Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 231	0	2 231	303	0	303	0	0	0	2 534	0	2 534
20202	35 165	10 974	46 139	185 980	56 728	242 708	176 455	56 196	232 651	44 690	11 506	56 196
20208	3 009	0	3 009	3 100	0	3 100	2 124	0	2 124	3 985	0	3 985
20209	708	0	708	56 094	0	56 094	54 968	0	54 968	1 834	0	1 834
30102	813 581	0	813 581	11 468 535	0	11 468 535	11 351 074	0	11 351 074	931 042	0	931 042
30110	1 015	17 040	18 055	543	2 371 583	2 372 126	451	2 372 076	2 372 527	1 107	16 547	17 654
30114	0	37 914	37 914	0	879 097	879 097	0	866 451	866 451	0	50 560	50 560
30202	13 164	0	13 164	990	0	990	0	0	0	14 154	0	14 154
30204	1 225	0	1 225	120	0	120	0	0	0	1 345	0	1 345
30213	582	1 427	2 009	3 002	1 724	4 726	1 497	1 260	2 757	2 087	1 891	3 978
30221	8	0	8	182 693	0	182 693	182 696	0	182 696	5	0	5
30233	124	0	124	2 523	44	2 567	2 532	44	2 576	115	0	115
30302	17 092	0	17 092	452 302	2 958	455 260	460 117	2 958	463 075	9 277	0	9 277
30306	106 796	0	106 796	188	0	188	0	0	0	106 984	0	106 984
32004	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	433	433	0	60	60	0	15	15	0	478	478
45201	14 500	0	14 500	52 931	0	52 931	58 107	0	58 107	9 324	0	9 324
45204	0	0	0	774	0	774	578	0	578	196	0	196
45206	342 683	17 747	360 430	25 405	2 472	27 877	26 492	616	27 108	341 596	19 603	361 199
45207	122 653	0	122 653	0	0	0	16 266	0	16 266	106 387	0	106 387
45208	2 700	0	2 700	0	0	0	25	0	25	2 675	0	2 675
45406	1 709	0	1 709	300	0	300	173	0	173	1 836	0	1 836
45407	6 920	0	6 920	0	0	0	148	0	148	6 772	0	6 772
45408	5 700	0	5 700	0	0	0	500	0	500	5 200	0	5 200
45505	16 271	0	16 271	50	0	50	192	0	192	16 129	0	16 129
45506	226 999	825	227 824	8 121	107	8 228	13 069	372	13 441	222 051	560	222 611
45507	3 500	0	3 500	150	0	150	34	0	34	3 616	0	3 616
45509	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45812	827	0	827	300	0	300	0	0	0	1 127	0	1 127
45815	8 323	803	9 126	75	112	187	1 135	28	1 163	7 263	887	8 150
45915	18	0	18	3	0	3	0	0	0	21	0	21
47404	0	0	0	1 621 676	1 614 719	3 236 395	1 621 676	1 614 719	3 236 395	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 614 719	1 614 719	0	1 614 719	1 614 719	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	635	0	635	20 193	49	20 242	20 379	49	20 428	449	0	449
47427	3 254	3	3 257	3 155	3	3 158	3 367	0	3 367	3 042	6	3 048
47803	41 819	0	41 819	34 865	0	34 865	42 355	0	42 355	34 329	0	34 329
50705	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
60308	15	0	15	115	0	115	130	0	130	0	0	0
60310	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60312	277	0	277	2 715	0	2 715	2 708	0	2 708	284	0	284
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	9 496	0	9 496	78	0	78	0	0	0	9 574	0	9 574
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	17	0	17	78	0	78	78	0	78	17	0	17
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1	0	1	193	0	193	192	0	192	2	0	2
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61212	0	0	0	42 355	0	42 355	42 355	0	42 355	0	0	0
61403	11 973	0	11 973	255	0	255	243	0	243	11 985	0	11 985
70606	243 809	0	243 809	24 963	0	24 963	4	0	4	268 768	0	268 768
70608	52 715	0	52 715	11 534	0	11 534	0	0	0	64 249	0	64 249
70611	7 217	0	7 217	955	0	955	0	0	0	8 172	0	8 172
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	198 989	0	198 989	0	0	0	0	0	0	198 989	0	198 989
30223	384 607	0	384 607	5 821 811	0	5 821 811	5 812 202	0	5 812 202	374 998	0	374 998
30232	0	0	0	864	343	1 207	864	343	1 207	0	0	0
30301	17 092	0	17 092	460 117	2 958	463 075	452 302	2 958	455 260	9 277	0	9 277
30305	106 796	0	106 796	0	0	0	188	0	188	106 984	0	106 984
40502	41	0	41	6 806	0	6 806	6 813	0	6 813	48	0	48
40602	5 266	0	5 266	6 897	0	6 897	5 586	0	5 586	3 955	0	3 955
40701	6 316	0	6 316	84 446	0	84 446	87 755	0	87 755	9 625	0	9 625
40702	745 169	14 114	759 283	19 280 796	1 625 529	20 906 325	19 328 825	1 630 442	20 959 267	793 198	19 027	812 225
40703	2 070	0	2 070	33 102	0	33 102	34 661	0	34 661	3 629	0	3 629
40802	6 305	487	6 792	29 441	1 881	31 322	27 256	2 468	29 724	4 120	1 074	5 194
40817	5 047	217	5 264	15 085	481	15 566	14 868	589	15 457	4 830	325	5 155
40905	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
40909	0	0	0	195	18	213	195	18	213	0	0	0
40910	0	0	0	10	20	30	10	20	30	0	0	0
40911	0	0	0	10 467	0	10 467	10 467	0	10 467	0	0	0
40912	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40913	0	0	0	102	1 176	1 278	102	1 176	1 278	0	0	0
42301	34 870	569	35 439	57 817	5 084	62 901	61 128	5 770	66 898	38 181	1 255	39 436
42302	1 263	0	1 263	1 267	0	1 267	913	0	913	909	0	909
42303	50	0	50	50	0	50	30	0	30	30	0	30
42304	14 991	29	15 020	6 875	1	6 876	4 123	4	4 127	12 239	32	12 271
42305	125 083	44 304	169 387	17 969	8 735	26 704	12 779	7 885	20 664	119 893	43 454	163 347
42306	27 098	12 753	39 851	1 356	2 605	3 961	7 673	3 294	10 967	33 415	13 442	46 857
42601	0	4	4	43	0	43	43	0	43	0	4	4
42605	42	5 087	5 129	43	187	230	1	386	387	0	5 286	5 286
42606	0	8 658	8 658	0	317	317	0	657	657	0	8 998	8 998
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	27 886	0	27 886	1 112	0	1 112	420	0	420	27 194	0	27 194
45415	125	0	125	69	0	69	72	0	72	128	0	128
45515	6 273	0	6 273	138	0	138	7	0	7	6 142	0	6 142
45818	4 967	0	4 967	238	0	238	564	0	564	5 293	0	5 293
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47401	0	0	0	47 349	0	47 349	47 349	0	47 349	0	0	0
47405	0	0	0	1 660 084	940	1 661 024	1 660 084	940	1 661 024	0	0	0
47407	0	0	0	1 623 425	0	1 623 425	1 623 425	0	1 623 425	0	0	0
47411	1 618	924	2 542	1 607	246	1 853	1 124	384	1 508	1 135	1 062	2 197
47416	63	0	63	46 442	0	46 442	48 504	0	48 504	2 125	0	2 125
47422	0	5	5	2 038	1 201	3 239	2 076	1 202	3 278	38	6	44
47425	2 020	0	2 020	473	0	473	1 522	0	1 522	3 069	0	3 069
47804	4 811	0	4 811	4 319	0	4 319	3 639	0	3 639	4 131	0	4 131
50720	2 231	0	2 231	0	0	0	303	0	303	2 534	0	2 534
60301	250	0	250	2 579	0	2 579	3 465	0	3 465	1 136	0	1 136
60305	31	0	31	5 490	0	5 490	5 459	0	5 459	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	741	0	741	1 107	0	1 107	366	0	366	0	0	0
60311	246	0	246	172	0	172	200	0	200	274	0	274
60322	0	0	0	0	0	0	283	0	283	283	0	283
60324	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	5 015	0	5 015	0	0	0	127	0	127	5 142	0	5 142
61304	198	0	198	58	0	58	48	0	48	188	0	188
70601	289 627	0	289 627	0	0	0	35 693	0	35 693	325 320	0	325 320
70603	51 413	0	51 413	0	0	0	12 295	0	12 295	63 708	0	63 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 077	0	63 077	2 912	0	2 912	1 876	0	1 876	64 113	0	64 113
90902	122 823	0	122 823	10 818	0	10 818	6 664	0	6 664	126 977	0	126 977
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	879 002	1 784	880 786	44 237	249	44 486	51 244	62	51 306	871 995	1 971	873 966
91418	46 753	0	46 753	38 740	0	38 740	47 349	0	47 349	38 144	0	38 144
91501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	1 781	184	1 965	613	12	625	148	103	251	2 246	93	2 339
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	934 659	0	934 659	177 630	0	177 630	146 731	0	146 731	965 558	0	965 558
Пассив
91003	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
91004	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91312	732 856	17 392	750 248	29 097	603	29 700	30 491	2 423	32 914	734 250	19 212	753 462
91315	2 305	0	2 305	855	0	855	300	0	300	1 750	0	1 750
91316	11 650	0	11 650	200	0	200	2 600	0	2 600	14 050	0	14 050
91317	168 679	0	168 679	114 866	0	114 866	140 706	0	140 706	194 519	0	194 519
91507	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 116 237	0	1 116 237	104 542	0	104 542	94 677	0	94 677	1 106 372	0	1 106 372
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 789 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 789 705,0000
Пассив
98050	0	0	36 789 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 789 705,0000

Страница была полезной?