Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	87	87	0	3 401	3 401	0	2 723	2 723	0	765	765
20207	7 011	2 503	9 514	31 761	26 056	57 817	31 835	24 587	56 422	6 937	3 972	10 909
20208	869 075	10 867	879 942	3 030 948	47 804	3 078 752	3 070 812	47 165	3 117 977	829 211	11 506	840 717
20209	34 220	0	34 220	2 862 211	174 539	3 036 750	2 875 525	174 539	3 050 064	20 906	0	20 906
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30110	54 435	4 376	58 811	4 736 033	6 274	4 742 307	4 667 315	6 304	4 673 619	123 153	4 346	127 499
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47417	1	3	4	13 509	296	13 805	13 510	277	13 787	0	22	22
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47427	234 233	19 174	253 407	303 005	59 070	362 075	373 469	53 700	427 169	163 769	24 544	188 313
47801	7 407 137	3 286 353	10 693 490	0	467 174	467 174	132 256	164 765	297 021	7 274 881	3 588 762	10 863 643
47802	195 136	46 961	242 097	6 531	1 921 764	1 928 295	280	1 005 622	1 005 902	201 387	963 103	1 164 490
47803	707 870	0	707 870	116 513	0	116 513	79 059	0	79 059	745 324	0	745 324
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50606	383 941	0	383 941	0	0	0	5 213	0	5 213	378 728	0	378 728
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50621	0	0	0	67 535	0	67 535	6 135	0	6 135	61 400	0	61 400
50706	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
50708	0	577	577	0	72	72	0	649	649	0	0	0
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51405	46 862	0	46 862	322	0	322	0	0	0	47 184	0	47 184
51503	26 716	0	26 716	237	0	237	0	0	0	26 953	0	26 953
51506	99 943	0	99 943	889	0	889	888	0	888	99 944	0	99 944
51507	399 769	0	399 769	3 556	0	3 556	3 551	0	3 551	399 774	0	399 774
51907	0	490 479	490 479	0	71 316	71 316	0	17 011	17 011	0	544 784	544 784
52503	814 420	1 904	816 324	184 461	265	184 726	153 386	328	153 714	845 495	1 841	847 336
60204	0	632	632	0	47	47	0	23	23	0	656	656
60302	25 268	0	25 268	4 163	0	4 163	3 414	0	3 414	26 017	0	26 017
60306	0	0	0	21 702	0	21 702	21 699	0	21 699	3	0	3
60308	1 526	42	1 568	34 743	47	34 790	35 066	47	35 113	1 203	42	1 245
60310	76 094	0	76 094	9 710	0	9 710	13 718	0	13 718	72 086	0	72 086
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47401	422 918	0	422 918	53 778	0	53 778	116 513	0	116 513	485 653	0	485 653
47403	0	0	0	13 937 901	0	13 937 901	13 937 901	0	13 937 901	0	0	0
47405	0	0	0	1 499 263	1 495 876	2 995 139	1 499 263	1 495 876	2 995 139	0	0	0
47407	5 393	1 788	7 181	39 578 359	533 621 891	573 200 250	39 572 966	533 620 103	573 193 069	0	0	0
47411	130 991	82 822	213 813	16 750	12 326	29 076	21 388	14 749	36 137	135 629	85 245	220 874
47416	11 341	866	12 207	206 797	30 557	237 354	207 247	31 150	238 397	11 791	1 459	13 250
47422	42 816	4 874	47 690	438 742	1 594 637	2 033 379	457 081	1 594 623	2 051 704	61 155	4 860	66 015
47425	54 460	0	54 460	14 031	0	14 031	37 787	0	37 787	78 216	0	78 216
47426	236 374	1 433	237 807	127 709	50	127 759	99 404	392	99 796	208 069	1 775	209 844
47804	677 798	0	677 798	37 121	0	37 121	57 044	0	57 044	697 721	0	697 721
50120	17 210	0	17 210	73 383	0	73 383	110 201	0	110 201	54 028	0	54 028
50408	0	33 101	33 101	0	1 148	1 148	0	7 615	7 615	0	39 568	39 568
50507	259 936	0	259 936	0	0	0	0	0	0	259 936	0	259 936
50620	93 006	0	93 006	56 256	0	56 256	91 894	0	91 894	128 644	0	128 644
50719	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0
51910	457 378	0	457 378	15 863	0	15 863	63 701	0	63 701	505 216	0	505 216
52301	12 307	4 473	16 780	607 560	155	607 715	645 728	10 982	656 710	50 475	15 300	65 775
52303	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507	4 515	0	4 515	4 515	0	4 515
52304	88 381	0	88 381	81 710	0	81 710	10 504	0	10 504	17 175	0	17 175
52305	418 656	648 375	1 067 031	279 984	90 948	370 932	2 931 903	87 757	3 019 660	3 070 575	645 184	3 715 759
52306	6 660 330	9 378	6 669 708	807 437	10 666	818 103	29 237	1 288	30 525	5 882 130	0	5 882 130
52307	2 188 478	0	2 188 478	3 016 247	0	3 016 247	2 678 000	0	2 678 000	1 850 231	0	1 850 231
52406	5 366	0	5 366	238 241	0	238 241	243 673	0	243 673	10 798	0	10 798
52501	141 355	7 710	149 065	9 364	474	9 838	14 900	3 120	18 020	146 891	10 356	157 247
60301	13 398	0	13 398	56 571	0	56 571	67 017	0	67 017	23 844	0	23 844
60305	3	0	3	113 803	0	113 803	113 822	0	113 822	22	0	22
60307	4	0	4	180	0	180	181	0	181	5	0	5
60309	21 728	0	21 728	1 601	0	1 601	11 237	0	11 237	31 364	0	31 364
60311	36 923	0	36 923	75 511	0	75 511	47 611	0	47 611	9 023	0	9 023
60313	0	3 980	3 980	0	274	274	0	691	691	0	4 397	4 397
60322	4 629	973	5 602	5 499	889	6 388	5 510	590	6 100	4 640	674	5 314
60324	682 004	0	682 004	24 130	0	24 130	31 690	0	31 690	689 564	0	689 564
60601	1 060 963	0	1 060 963	10 792	0	10 792	29 037	0	29 037	1 079 208	0	1 079 208
60903	10 574	0	10 574	0	0	0	188	0	188	10 762	0	10 762
61304	1 892	0	1 892	402	0	402	302	0	302	1 792	0	1 792
61501	657	0	657	571	0	571	257	0	257	343	0	343
70601	15 899 121	0	15 899 121	52 874	0	52 874	2 121 872	0	2 121 872	17 968 119	0	17 968 119
70602	19 898	0	19 898	24 751	0	24 751	80 344	0	80 344	75 491	0	75 491
70603	9 130 785	0	9 130 785	47 953	0	47 953	2 298 192	0	2 298 192	11 381 024	0	11 381 024
70604	97	0	97	0	0	0	38	0	38	135	0	135
70605	13 093	0	13 093	0	0	0	3 792	0	3 792	16 885	0	16 885
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19 035	0	19 035	3 603	0	3 603	5 546	0	5 546	17 092	0	17 092
80601	5 447	0	5 447	393	0	393	820	0	820	5 020	0	5 020
80801	153	0	153	15	0	15	30	0	30	138	0	138
80901	7 244	0	7 244	5 195	0	5 195	12 439	0	12 439	0	0	0
81001	868	0	868	3 732	0	3 732	0	0	0	4 600	0	4 600
Пассив
85101	26 821	0	26 821	0	0	0	0	0	0	26 821	0	26 821
85201	30	0	30	410	0	410	409	0	409	29	0	29
85401	5 894	0	5 894	8 705	0	8 705	2 811	0	2 811	0	0	0
85501	2	0	2	12 439	0	12 439	12 437	0	12 437	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	3	0	3	2	0	2	16	0	16
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	100 770	0	100 770	0	0	0	0	0	0	100 770	0	100 770
90901	1 409 591	0	1 409 591	98 612	0	98 612	210 983	0	210 983	1 297 220	0	1 297 220
90902	3 223 977	24 963	3 248 940	466 933	3 477	470 410	473 672	866	474 538	3 217 238	27 574	3 244 812
91101	0	0	0	0	130	130	0	40	40	0	90	90
91202	47	0	47	137	0	137	131	0	131	53	0	53
91203	153	48	201	130	42	172	142	67	209	141	23	164
91207	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91411	64 239	0	64 239	4 461	0	4 461	0	0	0	68 700	0	68 700
91414	59 557 017	4 075 229	63 632 246	8 108 835	567 205	8 676 040	3 996 900	144 038	4 140 938	63 668 952	4 498 396	68 167 348
91418	8 309 784	3 332 810	11 642 594	116 514	2 388 867	2 505 381	205 065	1 170 368	1 375 433	8 221 233	4 551 309	12 772 542
91501	349 687	0	349 687	0	0	0	5 265	0	5 265	344 422	0	344 422
91502	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
91604	334 036	71 842	405 878	22 799	15 210	38 009	23 008	5 822	28 830	333 827	81 230	415 057
91704	3 582	398	3 980	128	55	183	0	14	14	3 710	439	4 149
91802	116 244	15 821	132 065	38 060	2 203	40 263	117	549	666	154 187	17 475	171 662
91803	12 687	3 701	16 388	589	499	1 088	28	129	157	13 248	4 071	17 319
99998	76 625 612	0	76 625 612	19 120 256	0	19 120 256	15 386 408	0	15 386 408	80 359 460	0	80 359 460
Пассив
91311	26 565 038	10 524 815	37 089 853	1 638 697	493 473	2 132 170	3 171 578	1 487 647	4 659 225	28 097 919	11 518 989	39 616 908
91312	27 045 962	2 181 052	29 227 014	3 295 736	100 979	3 396 715	1 863 683	325 628	2 189 311	25 613 909	2 405 701	28 019 610
91314	50 232	0	50 232	5 895 785	0	5 895 785	5 895 854	0	5 895 854	50 301	0	50 301
91315	944 065	181 631	1 125 696	417 288	16 784	434 072	413 879	976 717	1 390 596	940 656	1 141 564	2 082 220
91316	2 162 841	0	2 162 841	537 694	0	537 694	312 969	0	312 969	1 938 116	0	1 938 116
91317	5 975 136	440 758	6 415 894	2 935 622	20 080	2 955 702	4 553 134	112 155	4 665 289	7 592 648	532 833	8 125 481
91318	980	0	980	804	0	804	1 104	0	1 104	1 280	0	1 280
91507	552 234	0	552 234	33 469	0	33 469	5 911	0	5 911	524 676	0	524 676
91508	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
99999	81 007 081	0	81 007 081	6 206 045	0	6 206 045	11 803 727	0	11 803 727	86 604 763	0	86 604 763
Г. Срочные сделки
Актив
93001	164 427	10 770 172	10 934 599	36 451 789	153 902 604	190 354 393	34 408 214	154 169 452	188 577 666	2 208 002	10 503 324	12 711 326
93002	14 128	15 330 793	15 344 921	495 958	225 950 788	226 446 746	493 998	225 909 810	226 403 808	16 088	15 371 771	15 387 859
93301	0	0	0	0	4 078 670	4 078 670	0	4 078 670	4 078 670	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 063 191	4 063 191	0	4 063 191	4 063 191	0	0	0
93306	0	125 190	125 190	0	5 655 595	5 655 595	0	5 780 785	5 780 785	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 666 660	5 666 660	0	5 666 660	5 666 660	0	0	0
93501	0	0	0	12 251	0	12 251	12 251	0	12 251	0	0	0
93502	0	0	0	13 516	0	13 516	13 516	0	13 516	0	0	0
93503	12 922	0	12 922	184	0	184	13 106	0	13 106	0	0	0
93504	0	0	0	14 443	0	14 443	3 591	0	3 591	10 852	0	10 852
93506	0	302 997	302 997	0	42 200	42 200	0	10 508	10 508	0	334 689	334 689
93801	95 875	0	95 875	5 640 336	0	5 640 336	5 630 473	0	5 630 473	105 738	0	105 738
94001	45	0	45	1 546	0	1 546	1 453	0	1 453	138	0	138
Пассив
96001	74 231	10 853 413	10 927 644	2 496 724	186 327 669	188 824 393	2 479 093	188 119 513	190 598 606	56 600	12 645 257	12 701 857
96002	0	15 364 726	15 364 726	35 371	226 526 982	226 562 353	35 371	226 579 053	226 614 424	0	15 416 797	15 416 797
96301	0	0	0	12 221	4 090 430	4 102 651	12 221	4 090 430	4 102 651	0	0	0
96302	0	0	0	13 011	4 061 752	4 074 763	13 011	4 061 752	4 074 763	0	0	0
96303	12 967	0	12 967	12 967	0	12 967	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	2 475	0	2 475	13 357	0	13 357	10 882	0	10 882
96306	0	427 815	427 815	0	5 832 094	5 832 094	0	5 738 968	5 738 968	0	334 689	334 689
96307	0	0	0	0	5 664 711	5 664 711	0	5 664 711	5 664 711	0	0	0
96801	83 397	0	83 397	5 254 243	0	5 254 243	5 257 116	0	5 257 116	86 270	0	86 270
97001	0	0	0	1 351	0	1 351	1 458	0	1 458	107	0	107
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 530,0000	0	0	225,0000	0	0	233,0000	0	0	7 522,0000
98010	0	0	4 637 439 313,0000	0	0	21 583 079,0000	0	0	27 943 358,0000	0	0	4 631 079 034,0000
98020	0	0	407,0000	0	0	235,0000	0	0	280,0000	0	0	362,0000
98035	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	2 293 844 425,0000	0	0	6 431 556,0000	0	0	3 857 647,0000	0	0	2 291 270 516,0000
98050	0	0	2 280 667 999,0000	0	0	3 331 164,0000	0	0	14 679 321,0000	0	0	2 292 016 156,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 250 489,0000	0	0	9 250 489,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	47 077 736,0000	0	0	395 618,0000	0	0	59,0000	0	0	46 682 177,0000
98070	0	0	15 857 097,0000	0	0	18 672 011,0000	0	0	3 932 990,0000	0	0	1 118 076,0000

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