Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	172	0	172	0	0	0	172	0	172
20202	6 515	30 988	37 503	68 232	62 698	130 930	61 268	51 717	112 985	13 479	41 969	55 448
20209	0	0	0	0	22 232	22 232	0	22 232	22 232	0	0	0
30102	174 892	0	174 892	5 394 718	0	5 394 718	5 394 026	0	5 394 026	175 584	0	175 584
30110	4 414	5 932	10 346	5 000	3 767	8 767	5 162	3 450	8 612	4 252	6 249	10 501
30114	0	1 408 858	1 408 858	0	3 814 447	3 814 447	0	3 989 076	3 989 076	0	1 234 229	1 234 229
30202	16 943	0	16 943	5 158	0	5 158	0	0	0	22 101	0	22 101
30204	31 820	0	31 820	3 538	0	3 538	0	0	0	35 358	0	35 358
30233	0	28	28	5 176	3 374	8 550	5 176	3 371	8 547	0	31	31
30402	8 303	0	8 303	0	0	0	0	0	0	8 303	0	8 303
30602	26 947	0	26 947	0	0	0	26 500	0	26 500	447	0	447
32105	0	403 997	403 997	0	56 266	56 266	0	14 012	14 012	0	446 251	446 251
32201	0	577	577	0	81	81	0	20	20	0	638	638
45205	86 000	116 865	202 865	0	9 674	9 674	86 000	14 243	100 243	0	112 296	112 296
45206	556 000	1 069 347	1 625 347	150 000	314 256	464 256	50 000	158 725	208 725	656 000	1 224 878	1 880 878
45207	75 000	317 426	392 426	0	96 373	96 373	5 000	12 173	17 173	70 000	401 626	471 626
45504	8 500	0	8 500	0	0	0	1 500	0	1 500	7 000	0	7 000
45505	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
45506	261	164 479	164 740	1 000	17 435	18 435	0	5 868	5 868	1 261	176 046	177 307
47404	39 966	87 474	127 440	15 423 276	14 898 408	30 321 684	15 424 071	14 898 376	30 322 447	39 171	87 506	126 677
47408	0	0	0	16 070 276	16 104 712	32 174 988	16 070 276	16 104 712	32 174 988	0	0	0
47423	32	0	32	55 542	33 378	88 920	48 541	33 378	81 919	7 033	0	7 033
47427	0	28	28	0	174	174	0	6	6	0	196	196
50207	20 312	0	20 312	121	0	121	0	0	0	20 433	0	20 433
50208	16 073	0	16 073	157	0	157	0	0	0	16 230	0	16 230
50221	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
52503	4 337	0	4 337	0	0	0	509	0	509	3 828	0	3 828
60302	40	0	40	23	0	23	52	0	52	11	0	11
60306	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
60308	0	0	0	4 863	0	4 863	2 924	0	2 924	1 939	0	1 939
60310	86	0	86	94	0	94	95	0	95	85	0	85
60312	405	0	405	813	0	813	984	0	984	234	0	234
60323	4	0	4	8	0	8	3	0	3	9	0	9
60401	10 961	0	10 961	0	0	0	0	0	0	10 961	0	10 961
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	21	0	21	9	0	9	9	0	9	21	0	21
61008	408	0	408	304	0	304	62	0	62	650	0	650
61009	37	0	37	91	0	91	91	0	91	37	0	37
61010	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61403	1 880	0	1 880	112	0	112	272	0	272	1 720	0	1 720
70606	731 084	0	731 084	232 609	0	232 609	131	0	131	963 562	0	963 562
70608	1 627 341	0	1 627 341	389 078	0	389 078	0	0	0	2 016 419	0	2 016 419
70611	4 926	0	4 926	599	0	599	0	0	0	5 525	0	5 525
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	43 892	0	43 892	0	0	0	0	0	0	43 892	0	43 892
30232	0	19	19	17	66	83	17	69	86	0	22	22
40503	0	18 260	18 260	0	3 517	3 517	0	7 020	7 020	0	21 763	21 763
40701	19 327	16	19 343	190 337	1	190 338	171 250	2	171 252	240	17	257
40702	778 964	316	779 280	6 714 925	529 818	7 244 743	6 608 181	529 609	7 137 790	672 220	107	672 327
40703	10 564	0	10 564	2 991	0	2 991	3 081	0	3 081	10 654	0	10 654
40802	2 520	0	2 520	5 243	0	5 243	13 957	0	13 957	11 234	0	11 234
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	31 422	573 316	604 738	4 909	302 389	307 298	41 106	267 297	308 403	67 619	538 224	605 843
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	226 448	16 166	242 614	19 302	24 505	43 807	17 103	26 578	43 681	224 249	18 239	242 488
40820	432	490	922	264	18	282	565	36	601	733	508	1 241
42105	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
42301	8 436	14 344	22 780	32 986	39 413	72 399	34 174	69 172	103 346	9 624	44 103	53 727
42304	2 107	32 513	34 620	0	1 157	1 157	1	5 827	5 828	2 108	37 183	39 291
42305	487 427	1 117 841	1 605 268	1 243	52 989	54 232	10 392	170 244	180 636	496 576	1 235 096	1 731 672
42306	36 585	240 701	277 286	3 373	12 635	16 008	5 110	33 328	38 438	38 322	261 394	299 716
42313	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
42314	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42315	23	0	23	0	0	0	3	0	3	26	0	26
42507	0	86 571	86 571	0	3 003	3 003	0	12 057	12 057	0	95 625	95 625
42601	1	39	40	0	1	1	0	5	5	1	43	44
42605	0	54 864	54 864	0	1 903	1 903	0	8 057	8 057	0	61 018	61 018
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	205 217	0	205 217	76 864	0	76 864	122 205	0	122 205	250 558	0	250 558
45515	18 904	0	18 904	300	0	300	1 357	0	1 357	19 961	0	19 961
47403	0	0	0	0	14 911 207	14 911 207	0	14 911 207	14 911 207	0	0	0
47407	0	0	0	16 104 067	16 152 487	32 256 554	16 104 067	16 152 487	32 256 554	0	0	0
47411	7 109	13 676	20 785	8 499	15 103	23 602	3 461	8 162	11 623	2 071	6 735	8 806
47416	0	0	0	601	1 125	1 726	601	1 125	1 726	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	18 352	0	18 352	18 352	0	18 352	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
47426	0	15	15	430	1 572	2 002	430	1 557	1 987	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	172	0	172	172	0	172
52305	31 864	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864	0	31 864
52306	46 371	0	46 371	0	0	0	0	0	0	46 371	0	46 371
60301	1 080	0	1 080	2 752	0	2 752	1 853	0	1 853	181	0	181
60305	1 451	0	1 451	3 699	0	3 699	4 251	0	4 251	2 003	0	2 003
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	64	0	64	1 956	0	1 956	1 969	0	1 969	77	0	77
60313	0	23	23	0	12	12	0	12	12	0	23	23
60322	165	0	165	355	0	355	2 374	0	2 374	2 184	0	2 184
60324	60	0	60	70	0	70	22	0	22	12	0	12
60601	6 123	0	6 123	0	0	0	104	0	104	6 227	0	6 227
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	318	0	318	43	0	43	19	0	19	294	0	294
70601	741 050	0	741 050	4	0	4	153 400	0	153 400	894 446	0	894 446
70603	1 620 262	0	1 620 262	0	0	0	489 015	0	489 015	2 109 277	0	2 109 277
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 955	0	18 955	2 765	0	2 765	4 532	0	4 532	17 188	0	17 188
80801	590	0	590	4	0	4	32	0	32	562	0	562
80901	92	0	92	4 563	0	4 563	4 655	0	4 655	0	0	0
81001	17 517	0	17 517	4 563	0	4 563	2 769	0	2 769	19 311	0	19 311
Пассив
85101	37 030	0	37 030	0	0	0	0	0	0	37 030	0	37 030
85201	124	0	124	124	0	124	31	0	31	31	0	31
85401	0	0	0	2 769	0	2 769	2 769	0	2 769	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	441	0	441	441	0	441	13	0	13
90902	772	0	772	19 685	0	19 685	14 340	0	14 340	6 117	0	6 117
91202	46 371	0	46 371	0	0	0	0	0	0	46 371	0	46 371
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 753 853	0	2 753 853	453 430	0	453 430	510 712	0	510 712	2 696 571	0	2 696 571
Пассив
91003	0	0	0	5 158	0	5 158	5 158	0	5 158	0	0	0
91004	0	0	0	3 538	0	3 538	3 538	0	3 538	0	0	0
91311	92 743	0	92 743	0	0	0	0	0	0	92 743	0	92 743
91312	2 499 882	0	2 499 882	166 888	0	166 888	166 748	0	166 748	2 499 742	0	2 499 742
91315	39 085	0	39 085	0	0	0	0	0	0	39 085	0	39 085
91316	0	72 142	72 142	0	72 319	72 319	0	177	177	0	0	0
91317	0	0	0	145 000	117 809	262 809	160 000	117 809	277 809	15 000	0	15 000
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
99999	47 157	0	47 157	14 781	0	14 781	20 126	0	20 126	52 502	0	52 502
Г. Срочные сделки
Актив
93001	727 264	2 886	730 150	14 688 435	54 458	14 742 893	14 787 523	57 344	14 844 867	628 176	0	628 176
93002	0	0	0	605 627	0	605 627	0	0	0	605 627	0	605 627
93306	566 000	0	566 000	617 000	0	617 000	1 183 000	0	1 183 000	0	0	0
93307	0	0	0	617 000	0	617 000	617 000	0	617 000	0	0	0
93308	0	0	0	617 000	0	617 000	617 000	0	617 000	0	0	0
93801	23 626	0	23 626	156 711	0	156 711	121 835	0	121 835	58 502	0	58 502
Пассив
96001	2 887	727 194	730 081	56 772	14 863 463	14 920 235	53 885	14 764 192	14 818 077	0	627 923	627 923
96002	0	0	0	0	0	0	0	605 627	605 627	0	605 627	605 627
96306	0	577 138	577 138	0	1 216 058	1 216 058	0	638 920	638 920	0	0	0
96307	0	0	0	0	649 238	649 238	0	649 238	649 238	0	0	0
96308	0	0	0	0	683 794	683 794	0	683 794	683 794	0	0	0
96801	12 557	0	12 557	121 835	0	121 835	168 033	0	168 033	58 755	0	58 755
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14 010 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 010 819,0000
98010	0	0	35 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000
Пассив
98050	0	0	35 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000
98055	0	0	14 010 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 010 819,0000

Страница была полезной?