Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 088	61 977	180 065	972 558	121 880	1 094 438	998 642	152 050	1 150 692	92 004	31 807	123 811
20207	32 922	38 978	71 900	179 395	91 084	270 479	186 561	127 710	314 271	25 756	2 352	28 108
20208	23 514	0	23 514	112 419	0	112 419	104 323	0	104 323	31 610	0	31 610
20209	0	0	0	833 726	71 449	905 175	833 326	71 449	904 775	400	0	400
30102	127 713	0	127 713	10 771 089	0	10 771 089	10 719 263	0	10 719 263	179 539	0	179 539
30110	23 757	17 142	40 899	28 206	13 677	41 883	31 974	15 717	47 691	19 989	15 102	35 091
30114	0	65 523	65 523	0	567 926	567 926	0	560 234	560 234	0	73 215	73 215
30202	142 056	0	142 056	0	0	0	86 319	0	86 319	55 737	0	55 737
30204	70 792	0	70 792	0	0	0	42 346	0	42 346	28 446	0	28 446
30210	0	0	0	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	0	0	0
30221	0	0	0	551 700	11 564	563 264	551 700	11 564	563 264	0	0	0
30233	0	0	0	55 172	746	55 918	55 172	746	55 918	0	0	0
30302	1 635 528	236 889	1 872 417	1 834 508	366 885	2 201 393	1 661 366	365 948	2 027 314	1 808 670	237 826	2 046 496
30306	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
30402	180 940	0	180 940	3 971 552	0	3 971 552	3 969 107	0	3 969 107	183 385	0	183 385
30404	0	0	0	4 239 055	0	4 239 055	4 239 055	0	4 239 055	0	0	0
30409	0	0	0	987 829	0	987 829	987 829	0	987 829	0	0	0
32002	0	0	0	1 489 000	0	1 489 000	1 489 000	0	1 489 000	0	0	0
32003	0	0	0	975 000	0	975 000	595 000	0	595 000	380 000	0	380 000
32008	0	8 657	8 657	0	1 206	1 206	0	300	300	0	9 563	9 563
44605	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44908	101 915	0	101 915	0	0	0	34 000	0	34 000	67 915	0	67 915
45103	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45104	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
45106	57 000	0	57 000	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	57 000	0	57 000
45107	76 203	0	76 203	0	0	0	3 646	0	3 646	72 557	0	72 557
45108	5 322	113 566	118 888	0	15 781	15 781	203	6 656	6 859	5 119	122 691	127 810
45201	45 497	0	45 497	206 139	0	206 139	193 929	0	193 929	57 707	0	57 707
45203	51 100	0	51 100	258 500	0	258 500	141 900	0	141 900	167 700	0	167 700
45204	342 148	0	342 148	259 276	0	259 276	159 199	0	159 199	442 225	0	442 225
45205	825 627	0	825 627	116 564	0	116 564	161 893	0	161 893	780 298	0	780 298
45206	516 895	46 080	562 975	141 229	32 055	173 284	63 077	4 712	67 789	595 047	73 423	668 470
45207	1 990 244	128 372	2 118 616	69 580	9 445	79 025	174 426	8 505	182 931	1 885 398	129 312	2 014 710
45208	564 850	45 361	610 211	17 710	3 077	20 787	11 618	7 335	18 953	570 942	41 103	612 045
45308	8 433	0	8 433	0	0	0	183	0	183	8 250	0	8 250
45404	10 509	0	10 509	7 320	0	7 320	4 851	0	4 851	12 978	0	12 978
45405	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
45406	2 992	0	2 992	2 100	0	2 100	992	0	992	4 100	0	4 100
45407	48 203	5 703	53 906	15 600	792	16 392	2 115	392	2 507	61 688	6 103	67 791
45408	26 727	0	26 727	0	0	0	4 727	0	4 727	22 000	0	22 000
45503	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45504	1 340	8 512	9 852	65	638	703	860	311	1 171	545	8 839	9 384
45505	53 817	2 338	56 155	10 824	180	11 004	2 823	1 466	4 289	61 818	1 052	62 870
45506	360 357	61 005	421 362	19 469	5 877	25 346	47 281	5 196	52 477	332 545	61 686	394 231
45507	363 476	83 925	447 401	41 747	75 928	117 675	9 949	21 875	31 824	395 274	137 978	533 252
45509	8 716	5 595	14 311	8 102	3 347	11 449	8 351	2 055	10 406	8 467	6 887	15 354
45706	198	0	198	0	0	0	12	0	12	186	0	186
45708	2	62	64	0	18	18	0	3	3	2	77	79
45809	98 000	0	98 000	34 000	0	34 000	0	0	0	132 000	0	132 000
45812	189 771	2 891	192 662	56 516	5 699	62 215	28 017	1 390	29 407	218 270	7 200	225 470
45814	1 280	0	1 280	41	0	41	41	0	41	1 280	0	1 280
45815	12 219	0	12 219	1 256	0	1 256	902	0	902	12 573	0	12 573
45912	4 457	0	4 457	2 247	0	2 247	2 239	0	2 239	4 465	0	4 465
45914	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	72	0	72	272	0	272	135	0	135	209	0	209
47002	23 716	0	23 716	94 662	0	94 662	118 378	0	118 378	0	0	0
47404	19 253	33 574	52 827	553 761	529 487	1 083 248	533 860	521 042	1 054 902	39 154	42 019	81 173
47408	0	0	0	26 089 911	25 696 812	51 786 723	26 089 911	25 696 812	51 786 723	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	210 080	25	210 105	49 206	36 483	85 689	127 190	36 504	163 694	132 096	4	132 100
47427	20 437	1 860	22 297	56 005	4 672	60 677	63 326	4 566	67 892	13 116	1 966	15 082
50104	14 012	0	14 012	1 448 207	0	1 448 207	1 257 886	0	1 257 886	204 333	0	204 333
50105	147 860	0	147 860	1 322	0	1 322	3 582	0	3 582	145 600	0	145 600
50106	653 168	0	653 168	256 977	0	256 977	255 881	0	255 881	654 264	0	654 264
50107	519 321	0	519 321	1 149 283	0	1 149 283	911 376	0	911 376	757 228	0	757 228
50118	777 927	0	777 927	2 118 027	0	2 118 027	2 845 758	0	2 845 758	50 196	0	50 196
50121	20 102	0	20 102	9 227	0	9 227	13 857	0	13 857	15 472	0	15 472
50306	49 900	0	49 900	313	0	313	0	0	0	50 213	0	50 213
50308	56 304	0	56 304	181 740	0	181 740	120 955	0	120 955	117 089	0	117 089
50318	60 166	0	60 166	120 749	0	120 749	180 915	0	180 915	0	0	0
51405	118 152	0	118 152	652	0	652	0	0	0	118 804	0	118 804
51406	274 457	0	274 457	1 551	0	1 551	0	0	0	276 008	0	276 008
52503	37 662	39 738	77 400	1	5 475	5 476	3 059	2 224	5 283	34 604	42 989	77 593
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
60302	15 977	0	15 977	762	0	762	618	0	618	16 121	0	16 121
60306	0	0	0	8 242	0	8 242	8 241	0	8 241	1	0	1
60308	20	0	20	1 039	0	1 039	826	0	826	233	0	233
60310	2 647	0	2 647	2 279	0	2 279	2 464	0	2 464	2 462	0	2 462
60312	19 862	0	19 862	21 959	0	21 959	20 189	0	20 189	21 632	0	21 632
60314	142	1 139	1 281	0	0	0	142	327	469	0	812	812
60323	10 580	0	10 580	4	0	4	0	0	0	10 584	0	10 584
60401	138 225	0	138 225	262	0	262	40	0	40	138 447	0	138 447
60701	508	0	508	34	0	34	261	0	261	281	0	281
60901	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
61002	272	0	272	11	0	11	14	0	14	269	0	269
61008	560	0	560	906	0	906	885	0	885	581	0	581
61009	1 831	0	1 831	568	0	568	853	0	853	1 546	0	1 546
61010	194	0	194	212	0	212	126	0	126	280	0	280
61011	0	0	0	78 270	0	78 270	0	0	0	78 270	0	78 270
61209	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
61210	0	0	0	300 022	0	300 022	300 022	0	300 022	0	0	0
61403	23 794	0	23 794	3 322	0	3 322	2 971	0	2 971	24 145	0	24 145
70606	1 546 310	0	1 546 310	340 315	0	340 315	103 969	0	103 969	1 782 656	0	1 782 656
70607	21 345	0	21 345	63 342	0	63 342	44 715	0	44 715	39 972	0	39 972
70608	1 051 304	0	1 051 304	458 763	0	458 763	141 924	0	141 924	1 368 143	0	1 368 143
70611	5 833	0	5 833	726	0	726	0	0	0	6 559	0	6 559
Пассив
10207	1 086 092	0	1 086 092	0	0	0	0	0	0	1 086 092	0	1 086 092
10601	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
10701	46 746	0	46 746	0	0	0	0	0	0	46 746	0	46 746
10801	146 443	0	146 443	0	0	0	0	0	0	146 443	0	146 443
30109	404	130	534	0	5	5	0	14	14	404	139	543
30111	2 831	1	2 832	0	0	0	0	0	0	2 831	1	2 832
30126	20	0	20	12	0	12	18	0	18	26	0	26
30220	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0	17	17
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	125 337	17 359	142 696	125 337	17 359	142 696	0	0	0
30301	1 635 528	236 889	1 872 417	1 661 366	365 948	2 027 314	1 834 508	366 885	2 201 393	1 808 670	237 826	2 046 496
30305	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
30408	0	0	0	624 955	0	624 955	624 955	0	624 955	0	0	0
30601	227 738	0	227 738	1 264 851	0	1 264 851	1 278 903	0	1 278 903	241 790	0	241 790
31302	270 000	0	270 000	950 000	0	950 000	680 000	0	680 000	0	0	0
31303	0	0	0	751 000	62 813	813 813	751 000	62 813	813 813	0	0	0
31306	0	46 024	46 024	0	1 686	1 686	0	3 400	3 400	0	47 738	47 738
31309	267 664	0	267 664	1 021	0	1 021	16 240	0	16 240	282 883	0	282 883
31405	0	230 855	230 855	0	8 006	8 006	0	32 152	32 152	0	255 001	255 001
31409	0	99 096	99 096	0	14 480	14 480	0	6 735	6 735	0	91 351	91 351
31502	52 624	0	52 624	52 624	0	52 624	0	0	0	0	0	0
31503	711 320	0	711 320	2 589 719	0	2 589 719	1 878 399	0	1 878 399	0	0	0
40501	2	0	2	14 501	0	14 501	14 500	0	14 500	1	0	1
40502	48 196	0	48 196	144 108	0	144 108	111 544	0	111 544	15 632	0	15 632
40602	310	0	310	332	0	332	223	0	223	201	0	201
40701	94 364	0	94 364	1 369 933	77 456	1 447 389	1 604 239	218 025	1 822 264	328 670	140 569	469 239
40702	933 846	47 890	981 736	8 208 218	640 622	8 848 840	8 579 484	977 446	9 556 930	1 305 112	384 714	1 689 826
40703	44 684	41	44 725	92 089	3	92 092	91 192	3	91 195	43 787	41	43 828
40802	30 614	1 424	32 038	147 573	2 082	149 655	149 577	694	150 271	32 618	36	32 654
40807	1 125	20	1 145	31 223	30 847	62 070	30 356	30 846	61 202	258	19	277
40814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	155 510	54 174	209 684	794 162	194 770	988 932	814 912	201 291	1 016 203	176 260	60 695	236 955
40820	367	783	1 150	462	1 120	1 582	5 137	6 129	11 266	5 042	5 792	10 834
40905	102	0	102	169	0	169	169	0	169	102	0	102
40910	0	0	0	27	29	56	27	29	56	0	0	0
40911	16	0	16	15 697	0	15 697	15 705	0	15 705	24	0	24
40912	0	0	0	6	102	108	6	102	108	0	0	0
40913	0	0	0	32	35	67	32	35	67	0	0	0
42005	44 000	0	44 000	0	0	0	40 000	0	40 000	84 000	0	84 000
42006	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	42 000	0	42 000	20 000	0	20 000	0	0	0	22 000	0	22 000
42105	239 500	0	239 500	0	7 568	7 568	0	339 069	339 069	239 500	331 501	571 001
42106	354 500	470 366	824 866	0	317 715	317 715	0	48 162	48 162	354 500	200 813	555 313
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	96	298	394	0	19	19	0	41	41	96	320	416
42303	9 874	1 213	11 087	947	44	991	4 734	91	4 825	13 661	1 260	14 921
42304	14 709	4 357	19 066	8 520	166	8 686	13 712	593	14 305	19 901	4 784	24 685
42305	605 461	60 707	666 168	42 952	4 015	46 967	119 380	17 138	136 518	681 889	73 830	755 719
42306	900 216	490 403	1 390 619	25 298	31 317	56 615	44 622	82 461	127 083	919 540	541 547	1 461 087
42307	25 843	45 205	71 048	628	1 604	2 232	1 400	5 079	6 479	26 615	48 680	75 295
42604	0	804	804	0	30	30	0	60	60	0	834	834
42606	0	561	561	0	20	20	0	41	41	0	582	582
42607	0	783	783	0	29	29	0	58	58	0	812	812
43702	0	0	0	159 019	0	159 019	203 699	0	203 699	44 680	0	44 680
44915	51 977	0	51 977	17 340	0	17 340	0	0	0	34 637	0	34 637
45215	52 087	0	52 087	22 146	0	22 146	23 522	0	23 522	53 463	0	53 463
45415	402	0	402	61	0	61	0	0	0	341	0	341
45515	9 491	0	9 491	961	0	961	1 484	0	1 484	10 014	0	10 014
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	175 381	0	175 381	2 089	0	2 089	22 224	0	22 224	195 516	0	195 516
45918	1 313	0	1 313	228	0	228	135	0	135	1 220	0	1 220
47403	0	0	0	4 381 862	0	4 381 862	4 381 862	0	4 381 862	0	0	0
47407	0	0	0	25 551 836	26 093 656	51 645 492	25 551 836	26 093 656	51 645 492	0	0	0
47411	41 051	13 295	54 346	6 804	2 922	9 726	11 193	4 274	15 467	45 440	14 647	60 087
47416	1 555	173	1 728	62 777	283	63 060	64 391	930	65 321	3 169	820	3 989
47422	8	0	8	2 230	16 388	18 618	2 255	16 388	18 643	33	0	33
47425	213 713	0	213 713	84 490	0	84 490	11 232	0	11 232	140 455	0	140 455
47426	15 352	14 379	29 731	8 283	14 586	22 869	11 662	4 227	15 889	18 731	4 020	22 751
50120	23 707	0	23 707	35 488	0	35 488	49 486	0	49 486	37 705	0	37 705
52006	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
52103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52303	7 038	0	7 038	7 038	0	7 038	0	0	0	0	0	0
52304	19 728	0	19 728	10 162	0	10 162	0	0	0	9 566	0	9 566
52305	42 736	0	42 736	5 000	0	5 000	1 614	0	1 614	39 350	0	39 350
52306	165 490	2 919	168 409	31 000	101	31 101	0	406	406	134 490	3 224	137 714
52307	117 692	143 022	260 714	4 384	4 960	9 344	0	19 919	19 919	113 308	157 981	271 289
52403	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52405	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
52406	5 382	0	5 382	48 038	0	48 038	48 038	0	48 038	5 382	0	5 382
52501	25 390	0	25 390	30	0	30	9 071	0	9 071	34 431	0	34 431
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	6 399	0	6 399	16 548	0	16 548	11 636	0	11 636	1 487	0	1 487
60305	7 057	0	7 057	30 362	0	30 362	23 305	0	23 305	0	0	0
60307	84	0	84	151	0	151	89	0	89	22	0	22
60309	19	0	19	837	0	837	838	0	838	20	0	20
60311	107	0	107	2 553	0	2 553	2 592	0	2 592	146	0	146
60320	603	0	603	1	0	1	0	0	0	602	0	602
60322	62	0	62	117	0	117	77	0	77	22	0	22
60324	9 546	0	9 546	1 270	0	1 270	40 044	0	40 044	48 320	0	48 320
60601	39 682	0	39 682	40	0	40	846	0	846	40 488	0	40 488
60903	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
61304	596	0	596	236	0	236	84	0	84	444	0	444
70601	1 512 687	0	1 512 687	148 150	0	148 150	520 447	0	520 447	1 884 984	0	1 884 984
70603	1 081 187	0	1 081 187	141 933	0	141 933	351 402	0	351 402	1 290 656	0	1 290 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	59 585	0	59 585	59 585	0	59 585	0	0	0
90705	71 362	0	71 362	0	0	0	0	0	0	71 362	0	71 362
90803	101 121	2 919	104 040	3 226	406	3 632	32 613	101	32 714	71 734	3 224	74 958
90901	1 446 898	0	1 446 898	9 275	0	9 275	12 134	0	12 134	1 444 039	0	1 444 039
90902	482 063	2	482 065	215 350	0	215 350	32 576	0	32 576	664 837	2	664 839
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91411	274 457	0	274 457	1 551	0	1 551	0	0	0	276 008	0	276 008
91414	14 236 047	1 388 270	15 624 317	1 181 809	206 811	1 388 620	1 128 353	50 545	1 178 898	14 289 503	1 544 536	15 834 039
91417	65 077	0	65 077	500 000	0	500 000	0	0	0	565 077	0	565 077
91604	46 848	42	46 890	7 775	531	8 306	5 972	79	6 051	48 651	494	49 145
91704	43 490	0	43 490	0	0	0	0	0	0	43 490	0	43 490
91802	58 060	0	58 060	0	0	0	0	0	0	58 060	0	58 060
91803	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
99998	11 094 777	0	11 094 777	2 521 215	0	2 521 215	2 199 624	0	2 199 624	11 416 368	0	11 416 368
Пассив
91311	361 425	93 785	455 210	237 557	3 253	240 810	183 690	13 062	196 752	307 558	103 594	411 152
91312	7 925 795	52 462	7 978 257	369 675	1 922	371 597	830 313	3 876	834 189	8 386 433	54 416	8 440 849
91314	32 140	0	32 140	161 198	0	161 198	129 058	0	129 058	0	0	0
91315	831 975	1 443	833 418	1 585	50	1 635	14 967	22 513	37 480	845 357	23 906	869 263
91316	70 821	22 780	93 601	144 965	3 824	148 789	244 650	53 473	298 123	170 506	72 429	242 935
91317	1 509 429	14 634	1 524 063	1 269 088	3 402	1 272 490	985 073	3 371	988 444	1 225 414	14 603	1 240 017
91507	117 972	0	117 972	3 103	0	3 103	36 476	0	36 476	151 345	0	151 345
91508	60 116	0	60 116	0	0	0	691	0	691	60 807	0	60 807
99999	18 217 476	0	18 217 476	1 319 150	0	1 319 150	2 183 511	0	2 183 511	19 081 837	0	19 081 837
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 187	992 866	1 024 053	180 590	25 678 768	25 859 358	211 777	25 119 100	25 330 877	0	1 552 534	1 552 534
93801	82	0	82	190 705	0	190 705	190 130	0	190 130	657	0	657
Пассив
96001	992 970	31 165	1 024 135	24 930 290	213 650	25 143 940	25 490 511	182 485	25 672 996	1 553 191	0	1 553 191
96801	0	0	0	190 130	0	190 130	190 130	0	190 130	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	178,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	169,0000
98010	0	0	80 923 959,0000	0	0	124 023 381,0000	0	0	131 784 116,0000	0	0	73 163 224,0000
Пассив
98040	0	0	40 222 222,0000	0	0	196 586 140,0000	0	0	195 411 447,0000	0	0	39 047 529,0000
98050	0	0	1 254 040,0000	0	0	722 315,0000	0	0	1 005 612,0000	0	0	1 537 337,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	326 809 575,0000	0	0	326 809 575,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	35 097 566,0000	0	0	7 232 215,0000	0	0	206 876,0000	0	0	28 072 227,0000
98060	0	0	223 201,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	223 201,0000
98070	0	0	4 127 108,0000	0	0	200 009,0000	0	0	356 000,0000	0	0	4 283 099,0000

Страница была полезной?