59 772	29 927	89 699	58 442	29 927	88 369	224	0	224
47425	16 564	0	16 564	16 856	0	16 856	10 627	0	10 627	10 335	0	10 335
47426	7 829	2	7 831	5 984	0	5 984	6 211	3	6 214	8 056	5	8 061
47702	35 026	0	35 026	185	0	185	0	0	0	34 841	0	34 841
47804	4 920	0	4 920	1 470	0	1 470	4 273	0	4 273	7 723	0	7 723
50220	622	0	622	0	0	0	147	0	147	769	0	769
50719	9 997	0	9 997	0	0	0	0	0	0	9 997	0	9 997
52301	3 000	0	3 000	15 486	0	15 486	15 486	0	15 486	3 000	0	3 000
52303	30 776	0	30 776	12 486	0	12 486	6 534	0	6 534	24 824	0	24 824
52304	21 163	0	21 163	3 000	0	3 000	0	0	0	18 163	0	18 163
52305	5 091	0	5 091	0	0	0	0	0	0	5 091	0	5 091
52306	8 189	0	8 189	0	0	0	0	0	0	8 189	0	8 189
60206	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60301	4 926	0	4 926	10 672	0	10 672	6 726	0	6 726	980	0	980
60305	4 510	0	4 510	15 560	0	15 560	11 109	0	11 109	59	0	59
60307	9	0	9	48	0	48	39	0	39	0	0	0
60309	746	0	746	1 406	0	1 406	667	0	667	7	0	7
60311	71	0	71	259	0	259	1 571	0	1 571	1 383	0	1 383
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	4 769	0	4 769	2 849	0	2 849	2 614	0	2 614	4 534	0	4 534
60324	32 089	0	32 089	1	0	1	4 135	0	4 135	36 223	0	36 223
60405	3 439	0	3 439	0	0	0	401	0	401	3 840	0	3 840
60601	31 574	0	31 574	0	0	0	848	0	848	32 422	0	32 422
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
70601	1 954 826	0	1 954 826	3	0	3	309 021	0	309 021	2 263 844	0	2 263 844
70602	38 708	0	38 708	21 588	0	21 588	16 173	0	16 173	33 293	0	33 293
70603	193 592	0	193 592	0	0	0	33 878	0	33 878	227 470	0	227 470
70604	80 696	0	80 696	0	0	0	23 485	0	23 485	104 181	0	104 181
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
80901	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	260 589	1 909	262 498	15 327	5	15 332	6 810	1 914	8 724	269 106	0	269 106
90902	142 137	0	142 137	21 033	2 029	23 062	24 115	49	24 164	139 055	1 980	141 035
91202	15 754	0	15 754	1	0	1	2	0	2	15 753	0	15 753
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	1 049 472	0	1 049 472	1 000	0	1 000	24 758	0	24 758	1 025 714	0	1 025 714
91414	5 363 399	0	5 363 399	93 808	0	93 808	1 241 889	0	1 241 889	4 215 318	0	4 215 318
91417	55 500	0	55 500	0	0	0	42 500	0	42 500	13 000	0	13 000
91418	73 809	0	73 809	56 566	0	56 566	34 088	0	34 088	96 287	0	96 287
91501	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	117 396	341	117 737	7 316	48	7 364	19 465	12	19 477	105 247	377	105 624
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91802	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	5 188 873	0	5 188 873	388 413	0	388 413	1 168 592	0	1 168 592	4 408 694	0	4 408 694
Пассив
91003	0	0	0	3 115	0	3 115	3 115	0	3 115	0	0	0
91004	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
91311	1 509 582	0	1 509 582	0	0	0	25 759	0	25 759	1 535 341	0	1 535 341
91312	3 215 011	419	3 215 430	917 512	15	917 527	86 512	43	86 555	2 384 011	447	2 384 458
91315	297 580	0	297 580	0	0	0	0	0	0	297 580	0	297 580
91316	74 299	0	74 299	64 380	0	64 380	74 500	0	74 500	84 419	0	84 419
91317	65 748	0	65 748	182 828	0	182 828	197 742	0	197 742	80 662	0	80 662
91507	26 234	0	26 234	0	0	0	0	0	0	26 234	0	26 234
99999	7 374 772	0	7 374 772	1 375 334	0	1 375 334	176 865	0	176 865	6 176 303	0	6 176 303
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	136 582	133 025	269 607	56 194	51 515	107 709	80 388	81 510	161 898
93301	0	0	0	0	87 271	87 271	0	87 271	87 271	0	0	0
93302	0	0	0	0	87 271	87 271	0	87 271	87 271	0	0	0
93303	0	83 679	83 679	0	4 584	4 584	0	88 263	88 263	0	0	0
93308	0	0	0	0	371	371	0	266	266	0	105	105
93309	0	0	0	0	197	197	0	197	197	0	0	0
93311	0	221 132	221 132	0	1 850 653	1 850 653	0	1 947 209	1 947 209	0	124 576	124 576
93504	28 600	0	28 600	0	0	0	28 600	0	28 600	0	0	0
93505	118 818	0	118 818	44 547	0	44 547	0	0	0	163 365	0	163 365
93801	12 220	0	12 220	100 985	0	100 985	101 102	0	101 102	12 103	0	12 103
95002	0	0	0	0	129	129	0	114	114	0	15	15
Пассив
96001	0	0	0	51 388	56 211	107 599	133 056	135 899	268 955	81 668	79 688	161 356
96301	0	0	0	83 830	0	83 830	83 830	0	83 830	0	0	0
96302	0	0	0	83 830	0	83 830	83 830	0	83 830	0	0	0
96303	83 830	0	83 830	83 830	0	83 830	0	0	0	0	0	0
96304	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	0	0	0	0	0	0
96305	118 819	0	118 819	0	0	0	44 546	0	44 546	163 365	0	163 365
96308	0	0	0	0	69	69	0	84	84	0	15	15
96309	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
96311	0	209 436	209 436	0	1 942 143	1 942 143	0	1 854 629	1 854 629	0	121 922	121 922
96801	23 764	0	23 764	149 034	0	149 034	140 569	0	140 569	15 299	0	15 299
97102	0	0	0	0	313	313	0	418	418	0	105	105
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	999 999 002,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	999 999 010,0000
98010	0	0	191 950 886,2500	0	0	0,0000	0	0	33 714 532,0000	0	0	158 236 354,2500
Пассив
98040	0	0	963 882 742,2500	0	0	67 445 486,0000	0	0	33 775 486,0000	0	0	930 212 742,2500
98050	0	0	43 965 057,0000	0	0	44 532,0000	0	0	8,0000	0	0	43 920 533,0000
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	254 121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	254 121,0000
98070	0	0	141 853 818,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	141 853 818,0000
98090	0	0	41 994 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 994 000,0000

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