Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	192 274	0	192 274	176 642	0	176 642	139 120	0	139 120	229 796	0	229 796
20202	99 193	87 450	186 643	514 747	164 412	679 159	503 376	90 659	594 035	110 564	161 203	271 767
20207	12 620	17 433	30 053	429 785	156 790	586 575	430 718	159 333	590 051	11 687	14 890	26 577
20208	23 011	378	23 389	68 881	2 435	71 316	70 138	2 142	72 280	21 754	671	22 425
20209	15 055	356	15 411	248 206	2 936	251 142	262 534	3 292	265 826	727	0	727
30102	153 147	0	153 147	53 262 433	0	53 262 433	52 801 435	0	52 801 435	614 145	0	614 145
30110	53 036	14 670	67 706	710 403	719 583	1 429 986	732 991	642 631	1 375 622	30 448	91 622	122 070
30114	0	102 557	102 557	0	4 274 691	4 274 691	0	4 123 946	4 123 946	0	253 302	253 302
30202	718 600	0	718 600	0	0	0	47 309	0	47 309	671 291	0	671 291
30204	234 463	0	234 463	0	0	0	45 094	0	45 094	189 369	0	189 369
30213	950	2	952	6 859	0	6 859	6 465	0	6 465	1 344	2	1 346
30221	0	0	0	1 578 316	66 478	1 644 794	1 578 316	66 478	1 644 794	0	0	0
30233	3 815	127	3 942	98 526	7 844	106 370	98 014	7 844	105 858	4 327	127	4 454
30302	1 750 541	531 861	2 282 402	90 323 786	819 969	91 143 755	89 647 142	529 163	90 176 305	2 427 185	822 667	3 249 852
30402	5 474	0	5 474	13 430 666	0	13 430 666	13 425 472	0	13 425 472	10 668	0	10 668
30404	0	0	0	13 346 535	0	13 346 535	13 346 535	0	13 346 535	0	0	0
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45108	1 653 275	1 183 133	2 836 408	119 200	164 779	283 979	89 890	41 033	130 923	1 682 585	1 306 879	2 989 464
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45204	3 513 944	0	3 513 944	421 791	0	421 791	3 471 739	0	3 471 739	463 996	0	463 996
45205	1 153 673	0	1 153 673	648 729	14 959	663 688	31 891	296	32 187	1 770 511	14 663	1 785 174
45206	3 247 776	439 202	3 686 978	129 240	61 169	190 409	187 024	15 232	202 256	3 189 992	485 139	3 675 131
45207	3 793 851	216 139	4 009 990	256 541	31 130	287 671	110 672	9 207	119 879	3 939 720	238 062	4 177 782
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50206	130 521	0	130 521	1 414	0	1 414	0	0	0	131 935	0	131 935
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50211	102 181	327 727	429 908	1 183 778	316 293	1 500 071	1 106 869	75 895	1 182 764	179 090	568 125	747 215
50218	13 424 690	0	13 424 690	125 895 108	0	125 895 108	127 131 879	0	127 131 879	12 187 919	0	12 187 919
50221	1 518 647	0	1 518 647	152 486	0	152 486	462 522	0	462 522	1 208 611	0	1 208 611
50505	0	190 449	190 449	0	14 071	14 071	0	6 978	6 978	0	197 542	197 542
50605	3 745	0	3 745	4 340	0	4 340	0	0	0	8 085	0	8 085
50606	1 258 934	0	1 258 934	3 201 945	0	3 201 945	2 898 660	0	2 898 660	1 562 219	0	1 562 219
50618	488 735	0	488 735	2 748 233	0	2 748 233	2 957 866	0	2 957 866	279 102	0	279 102
50621	55 607	0	55 607	14 317	0	14 317	22 805	0	22 805	47 119	0	47 119
50706	6 853 832	16 891	6 870 723	8 150	1 837	9 987	0	5 032	5 032	6 861 982	13 696	6 875 678
50708	0	33 148	33 148	0	6 417	6 417	0	1 197	1 197	0	38 368	38 368
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52503	123 973	270 909	394 882	678	37 723	38 401	24 611	16 586	41 197	100 040	292 046	392 086
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60308	25	0	25	110	0	110	98	0	98	37	0	37
60310	5 388	0	5 388	7 799	0	7 799	8 380	0	8 380	4 807	0	4 807
60312	35 047	0	35 047	47 772	0	47 772	40 777	0	40 777	42 042	0	42 042
60314	39	53 576	53 615	482	18 394	18 876	482	12 384	12 866	39	59 586	59 625
60323	15 581	3 696	19 277	1 220	558	1 778	716	128	844	16 085	4 126	20 211
60401	867 134	0	867 134	5 925	0	5 925	3 008	0	3 008	870 051	0	870 051
60701	3 644	0	3 644	1 274	0	1 274	3 962	0	3 962	956	0	956
60901	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
61002	19	0	19	149	0	149	143	0	143	25	0	25
61008	460	0	460	889	0	889	872	0	872	477	0	477
61009	606	0	606	471	0	471	477	0	477	600	0	600
61011	416 109	0	416 109	9 070	0	9 070	11 268	0	11 268	413 911	0	413 911
61209	0	0	0	9 141 437	0	9 141 437	9 141 437	0	9 141 437	0	0	0
61210	0	0	0	494 997	0	494 997	494 997	0	494 997	0	0	0
61212	0	0	0	1 773 171	0	1 773 171	1 773 171	0	1 773 171	0	0	0
61403	125 310	0	125 310	1 693	0	1 693	3 117	0	3 117	123 886	0	123 886
70606	14 461 287	0	14 461 287	1 832 935	0	1 832 935	737	0	737	16 293 485	0	16 293 485
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60324	19 062	0	19 062	180	0	180	991	0	991	19 873	0	19 873
60601	551 355	0	551 355	2 425	0	2 425	12 685	0	12 685	561 615	0	561 615
60903	4 914	0	4 914	0	0	0	1	0	1	4 915	0	4 915
61301	291	0	291	31	0	31	0	0	0	260	0	260
61304	3 361	0	3 361	3 246	0	3 246	57	0	57	172	0	172
61501	152 380	0	152 380	3 265	0	3 265	195	0	195	149 310	0	149 310
70601	16 945 545	0	16 945 545	110 868	0	110 868	1 876 803	0	1 876 803	18 711 480	0	18 711 480
70602	41 138	0	41 138	21 549	0	21 549	16 763	0	16 763	36 352	0	36 352
70603	5 837 027	0	5 837 027	0	0	0	1 458 373	0	1 458 373	7 295 400	0	7 295 400
70605	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23 166	0	23 166	0	0	0	2 570	0	2 570	20 596	0	20 596
80901	0	0	0	4 780	0	4 780	4 780	0	4 780	0	0	0
Пассив
85101	0	15 870	15 870	0	550	550	0	2 210	2 210	0	17 530	17 530
85401	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
85501	7 296	0	7 296	4 780	0	4 780	550	0	550	3 066	0	3 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	74 699	42 628	117 327	74 699	42 628	117 327	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	293 559	0	293 559	0	0	0	95 000	0	95 000	198 559	0	198 559
90901	230 261	0	230 261	190 438	0	190 438	390 285	0	390 285	30 414	0	30 414
90902	129 744	0	129 744	108 630	0	108 630	3 006	0	3 006	235 368	0	235 368
90908	0	0	0	0	17 799	17 799	0	542	542	0	17 257	17 257
91202	3	0	3	7	0	7	2	0	2	8	0	8
91203	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
91411	26 586 495	0	26 586 495	14 222	0	14 222	22 387 996	0	22 387 996	4 212 721	0	4 212 721
91412	12 369 813	0	12 369 813	0	0	0	0	0	0	12 369 813	0	12 369 813
91414	50 966 537	3 303 976	54 270 513	8 268 304	354 581	8 622 885	856 448	204 609	1 061 057	58 378 393	3 453 948	61 832 341
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	7 237 815	696 227	7 934 042	5 477	83 972	89 449	1 381 859	375 981	1 757 840	5 861 433	404 218	6 265 651
91501	7 916	0	7 916	3 717	0	3 717	2 723	0	2 723	8 910	0	8 910
91502	4 838	0	4 838	4 020	0	4 020	4 362	0	4 362	4 496	0	4 496
91604	2 154 500	80 483	2 234 983	115 705	10 301	126 006	30 183	5 463	35 646	2 240 022	85 321	2 325 343
91704	17	0	17	559	0	559	0	0	0	576	0	576
91802	0	0	0	804	0	804	0	0	0	804	0	804
91803	1 525 117	15	1 525 132	130	9	139	41	0	41	1 525 206	24	1 525 230
99998	86 304 428	0	86 304 428	7 737 609	0	7 737 609	29 819 010	0	29 819 010	64 223 027	0	64 223 027
Пассив
91311	52 725 691	8 005 222	60 730 913	20 069 229	3 677 554	23 746 783	34 619	991 657	1 026 276	32 691 081	5 319 325	38 010 406
91312	18 642 136	499 314	19 141 450	2 016 660	328 668	2 345 328	1 040 438	61 641	1 102 079	17 665 914	232 287	17 898 201
91314	0	0	0	1 429 336	0	1 429 336	1 829 429	0	1 829 429	400 093	0	400 093
91315	2 222 217	0	2 222 217	12 351	348	12 699	564 217	11 437	575 654	2 774 083	11 089	2 785 172
91316	2 701 782	140 065	2 841 847	539 302	8 917	548 219	1 829 415	18 587	1 848 002	3 991 895	149 735	4 141 630
91317	598 389	88 023	686 412	1 714 036	18 749	1 732 785	1 340 915	15 054	1 355 969	225 268	84 328	309 596
91318	293 725	141	293 866	3 266	5	3 271	181	20	201	290 640	156	290 796
91507	387 323	0	387 323	590	0	590	0	0	0	386 733	0	386 733
91508	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99999	105 787 359	0	105 787 359	25 855 482	0	25 855 482	9 295 657	0	9 295 657	89 227 534	0	89 227 534
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 565 767	1 127 577	3 693 344	53 094 367	24 847 855	77 942 222	53 574 290	23 741 290	77 315 580	2 085 844	2 234 142	4 319 986
93002	0	0	0	0	42 504	42 504	0	42 504	42 504	0	0	0
93301	0	0	0	155 662	1	155 663	155 662	1	155 663	0	0	0
93302	5	0	5	155 769	2	155 771	155 774	2	155 776	0	0	0
93303	2 005	2	2 007	153 971	1	153 972	155 950	3	155 953	26	0	26
93304	83	1	84	2 746	2	2 748	318	3	321	2 511	0	2 511
93305	1 032 789	3	1 032 792	40 841	1	40 842	22 535	4	22 539	1 051 095	0	1 051 095
93306	0	144 285	144 285	0	326 719	326 719	0	471 004	471 004	0	0	0
93307	0	43 543	43 543	0	324 523	324 523	0	324 716	324 716	0	43 350	43 350
93309	0	0	0	0	22 104	22 104	0	22 104	22 104	0	0	0
93501	0	0	0	14 477	0	14 477	14 477	0	14 477	0	0	0
93502	14 244	0	14 244	0	0	0	14 244	0	14 244	0	0	0
93506	0	0	0	0	522 719	522 719	0	522 719	522 719	0	0	0
93507	0	52 124	52 124	0	650 485	650 485	0	522 751	522 751	0	179 858	179 858
93508	0	0	0	0	63 951	63 951	0	63 951	63 951	0	0	0
93801	0	0	0	175 629	0	175 629	175 629	0	175 629	0	0	0
94001	56	89	145	177	18 905	19 082	233	17 578	17 811	0	1 416	1 416
95003	137 794	0	137 794	91 135	0	91 135	57 771	0	57 771	171 158	0	171 158
95004	1 749	3	1 752	5 035	8	5 043	4 079	3	4 082	2 705	8	2 713
95005	0	0	0	515	10	525	169	4	173	346	6	352
Пассив
96001	27 148	3 661 416	3 688 564	3 440 672	74 113 416	77 554 088	4 532 832	73 639 188	78 172 020	1 119 308	3 187 188	4 306 496
96002	0	0	0	0	41 483	41 483	0	41 483	41 483	0	0	0
96301	0	0	0	174 905	0	174 905	174 905	0	174 905	0	0	0
96302	14 300	0	14 300	177 938	0	177 938	163 638	0	163 638	0	0	0
96303	6 557	0	6 557	160 955	2	160 957	154 398	10	154 408	0	8	8
96304	26	3	29	1 621	8	1 629	10 248	12	10 260	8 653	7	8 660
96305	155 182	0	155 182	45 593	0	45 593	81 837	0	81 837	191 426	0	191 426
96306	144 045	0	144 045	144 045	718 756	862 801	0	718 756	718 756	0	0	0
96307	0	94 016	94 016	0	720 218	720 218	0	850 874	850 874	0	224 672	224 672
96308	0	0	0	0	64 084	64 084	0	64 084	64 084	0	0	0
96309	0	0	0	0	22 104	22 104	0	22 104	22 104	0	0	0
96505	969 111	0	969 111	0	0	0	0	0	0	969 111	0	969 111
96506	0	0	0	0	123 125	123 125	0	123 125	123 125	0	0	0
96507	0	1 780	1 780	0	120 573	120 573	0	118 793	118 793	0	0	0
96801	4 979	0	4 979	645 479	0	645 479	653 942	0	653 942	13 442	0	13 442
97001	0	0	0	3 177	14 336	17 513	3 177	14 336	17 513	0	0	0
97103	43 413	0	43 413	14 990	0	14 990	30 227	0	30 227	58 650	0	58 650
97105	136	7	143	301	11	312	165	4	169	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 473,0000	0	0	2 535,0000	0	0	2 547,0000	0	0	1 461,0000
98010	0	0	2 568 422 008,5806	0	0	672 666 841,0000	0	0	551 527 430,0000	0	0	2 689 561 419,5806
98020	0	0	1 431,0000	0	0	3 880,0000	0	0	3 818,0000	0	0	1 493,0000
Пассив
98040	0	0	2 180,1060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 180,1060
98050	0	0	2 546 507 463,5140	0	0	532 615 020,0000	0	0	672 673 439,0000	0	0	2 686 565 882,5140
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	77,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77,0000
98070	0	0	21 905 349,0000	0	0	18 919 004,0000	0	0	46,0000	0	0	2 986 391,0000

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