Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 043	123	25 166	170 295	565	170 860	171 097	238	171 335	24 241	450	24 691
20209	0	0	0	111 727	0	111 727	111 727	0	111 727	0	0	0
30102	113 294	0	113 294	1 637 480	0	1 637 480	1 636 504	0	1 636 504	114 270	0	114 270
30110	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
30202	2 621	0	2 621	93	0	93	0	0	0	2 714	0	2 714
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30302	1 008	0	1 008	0	0	0	105	0	105	903	0	903
30306	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	150 000	0	150 000
31904	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45201	0	0	0	9 048	0	9 048	5 272	0	5 272	3 776	0	3 776
45206	33 503	0	33 503	45 000	0	45 000	26 249	0	26 249	52 254	0	52 254
45207	71 933	0	71 933	0	0	0	1 874	0	1 874	70 059	0	70 059
45406	1 561	0	1 561	0	0	0	309	0	309	1 252	0	1 252
45407	5 550	0	5 550	0	0	0	250	0	250	5 300	0	5 300
45505	931	0	931	400	0	400	197	0	197	1 134	0	1 134
45506	47 473	0	47 473	1 475	0	1 475	5 588	0	5 588	43 360	0	43 360
45507	201	0	201	0	0	0	7	0	7	194	0	194
45815	100	0	100	96	0	96	4	0	4	192	0	192
45912	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47423	0	0	0	13	0	13	12	0	12	1	0	1
47427	360	0	360	2 226	0	2 226	2 231	0	2 231	355	0	355
60306	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	6	0	6	82	0	82	71	0	71	17	0	17
60312	298	0	298	1 030	0	1 030	613	0	613	715	0	715
60323	7	0	7	9	0	9	7	0	7	9	0	9
60401	3 490	0	3 490	62	0	62	0	0	0	3 552	0	3 552
60701	68	0	68	62	0	62	130	0	130	0	0	0
61002	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
61008	27	0	27	34	0	34	34	0	34	27	0	27
61009	16	0	16	74	0	74	16	0	16	74	0	74
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61403	1 561	0	1 561	49	0	49	49	0	49	1 561	0	1 561
70606	28 712	0	28 712	3 784	0	3 784	0	0	0	32 496	0	32 496
70608	4	0	4	11	0	11	0	0	0	15	0	15
70611	1 952	0	1 952	191	0	191	0	0	0	2 143	0	2 143
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
10801	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
30301	1 008	0	1 008	208	0	208	103	0	103	903	0	903
30305	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
40502	3 612	0	3 612	4 217	0	4 217	4 104	0	4 104	3 499	0	3 499
40602	438	0	438	413	0	413	323	0	323	348	0	348
40702	167 861	0	167 861	2 302 024	0	2 302 024	2 293 358	0	2 293 358	159 195	0	159 195
40703	6 427	0	6 427	5 858	0	5 858	5 527	0	5 527	6 096	0	6 096
40802	25 017	0	25 017	156 333	0	156 333	161 968	0	161 968	30 652	0	30 652
40817	1 452	52	1 504	10 267	1	10 268	9 253	4	9 257	438	55	493
40821	14	0	14	5 909	0	5 909	5 906	0	5 906	11	0	11
40911	0	0	0	10 570	0	10 570	10 570	0	10 570	0	0	0
42301	1 638	0	1 638	1 111	0	1 111	1 145	0	1 145	1 672	0	1 672
42305	3 987	0	3 987	586	0	586	863	0	863	4 264	0	4 264
42306	3 190	0	3 190	0	0	0	750	0	750	3 940	0	3 940
42307	1 158	0	1 158	1 094	0	1 094	34	0	34	98	0	98
45215	2 831	0	2 831	448	0	448	539	0	539	2 922	0	2 922
45415	146	0	146	10	0	10	0	0	0	136	0	136
45515	917	0	917	440	0	440	12	0	12	489	0	489
45818	96	0	96	0	0	0	92	0	92	188	0	188
47411	247	0	247	74	0	74	51	0	51	224	0	224
47416	162	0	162	861	0	861	699	0	699	0	0	0
47422	0	0	0	12	0	12	64	0	64	52	0	52
47425	277	0	277	233	0	233	1 198	0	1 198	1 242	0	1 242
60301	0	0	0	678	0	678	686	0	686	8	0	8
60305	219	0	219	876	0	876	833	0	833	176	0	176
60309	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
60311	7	0	7	202	0	202	202	0	202	7	0	7
60601	1 815	0	1 815	0	0	0	69	0	69	1 884	0	1 884
70601	38 794	0	38 794	0	0	0	5 299	0	5 299	44 093	0	44 093
70603	4	0	4	0	0	0	12	0	12	16	0	16
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	47 803	0	47 803	1 100	0	1 100	645	0	645	48 258	0	48 258
90902	45 397	0	45 397	5 365	0	5 365	2 368	0	2 368	48 394	0	48 394
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	178 261	0	178 261	131 221	0	131 221	14 945	0	14 945	294 537	0	294 537
91604	109	0	109	4	0	4	3	0	3	110	0	110
99998	302 668	0	302 668	66 853	0	66 853	70 975	0	70 975	298 546	0	298 546
Пассив
91003	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	272 302	0	272 302	50 359	0	50 359	16 810	0	16 810	238 753	0	238 753
91315	22 926	0	22 926	1 476	0	1 476	11 178	0	11 178	32 628	0	32 628
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	33 500	0	33 500	23 500	0	23 500
91317	4 200	0	4 200	9 047	0	9 047	5 272	0	5 272	425	0	425
91507	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
99999	271 571	0	271 571	17 921	0	17 921	137 650	0	137 650	391 300	0	391 300

Страница была полезной?