Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 270	642	2 912	207 959	385	208 344	209 471	965	210 436	758	62	820
30102	28 259	0	28 259	965 309	0	965 309	959 139	0	959 139	34 429	0	34 429
30110	0	79	79	0	1 280	1 280	0	1 351	1 351	0	8	8
30202	2 123	0	2 123	0	0	0	70	0	70	2 053	0	2 053
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30402	4	0	4	460 053	0	460 053	460 049	0	460 049	8	0	8
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	262 920	0	262 920	222 580	0	222 580	40 340	0	40 340
31903	31 230	0	31 230	167 120	0	167 120	190 350	0	190 350	8 000	0	8 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45205	3 850	0	3 850	500	0	500	0	0	0	4 350	0	4 350
45206	49 053	0	49 053	1 500	0	1 500	3 783	0	3 783	46 770	0	46 770
45207	78 510	0	78 510	1 000	0	1 000	0	0	0	79 510	0	79 510
45208	3 438	0	3 438	0	0	0	112	0	112	3 326	0	3 326
45307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	135	0	135	3 365	0	3 365
45407	37 875	0	37 875	0	0	0	5	0	5	37 870	0	37 870
45408	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
45505	6 629	0	6 629	600	0	600	520	0	520	6 709	0	6 709
45506	89 781	0	89 781	3 419	0	3 419	10 438	0	10 438	82 762	0	82 762
45507	8 601	0	8 601	1 306	0	1 306	1 479	0	1 479	8 428	0	8 428
45814	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45815	8 679	0	8 679	0	0	0	2	0	2	8 677	0	8 677
45912	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
45914	189	0	189	53	0	53	53	0	53	189	0	189
45915	1 309	0	1 309	322	0	322	232	0	232	1 399	0	1 399
47408	0	0	0	0	1 279	1 279	0	1 279	1 279	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	38	0	38	17	9	26	16	9	25	39	0	39
47427	4 266	0	4 266	4 653	0	4 653	5 016	0	5 016	3 903	0	3 903
50104	2 365	0	2 365	15	0	15	0	0	0	2 380	0	2 380
50606	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
50621	39	0	39	0	0	0	15	0	15	24	0	24
50706	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60302	71	0	71	64	0	64	26	0	26	109	0	109
60306	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	274	0	274	990	0	990	601	0	601	663	0	663
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
61002	47	0	47	7	0	7	8	0	8	46	0	46
61008	47	0	47	29	0	29	18	0	18	58	0	58
61009	19	0	19	2	0	2	3	0	3	18	0	18
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70606	50 175	0	50 175	7 050	0	7 050	44	0	44	57 181	0	57 181
70607	0	0	0	312	0	312	0	0	0	312	0	312
70608	107	0	107	16	0	16	0	0	0	123	0	123
70611	3 648	0	3 648	582	0	582	0	0	0	4 230	0	4 230
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849	15 849	0	15 849
10701	96 854	0	96 854	15 849	0	15 849	0	0	0	81 005	0	81 005
30223	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40502	7 444	0	7 444	8 410	0	8 410	8 147	0	8 147	7 181	0	7 181
40702	35 064	0	35 064	465 839	0	465 839	472 636	0	472 636	41 861	0	41 861
40703	1 744	0	1 744	6 029	0	6 029	5 885	0	5 885	1 600	0	1 600
40802	9 968	0	9 968	113 789	53	113 842	115 930	53	115 983	12 109	0	12 109
40905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40909	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
40912	0	0	0	141	720	861	141	720	861	0	0	0
40913	0	0	0	154	23	177	154	23	177	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	4 424	9	4 433	6 951	0	6 951	5 303	1	5 304	2 776	10	2 786
42304	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42305	1 094	0	1 094	0	0	0	107	0	107	1 201	0	1 201
42306	92 979	0	92 979	2 744	0	2 744	4 076	0	4 076	94 311	0	94 311
42307	6 043	0	6 043	0	0	0	45	0	45	6 088	0	6 088
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	4 705	0	4 705	0	0	0	2 428	0	2 428	7 133	0	7 133
45415	48	0	48	0	0	0	456	0	456	504	0	504
45515	18 565	0	18 565	1 466	0	1 466	621	0	621	17 720	0	17 720
45818	15 679	0	15 679	2	0	2	0	0	0	15 677	0	15 677
45918	1 474	0	1 474	8	0	8	5	0	5	1 471	0	1 471
47407	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
47411	399	0	399	362	0	362	386	0	386	423	0	423
47416	3	0	3	1 941	0	1 941	1 985	0	1 985	47	0	47
47422	144	570	714	511 510	975	512 485	511 389	411	511 800	23	6	29
47425	18	0	18	14	0	14	19	0	19	23	0	23
47426	54	0	54	54	0	54	54	0	54	54	0	54
50120	291	0	291	8	0	8	0	0	0	283	0	283
50620	904	0	904	0	0	0	327	0	327	1 231	0	1 231
50719	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60301	910	0	910	1 032	0	1 032	1 181	0	1 181	1 059	0	1 059
60305	779	0	779	1 823	0	1 823	1 944	0	1 944	900	0	900
60309	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
60311	80	0	80	88	0	88	62	0	62	54	0	54
60322	695	0	695	170	0	170	0	0	0	525	0	525
60601	2 923	0	2 923	0	0	0	23	0	23	2 946	0	2 946
61301	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	62 788	0	62 788	0	0	0	9 476	0	9 476	72 264	0	72 264
70602	22	0	22	30	0	30	8	0	8	0	0	0
70603	100	0	100	0	0	0	22	0	22	122	0	122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 786	0	32 786	6 558	0	6 558	28 585	0	28 585	10 759	0	10 759
90902	23 771	0	23 771	3 382	0	3 382	3 480	0	3 480	23 673	0	23 673
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	522 455	0	522 455	3 166	0	3 166	10 511	0	10 511	515 110	0	515 110
91603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	8 702	0	8 702	672	0	672	315	0	315	9 059	0	9 059
91704	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	437 657	0	437 657	4 711	0	4 711	9 045	0	9 045	433 323	0	433 323
Пассив
91312	430 352	0	430 352	6 945	0	6 945	4 711	0	4 711	428 118	0	428 118
91316	2 200	0	2 200	600	0	600	0	0	0	1 600	0	1 600
91317	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	0	0	0	3 500	0	3 500
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	588 254	0	588 254	42 892	0	42 892	13 779	0	13 779	559 141	0	559 141
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 485 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 485 499,0000
Пассив
98050	0	0	5 485 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 485 499,0000

Страница была полезной?